Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 06. 01- 2019. 02. 21Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2018-06-01-tól 2019-02-22-ig
Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
- 60.586.442 Ft költségvetési bevétellel,
- 60.586.442 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
- [2]Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 60.156.442 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 430.000 Ft.
- [3]Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 53.317.996 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 7.268.446 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
(5) [4]Képviselő-testület önként vállalt feladata a nonprofit szervezetek támogatása, melynek kiadási előirányzata 572.800 Ft.
(6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
(7) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
(8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- Az önkormányzat 2017. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.
(2) [5]Az önkormányzat a kiadások között 7.142.444 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg a következők szerint:
a) Önkormányzat 1 fő
aa) közfoglalkoztatott 2 fő
b) Önkormányzati Konyha 2 fő
ba) közfoglalkoztatott: 0 fő
4.§.
(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.
(5) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet,
b) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2016.(V.20.) önkormányzati rendelet.
Póczik András Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez[6]
PÁLI Község
2017. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K
Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat |
| 3 |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 17 616 090 |
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 6 567 393 |
Helyi adók | 4 749 106 |
Termőföld bérbeadásából származó adó | 28 000 |
Átengedett központi adók | 1 690 000 |
Bírságok, díjak, pótlékok | 100 287 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | |
Egyéb adók | |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 11 048 697 |
Áru- és készletértékesítés | |
Bérleti és lizingdíj bevétel | 1 689 910 |
| |
Intézményi ellátási díjak | 1 999 874 |
Alkalmazottak térítése | |
Általános forgalmi adó bevétel | 1 607 400 |
Működési célú hozam- és kamatbevételek | 67 333 |
Egyéb sajátos bevétel | 5 684 180 |
II. Közhatalmi bevételek | |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 29 384 447 |
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása | 10 537 363 |
Helyi önkormányzatok szociális,gyerekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása | 10 390 708 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 |
Működési célú ktv-i támogatás és kiegészítő támogatás | 2 884 190 |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
Címzett és céltámogatások | |
Elszámolásból származó bevétel | 110 720 |
Egyéb támogatás (intézményfinanszírozás konyha) | 4 261 466 |
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 1 500 309 |
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 1 500 309 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 6 000 |
Támogatásértékű műk.bevétel közp.költségvetési szervtől | 222 056 |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzati és .költségvetési szervtől | |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áll.pénzalaptól átvett | 1 272 253 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
EU támogatás | |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bevétel | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | 430 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 48 930 846 |
VIII. Pénzmaradvány | 10 749 728 |
Előző évek pénzmaradványa | 10 749 728 |
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | 905 868 |
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | 905 868 |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
Hitelek felvétele | |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
Betét visszavonásából származó bevétel | |
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel(állami megelőlegezés) | 905 868 |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
Betét visszavonásából származó bevétel | |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 60 586 442 |
K I A D Á S O K
Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat |
2 | 3 |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 45 346 691 |
Személyi juttatások | 10 871 082 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 031 809 |
Dologi kiadások | 23 142 173 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 4 261 466 |
Egyéb működési célú kiadások | 5 040 161 |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
- Társ.szociális és egyéb juttatások | 2 244 599 |
- Helyi önk.előző évi elszámolásából származő kiadásai | |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 572 800 |
- Működési célú pézeszköz átadás államháztartáson belül | 2 222 762 |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
- Kamatkiadások | |
- Pénzforgalom nélküli kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 6 468 446 |
Intézményi beruházási kiadások(arculati kézikönyv) | 1 000 000 |
Felújítások( járda) | 5 468 446 |
Lakástámogatás | |
Lakásépítés | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
- Pénzügyi befektetések kiadásai | |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | 800 000 |
IV. Tartalékok | 7 142 444 |
Tartalék | 7 142 444 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 59 757 581 |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | 828 861 |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | 828 861 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Likviditási hitelek törlesztése | |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
Betét elhelyezése | |
Egyéb működési finasz.c.(állami megelőlegezés visszafiz.) | 828 861 |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Hitelek törlesztése | |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
Betét elhelyezése | |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 60 586 442 |
2. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez[7]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 11 048 697 | Személyi juttatások | 10 871 082 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 2 031 809 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 6 567 393 | Dologi kiadások | 23 142 173 |
Támogatások, kiegészítések | 25 122 981 | Egyéb működési célú kiadások | 5 040 161 |
Támogatásértékű bevételek | 1 500 309 | Tartalékok | 7 142 444 |
EU támogatás | Irányító szerv alá tartozó költségv.szernek foly.műk.támogatása | 4 261 466 | |
Működési célú pénzeszközátvétel | 4 261 466 | ||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 48 500 846 | Költségvetési kiadások összesen: | 52 489 135 |
Előző évek pénzmaradványa | 10 749 728 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Likviditási hitelek törlesztése | |||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel ( állami megelőlegezés) | 905 868 | Betét elhelyezése | |
Egyéb állami megelőleg.visszafiz. | 828 861 | ||
Finanszírozási célú bevételek | 905 868 | Finanszírozási célú kiadások | 828 861 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 60 156 442 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 53 317 996 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 6 838 446 |
3. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez[8]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | 1 000 000 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások (kultúrház) | 5 468 446 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | Kölcsön | 800 000 | |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
EU-s támogatásból származó forrás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart.kívülre | ||
Kölcsön megtérülés | 430 000 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 430 000 | Költségvetési kiadások összesen: | 7 268 446 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 430 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 268 446 |
Költségvetési hiány: | 6 838 446 | Költségvetési többlet: | ---- |
4. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez[9]
A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Helyi önkorm.működésének általános támogatása | 10 537 363 | 1 | 10 537 363 | |
Helyi önkormányzatok szoc.gyerekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10 390 708 | 1 | 10 390 708 | |
Működési célú kv-i támogatás és kiegészítő támogatás | 2 884 190 | 1 | 2 884 190 | |
Települési önkorm.kultúrális támogatása (könyvtártámogatás) | 1 200 000 | 1 | 1 200 000 | |
Elszámolásból származó bevétel | 110 720 | 1 | 110 720 | |
Összesen: | 25 122 981 |
5. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez[10]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
Ft-ban | |||||
Beruházás megnevezése | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2017.évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
| |
arculati kézikönyv | 2017. | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
ÖSSZESEN: | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
6. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez[11]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
Ft-ban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2017. évi mód.előirányzat | 2017. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
járda felújítás | 5 468 446 | 2017 | 5 468 446 | 5 468 446 | 0 |
ÖSSZESEN: | 5 468 446 | 5 468 446 | 5 468 446 | ||
7. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez[12]
Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Ft-ban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2017. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 4 749 106 |
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel | - |
5. | Díjak, pótlékok bírságok | 100 287 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 4 849 393 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez[13]
Önkormányzati Konyha Páli
bevételeinek - kiadásainak megoszlása
| Ft-ban |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
3 | 4 |
Bevételek | |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 7 574 608 |
Szolg.ellenértéke | 3 953 458 |
Egyéb bevétel | |
Bérleti díj | |
Intézményi ellátási díjak | 1 999 874 |
Alkalmazottak térítése | |
Általános forgalmi adó bevétel | 1607 400 |
Egyéb bevétel | |
Kamatbevétel | 13 876 |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | |
Támogatásértékű működési bevételek | |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
EU-s forrásból származó bevételek | |
Működési célú pénzeszközátvétel | |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
IV. Kölcsön | |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 1 534 349 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 534 349 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) | 4 261 466 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 13 370 423 |
Kiadások | |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 13 370 423 |
Személyi juttatások | 3 700 992 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 805 290 |
Dologi kiadások | 8 864 141 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb működési célú kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
III. Kölcsön | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 13 370 423 |
Létszámkeret: 2 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő
9. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez[14]
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg | |||
Ft-ban | |||
Megnevezés | 2017. | 2018. | 2019. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 11 048 697 | 9 900 000 | 9 950 00 |
Közhatalmi bevételek | 6 567 393 | 4 313 000 | 4 313 000 |
Költségvetési támogatások | 25 122 981 | 20 200 000 | 20 500 000 |
Egyéb működési célú fin.c.bevétel | 905 868 | ||
Támogatásértékű működési bevétel | 5 761 775 | 5 500 000 | 5 600 000 |
Rövid lejáratú hitel | |||
Előző évi pénzmaradvány | 10 749 728 | 3 413 000 | 2 463 000 |
Működési célú bevételek összesen | 60 156 442 | 43 326 00 | 42 826 000 |
Személyi juttatások | 10 871 082 | 8 450 000 | 8 500 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 2 031 809 | 2 180 000 | 2 200 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 23 142 173 | 20 966 000 | 20 746 000 |
Egyéb műk.célú kiadások | 5 040 161 | 4 000 000 | 4 000 000 |
Irányító szerv alá tart.költségv.szerv.foly.műk.tám | 4 261 466 | 1 400 000 | 1 400 000 |
Működési célú finanszírozási műveletek | 828 861 | 0 | 0 |
Tartalékok | 7 142 444 | 6 030 000 | 5 680 000 |
Működési célú kiadások összesen | 53 317 996 | 43 026 000 | 42 526 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | |||
Fejlesztési célú támogatások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | 430 000 | 500 000 | 500 000 |
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 430 000 | 500 000 | 500 000 |
Felújítás | 5 468 446 | ||
Kölcsön | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Intézményi beruházási kiadások | 1 000 000 | 0 | |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 7 268 446 | 800 000 | 800 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 60 586 442 | 43 826 000 | 43 326 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 60 586 442 | 43 826 000 | 43 326 000 |
Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 9. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 10. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 11. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 12. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 13. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 14. §-a.