Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 21- 2017. 05. 19

Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2016-05-21-tól 2017-05-20-ig

Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2015. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 38.456 E Ft-ban

b) bevételi főösszegét 45.095 E Ft-ban állapítja meg,

(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 8.063 E Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 1.654E Ft összegben hagyja jóvá.

2. §

Páli Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat a 2015. évi felhalmozási bevételeinek, illetve kiadásainak alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

Képviselő-testület a normatív hozzájárulások elszámolást a 4. melléklet szerint fogadja el.

6. §

Az önkormányzat 2015. évi teljesített felújítási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat 2015.évi teljesített beruházási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az önkormányzat közvetett támogatást 2015. évben nem nyújtott.

(2) Az önkormányzat 2015. évben önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását látta el, amelynek kiadása 463 E Ft.

9. §

Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 5 főben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Önkormányzat 1 fő

aa) közfoglalkoztatott 2 fő

b) Önkormányzati Konyha 2 fő

ba) közfoglalkoztatott: 0 fő

10. §

Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa a 7. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

11. §

Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet tartalmazza.

12. §

Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

13. §

Az Önkormányzati Konyha bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2015.(V.15.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2014.(V.15.) önkormányzati rendelet,

c) az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 4/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet.

Póczik András Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet az 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Páli Község Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának mérlege

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.előir.	2015 évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	13481	17084	16438
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)	4 220	7 124	7107
2.1.	Helyi adók	2309	5423	5423
2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	17	17	0
2.3.	Átengedett központi adók	1 881	1489	1489
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	13	195	195
2.5.	Jövedelemkülönbség mérséklése
2.6.	Talajterhelési díj
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	9261	9960	9331
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Bérlet és lízingdíj bevétel	1 782	2 012	2012
3.3.	Kamatbevétel
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 419	2 712	2712
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 579	1 682	1548
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	38	38
3.8.	Egyéb sajátos bevétel	4431	3516	3021
4.	II. Közhatalmi bevételek
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	16439	19 304	19304
5.1.	Helyi önkorm.működésének támogatása	7605	7627	7627
5.2.	Egyes jöv.pótló támogatások kiegyenlítése	5278	6339	6339
5.3.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1200	1200	1200
5.4.	Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása		1138	1138
5.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
5.6.	Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatás
5.7.	Egyéb működési célú központi támogatás	984
5.8.	Egyéb támogatás(intézményfinanszírozás konyha)	1372	3000	3000
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	6914	4961	5011
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)	2914	1687	1687
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6	6	6
6.1.2.	Támogatásértékű műk.bev.közp.kv-i szervtől	2908	1681	1681
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel(központi kezelésű előir.)
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)	4 000	3324	3324
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől átvett pénzeszköz
6.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4000	3324	3324
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	420	377	377
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*37254*	*41776*	*41130*
11.	VIII. Pénzmaradvány felhasználás(12.1.+12.2.)	4068	3310	3310
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa	4068	3310	3310
11.2.
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)		655	655
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.1.2.	Hitelek felvétele(folyószámla hitel)
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.1.6.	Egyéb működési, finansz. c. bev.(állami megelőlegezés)		655	655
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	41322	45741	45095

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.előir.	2015.évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	31622	35785	35086
1.1.	Személyi juttatások	8088	8070	8063
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 899	1654	1654
1.3.	Dologi kiadások	16 129	18 835	18147
1.4.	Irányító szerv alá tartozó ktv.szervnek folyósított műk.támogatás(konyha)	1372	3000	3000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4134	4226	4222
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Társ.szociális és egyéb juttatások	2960	2129	2129
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak	614	10	6
1.10.	- Működési célú pézeszk.átadás	560	2087	2087
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.	- Kamatkiadások
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	930	1495	1495
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	930	1495	1495
2.2.	Felújítások
2.3.	Lakástámogatás
2.4.	Lakásépítés
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	800	800	800
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	6895	6586
4.1.	Tartalék	6895	6586
4.2.	Céltartalék
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	40247	44666	37381
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	1075	1075	1075
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)	1075	1075	1075
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámla hitel)
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.8.	Egyéb, függő, átfutó kiadások	1075	1075	1075
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	41322	45741	38456

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE


1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2993	-2890	3749

2. melléklet az 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

							ezer Ft-ban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2015. évi előir.	2015. évi mód.előir.	2015. évi telesítés	Megnevezés	2015. évi előir.	2015. évi mód.elői.	2015. évi teljesítés
2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9261	9960	9331	Személyi juttatások	8088	8070	8063
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulék	1 899	1654	1654
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4220	7124	7107	Dologi kiadások	16129	18835	18147
Támogatások, kiegészítések	15067	16304	16304	Egyéb működési célú kiadások	4134	4226	4222
Támogatásértékű bevételek	2914	1687	1687	Tartalékok	6895	6586
Átvett pénzeszköz				Irányító szerv alá tart.ktv.szervnek foly.m.tám	1372	3000	3000
Működési célú pénzeszközátvétel	1372	3000	3000
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
Költségvetési bevételek összesen:	32 834	38075	37429	Költségvetési kiadások összesen:	38517	42371	35086
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	4068	3310	3310	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése
Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek tölresztése
Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel (állami megelőlegezés)		655	655	Egyéb műk.finnansz.c.(állami megelőlegezés visszafizetése)	1075	1075	1075
Finanszírozási célú bevételek	4068	3965	3965	Finanszírozási célú kiadások	1075	1075	1075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36902	42040	41394	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39592	43446	36161
Költségvetési hiány:	5683	4296	---	Költségvetési többlet:	----	----	2343

3. melléklet az 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
							ezer Ft-ban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2015. évi előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi előir.	2015. évi mód.előir.	2015. évi teljesítés
2	3	3	3	4	5	5	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások	930	1495	1495
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások				Lakásépítés
Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Támogatásértékű bevételek	4000	3324	3324	Kölcsön	800	800	800
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú pe.átadás áh.-on kívülre
EU-s támogatásból származó forrás
Kölcsön megtérülés	420	377	377
Költségvetési bevételek összesen:	4420	3701	3701	Költségvetési kiadások összesen:	1730	2295	2295
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Finansírozási célú bev.				Finansírozási célú kiad.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4420	3701	3701	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 128	2295	2295
Költségvetési hiány:	---	----	---	Költségvetési többlet:	2690	1406	1406

4. melléklet az 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

A 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)


	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Települési önkormányzatok működésének támogatása	7 627	1	7 627
kiegészítő támogatások	1 138	1	1 138
Települési önkom. szociális feladatok támogatása	6 339	1	6 339
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200	1	1 200
Egyes működési célú központi támogatás



Összesen:			16 304

5. melléklet az 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként


					ezer Ft-ban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előir.	2015. évi mód.	2015. évi teljesítés	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	5	5	6=(2-4-5)












ÖSSZESEN:

6. melléklet az 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
				ezer Ft-ban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1
buszváró	2015	930	930	930
számítógép	2015		130	130
fűkasza és bozótvágó(közfoglalkoztatottakhoz kapcs.támogatás	2015		187	187
kazán vásárlás (konyha)	2015		248	248







ÖSSZESEN:		930	1495	1495

7. melléklet az 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNY-KIMUTATÁS

2015.év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		2015 év összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		38 130
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		34 381
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		3 749
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		6 965
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		4 075
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		2 890
A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)		6 639
C) Összes maradvány(=A+B)		6 639
E) Alaptevékenység szabad maradványa		6 639

8. melléklet az 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Kimutatás az önkormányzat 2015. évi vagyonáról

ESZKÖZÖK FORRÁSOK

Immateriális javak 2.806

Ingatlanok 270.000 Saját tőke 328.583

Gépek,berendezések,felszerelések,járművek 34.249

Beruházások 11.798

Befektetett eszk. összesen: 318.853 Saját tőke összesen: 328.583

Készletek 613 Hitelek 0

Pénzeszközök 9.035 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 657

Forgótőke elszámolás 10

Költségvetési évben esedékes követelések 629

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 100

Eszközök összesen: 10.387 Kötelezettségek összesen: 657

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 329.240 FORRÁSOK MINDÖSSZESEN: 329.240

9. melléklet az 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

				ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előir.	2015. évi mód.előir.	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	2309	5423	5423
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam(csatorna bérbeadás)	-	-	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel (csatorna bérbeadás)
5.	Díjak, pótlékok bírságok	13	195	195
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2322	5618	5618
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

10. melléklet az 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Önkormányzati Konyha Páli

2015. évi bevételeinek - kiadásainak megoszlása

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015.évi mód.előir.	2015.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	7429	7918	7289
	1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	4431	3516	3021
	1.2.	Egyéb sajátos bevétel
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1419	2712	2712
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1579	1682	1548
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel		8	8
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1063	305	305
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1063	305	305
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	1372	3000	3000
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	9864	11223	10594


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	9864	10975	10280
	1.1.	Személyi juttatások	2 997	3042	3035
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	788	659	659
	1.3.	Dologi kiadások	6079	7274	6586
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)		248	248
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások(kazán)		248	248
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9864	11223	10528

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0