Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 12. 30- 2018. 05. 30Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-12-30-tól 2018-05-31-ig
Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- "A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
- 57.719 E Ft költségvetési bevétellel,
- 57.719 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 57.289 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 430 E Ft.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 51.450 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 6.269 E Ft."
2. §
Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Az önkormányzat a kiadások között 9.905 E Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra."
3. §
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
4. §
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
5. §
Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
6. §
Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
7. §
Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
8. §
Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
9. §
Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
10. §
Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
11. §
Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
12. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Póczik András Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet a 9/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)
PÁLI Község
2017. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K
Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat |
| 3 |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 15 890 |
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 6 897 |
Helyi adók | 5 115 |
Termőföld bérbeadásából származó adó | 28 |
Átengedett központi adók | 1 690 |
Bírságok, díjak, pótlékok | 64 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | |
Talajterhelési díj | |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 8 993 |
Áru- és készletértékesítés | |
Bérleti és lizingdíj bevétel | 1 152 |
| |
Intézményi ellátási díjak | 1 903 |
Alkalmazottak térítése | |
Általános forgalmi adó bevétel | 1 531 |
Működési célú hozam- és kamatbevételek | 50 |
Egyéb sajátos bevétel | 4 357 |
II. Közhatalmi bevételek | |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 29 020 |
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása | 10 537 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 3 176 |
Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása | 3 497 |
Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 200 |
Gyermekétkeztetés támogatása | 3 541 |
Műk.c.ktgvet.támogatás és kieg.támogatás | 2 861 |
Elszámolásból származó bevétel | 111 |
Egyéb támogatás(intézményfinanszírozás,normativa átadás konyha) | 4 097 |
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 1 630 |
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 1 630 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 5 |
Támogatásértékű műk.bevétel közp.költségvetési szervtől | 204 |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
EU támogatás | |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áll.pénzalaptól átvett | 1 421 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
EU támogatás | |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bevétel | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | 430 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 46 970 |
VIII. Pénzmaradvány | 10 749 |
Előző évek pénzmaradványa | 10 749 |
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | |
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
Hitelek felvétele | |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
Betét visszavonásából származó bevétel | |
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
Betét visszavonásából származó bevétel | |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 57 719 |
K I A D Á S O K
Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat |
2 | 3 |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 40 717 |
Személyi juttatások | 10 602 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 932 |
Dologi kiadások | 20 716 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás,normatíva átadás | 4 097 |
Egyéb működési célú kiadások | 3 370 |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
- Társ.szociális és egyéb juttatások | 2 212 |
- Működési célú pénzmaradvány átadás | |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 573 |
- Működési célú pézeszköz átadás államháztartáson belül | 585 |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
- Kamatkiadások | |
- Pénzforgalom nélküli kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 5 469 |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások(járda) | 5 469 |
Lakástámogatás | |
Lakásépítés | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
- Pénzügyi befektetések kiadásai | |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | 800 |
IV. Tartalékok | 9 905 |
Tartalék | 9 905 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 56 891 |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | 828 |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | 828 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Likviditási hitelek törlesztése | |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
Betét elhelyezése | |
Egyéb működési finasz.c.(állami megelőlegezés visszafiz.) | 828 |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Hitelek törlesztése | |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
Betét elhelyezése | |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 57 719 |
2. melléklet a 9/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 8 993 | Személyi juttatások | 10 602 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 1 932 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 6 897 | Dologi kiadások | 20 716 |
Támogatások, kiegészítések | 24 923 | Egyéb működési célú kiadások | 3 370 |
Támogatásértékű bevételek | 1 630 | Tartalékok | 9 905 |
EU támogatás | Irányító szerv alá tartozó költségv.szernek foly.műk.támogatása | 4 097 | |
Működési célú pénzeszközátvétel | 4 097 | ||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 46 540 | Költségvetési kiadások összesen: | 50 622 |
Előző évek pénzmaradványa | 10 749 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Likviditási hitelek törlesztése | |||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb állami megelőleg.visszafiz. | 828 | ||
Finanszírozási célú bevételek | Finanszírozási célú kiadások | 828 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 57 289 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 51 450 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 5 839 |
3. melléklet a 9/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | ||
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 5 469 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | Kölcsön | 800 | |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
EU-s támogatásból származó forrás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart.kívülre | ||
Kölcsön megtérülés | 430 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 430 | Költségvetési kiadások összesen: | 6 269 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 430 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 269 |
Költségvetési hiány: | 5 839 | Költségvetési többlet: | ---- |
4. melléklet a 9/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)
A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Helyi önkorm.működésének általános támogatása | 10 537 363 | 1 | 10 537 363 | |
Települési önkormányzatok szoc.feladatainak támogatása | 3 176 214 | 1 | 3 176 214 | |
Szociális étkeztetés | 55 360 | 18 | 996 480 | |
Települési önkorm.kultúrális támogatása (könyvtártámogatás) | 1 200 000 | 1 | 1 200 000 | |
Falugondnoki ellátás | 2 500 000 | 1 | 2 500 000 | |
Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) | 587 520 | 1 | 587 520 | |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 2 953 476 | 1 | 2 953 476 | |
Mc.támog. és kiegészítő támogatások | 2 861 646 | 1 | 2 861 646 | |
Elszámolásból származó bevétel | 110 720 | 1 | 110 720 | |
Összesen: | 24 923 419 | |||
5. melléklet a 9/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelethez
(5. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
ezer Ft-ban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2017. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
6. melléklet a 9/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
ezer Ft-ban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2017. évi előirányzat | 2017. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
járda felújítás | 5 469 | 2017 | 5 469 | 5 469 | 0 |
ÖSSZESEN: | 5 469 | 5 469 | 0 |
7. melléklet a 9/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)
Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
ezer Ft-ban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2017. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 5 115 |
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel | - |
5. | Díjak, pótlékok bírságok | 64 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 5 179 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet a 9/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)
Önkormányzati Konyha Páli
bevételeinek - kiadásainak megoszlása
| ezer Ft-ban |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
3 | 4 |
Bevételek | |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 7 081 |
Áru- és készletértékesítés | |
Egyéb sajátos bevétel | 3 647 |
Bérleti díj | |
Intézményi ellátási díjak | 1 903 |
Alkalmazottak térítése | |
Általános forgalmi adó bevétel | 1 531 |
Egyéb bevétel | |
Kamatbevétel | |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | |
Támogatásértékű működési bevételek | |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
EU-s forrásból származó bevételek | |
Működési célú pénzeszközátvétel | |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
IV. Kölcsön | |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 1 534 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 534 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) | 4 097 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 12 712 |
Kiadások | |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 12 712 |
Személyi juttatások | 3 693 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 805 |
Dologi kiadások | 8 214 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb működési célú kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
III. Kölcsön | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 12 712 |
Létszámkeret: 2 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő
9. melléklet a 9/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelethez
(9. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg | |||
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2017. | 2018. | 2019. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 8.993 | 9.900 | 9.950 |
Közhatalmi bevételek | 6.897 | 4.313 | 4.313 |
Költségvetési támogatások | 24.923 | 20.200 | 20.500 |
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül | |||
Támogatásértékű működési bevétel | 5.727 | 5.500 | 5.600 |
Rövid lejáratú hitel | |||
Előző évi pénzmaradvány | 10.749 | 3.413 | 2.463 |
Működési célú bevételek összesen | 57.289 | 43.326 | 42.826 |
Személyi juttatások | 10.602 | 8.450 | 8.500 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1.932 | 2.180 | 2.200 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 20.716 | 20.966 | 20.746 |
Egyéb műk.célú kiadások | 3.370 | 4.000 | 4.000 |
Irányító szerv alá tart.költségv.szerv.foly.műk.tám | 4.097 | 1.400 | 1.400 |
Működési célú finanszírozási műveletek | 828 | 0 | 0 |
Tartalékok | 9.905 | 6.030 | 5.680 |
Működési célú kiadások összesen | 51.450 | 43.026 | 42.526 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | |||
Fejlesztési célú támogatások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | 430 | 500 | 500 |
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 430 | 500 | 500 |
Felújítás | 5.469 | ||
Kölcsön | 800 | 800 | 800 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | 0 | ||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 6.269 | 800 | 800 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 57.719 | 43.826 | 43.326 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 57.719 | 43.826 | 43.326 |