Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 21- 2017. 12. 29

Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017-02-21-tól 2017-12-29-ig

Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
1. 44.539 E Ft költségvetési bevétellel,
2. 44.539 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 44.109 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 430 E Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 43.739 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 800 E Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(5) Képviselő-testület önként vállalt feladatai:

a) Nonprofit szervezetek támogatása: 568 E Ft

b) Lakáscélú kölcsön nyújtása: 800 E Ft

(6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.

(8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2017. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
6. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a kiadások között 3.846 E Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg a következők szerint:

a) Önkormányzat 1 fő

aa) közfoglalkoztatott 2 fő

b) Önkormányzati Konyha 2 fő

ba) közfoglalkoztatott: 0 fő

4.§.

(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2016.(V.20.) önkormányzati rendelet.

Póczik András Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

PÁLI Község

2017. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	3
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	15 265
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)	6 460
Helyi adók	4 727
Termőföld bérbeadásából származó adó	17
Átengedett központi adók	1 690
Bírságok, díjak, pótlékok	26
Jövedelemkülönbség mérséklése
Talajterhelési díj
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	8 805
Áru- és készletértékesítés
Bérleti és lizingdíj bevétel	1 785

Intézményi ellátási díjak	1 502
Alkalmazottak térítése
Általános forgalmi adó bevétel	1 445
Működési célú hozam- és kamatbevételek	50
Egyéb sajátos bevétel	4 023
II. Közhatalmi bevételek
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	24 443
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása	9 517
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 967
Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása	3 497
Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200
Gyermekétkeztetés támogatása	3 541
Címzett és céltámogatások
Megyei önkormányzatok működésének támogatása
Egyéb támogatás(intézményfinanszírozás,normativa átadás konyha)	3 721
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	2 380
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)	2 380
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5
Támogatásértékű műk.bevétel közp.költségvetési szervtől	204
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
EU támogatás
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áll.pénzalaptól átvett	2 171
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
EU támogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bevétel
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	430
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*42 518*
VIII. Pénzmaradvány	2 021
Előző évek pénzmaradványa	2 021

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
Hitelek felvétele
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Betét visszavonásából származó bevétel
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Betét visszavonásából származó bevétel
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	44 539

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
2	3
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	39 065
Személyi juttatások	9 769
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 013
Dologi kiadások	20 377
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás,normatíva átadás	3 721
Egyéb működési célú kiadások	3 185
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
- Társ.szociális és egyéb juttatások	2 212
- Működési célú pénzmaradvány átadás
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	573
- Működési célú pézeszköz átadás államháztartáson belül	400
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
- Kamatkiadások
- Pénzforgalom nélküli kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
Lakástámogatás
Lakásépítés
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
- Pénzügyi befektetések kiadásai
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	800
IV. Tartalékok	3 846
Tartalék	3 846

*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	43 711
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	828
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)	828
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Likviditási hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét elhelyezése
Egyéb működési finasz.c.(állami megelőlegezés visszafiz.)	828
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét elhelyezése
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	44 539

2. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

			ezer Ft-ban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 805	Személyi juttatások	9 769
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulék	2 013
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 460	Dologi kiadások	20 377
Támogatások, kiegészítések	20 722	Egyéb működési célú kiadások	3 185
Támogatásértékű bevételek	2 380	Tartalékok	3 846
EU támogatás		Irányító szerv alá tartozó költségv.szernek foly.műk.támogatása	3 721
Működési célú pénzeszközátvétel	3 721
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
Költségvetési bevételek összesen:	42 088	Költségvetési kiadások összesen:	42 911
Előző évek pénzmaradványa	2 021	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
		Likviditási hitelek törlesztése
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek tölresztése
Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése
		Egyéb állami megelőleg.visszafiz.	828
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	828
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 109	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 739
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	320

3. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			ezer Ft-ban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Támogatásértékű bevételek		Kölcsön	800
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok
EU-s támogatásból származó forrás		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart.kívülre
Kölcsön megtérülés	430
Költségvetési bevételek összesen:	430	Költségvetési kiadások összesen:	800
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Finansírozási célú bev.		Finansírozási célú kiad.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430	KIADÁSOK ÖSSZESEN	800
Költségvetési hiány:	370	Költségvetési többlet:	----

4. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként


Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)


	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4
Helyi önkorm.működésének általános támogatása	9 517 043	1	9 517 043
Települési önkormányzatok szoc.feladatainak támogatása	2 967 000	1	2 967 000
Szociális étkeztetés	55 360	18	996 480
Települési önkorm.kultúrális támogatása (könyvtártámogatás)	1 200 000	1	1 200 000
Falugondnoki ellátás	2 500 000	1	2 500 000
Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	587 520	1	587 520
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 953 476	1	2 953 476



Összesen:			20 721 519

5. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					ezer Ft-ban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)

6. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					ezer Ft-ban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016 XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6


ÖSSZESEN:

7. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	4 727
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel	-
5.	Díjak, pótlékok bírságok	26
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 753
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

8. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Konyha Páli

bevételeinek - kiadásainak megoszlása

	ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
3	4
Bevételek
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	6 970
Áru- és készletértékesítés
Egyéb sajátos bevétel	4 023
Bérleti díj
Intézményi ellátási díjak	1 502
Alkalmazottak térítése
Általános forgalmi adó bevétel	1 445
Egyéb bevétel
Kamatbevétel
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
Támogatásértékű működési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
EU-s forrásból származó bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
IV. Kölcsön
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	2 021
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 021
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	3 721
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	12 712
Kiadások
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	12 712
Személyi juttatások	3 604
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	886
Dologi kiadások	8 222
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
Egyéb fejlesztési célú kiadások
III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	12 712

Létszámkeret: 2 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő

9. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg
			ezer Ft-ban
Megnevezés	2017.	2018.	2019.

I. Működési célú bevételek és kiadások

Intézményi működési bevétek	8.805	9.900	9.950
Közhatalmi bevételek	6.460	4.313	4.313
Költségvetési támogatások	20.722	20.200	20.500
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül
Támogatásértékű működési bevétel	6.101	5.500	5.600
Rövid lejáratú hitel
Előző évi pénzmaradvány	2.021	3.413	2.463
Működési célú bevételek összesen	44.109	43.326	42.826
Személyi juttatások	9.769	8.450	8.500
Munkaadót terhelő járulékok	2.013	2.180	2.200
Dologi és egyéb folyó kiadások	20.377	20.966	20.746
Egyéb műk.célú kiadások	3.185	4.000	4.000
Irányító szerv alá tart.költségv.szerv.foly.műk.tám	3.721	1.400	1.400
Működési célú finanszírozási műveletek	828	0	0
Tartalékok	3.846	6.030	5.680
Működési célú kiadások összesen	43.739	43.026	42.526
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek
Fejlesztési célú támogatások
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	430	500	500
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány
Felhalm. célú bevételek összesen	430	500	500
Beruházás	0
Kölcsön	800	800	800
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen			0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	800	800	800

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44.539	43.826	43.326
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44.539	43.826	43.326