Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2020. 06. 24Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2019-05-31-tól 2020-06-25-ig
Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2018. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 52 399 164 Ft-ban
b) bevételi főösszegét 67 657 537 Ft-ban állapítja meg, 15 258 373 Ft költségvetési többlettel.
(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 12 274 905 Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 2 081 455 Ft összegben hagyja jóvá.
2. §
Páli Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. §
Az önkormányzat a 2018. évi felhalmozási bevételeinek, illetve kiadásainak alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
Képviselő-testület a normatív hozzájárulások elszámolást a 4. melléklet szerint fogadja el.
6. §
Az önkormányzat 2018. évi teljesített felújítási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
7. §
Az önkormányzat 2018.évi teljesített beruházási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
8. §
(1) Az önkormányzat közvetett támogatásként 2018. évben a jogszabályon alapuló gépjárműadó mentességet biztosította 26.000 Ft összegben.
(2) Az önkormányzat 2018. évben önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását látta el, amelynek kiadása 1 022 784 Ft.
(3) Képviselő-testület 2018-ben nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.
9. §
Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 5 főben hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a) Önkormányzat 2 fő
aa) közfoglalkoztatott 1 fő
b) Önkormányzati Konyha 2 fő
ba) közfoglalkoztatott: 0 fő
10. §
Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált szabad maradványa 15 258 373 Ft-ban kerül jóváhagyásra a 7. melléklet szerint.
11. §
(1) Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.
(2) Képviselő-testület a 2018. évi pénzeszközváltozás levezetését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Képviselő-testület a 2018. évi az eredmény kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. §
Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
13. §
Az Önkormányzati Konyha bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 12. melléklet tartalmazza.
14. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet.
Póczik András Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Páli Község Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának mérlege
BEVÉTELEK
Ft-ban | |||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018 évi teljesítés | |||||
1 | 2 | 5 | |||||
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 13 393 373 | |||||
2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 4 394 054 | |||||
2.1. | Helyi adók | 2 751 979 | |||||
2.2. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | ||||||
2.3. | Átengedett központi adók | 1 512 490 | |||||
2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 129 585 | |||||
2.5. | Jövedelemkülönbség mérséklése | ||||||
2.6. | Talajterhelési díj | ||||||
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 8 999 319 | |||||
3.1. | Áru- és készletértékesítés | ||||||
3.2. | Tulajdonosi bevétel (vagyonkezelésbe adásból) | 24 873 | |||||
3.3. | 5 345 883 | ||||||
3.4. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 615 680 | |||||
3.5. | Közvetített szolgáltatás | 439 561 | |||||
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 1 404 868 | |||||
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 85 167 | |||||
3.8. | Egyéb működési bevétel | 83 287 | |||||
4. | II. Közhatalmi bevételek | ||||||
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 28 340 246 | |||||
5.1. | Helyi önkorm.működésének támogatása | 10 521 362 | |||||
5.2. | Helyi önk.szoc.gyerekjókléti és gyermekétk. feladatainak támogatása | 9 291 310 | |||||
5.3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | |||||
5.4. | Működési célú kv.tám.és kiegészítő támogatások | 1 833 793 | |||||
5.5. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | ||||||
5.6. | Elszámolásból származó bevétel | ||||||
5.7. | Egyéb működési célú központi támogatás | ||||||
5.8. | Egyéb támogatás(intézményfinanszírozás konyha) | 4 893 781 | |||||
6. | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 1 866 223 | |||||
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 1 866 223 | |||||
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 6 600 | |||||
6.1.2. | Támogatásértékű műk.bev. helyi önk. és kv-i szervtől | 26 901 | |||||
6.1.3. | Társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | 330 291 | |||||
6.1.4. | Támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól ( Erzsébet utalvány) | 6 000 | |||||
6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel( elkül. állami pénzalaptól átvett) | 1 496 431 | |||||
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | ||||||
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | ||||||
6.2.2. | Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől átvett pénzeszköz | ||||||
6.2.3. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | ||||||
6.2.4. | EU támogatás | ||||||
6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | ||||||
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | ||||||
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | ||||||
7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | ||||||
7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | ||||||
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | ||||||
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||||||
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | ||||||
9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | 410 871 | |||||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 44 010 713 | |||||
11. | VIII. Pénzmaradvány felhasználás(12.1.+12.2.) | 12 742 133 | |||||
11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa | 12 742 133 | |||||
11.2. | |||||||
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | 10 904 691 | |||||
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | 870 835 | |||||
12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | ||||||
12.1.2. | Hitelek felvétele(folyószámla hitel) | ||||||
12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | ||||||
12.1.4. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | ||||||
12.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||||||
12.1.6. | Egyéb működési, finansz. c. bev.(állami megelőlegezés) | 870 835 | |||||
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | 10 033 856 | |||||
12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | ||||||
12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | ||||||
12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | ||||||
12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | ||||||
12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | ||||||
12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||||||
12.2.7. | Felhalmozási finanszírozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 10 033 856 | |||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 67 657 537 | |||||
KIADÁSOK | |||||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018.évi teljesítés | |||||
1 | 2 | 5 | |||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 44 949 843 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 12 274 905 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 081 455 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 19 816 946 | |||||
1.4. | Irányító szerv alá tartozó ktv.szervnek folyósított műk.támogatás(konyha) | 4 893 781 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 882 756 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | ||||||
1.7. | - Társ.szociális és egyéb juttatások | 1 420 598 | |||||
1.8. | - Helyi önk.előző évi elszám.származó kiadásai | ||||||
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belül | 1 764 551 | |||||
1.10. | - Működési célú pézeszk.átadás ÁHT kívülre | 1 136 927 | |||||
1.11. | - Elvonások és befizetések | 1 560 680 | |||||
1.12. | - Kamatkiadások | 0 | |||||
1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | ||||||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 6 143 453 | |||||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások (ventilátorok,hűtőszekrény) | 83 995 | |||||
2.2. | Felújítások(járda) | 6 059 458 | |||||
2.3. | Lakástámogatás | ||||||
2.4. | Lakásépítés | ||||||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||||
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | ||||||
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | ||||||
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | ||||||
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | ||||||
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||||
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | 400 000 | |||||
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 0 | |||||
4.1. | Tartalék | 0 | |||||
4.2. | Céltartalék | ||||||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 51 493 296 | |||||
6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | 905 868 | |||||
6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | 905 868 | |||||
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | ||||||
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámla hitel) | ||||||
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||||||
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
6.1.7. | Betét elhelyezése | ||||||
6.1.8. | Egyéb műk.c.finan.c.(állami megelőlegezés visszafizetése) | 905 868 | |||||
6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | ||||||
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
6.2.2. | Hitelek törlesztése | ||||||
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||||||
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
6.2.7. | Betét elhelyezése | ||||||
6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||||||
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 52 399 164 | |||||
2. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi telesítés | Megnevezés | 2018. évi teljesítés |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 8 999 319 | Személyi juttatások | 12 274 905 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 2 081 455 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 4 394 054 | Dologi kiadások | 19 816 946 |
Támogatások, kiegészítések | 23 446 465 | Egyéb működési célú kiadások | 5 882 756 |
Támogatásértékű bevételek | 1 866 223 | Tartalékok | 0 |
Átvett pénzeszköz | Irányító szerv alá tart.ktv.szervnek foly.m.tám | 4 893 781 | |
Működési célú pénzeszközátvétel | 4 893 781 | ||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 43 599 842 | Költségvetési kiadások összesen: | 44 949 843 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 12 742 133 8 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | 12 742 133 | Likviditási hitelek törlesztése | |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel (állami megelőlegezés) | 870 835 | Egyéb műk.finnansz.c.(állami megelőlegezés visszafizetése) | 905868 |
Finanszírozási célú bevételek | 13 612 968 | Finanszírozási célú kiadások | 905 868 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 57 212 810 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 45 855 711 |
Költségvetési hiány: | --- | Költségvetési többlet: | 11 357 099 |
3. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi teljesítés | Megnevezés | 2018. évi teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások(ventilátorok,hűtő) | 83 995 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások(járda) | 6 059 458 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | Kölcsön | 400 000 | |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Felhalmozási célú pe.átadás áh.-on kívülre | ||
EU-s támogatásból származó forrás | |||
Kölcsön megtérülés | 410 871 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 410 871 | Költségvetési kiadások összesen: | 6 543 453 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | 10 033 856 | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
Finansírozási célú bev. | 10 033 856 | Finansírozási célú kiad. | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 444 727 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 543 453 |
Költségvetési hiány: | ---- | Költségvetési többlet: | 3 901 274 |
4. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez
A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||||
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 10 521 362 | 1 | 10 521 362 | |
Helyi önk.szoc.gyerekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 9 291 310 | 1 | 9 291 310 | |
Működési célú költségvetési tám.és kiegészítő támogatások | 1 833 793 | 1 | 1 833 793 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800 000 | 1 | 1 800 000 | |
Összesen: | 23 446 465 | |||
5. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások teljesítése felújításonként
Ft-ban | |||||||
felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előir. | 2018 évi mód. | 2018. évi teljesítés |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6=(2-4-5) |
járda felújítás(Árpád u. páros oldal) | 2 090 062 | 2018 | 2 090 062 | 2 090 062 | 2 090 062 | 2 90 062 | 0 |
járda felújítás(Árpád u. páratlan oldal) | 3 969 396 | 2018 | 3 969 396 | 3 969 396 | 3 969 396 | 3 969 396 | |
ÖSSZESEN: | 6 059 458 | 6 059 458 | 6 059 458 | 6 059 458 | 6 059 458 | ||
6. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
Ft-ban | |||||
Beruházás megnevezése | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2018.évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
| |
ventilátorok | 2018. | 0 | 23 995 | 23 995 | |
Hűtőszekrény(konyha) | 2018 | 0 | 60 000 | 60 000 | |
ÖSSZESEN: | 0 | 83 995 | 83 995 | ||
7. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez
MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2018.év
Ft-ban
MEGNEVEZÉS | 2018 év összeg | |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 49 150 788 | |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 46 599 515 | |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 2 551 273 | |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 18 506 749 | |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5 799 649 | |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 12 707 100 | |
A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | 15 258 373 | |
C) Összes maradvány(=A+B) | 15 258 373 | |
E) Alaptevékenység szabad maradványa | 15 258 373 |
8. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS | ||||
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök | ||||
2018. év | ||||
Forintban! | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
állományi érték | ||||
I. Immateriális javak | 1. | 3806000 | 1 770 387 | |
II. Tárgyi eszközök | 2. | |||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3. | 274 305 863 | 226 263 126 | |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. | |||
1.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 6. | 274 305 863 | 226 263 126 | |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 7. | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 8. | 34 216 682 | 5 604 813 | |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9. | |||
2.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 34 216 682 | 5 604 813 | |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | |||
3.Tenyészállatok | 13. | |||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | |||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | |||
4. Beruházások, felújítások | 18. | 17 992 232 | ||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | |||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | |||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 17 992 232 | ||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 23. | |||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | |||
5.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | |||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | |||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 28. | |||
1. Tartós részesedések | 29. | 4 880 000 | ||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | |||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 34. | |||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | |||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 39. | |||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | |||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | |||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 47073545 | 42 379 179 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 298 889 737 | ||
I. Készletek | 46. | 1 019 526 | ||
II. Értékpapírok | 47. | |||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 48. | 1 019 526 | ||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | |||
III. Forintszámlák | 51. | 19 670428 | ||
IV. Devizaszámlák | 52. | |||
V. Idegen pénzeszközök | 53. | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK | 54. | 19 670 428 | ||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 55. | 3 466 413 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 56. | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 57. | 49 781 039 | ||
D) KÖVETELÉSEK | 58. | 53 247 452 | ||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 59. | |||
II. Utalványok, bérletek és ás hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 60. | |||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 61. | -244 546 | ||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 62. | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 63. | 372 582 597 | ||
FORRÁSOK | Sorszám | Könyv szerinti állományi érték | ||
A | B | C | ||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1. | 205000 | ||
II. Nemzeti vagyon változásai | 2. | 49 756 039 | ||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3. | 5 584 000 | ||
IV. Felhalmozott eredmény | 4. | 313 037 431 | ||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 5. | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 6. | 237 307 | ||
G) SAJÁT TŐKE | 7. | 368 819 777 | ||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 8. | |||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 9. | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 10. | 870 835 | ||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 11. | 1 930 546 | ||
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 12. | 2 801 381 | ||
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 13. | |||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 14. | 961 439 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 15. | 372 582 597 | ||
VAGYONKIMUTATÁS | ||||
érték nélkül nyilvántartott eszközök | ||||
2018. év | ||||
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Bruttó érték | Könyv szerinti érték |
A | B | C | D | E |
"0"-ra leírt eszközök | 1. | 4 | 141350 | |
Használatban lévő kisértékű immaterilis javak | 2. | |||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 3 | 83995 | |
Készletek | 4. | |||
01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök | 5. | |||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | |||
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | |||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | |||
PPP kostrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | |||
02. számlacsoportban nyilvántartott készletek | 10. | |||
Bérbe vett készletek | 11. | |||
Letétbe, bizományba átvett készletek | 12. | |||
Intervenciós készletek | 13. | |||
Gyűjtemény, régészeti lelet | 14. | |||
Közgyűjtemény | 15. | |||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | |||
Régészeti lelet | 17. | |||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | |||
19. | ||||
20. | ||||
ÖSSZESEN: | ||||
9. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE | ||
2018. év | ||
Forintban! | ||
Megnevezés | Sorszám | Összeg |
A | B | C |
Pénzkészlet 2018. január 1-i állapot | 1. | 14 103 511 Ft |
ebből: forintszámla egyenlege | 2. | 14 103 511 Ft |
pénztár és betétkönyv egyenlege | 3. | 0 Ft |
devizaszámla egyenlege | 4. | 0 Ft |
lekötött bankbetétek | 5. | 0 Ft |
Kiadások összesen | 6. | -52 399 164 Ft |
Bevételek összesen pénzmaradvány ig nélkül | 7. | 54 915 404 Ft |
Forgótőke elszámolása ("+" nyitó, "- " záró egyenleg) | 8. | -5 000 Ft |
Készletek | 9. | 1 019 526 Ft |
Költségvetési évben esedékes követelések | 10. | 2 324 350 Ft |
Követelés jellegű sajátos elszámolások | 11. | 0 Ft |
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "- " záró egyenleg) | 12. | - 288 199 Ft |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg) | 13. | 0 Ft |
Tartós részesedés | 14. | 0 Ft |
Árfolyam nyereség | 15. | 0 Ft |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 16. | 0 Ft |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 17. | 0 Ft |
Pénzkészlet 2018. december 31-i állapot | 18. | 19 670 428 Ft |
ebből: forintszámla egyenlege | 19. | 19 670 428 Ft |
pénztár és betétkönyv egyenlege | 20. | 0 Ft |
devizaszámla egyenlege | 21. | 0 Ft |
lekötött bankbetétek | 22. | 0 Ft |
10. melléklet a3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Páli Község Önkormányzata
EREDMÉNYKIMUTATÁS 2018.
Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | ||
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 5 290 377 | 0 | 5 969 023 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 637 910 | 0 | 2 192 906 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 49 746 | 0 | 24 873 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 6 978 033 | 0 | 8 186 802 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 25 122 981 | 0 | 23 446 465 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 486 253 | 0 | 1 830 360 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 2 000 000 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 858 034 | 0 | 8 786 110 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 28 467 268 | 0 | 36 062 935 |
13 | 10 Anyagköltség | 2 793 692 | 0 | 2 706 658 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 6 110 705 | 0 | 6 668 345 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 561 391 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 8 904 397 | 0 | 9 936 394 |
18 | 14 Bérköltség | 4 317 592 | 0 | 5 181 858 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 226 154 | 0 | 2 796 178 |
20 | 16 Bérjárulékok | 1 299 146 | 0 | 1 236 442 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 7 842 892 | 0 | 9 214 478 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 10 650 948 | 0 | 9 681 642 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 12 987 597 | 0 | 14 509 393 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -4 940 533 | 0 | 907 830 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 53 457 | 0 | 85 167 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 53 457 | 0 | 85 167 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 53 457 | 0 | 85 167 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -4 887 076 | 0 | 992 997 |
Önkormányzati Konyha Páli EREDMÉNYKIMUTATÁS 2018.
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 5 953 332 | 0 | 5 203 218 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 5 953 332 | 0 | 5 203 218 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 4 261 466 | 0 | 4 893 781 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 12 641 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 4 261 466 | 0 | 4 906 422 |
13 | 10 Anyagköltség | 5 069 155 | 0 | 4 946 732 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 743 427 | 0 | 692 820 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 5 812 582 | 0 | 5 639 552 |
18 | 14 Bérköltség | 3 672 353 | 0 | 3 933 162 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 182 033 | 0 | 336 036 |
20 | 16 Bérjárulékok | 868 073 | 0 | 828 634 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 4 722 459 | 0 | 5 097 832 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 79 660 | 0 | 126 904 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 115 793 | 0 | 1 042 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -515 696 | 0 | -755 690 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 13 876 | 0 | 0 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 13 876 | 0 | 0 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 13 876 | 0 | 0 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -501 820 | 0 | -755 690 |
11. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése
az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Ft-ban | ||||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi teljesítés | ||
1 | 2 | 5 | ||
1. | Helyi adók | 2 751 979 | ||
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |||
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | - | ||
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel |
| ||
5. | Díjak, pótlékok bírságok | 129 585 | ||
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 2 881 564 | |||
12. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati Konyha Páli
2018. évi bevételeinek - kiadásainak megoszlása
Ft-ban
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2018.évi teljesítés | |
1 | 2 | 3 | 6 |
Bevételek | |||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 6 620 727 | |
1.1. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 587 538 | |
1.2. | Egyéb bevétel | ||
1.3. | Bérleti díj | ||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 615 680 | |
1.5. | Alkalmazottak térítése | ||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 1 404 868 | |
1.7. | Osztalék, hozambevétel | ||
1.8. | Kamatbevétel | 12 641 | |
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | ||
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | ||
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | ||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | ||
4. | IV. Kölcsön | ||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 1 600 848 | |
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 600848 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
6. | VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) | 4 893 781 | |
7. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 13 115 356 | |
Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 12 061 947 | |
1.1. | Személyi juttatások | 4 235 394 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 829 722 | |
1.3. | Dologi kiadások | 6 996 831 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | ||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások(hűtőszekrény) | 60 000 | |
2.2. | Felújítások | ||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
3. | III. Kölcsön | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 12 121 947 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | ||