Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(V.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 20- 2018. 02. 22Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(V.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-05-20-tól 2018-02-23-ig
Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
- 50.730 E Ft költségvetési bevétellel,
- 50.730 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
2. §
Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 49.802 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 928 E Ft.”
3. §
Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 48.505 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 2.225 E Ft.”
4. §
Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Képviselő-testület önként vállalt feladata a nonprofit szervezetek támogatása, melynek kiadási előirányzata 824 E Ft”
5. §
Az R.3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat a kiadások között 8.714 E Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.”
6. §
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
7. §
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
8. §
Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
9. §
Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
10. §
Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
11. §
Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
12. §
Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
13. §
Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
14. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelet.
Póczik András Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet a 2/2017.(V.19.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez)
PÁLI Község
2016. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K
Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
| 3 |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 19 343 |
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 6 787 |
Helyi adók | 5 036 |
Termőföld bérbeadásából származó adó | 17 |
Átengedett központi adók | 1 692 |
Bírságok, díjak, pótlékok | 42 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | |
Egyéb adók | |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 12 556 |
Áru- és készletértékesítés | |
Bérleti és lizingdíj bevétel | 2 453 |
| |
Intézményi ellátási díjak | 2 105 |
Alkalmazottak térítése | |
Általános forgalmi adó bevétel | 1 841 |
Működési célú hozam- és kamatbevételek | 61 |
Egyéb sajátos bevétel | 6 096 |
II. Közhatalmi bevételek | |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 21 195 |
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása | 8 361 |
Települési önkormányzatok szociális,gyerekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása | 7 140 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 |
Működési célú ktv-i támogatás és kiegészítő támogatás | 1 405 |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
Címzett és céltámogatások | |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
Egyéb támogatás (intézményfinanszírozás konyha) | 3 089 |
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 1 796 |
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 1 796 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 5 |
Támogatásértékű műk.bevétel közp.költségvetési szervtől | 189 |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzati és .költségvetési szervtől | |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áll.pénzalaptól átvett | 1 602 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
EU támogatás | |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bevétel | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | 928 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 43 262 |
VIII. Pénzmaradvány | 6 639 |
Előző évek pénzmaradványa | 6 639 |
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | 829 |
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | 829 |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
Hitelek felvétele | |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
Betét visszavonásából származó bevétel | |
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel(állami megelőlegezés) | 829 |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
Betét visszavonásából származó bevétel | |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 50 730 |
K I A D Á S O K
Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
2 | 3 |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 39 136 |
Személyi juttatások | 8 851 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 132 |
Dologi kiadások | 19 215 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 3 089 |
Egyéb működési célú kiadások | 5 849 |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
- Társ.szociális és egyéb juttatások | 2 756 |
- Helyi önk.előző évi elszámolásából származő kiadásai | 6 |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 903 |
- Működési célú pézeszköz átadás államháztartáson belül | 2 183 |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
- Kamatkiadások | 1 |
- Pénzforgalom nélküli kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 1 582 |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | 1 582 |
Lakástámogatás | |
Lakásépítés | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
- Pénzügyi befektetések kiadásai | |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | 643 |
IV. Tartalékok | 8 714 |
Tartalék | 8 714 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 50 075 |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | 655 |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | 655 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Likviditási hitelek törlesztése | |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
Betét elhelyezése | |
Egyéb működési finasz.c.(állami megelőlegezés visszafiz.) | 655 |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Hitelek törlesztése | |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
Betét elhelyezése | |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 50 730 |
2. melléklet a 2/2017.(V.19.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez)
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 12 556 | Személyi juttatások | 8 851 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 2 132 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 6 787 | Dologi kiadások | 19 215 |
Támogatások, kiegészítések | 18 106 | Egyéb működési célú kiadások | 5 849 |
Támogatásértékű bevételek | 1 796 | Tartalékok | 8 714 |
EU támogatás | Irányító szerv alá tartozó költségv.szernek foly.műk.támogatása | 3 089 | |
Működési célú pénzeszközátvétel | 3 089 | ||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 42 334 | Költségvetési kiadások összesen: | 47 850 |
Előző évek pénzmaradványa | 6 639 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Likviditási hitelek törlesztése | |||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel ( állami megelőlegezés) | 829 | Betét elhelyezése | |
Egyéb állami megelőleg.visszafiz. | 655 | ||
Finanszírozási célú bevételek | 829 | Finanszírozási célú kiadások | 655 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 49 802 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 48 505 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 1 297 |
3. melléklet a 2/2017.(V.19.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez)
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | ||
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások (kultúrház) | 1 582 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | Kölcsön | 643 | |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
EU-s támogatásból származó forrás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart.kívülre | ||
Kölcsön megtérülés | 928 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 928 | Költségvetési kiadások összesen: | 2 225 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 928 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 225 |
Költségvetési hiány: | 1 297 | Költségvetési többlet: | ---- |
4. melléklet a 2/2017.(V.19.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez)
A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Helyi önkorm.működésének általános támogatása | 8 361 | 1 | 8 361 | |
Helyi önkormányzatok szoc.gyerekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 7 140 | 1 | 7 140 | |
Működési célú kv-i támogatás és kiegészítő támogatás | 1 405 | 1 | 1 405 | |
Települési önkorm.kultúrális támogatása (könyvtártámogatás) | 1 200 | 1 | 1 200 | |
Összesen: | 18 106 |
5. melléklet a 2/2017.(V.19.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez)
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2016. évi előirányzat | 2016. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
közösségi ház (kultúrház) felújítás | 1 582 | 2016 | 1 582 | ||
ÖSSZESEN: | 1 582 | 1 582 | |||
6. melléklet a 2/2017.(V.19.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez)
Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
ezer Ft-ban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2016. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 5 036 |
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel | - |
5. | Díjak, pótlékok bírságok | 42 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 5 078 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
7. melléklet a 2/2017.(V.19.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez)
Önkormányzati Konyha Páli
bevételeinek - kiadásainak megoszlása
| ezer Ft-ban |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
3 | 4 |
Bevételek | |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 10 052 |
Szolg.ellenértéke | 4 713 |
Egyéb bevétel | 1 383 |
Bérleti díj | |
Intézményi ellátási díjak | 2 105 |
Alkalmazottak térítése | |
Általános forgalmi adó bevétel | 1 841 |
Egyéb bevétel | |
Kamatbevétel | 10 |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | |
Támogatásértékű működési bevételek | |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
EU-s forrásból származó bevételek | |
Működési célú pénzeszközátvétel | |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
IV. Kölcsön | |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 66 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 66 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) | 3 089 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 13 207 |
Kiadások | |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 13 207 |
Személyi juttatások | 3 538 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 965 |
Dologi kiadások | 8 704 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb működési célú kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
III. Kölcsön | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 13 207 |
Létszámkeret: 2 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő
8. melléklet a 2/2017.(V.19.) önkormányzati rendelethez
(9. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez)
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleg
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2016. | 2017. | 2018. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 12.556 | 9.900 | 9.950 |
Közhatalmi bevételek | 6.787 | 4.313 | 4.313 |
Költségvetési támogatások | 18.106 | 16.200 | 16.500 |
Egyéb műk.célú finanszirozási bevételek | 829 | ||
Támogatásértékű működési bevétel | 4.885 | 5.500 | 5.600 |
Rövid lejáratú hitel | |||
Előző évi pénzmaradvány | 6.639 | 3.413 | 2.463 |
Működési célú bevételek összesen | 49.802 | 39.326 | 38.826 |
Személyi juttatások | 8.851 | 8.450 | 8.500 |
Munkaadót terhelő járulékok | 2.132 | 2.180 | 2.200 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 19.215 | 16.966 | 16.749 |
Egyéb műk.célú kiadások | 5.849 | 4.000 | 4.000 |
Irányító szerv alá tart.költségv.szerv.foly.műk.tám | 3.089 | 1.400 | 1.400 |
Működési célú finanszírozási műveletek | 655 | 0 | 0 |
Tartalékok | 8.714 | 6.030 | 5.680 |
Működési célú kiadások összesen | 48.505 | 39.026 | 38.526 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | |||
Fejlesztési célú támogatások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | 928 | 500 | 500 |
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 928 | 500 | 500 |
Felújítás | 1.582 | ||
Kölcsön | 643 | 800 | 800 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | 0 | ||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 2.225 | 800 | 800 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 50.730 | 39.826 | 39.326 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 50.730 | 39.826 | 39.326 |