Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 24- 2018. 12. 06Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-02-24-tól 2018-12-06-ig
Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
- 65 558 000 Ft költségvetési bevétellel,
- 65 558 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 65 069 840 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 488 160 Ft.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 49 230 198 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 16 327 802 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
(5) Képviselő-testület önként vállalt feladatai:
a) Nonprofit szervezetek támogatása: 608 0000 Ft
b) Lakáscélú kölcsön nyújtása: 800 000 Ft
(6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
(7) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
(8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- Az önkormányzat 2018. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a kiadások között 9 186 000 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg a következők szerint:
a) Önkormányzat 2 fő
aa) közfoglalkoztatott 2 fő
b) Önkormányzati Konyha 2 fő
ba) közfoglalkoztatott: 0 fő
4.§.
(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.
(5) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2018. évben 47.000 Ft.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet,
b) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2017.(V.19.) önkormányzati rendelet.
Póczik András Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez
PÁLI Község
2018. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K
Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
| 3 |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 13 230 271 |
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 5 097 000 |
Helyi adók | 3 513 000 |
Termőföld bérbeadásából származó adó | 17 000 |
Átengedett központi adók | 1 511 000 |
Bírságok, díjak, pótlékok | 56 000 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | |
Talajterhelési díj | |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 8 133 271 |
Áru- és készletértékesítés | |
Bérleti és lizingdíj bevétel | 1 700 000 |
| |
Intézményi ellátási díjak | 1 494 271 |
Alkalmazottak térítése | |
Általános forgalmi adó bevétel | 1 368 000 |
Működési célú hozam- és kamatbevételek | |
Egyéb sajátos bevétel | 3 571 000 |
II. Közhatalmi bevételek | |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 37 192 436 |
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása | 10 504 770 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 3 055 000 |
Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása | 4 207 200 |
Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 800 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása | 3 079 729 |
Kiegészítő támogatások | 10 033 856 |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
Egyéb támogatás(intézményfinanszírozás,normativa átadás konyha) | 4 511 881 |
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 1 905 000 |
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 1 905 000 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 7 000 |
Támogatásértékű műk.bevétel közp.költségvetési szervtől | 108 000 |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
EU támogatás | |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áll.pénzalaptól átvett | 1 790 000 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
EU támogatás | |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bevétel | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | 488 160 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 52 815 867 |
VIII. Pénzmaradvány | 12 742 133 |
Előző évek pénzmaradványa | 12 742 133 |
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | |
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
Hitelek felvétele | |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
Betét visszavonásából származó bevétel | |
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
Betét visszavonásából származó bevétel | |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 65 558 000 |
K I A D Á S O K
Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
2 | 3 |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 39 138 330 |
Személyi juttatások | 11 396 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 063 000 |
Dologi kiadások | 17 548 000 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás,normatíva átadás | 4 511 881 |
Egyéb működési célú kiadások | 3 619 449 |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
- Társ.szociális és egyéb juttatások | 2 204 449 |
- Működési célú pénzmaradvány átadás | |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 615 000 |
- Működési célú pézeszköz átadás államháztartáson belül | 800 000 |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
- Kamatkiadások | |
- Pénzforgalom nélküli kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 15 527 802 |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | 15 527 802 |
Lakástámogatás | |
Lakásépítés | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
- Pénzügyi befektetések kiadásai | |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | 800 000 |
IV. Tartalékok | 9 186 000 |
Tartalék | 9 186 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 64 652 132 |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | 905 868 |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | 905 868 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Likviditási hitelek törlesztése | |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
Betét elhelyezése | |
Egyéb működési finasz.c.(állami megelőlegezés visszafiz.) | 905 868 |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Hitelek törlesztése | |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
Betét elhelyezése | |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 65 558 000 |
2. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok intézményi működési bevételei | 8 133 271 | Személyi juttatások | 11 396 000 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 2 063 000 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 5 097 000 | Dologi kiadások | 17 548 000 |
Támogatások, kiegészítések | 32 680 555 | Egyéb működési célú kiadások | 3 619 449 |
Támogatásértékű bevételek | 1 905 000 | Tartalékok | 9 186 000 |
EU támogatás | Irányító szerv alá tartozó költségv.szernek foly.műk.támogatása | 4 511 881 | |
Működési célú pénzeszközátvétel | 4 511 881 | ||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 52 327 707 | Költségvetési kiadások összesen: | 48 324 330 |
Előző évek pénzmaradványa | 12 742 133 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Likviditási hitelek törlesztése | |||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb állami megelőleg.visszafiz. | 905 868 | ||
Finanszírozási célú bevételek | Finanszírozási célú kiadások | 905 868 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 65 069 840 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 49 230 198 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 15 839 642 |
3. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | ||
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 15 527 802 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | Kölcsön | 800 000 | |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
EU-s támogatásból származó forrás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart.kívülre | ||
Kölcsön megtérülés | 488 160 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 488 160 | Költségvetési kiadások összesen: | 16 327 802 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 488 160 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 327 802 |
Költségvetési hiány: | 15 839 642 | Költségvetési többlet: | ---- |
4. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez
A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Helyi önkorm.működésének általános támogatása | 10 504 770 | 1 | 10 504 770 | |
Települési önkormányzatok szoc.feladatainak támogatása | 3 055 000 | 1 | 3 055 000 | |
Szociális étkeztetés | 55 360 | 20 | 1 107 200 | |
Települési önkorm.kultúrális támogatása (könyvtártámogatás) | 1 800 000 | 1 | 1 800 000 | |
Falugondnoki ellátás | 3 100 000 | 1 | 3 100 000 | |
Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) | 912 000 | 1 | 912 000 | |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 2 167 729 | 1 | 2 167 729 | |
Összesen: | 22 646 699 | |||
5. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Ft-ban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
6. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Ft-ban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előirányzat | 2018. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
járda felújítás Kossuth utca páratlan oldal hrsz:549 | 9 451 594 | 2018. | 9 451 594 | 9 451 594 | 0 |
hosszú járda felújítása | 6 076 208 | 2018. | 6 076 208 | 6 076 208 | 0 |
ÖSSZESEN: | 15 527 802 | 15 527 802 | 0 |
7. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Ft-ban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 3 513 000 |
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel | - |
5. | Díjak, pótlékok bírságok | 56 000 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 3 569 000 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati Konyha Páli
bevételeinek - kiadásainak megoszlása
| Ft-ban |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
3 | 4 |
Bevételek | |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 6 433 271 |
Áru- és készletértékesítés | |
Egyéb sajátos bevétel | 3 571 000 |
Bérleti díj | |
Intézményi ellátási díjak | 1 494 271 |
Alkalmazottak térítése | |
Általános forgalmi adó bevétel | 1 368 000 |
Egyéb bevétel | |
Kamatbevétel | |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | |
Támogatásértékű működési bevételek | |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
EU-s forrásból származó bevételek | |
Működési célú pénzeszközátvétel | |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
IV. Kölcsön | |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 1 600 848 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 600 848 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) | 4 511 881 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 12 546 000 |
Kiadások | |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 12 546 000 |
Személyi juttatások | 4 240 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 899 000 |
Dologi kiadások | 7 407 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb működési célú kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
III. Kölcsön | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 12 546 000 |
Létszámkeret: 2 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő
9. melléklet az 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleg | |||
Ft-ban | |||
Megnevezés | 2018. | 2019. | 2020. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 8 133 271 | 9 900 000 | 9 950 00 |
Közhatalmi bevételek | 5 097 000 | 4 313 000 | 4 313 000 |
Költségvetési támogatások | 32 680 555 | 20 200 000 | 20 500 000 |
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül | |||
Támogatásértékű működési bevétel | 6 416 881 | 5 500 000 | 5 600 000 |
Rövid lejáratú hitel | |||
Előző évi pénzmaradvány | 12 742 133 | 3 413 000 | 2 463 000 |
Működési célú bevételek összesen | 65 069 840 | 43 326 00 | 42 826 000 |
Személyi juttatások | 11 396 000 | 8 450 000 | 8 500 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 2 063 000 | 2 180 000 | 2 200 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 17 548 000 | 20 966 000 | 20 746 000 |
Egyéb műk.célú kiadások | 3 619 449 | 4 000 000 | 4 000 000 |
Irányító szerv alá tart.költségv.szerv.foly.műk.tám | 4 511 881 | 1 400 000 | 1 400 000 |
Működési célú finanszírozási műveletek | 905 868 | 0 | 0 |
Tartalékok | 9 186 000 | 6 030 000 | 5 680 000 |
Működési célú kiadások összesen | 49 230 198 | 43 026 000 | 42 526 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | |||
Fejlesztési célú támogatások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | 488 160 | 500 000 | 500 000 |
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 488 160 | 500 000 | 500 000 |
Felújítás | 15 527 802 | ||
Kölcsön | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | 0 | ||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 16 327 802 | 800 000 | 800 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 65 558 000 | 43 826 000 | 43 326 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 65 558 000 | 43 826 000 | 43 326 000 |