Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 06. 26- 2021. 02. 14

Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2020-06-26-tól 2021-02-15-ig

Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

^[1]A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
1. 80 765 959 Ft költségvetési bevétellel,
2. 80 765 959 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) ^[2]Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 60 006 850 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 20 759 109 Ft.

(3) ^[3]Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 66 442 829 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 14 323 130 Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(5) ^[4]Képviselő-testület önként vállalt feladata a nonprofit szervezetek támogatása, melynek kiadási előirányzata 677 630 Ft.

(6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.

(8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2019. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
6. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.

(2) ^[5]Az önkormányzat a kiadások között 16 055 099 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámát 4 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg a következők szerint:

a) Önkormányzat 2 fő

aa) közfoglalkoztatott 1 fő

b) Önkormányzati Konyha 2 fő

ba) közfoglalkoztatott: 0 fő

4.§.

(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2019-2020-2021. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2019. évben 47.000 Ft.

(7) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet.

Póczik András Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez^[6]

PÁLI Község

2019. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
I. Önkormányzat működési bevételei	13 159 948
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei	4 576 000
Helyi adók	3 000 000
Termőföld bérbeadásából származó adó	17 000
Átengedett központi adók	1 504 000
Bírságok, díjak, pótlékok	55 000
Jövedelemkülönbség mérséklése
Talajterhelési díj
I/2. Intézményi működési bevételek	8 583 948
Áru- és készletértékesítés
Bérleti és lizingdíj bevétel	1 069 325

Intézményi ellátási díjak	1 281 623
Alkalmazottak térítése
Általános forgalmi adó bevétel	1 659 000
Működési célú hozam- és kamatbevételek
Egyéb sajátos bevétel	4 574 000
II. Közhatalmi bevételek
III. Támogatások, kiegészítések	29 815 889
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása	9 732 801
Helyi önkorm. szoc. gyerekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	12 413 883
Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
Kiegészítő támogatások	320 675
Elszámolásból származó bevétel	207 360
Megyei önkormányzatok működésének támogatása
Egyéb támogatás(intézményfinanszírozás,normativa átadás konyha)	5 341 170
IV. Támogatásértékű bevételek	1 772 640
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 772 640
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 200
Támogatásértékű műk.bevétel közp.költségvetési szervtől
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
EU támogatás
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel ÁHT-on belülről	1 764 440
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
EU támogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
V. Felhalmozási célú bevételek	20 361 109
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bevétel
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev.ÁHT-on belülről	20 361 109
VI. Átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	398 000
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	65 507 586
VIII. Pénzmaradvány	15 258 373
Előző évek pénzmaradványa	15 258 373

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
Hitelek felvétele
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Betét visszavonásából származó bevétel
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Betét visszavonásából származó bevétel
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 765 959

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	49 516 895
Személyi juttatások	12 792 272
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 218 881
Dologi kiadások	23 602 929
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás,normatíva átadás	5 341 170
Egyéb működési célú kiadások	5 561 643
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
- Társ.szociális és egyéb juttatások	2 014 000
- Működési célú pénzmaradvány átadás
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 156 137
- Működési célú pézeszköz átadás államháztartáson belül	1 376 316
- Visszafiz.köt (arculati kézikönyv)	1 015 190
- Kamatkiadások
- Pénzforgalom nélküli kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 523 130
Intézményi beruházási kiadások	4 107 999
Felújítások	9 415 131
Lakástámogatás
Lakásépítés
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
- Pénzügyi befektetések kiadásai
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	800 000
IV. Tartalékok	16 055 099
Tartalék (általános)	16 055 099

*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	79 895124
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	870 835
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	870 835
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Likviditási hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét elhelyezése
Egyéb működési finasz.c.(állami megelőlegezés visszafiz.)	870 835
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét elhelyezése
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 765 959

2. melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez^[7]

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

			Ft-ban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
Önkormányzatok intézményi működési bevételei	8 583 948	Személyi juttatások	12 792 272
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulék	2 218 881
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 576 000	Dologi kiadások	23 602 929
Támogatások, kiegészítések	24 474 719	Egyéb működési célú kiadások	5 561 643
Támogatásértékű bevételek	1 772 640	Tartalékok	16 055 099
EU támogatás		Irányító szerv alá tartozó költségv.szernek foly.műk.támogatása	5 341 170
Működési célú pénzeszközátvétel	5 341 170
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
Költségvetési bevételek összesen:	44 748 477	Költségvetési kiadások összesen:	65 571 994
Előző évek pénzmaradványa	15 258 373	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
		Likviditási hitelek törlesztése
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek tölresztése
Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése
		Egyéb állami megelőleg.visszafiz.	870 835
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	870 835
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 006 850	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 442 829
Költségvetési hiány:	6 435 979	Költségvetési többlet:	---

3. melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez^[8]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			Ft-ban
Bevételek	2019. évi előirányzat	Kiadások	2019. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	4 107 999
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	9 415 131
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés
Egyéb központi támogatás ( felh.célú fejezeti kezelésű)	20 361 109	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Támogatásértékű bevételek		Kölcsön	800 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok
EU-s támogatásból származó forrás		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart.kívülre
Kölcsön megtérülés	398 000
Költségvetési bevételek összesen:	20 759 109	Költségvetési kiadások összesen:	14 323 130
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Finansírozási célú bev.		Finansírozási célú kiad.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 759 109	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 323 130
Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	6 435 979

4. melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez^[9]

A 2019. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként


Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)


	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4
Helyi önkorm.működésének általános támogatása	9 732 801	1	9 732 801
Helyi önkormányzatok szoc. gyerekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 413 883	1	12 413 883
Települési önkorm.kultúrális támogatása (könyvtártámogatás)	1 800 000	1	1 800 000
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	320 675	1	320 675
Elszámolásból származó bevételek	207 360	1	207 360



Összesen:			24 474 719

5. melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez^[10]

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					Ft-ban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
nyomtató (orvosi)	50 800	2019	50 800	50 800	0
3 db netbok+tartozék	557 370	2019	557 370	557 370	0
Lámpa	118 190	2019	118 190	118 190	0
Autógumi falugondnoki busz	68 400	2019	68 400	68 400	0
Fűnyíró traktor+ bozótvágó	1 091 749	2019	1 091 749	1 091 749	0
Mobil garázs	587 000	2019	587 000	587 000	0
Traktor+tartozékok (közös projekt)	1 634 490	2019	1 634 490	1 634 490	0
ÖSSZESEN			4 107 999	4 107 999	0

6. melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez^[11]

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					Ft-ban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
járda felújítás Kossuth utca páratlan oldal hrsz:549	8 703 931	2019	8 703 931	8 703 931	0
szobrok felújítása	711 200	2019	711 200	711 200	0
ÖSSZESEN:			9 415 131	9 415 131	0

7. melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez^[12]

Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	3 000 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel	-
5.	Díjak, pótlékok bírságok	55 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 055 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

8. melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez^[13]

Önkormányzati Konyha Páli

bevételeinek - kiadásainak megoszlása

Bevételek
I. Intézményi működési bevételek	7 514 623
Áru- és készletértékesítés
Egyéb sajátos bevétel	4 574 000
Bérleti díj
Intézményi ellátási díjak	1 281 623
Alkalmazottak térítése
Általános forgalmi adó bevétel	1 659 000
Egyéb bevétel
Kamatbevétel
II. Véglegesen átvett pénzeszközök
Támogatásértékű működési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
EU-s forrásból származó bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
IV. Kölcsön
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	993 409
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	993 409
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	5 341 170
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 849 202
Kiadások
I. Működési költségvetés kiadásai	13 849 202
Személyi juttatások	4 734 004
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	878 171
Dologi kiadások	8 237 027
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
Egyéb fejlesztési célú kiadások
III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 849 202

Létszámkeret: 2 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő

9. melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez^[14]

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2020-2021. évi alakulását bemutató mérleg
			Ft-ban
Megnevezés	2019.	2020.	2021.

I. Működési célú bevételek és kiadások

Intézményi működési bevétek	8 583 948	9 900 000	9 950 00
Közhatalmi bevételek	4 576 000	4 313 000	4 313 000
Költségvetési támogatások	24 474 719	20 200 000	20 500 000
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül
Támogatásértékű működési bevétel	7 113 810	5 500 000	5 600 000
Rövid lejáratú hitel
Előző évi pénzmaradvány	15 258 373	3 413 000	2 463 000
Működési célú bevételek összesen	60 006 850	43 326 00	42 826 000
Személyi juttatások	12 792 272	8 450 000	8 500 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 218 881	2 180 000	2 200 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	23 602 929	20 966 000	20 746 000
Egyéb műk.célú kiadások	5 561 643	4 000 000	4 000 000
Irányító szerv alá tart.költségv.szerv.foly.műk.tám	5 341 170	1 400 000	1 400 000
Működési célú finanszírozási műveletek	870 835	0	0
Tartalékok	16 055 099	6 030 000	5 680 000
Működési célú kiadások összesen	66 442 829	43 026 000	42 526 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	20 361 109
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	398 000	500 000	500 000
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány
Felhalm. célú bevételek összesen	20 759 109	500 000	500 000
Felújítás	9 415 131
Kölcsön	800 000	800 000	800 000
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése
Beruházás	4 107 999		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	14 323 130	800 000	800 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 765 959	43 826 000	43 326 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 765 959	43 826 000	43 326 000

10. melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Közhatalmi bevételek	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	383 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	383 000	4 576 000
3.	Intézményi működési bevételek	799 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	799 000	800 000	9 598 000
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	266 730	266 730	266 730	266 730	266 730	266 730	266 730	266 730	266 730	266 730	266 730	266 732	3 200 762
5.	Támogatásértékű bevételek	7 000	7 000	166 000	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500		1 080 000
6.	Költségvetési támogatások	1 814 238	1 814 238	1 814 238	1 814 238	1 814 238	1 814 238	1 814 238	1 814 238	1 814 238	1 814 247	1 814 238	1 814 238	21 770 865
7.	Átvett pénzeszközök
8.	Kölcsönök	33 166	33 166	33 166	33 166	33 166	33 166	33 174	33 166	33 166	33 166	33 166	33 166	398 000
9.	Pénzmaradvány			855 444	655 444	9 359 375	655 444	655 444	655 444	655 444	655 444	655 444	455 446	15 258 373
10.	Bevételek összesen:	3 301 134	3 302 134	4 316 578	4 063 078	12 767 009	4 065 078	4 063 086	4 063 078	4 063 078	4 063 087	4 062 078	3 752 582	55 882 000
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	11 472 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 925	175 925	175 925	175 925	175 925	175 925	175 925	175 925	175 925	175 925	175 925	175 926	2 111 101
14.	Dologi kiadások	130 500	1 020 000	1 255 000	1 250 000	1 651 000	2 530 000	1 624 860	1 571 428	1 771 428	1 799 166	1 661 428	1 550 561	17 815 371
15.	Egyéb mük.célú kiadás(szoc.juttatások)	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 833	167 837	167 833	167 833	167 833	2 014 000
16.	Támogatások(civil szer,orvos)			544 000				304 000					7 000	855 000
17.	Műk.c.pe.átad.ÁH belül	1 000 000		1 215 000										2 215 000
18.	Megelőlegezés visszafizetése	870 835												870 835
19.	Tartalékok		975 000		1 300 000	1 008 000			950 000	591 000	400 000	400 000	200 000	5 824 000
20.	Egyéb tám.intézményfinanszírozás				205 000	100 000	233 500	433 500	233 500	500 000	600 000	300 000	595 262	3 200 762
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					8 703 931								8 703 931
22.	Finanszírozási célú kiadások							400 000				400 000		800 000
23.	Kiadások összesen:	3 301 093	3 294 758	4 313 758	4 054 758	12 762 689	4 063 258	4 062 118	4 054 686	4 162 190	4 098 924	4 061 186	3 652 582	55 882 000
24.	Egyenleg	41	7 376	2 820	8 320	4 320	1 820	968	8 392	-99 112	-35 837	892	100 000