Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 06. 26- 2021. 05. 27Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2019. évi költségvetésének
- a) kiadási főösszegét 62 009 910 Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 83 398 128 Ft-ban állapítja meg, 21 388 218 Ft költségvetési többlettel.
(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 12 412 318 Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 2 203 426 Ft összegben hagyja jóvá.
2. § Páli Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat a 2019. évi felhalmozási bevételeinek, illetve kiadásainak alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Képviselő-testület a normatív hozzájárulások elszámolást a 4. melléklet szerint fogadja el.
6. § Az önkormányzat 2019. évi teljesített felújítási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2019.évi teljesített beruházási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat közvetett támogatásként 2019. évben a jogszabályon alapuló gépjárműadó mentességet biztosította 13.000 Ft összegben.
(2) Az önkormányzat 2019. évben önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását látta el, amelynek kiadása 677 630 Ft.
(3) Képviselő-testület 2018-ben nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.
9. § Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 5 főben hagyja jóvá az alábbiak szerint:
- a) Önkormányzat 3 fő, közfoglalkoztatott 1 fő
- b) Önkormányzati Konyha 2 fő, közfoglalkoztatott: 0 fő
10. § Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált szabad maradványa 21 328 218 Ft-ban kerül jóváhagyásra a 7. melléklet szerint.
11. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.
(2) Képviselő-testület a 2019. évi pénzeszközváltozás levezetését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Képviselő-testület a 2019. évi az eredmény kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzati Konyha bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 12. melléklet tartalmazza.
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
2. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ft-ban | |||
---|---|---|---|
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2019. évi telesítés | Megnevezés | 2019. évi teljesítés |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 8 968 318 | Személyi juttatások | 12 412 318 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 2 203 426 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 4 976 616 | Dologi kiadások | 22 255 291 |
Támogatások, kiegészítések | 24 474 719 | Egyéb működési célú kiadások | 5 403 740 |
Támogatásértékű bevételek | 2 465 476 | Tartalékok | 0 |
Átvett pénzeszköz | Irányító szerv alá tart.ktv.szervnek foly.m.tám | 5 341 170 | |
Működési célú pénzeszközátvétel | 5 341 170 | ||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | 50 000 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 46 276 299 | Költségvetési kiadások összesen: | 47 615 945 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 15 258 373 8 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | 15 258 373 | Likviditási hitelek törlesztése | |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel (állami megelőlegezés) | 997 367 | Egyéb műk.finnansz.c.(állami megelőlegezés | 870 835 |
Finanszírozási célú bevételek | 16 255 740 | Finanszírozási célú kiadások | 870 835 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 62 532 039 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 48 486 780 |
Költségvetési hiány: | ---- | Költségvetési többlet: | 14 045 259 |
3. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
---|---|---|---|
Megnevezés | 2019. évi teljesítés | Megnevezés | 2019. évi teljesítés |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | 4 107 999 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások(járda) | 9 415 131 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | Kölcsön | ||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Felhalmozási célú pe.átadás áh.-on kívülre | ||
EU-s támogatásból származó forrás | |||
Kölcsön megtérülés | 504 980 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 504 980 | Költségvetési kiadások összesen: | 13 523 130 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel ÁHT-on belülről | 20 361 109 | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
Finansírozási célú bev. | 20 361 109 | Finansírozási célú kiad. | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 866 089 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 523 130 |
Költségvetési hiány: | ---- | Költségvetési többlet: | 7 342 959 |
4. melléklet
A 2019. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | |||
---|---|---|---|
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen |
Ft/fő | fő (ellátott) | Ft | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 9 732 801 | 1 | 9 732 801 |
Helyi önk.szoc.gyerekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 12 413883 | 1 | 12 413 883 |
Működési célú költségvetési tám.és kiegészítő támogatások | 320 675 | 1 | 320 675 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800 000 | 1 | 1 800 000 |
Elszámolásból származó bevétel | 207 360 | 1 | 207 360 |
Összesen: | 24 474 719 |
5. melléklet
Felújítási kiadások teljesítése felújításonként
Ft-ban | |||||||
felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2019. évi előir. | 2019 évi mód. előir. | 2019. évi teljesítés |
|
járda felújítás(Kossuth utca páratlan oldal) | 8 703 931 | 2019 | 8 703 931 | 8 073 931 | 8 073 931 | 8 703 931 | 0 |
szobrok felújítása | 711 200 | 2019 | 711 200 | 711 200 | 711200 | ||
ÖSSZESEN: | 9 415 131 | 9 415 131 | 8 073 931 | 9 415 131 | 9 415 131 |
6. melléklet
7. melléklet
MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2019.év
Ft-ban
MEGNEVEZÉS | 2019 év | |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 61 801 218 | |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 55 797 905 | |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 6 003 313 | |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 21 596 910 | |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 6 212 005 | |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 15 384 584 | |
A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | 21 388 218 | |
C) Összes maradvány(=A+B) | 21 388 218 | |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 60 000 | |
E) Alaptevékenység szabad maradványa | 21 328 218 |
8. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS | ||||
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök | ||||
2019. év | ||||
Forintban! | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
állományi érték | ||||
A | B | C | D | E |
I. Immateriális javak | 1. | 3806000 | 1 142 397 | |
II. Tárgyi eszközök | 2. | |||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3. | 281 159 352 | 230 339 290 | |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. | |||
1.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 6. | 281 159 352 | 230 339 290 | |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 7. | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 8. | 34 403 603 | 3 116 711 | |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9. | |||
2.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 34 403 603 | 3 116 711 | |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | |||
3.Tenyészállatok | 13. | |||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | |||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | |||
4. Beruházások, felújítások | 18. | 21 875 950 | ||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | |||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | |||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 21 875 950 | ||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 23. | |||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | |||
5.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | |||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | |||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 28. | |||
1. Tartós részesedések | 29. | 4 880 000 | ||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | |||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 34. | |||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | |||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 39. | |||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | |||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | |||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 47 073 545 | 41 037 931 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 302 392 279 | ||
I. Készletek | 46. | 266 005 | ||
II. Értékpapírok | 47. | |||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 48. | 266 005 | ||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | |||
III. Forintszámlák | 51. | 26 098 047 | ||
IV. Devizaszámlák | 52. | |||
V. Idegen pénzeszközök | 53. | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK | 54. | 26 098 047 | ||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 55. | 3 216 741 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 56. | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 57. | 49 794 879 | ||
D) KÖVETELÉSEK | 58. | 53 011 620 | ||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 59. | |||
II. Utalványok, bérletek és ás hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 60. | |||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 61. | -151 390 | ||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 62. | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 63. | 381 616 561 | ||
FORRÁSOK | Sorszám | Könyv szerinti állományi érték | ||
A | B | C | ||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1. | 205 000 | ||
II. Nemzeti vagyon változásai | 2. | 49 756 039 | ||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3. | 5 584 000 | ||
IV. Felhalmozott eredmény | 4. | 313 274 738 | ||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 5. | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 6. | 8 357 441 | ||
G) SAJÁT TŐKE | 7. | 377 177 218 | ||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 8. | |||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 9. | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 10. | 997 367 | ||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 11. | 2 242 160 | ||
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 12. | 3 239 527 | ||
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 13. | |||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 14. | 1 199 816 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 15. | 381 616 561 | ||
VAGYONKIMUTATÁS | ||||
érték nélkül nyilvántartott eszközök | ||||
2019. év | ||||
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Bruttó érték | Könyv szerinti érték |
A | B | C | D | E |
"0"-ra leírt eszközök | 1. | 4 | 141 350 | |
Használatban lévő kisértékű immaterilis javak | 2. | |||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 9 | 270 916 | |
Készletek | 4. | |||
01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök | 5. | |||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | |||
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | |||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | |||
PPP kostrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | |||
02. számlacsoportban nyilvántartott készletek | 10. | |||
Bérbe vett készletek | 11. | |||
Letétbe, bizományba átvett készletek | 12. | |||
Intervenciós készletek | 13. | |||
Gyűjtemény, régészeti lelet | 14. | |||
Közgyűjtemény | 15. | |||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | |||
Régészeti lelet | 17. | |||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | |||
19. | ||||
20. | ||||
ÖSSZESEN: |
9. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE | ||
2019. év | ||
Forintban! | ||
Megnevezés | Sorszám | Összeg |
A | B | C |
Pénzkészlet 2019. január 1-i állapot | 1. | 19 670 428 Ft |
ebből: forintszámla egyenlege | 2. | 19 670 428 Ft |
pénztár és betétkönyv egyenlege | 3. | 0 Ft |
devizaszámla egyenlege | 4. | 0 Ft |
lekötött bankbetétek | 5. | 0 Ft |
Kiadások összesen | 6. | -62 009 910 Ft |
Bevételek összesen pénzmaradvány ig nélkül | 7. | 68 139 755 Ft |
Forgótőke elszámolása ("+" nyitó, "- " záró egyenleg) | 8. | 0 Ft |
Készletek | 9. | 0 Ft |
Költségvetési évben esedékes követelések | 10. | 0 Ft |
Követelés jellegű sajátos elszámolások | 11. | -13 840 Ft |
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "- " záró egyenleg) | 12. | 0 Ft |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg) | 13. | 311 614 Ft |
Tartós részesedés | 14. | 0 Ft |
Árfolyam nyereség | 15. | 0 Ft |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 16. | 0 Ft |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 17. | 0 Ft |
Pénzkészlet 2019. december 31-i állapot | 18. | 26 098 047 Ft |
ebből: forintszámla egyenlege | 19. | 26 098 047 Ft |
pénztár és betétkönyv egyenlege | 20. | 0 Ft |
devizaszámla egyenlege | 21. | 0 Ft |
lekötött bankbetétek | 22. | 0 Ft |
10. melléklet
Páli Község Önkormányzata
EREDMÉNYKIMUTATÁS 2019.
Páli Község Önkormányzata – Eredménykimutatás 2019. | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 5 969 023 | 0 | 5 477 402 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 192 906 | 0 | 2 140 482 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 24 873 | 0 | 316 215 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 8 186 802 | 0 | 7 934 099 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 23 446 465 | 0 | 24 474 719 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 830 360 | 0 | 2 376 812 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2 000 000 | 0 | 20 361 109 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 8 786 110 | 0 | 228 711 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 36 062 935 | 0 | 47 441 351 |
13 | 10 Anyagköltség | 2 706 658 | 0 | 4 346 730 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 6 668 345 | 0 | 7 456 213 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 561 391 | 0 | 491 266 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 9 936 394 | 0 | 12 294 209 |
18 | 14 Bérköltség | 5 181 858 | 0 | 5 044 718 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 796 178 | 0 | 2 890 990 |
20 | 16 Bérjárulékok | 1 236 442 | 0 | 1 360 205 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 9 214 478 | 0 | 9 295 913 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 9 681 642 | 0 | 7 397 468 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 14 509 393 | 0 | 16 751 316 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 907 830 | 0 | 9 636 544 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 85 167 | 0 | 0 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 85 167 | 0 | 0 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 85 167 | 0 | 0 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 992 997 | 0 | 9 636 544 |
11. melléklet
12. melléklet
Önkormányzati Konyha Páli
2019. évi bevételeinek - kiadásainak megoszlása
Ft-ban
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019.évi teljesítés | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 6 |
Bevételek | |||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 6 434 303 | |
1.1. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 648 752 | |
1.2. | Egyéb bevétel | ||
1.3. | Bérleti díj | ||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 411 102 | |
1.5. | Alkalmazottak térítése | ||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 1 366 163 | |
1.7. | Osztalék, hozambevétel | ||
1.8. | Kamatbevétel | 8 286 | |
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | ||
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | ||
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | ||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | ||
4. | IV. Kölcsön | ||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 993 409 | |
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 993 409 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
6. | VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) | 5 341 170 | |
7. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 12 768 882 | |
Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 13 036 395 | |
1.1. | Személyi juttatások | 4 637 104 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 862 716 | |
1.3. | Dologi kiadások | 7 536 575 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | ||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások(hűtőszekrény) | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
3. | III. Kölcsön | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 13 036 395 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |