B E V É T E L E K

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat

2016. évi mód.előir.

2016 évi teljesítés

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

15 961 367

19 342 967

19 102 474

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

5 219 000

6 786 906

6 701 561

2.1.

Helyi adók

3 700 000

5 036 321

4 952 321

2.2.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

17 000 

17 000 

16 655

2.3.

Átengedett központi adók

1 489 000

1 691 918

1 690 918

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

13 000

41 667

41 667

2.5.

Jövedelemkülönbség mérséklése

2.6.

Talajterhelési díj

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

10 742 367

12 556 061

12 400 913

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Bérlet és lízingdíj bevétel

2 050 000

2 453 242

2 299 275

3.3.

3.4.

Intézményi ellátási díjak

1 419 440

2 105 318

2 105 318

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1 548 974

1 840 954

1 840 954

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

50 000

  60 804

59 623

3.8.

Egyéb sajátos bevétel

5 673 953

6 095 743

6 095 743

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

18 066 143

21 195 006 

21 195 006

5.1.

Helyi önkorm.működésének támogatása

8 360 868

8 360 868

8 360 868

5.2.

Helyi önk.szoc.gyerekjókléti és gyermekétk. feladatainak támogatása

6 844 275

7 139 668

7 139 668

5.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

5.4.

    Működési célú kv.tám.és kiegészítő támogatások

0 

1 405 470 

1 405 470

5.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

5.6.

5.7.

Egyéb működési célú központi támogatás

5.8.

Egyéb támogatás(intézményfinanszírozás konyha)

1 661 000

3 089 000

3 089 000

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

2 104 355

1 795 665

1 795 668

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

2 104 355

1 795 665

1795 668

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4 400

4 400

4 400

6.1.2.

Támogatásértékű műk.bev.közp.kv-i szervtől

2 099 955

1 791 265

1 791 268

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel(központi kezelésű előir.)

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől  átvett pénzeszköz

6.2.3.

        Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

480 000

928 505

928 505

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

36 611 865

43 262 143

43 021 653

11.

VIII. Pénzmaradvány felhasználás(12.1.+12.2.)

6 639 000

6 639 000

6 639 000

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa

6 639 000

6 639 000

6 639 000

11.2.

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

 828 861

828 861

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele(folyószámla hitel)

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finansz. c. bev.(állami megelőlegezés)

 828 861

828 861

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

43 250 865

50 730 004

50 489 514

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

2016. évi mód.előir.

2016.évi

teljesítés

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

32 563 513

39 136 112

37 502 692

1.1.

Személyi  juttatások

8 428 380

8 851 550

8 821 214

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 049 764

2 131 849

2 131 684

1.3.

Dologi  kiadások

15 336 526

19 214 830

17 690 896

1.4.

Irányító szerv alá tartozó ktv.szervnek folyósított műk.támogatás(konyha)

1 661 000

3 089000

3 089 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 087 843

5 848 883

5 769 898

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

   - Társ.szociális és egyéb juttatások

2 373 800

2 756 036

2 756 036

1.8.

   - Helyi önk.előző évi elszám.származó kiadásai

 0

 5 701

5 701

1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belül

1 811 243

2 183 743

2 183 743

1.10.

   - Működési célú pézeszk.átadás ÁHT kívülre

 902 800

902 800

823 850

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

   - Kamatkiadások

 0

 603

568

1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

0

1 581 742

1 581 742

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

0

1 581 742

1 581 742

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

800 000

643 360

0

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

9 232 000

8 713 438

0

4.1.

 Tartalék

9 232 000

8 713 438

0

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

42 595 513

50 074 652

39 084 434

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

 655 352

655 352

655 352

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

 655 352

 655 352

655 352

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámla hitel)

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb műk.c.finan.c.(állami megelőlegezés visszafizetése)

655 352 

 655 352

655 352

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

43 250 865

50 730 004

39 739 786

 Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016.évi előir.

2016. évi mód.előir.

2016. évi telesítés

Megnevezés

2016. évi előir.

2016. évi mód.elői.

2016. évi teljesítés

2

3.

3.

3.

4.

5.

5.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

10 742 367

12 556 061

12 400 913

Személyi juttatások

8 428 380

8 851 550

8 821 214

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

Munkaadókat terhelő járulék

2 049 764

2 131 849

2 131 684

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

5 219 000

6 786 906

6 701 561

Dologi kiadások

15 336 526

19 214 830

17 690 896

Támogatások, kiegészítések

16 405 143

18 106 006

18 106 006

Egyéb működési célú kiadások

5 087 843

5 848 883

5 769 898

Támogatásértékű bevételek

2 104 355

1 795 665

1 795 668

Tartalékok

9 232 000

 8 713 438

 0

Átvett pénzeszköz

Irányító szerv alá tart.ktv.szervnek foly.m.tám

1 661 000

3 089 000

3 089 000

Működési célú pénzeszközátvétel

1 661 000

3 089 000

3 089 000

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen:

36 131 865

42 333 638

42 093 148

Költségvetési kiadások összesen:

41 795 513

47 849 550

37 502 692

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

6 639 000

6 639 000

6 639 000 

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel (állami megelőlegezés)

828 861

 828 861

Egyéb műk.finnansz.c.(állami megelőlegezés

visszafizetése)

655 352 

655 352 

655 352 

Finanszírozási célú bevételek

 6 639 000

7 467 861

 7 467 861

Finanszírozási célú kiadások

 655 352

 655 352

 6553 52

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

42 770 865

49 801 499

49 561 009

KIADÁSOK ÖSSZESEN

42 450 865

48 504 902

38 158 044

Költségvetési hiány:

---

Költségvetési többlet:

320 000

1 296 597

11 402 965

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016. évi előir.

2016. évi mód. előir.

2016. évi teljesítés

Megnevezés

2016. évi előir.

2016. évi mód.előir.

2016. évi teljesítés

2

3

3

3

4

5

5

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Intézményi beruházási kiadások

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

1 581 742

1 581 742

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

Támogatásértékű bevételek

Kölcsön

800 000

643 360

0

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pe.átadás áh.-on kívülre

EU-s támogatásból származó forrás

Kölcsön megtérülés

480 000

928 505

928 505

Költségvetési bevételek összesen:

480 000

928 505

928 505

Költségvetési kiadások összesen:

800 000

2 225 102

1 581 742

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finansírozási célú bev.

Finansírozási célú kiad.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

480 000

928 505

928 505

KIADÁSOK ÖSSZESEN

800 000

2 225 102

1 581 742

Költségvetési hiány:

320 000

1 296 597

653 237

Költségvetési többlet:

---

---

----

A 2016. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként

Jogcím

Fajlagos
mérték

Mutató-
szám

Összesen
(2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

Ft

1

2

3

4

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

8 360 868

1

8 360 868

helyi önk.szoc.gyerekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 139 668

1

7 139 668

Működési célú költségvetési tám.és kiegészítő támogatások

1 405 470

1

1 405 470

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1

1 200 000

Összesen:

18 106 006

Ft-ban

felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2016. XII.31-ig

2016. évi előir.

2016. évi mód.

2016. évi teljesítés

2016. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

5

5

6=(2-4-5)

közösségi ház felújítás

1 581 742

2016

1 581 742

0

1 581 742

1 581 742

0

ÖSSZESEN:

1 581 742

 1 581 742

0

1 581 742

1 581 742

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft-ban

Beruházás  megnevezése

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2016.évi előirányzat

2016. évi  módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

1

ÖSSZESEN:

VAGYONKIMUTATÁS

a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök

2016. év

Forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

1.

2806000

2093455

II. Tárgyi eszközök

2.

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3.

270000000

227648473

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

4.

1.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5.

1.3.  Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

6.

270000000

227648473

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

7.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8.

34249098

14388079

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9.

2.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.

2.3.  Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

34249098

14388079

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3.Tenyészállatok

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3.  Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások

18.

13202111

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3.  Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

13202111

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.

5.3.  Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

28.

1. Tartós részesedések

29.

4880000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3.  Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.

2.3.  Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3.  Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

47073545

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

45.

309285663

I. Készletek

46.

781218

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

48.

781218

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

13246237

IV. Devizaszámlák

52.

V. Idegen pénzeszközök

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK

54.

13246237

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

1849148

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

95025

D) KÖVETELÉSEK

58.

1944173

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

59.

II. Utalványok, bérletek és ás hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

60.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

61.

-128078

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

63.

325129213

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti állományi érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1.

205000

II. Nemzeti vagyon változásai

2.

85025

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3.

5584000

IV. Felhalmozott eredmény

4.

322794000

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

5.

VI. Mérleg szerinti eredmény

6.

-4367673

G) SAJÁT TŐKE

7.

324300352

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

8.

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

9.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

10.

828861

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

11.

H) KÖTELEZETTSÉGEK

12.

828861

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

13.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

14.

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

15.

325129213

VAGYONKIMUTATÁS

érték nélkül nyilvántartott eszközök

2016. év

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség

Bruttó érték

Könyv szerinti érték

A

B

C

D

E

"0"-ra leírt eszközök

1.

4

141350

Használatban lévő kisértékű immaterilis javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

Készletek

4.

01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP kostrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02. számlacsoportban nyilvántartott készletek

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe, bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

ÖSSZESEN:

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2016. év

Forintban!

Megnevezés

Sorszám

Összeg

A

B

C

Pénzkészlet 2016. január 1-i állapot

1.

9 035 509 Ft

          ebből: forintszámla egyenlege

2.

9 035 509 Ft

                     pénztár és betétkönyv egyenlege

3.

0 Ft

                     devizaszámla egyenlege

4.

0 Ft

                     lekötött bankbetétek

5.

0 Ft

Kiadások összesen

6.

-39 739 786 Ft

Bevételek összesen

7.

50 489 514 Ft

Forgótőke elszámolása ("+" nyitó, "- " záró egyenleg)

8.

0 Ft

Készletek

9.

-168 353

Költségvetési évben esedékes követelések

10.

-1220 268

Követelés jellegű sajátos elszámolások

11.

-85 025

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "- " záró egyenleg)

12.

-356863 Ft

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)

13.

171 509 Ft

Tartós részesedés

14.

-4 880 000

Árfolyam nyereség

15.

0 Ft

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

16.

0 Ft

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

17.

0 Ft

Pénzkészlet 2016. december 31-i állapot

18.

13 246 237 Ft

          ebből: forintszámla egyenlege

19.

13 246 237 Ft

                     pénztár és betétkönyv egyenlege

20.

0 Ft

                     devizaszámla egyenlege

21.

0 Ft

                     lekötött bankbetétek

22.

0 Ft