Önkormányzatok sajátos működési bevételei

8 968 318

Személyi juttatások

12 412 318

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

Munkaadókat terhelő járulék

2 203 426

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

4 976 616

Dologi kiadások

22 255 291

Támogatások, kiegészítések

24 474 719

Egyéb működési célú kiadások

5 403 740

Támogatásértékű bevételek

2 465 476

Tartalékok

0

Átvett pénzeszköz

Irányító szerv alá tart.ktv.szervnek foly.m.tám

5 341 170

Működési célú pénzeszközátvétel

5 341 170

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

50 000

Költségvetési bevételek összesen:

46 276 299

Költségvetési kiadások összesen:

47 615 945

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

15 258 373 8

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Előző évi váll. maradv. igénybev.

15 258 373

Likviditási hitelek törlesztése

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel (állami megelőlegezés)

997 367

Egyéb műk.finnansz.c.(állami megelőlegezés
visszafizetése)

870 835

Finanszírozási célú bevételek

16 255 740

Finanszírozási célú kiadások

870 835

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

62 532 039

KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 486 780

Költségvetési hiány:

----

Költségvetési többlet:

14 045 259

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Intézményi beruházási kiadások

4 107 999

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások(járda)

9 415 131

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

Támogatásértékű bevételek

Kölcsön

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pe.átadás áh.-on kívülre

EU-s támogatásból származó forrás

Kölcsön megtérülés

504 980

Költségvetési bevételek összesen:

504 980

Költségvetési kiadások összesen:

13 523 130

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel ÁHT-on belülről

20 361 109

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finansírozási célú bev.

20 361 109

Finansírozási célú kiad.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 866 089

KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 523 130

Költségvetési hiány:

----

Költségvetési többlet:

7 342 959

1

2

3

4

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

9 732 801

1

9 732 801

Helyi önk.szoc.gyerekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 413883

1

12 413 883

Működési célú költségvetési tám.és kiegészítő támogatások

320 675

1

320 675

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1800 000

1

1 800 000

Elszámolásból származó bevétel

207 360

1

207 360

Összesen:

24 474 719

Ft-ban

felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2019. évi előir.

2019 évi mód. előir.

2019. évi teljesítés

2019. év utáni szükséglet

járda felújítás(Kossuth utca páratlan oldal)

8 703 931

2019

8 703 931

8 073 931

8 073 931

8 703 931

0

szobrok felújítása

711 200

2019

711 200

711 200

711200

ÖSSZESEN:

9 415 131

9 415 131

8 073 931

9 415 131

9 415 131

MEGNEVEZÉS

2019 év
összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

61 801 218

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

55 797 905

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

6 003 313

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

21 596 910

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

6 212 005

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

15 384 584

A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)

21 388 218

C) Összes maradvány(=A+B)

21 388 218

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

60 000

E) Alaptevékenység szabad maradványa

21 328 218

VAGYONKIMUTATÁS

a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök

2019. év

Forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

1.

3806000

1 142 397

II. Tárgyi eszközök

2.

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3.

281 159 352

230 339 290

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

4.

1.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

6.

281 159 352

230 339 290

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

7.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8.

34 403 603

3 116 711

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9.

2.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

34 403 603

3 116 711

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3.Tenyészállatok

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások

18.

21 875 950

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

21 875 950

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

28.

1. Tartós részesedések

29.

4 880 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

47 073 545

41 037 931

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

45.

302 392 279

I. Készletek

46.

266 005

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

48.

266 005

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

26 098 047

IV. Devizaszámlák

52.

V. Idegen pénzeszközök

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK

54.

26 098 047

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

3 216 741

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

49 794 879

D) KÖVETELÉSEK

58.

53 011 620

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

59.

II. Utalványok, bérletek és ás hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

60.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

61.

-151 390

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

63.

381 616 561

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti állományi érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1.

205 000

II. Nemzeti vagyon változásai

2.

49 756 039

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3.

5 584 000

IV. Felhalmozott eredmény

4.

313 274 738

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

5.

VI. Mérleg szerinti eredmény

6.

8 357 441

G) SAJÁT TŐKE

7.

377 177 218

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

8.

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

9.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

10.

997 367

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

11.

2 242 160

H) KÖTELEZETTSÉGEK

12.

3 239 527

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

13.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

14.

1 199 816

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

15.

381 616 561

VAGYONKIMUTATÁS

érték nélkül nyilvántartott eszközök

2019. év

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség

Bruttó érték

Könyv szerinti érték

A

B

C

D

E

"0"-ra leírt eszközök

1.

4

141 350

Használatban lévő kisértékű immaterilis javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

9

270 916

Készletek

4.

01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP kostrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02. számlacsoportban nyilvántartott készletek

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe, bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

ÖSSZESEN:

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2019. év

Forintban!

Megnevezés

Sorszám

Összeg

A

B

C

Pénzkészlet 2019. január 1-i állapot

1.

19 670 428 Ft

ebből: forintszámla egyenlege

2.

19 670 428 Ft

pénztár és betétkönyv egyenlege

3.

0 Ft

devizaszámla egyenlege

4.

0 Ft

lekötött bankbetétek

5.

0 Ft

Kiadások összesen

6.

-62 009 910 Ft

Bevételek összesen pénzmaradvány ig nélkül

7.

68 139 755 Ft

Forgótőke elszámolása ("+" nyitó, "- " záró egyenleg)

8.

0 Ft

Készletek

9.

0 Ft

Költségvetési évben esedékes követelések

10.

0 Ft

Követelés jellegű sajátos elszámolások

11.

-13 840 Ft

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "- " záró egyenleg)

12.

0 Ft

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)

13.

311 614 Ft

Tartós részesedés

14.

0 Ft

Árfolyam nyereség

15.

0 Ft

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

16.

0 Ft

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

17.

0 Ft

Pénzkészlet 2019. december 31-i állapot

18.

26 098 047 Ft

ebből: forintszámla egyenlege

19.

26 098 047 Ft

pénztár és betétkönyv egyenlege

20.

0 Ft

devizaszámla egyenlege

21.

0 Ft

lekötött bankbetétek

22.

0 Ft

Páli Község Önkormányzata – Eredménykimutatás 2019.

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

5 969 023

0

5 477 402

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 192 906

0

2 140 482

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

24 873

0

316 215

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

8 186 802

0

7 934 099

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

23 446 465

0

24 474 719

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 830 360

0

2 376 812

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 000 000

0

20 361 109

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

8 786 110

0

228 711

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

36 062 935

0

47 441 351

13

10 Anyagköltség

2 706 658

0

4 346 730

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

6 668 345

0

7 456 213

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

561 391

0

491 266

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

9 936 394

0

12 294 209

18

14 Bérköltség

5 181 858

0

5 044 718

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

2 796 178

0

2 890 990

20

16 Bérjárulékok

1 236 442

0

1 360 205

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

9 214 478

0

9 295 913

22

VI Értékcsökkenési leírás

9 681 642

0

7 397 468

23

VII Egyéb ráfordítások

14 509 393

0

16 751 316

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

907 830

0

9 636 544

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

85 167

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

85 167

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

85 167

0

0

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

992 997

0

9 636 544

1

2

3

6

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

6 434 303

1.1.

Szolgáltatások ellenértéke

3 648 752

1.2.

Egyéb bevétel

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1 411 102

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1 366 163

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

8 286

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

993 409

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

993 409

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)

5 341 170

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

12 768 882

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

13 036 395

1.1.

Személyi juttatások

4 637 104

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

862 716

1.3.

Dologi kiadások

7 536 575

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások(hűtőszekrény)

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

13 036 395

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0