Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2013. 05. 03

Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

2013.05.03.

Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. Törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletben foglaltaknak megfelelően

71.185 ezer Ft bevétellel
66.217 ezer Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű teljesítését önkormányzati szinten a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A normatív hozzájárulások jogcímenkénti elszámolását a képviselő-testület a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezésének teljesítését a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonkénti teljesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2012. évben az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat teljesített adóbevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

3. § A bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

4. § Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 174.476 ezer Ft-ban állapítja meg.

5. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2012. december 31-én nem rendelkezik.

6. § A több éves kihatással járó döntéseket (fejlesztéseket) a 10. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat közvetett támogatásokat, adóelengedéseket, adókedvezményeket nem nyújtott.

8. § Az önkormányzat pénzmaradványát a 11. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete.

1. számú melléklet a 8/2013.(V.3.) önkormányzati rendelethez

2012. évi bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlása
B E V É T E L E K
ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2012. évi előírányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

29642

33946

36026

2.

1/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+. . .+2.6)

24630

24630

26221

2.1

Helyi adók

3900

3900

4576

2.2

Illetékek

2.3

Átengedett központi adók

20130

20130

20206

2.4

Bírságok, díjak, pótlékok

20

20

2.5

Egyéb sajátos bevételek

180

180

1080

2.6

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

400

400

359

3

1/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)

5012

9316

9805

3.1

Áru- és készletértékesílés

3.2

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3

Egyéb sajátos bevétel

400

400

460

3.4

Intézményi ellátási díjak

3057

3057

3386

3.5

Alkalmazottak térítése

3.6

Általános forgalmi adó bevétel

1545

5849

5908

3.7

Működési célú hozam- és kamatbevételek

10

10

51

3.8

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

5

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+.. .+5.8.)

8516

9220

9220

5.1

Normatív hozzájárulások

3813

3813

3813

5.2

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

4703

4482

4482

5.3

Központosított előirányzatok

4

4

5.4

Kiegészítő támogatás

5.5

Fenntartott, illetve támogatott elöadó-müvészeti szervezetek támogatása

5.6

Címzett és céltámogatások

5.7

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8

Egyéb támogatás

921

921

6

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

3116

15013

14965

6.1

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1. +... +6.1.5.)

551

1150

1104

6.1.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

7

7

5

6.1.2

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

544

544

544

6.1.4

EU támogatás

6.1.5

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

599

555

6.2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)

2565

13863

13861

6.2.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3

Többcélú kistérségi társulástól J o g i személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4

EU támogatás

6.2.5

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

2565

13863

13861

7

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)

7.1

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8

VI. Átvett pénzeszközök (8.1 +8.2.)

8.1

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

152

152

40

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)

41426

58331

60251

11

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

7680

7680

10776

11.1

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

7680

7680

10776

11.2

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1 + 10.2.)

166

12.1

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1. +... +. /2.1.6.)

12.1.1

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2

Hitelek felvétele

12.1.3

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

166

12.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1. + ... +.12.2.7.)

12.2.1

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

-9

13

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

49106

66011

71184

1.1. melléklet

KIADÁSOK

Sorszám

Kiadási jogcím

2012. évi előírányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)

45305

46038

42766

1.1

Személyi juttatások

9098

10104

9523

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2479

2479

2205

1.3

Dologi kiadások

24077

23507

22066

1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9651

9920

8972

1.6

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

3373

3642

3551

1.8

- Működési célú pénzmaradvány átadás

607

635

291

1.9

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5671

5671

5130

1.10

- Működési célú támogatásértékü kiadás

1.11

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12

- Kamatkiadások

1.13

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)

3801

19973

23377

2.1

Intézményi beruházási kiadások

16172

20814

2.2

Felújítások

2.3

Lakástámogatás

2.4

Lakásépítés

2.5

EU-s fonásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6

EU-s fonásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

2.7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3801

3801

2563

2.8

- a 2.7-böl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3801

3801

2563

2.10

- Felhalmozási célú támogatásértékü kiadás

2.11

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1

Általános tartalék

4.2

Céltartalék

5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

49106

66011

66143

6

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

0

6.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.1.8.)

6.1.1

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7

Betét elhelyezése

6.1.8

Egyéb:függő,átfutó kiegyenlítő kiadás

6.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1. +... +.6.2.8.)

6.2.1

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2

Hitelek törlesztése

6.2.3

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7

Betét elhelyezése

6.2.8

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

49106

Éves létszámkeret: 3 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő

2. melléklet

1a. 1b.

3. számú melléklet a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

2012 évi normatív állami hozzájárulás elszámolása

Az állami hozzájárulás jogcíme

Költségvetési törvényben megállapított

Költségvetési törvényben megállapított

Költségvetési törvényben megállapított

Mutató-szám

Állami hozzájár.

Mutató szám

Állami hozzájár.

Mutató szám

Állami hozzájár.

Települési önkormányzatok feladata

523

2.130.702

523

2.130.702

Települési igazgatási, kommunális feladatok

1

1.669.298

1

1.669.298

Lakott külterület

5

13.060

5

13.060

Pénzbeli szociális juttatások

0

1.046.000

0

1.046.000

Szociális alapszolg.: falugondnoki szolgálat

12

1.996.550

12

1.996.550

Szociális alapszolg.: szociális étkeztetés

30

1.660.800

26

1.439.360

Összesen:

583

8.516.410

579

8.294.970

4. melléklet

5. számú melléklet a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Rábacsanak Község Önkormányzatának
2012. évi felújítási kiadásai

M e g n e v e z é s

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

6. számú melléklet a 8/2013.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Rábacsanak Község Önkormányzatának
létszámkerete 2012. évben

Szociális étkeztetés

1 fő

Falugondnoki szolgálat

1 fő

Önkormányzat konyhája

2 fő

Összesen:

4 fő

7. számú melléklet a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat teljesített adóbevételei 2012. évben
ezer Ft
MEGNEVEZÉS Eredeti: Módosított:: Teljesítés: Telj.%-a:
Magánszemélyek komm adója 900 900 867 96,33
Helyi iparűzési adó 3.000 3.000 3.709 99,64
Gépjárműadó 3.000 3.000 3.062 88,85
Pótlékok, bírságok 20 20
ADÓBEVÉTELEK ÖSSZ.: 6.920 6.920 7.638 110.37

8. számú melléklet a 8/2013.(V.3) önkormányzati rendelethez

Rábacsanak Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve a 2012. évre
ezer Ft

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

1. Közhatalmi bevételek

1.600

1.600

3.310

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

2.812

2.500

2.250

1.469

23.541

2. Intézményi működési bevételek

232

232

250

232

233

250

250

290

271

250

200

106

2.796

3. Támogatások, hozzájárulások

870

850

850

850

900

900

850

850

900

900

900

799

10.419

4. Támogatásértékű bevételek

138

138

276

138

140

830

5. Felhalmozási célú bevételek

360

684

518

1.562

6. Átvett pénzeszközök

7. Kölcsönök

3

4

4

4

4

19

8. Finanszírozási célú bevételek

9. Bevételek összesen:

2.705

2.682

4.414

3.180

2.737

2.750

3.526

2.740

4.259

4.306

3.354

2.514

39.167

Kiadások

10. Személyi juttatások

490

480

480

480

480

580

580

580

580

580

547

507

6.364

11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

180

160

160

160

160

175

175

175

175

175

175

204

2.074

12. Dologi kiadások

1.000

1.500

1.100

2.000

1.200

1.500

2.300

1.000

1.500

2.500

2.200

2.364

20.164

13. Ellátottak pénzbeli juttatása

14. Támogatások, elvonások

15. Működési célú pénzeszköz átadás

2.095

2.040

1.953

1.440

7.528

16. Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.

200

200

200

210

210

210

200

200

200

200

200

235

2.465

17. Tartalékok

18. Hitelek kamatai

19. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1.666

1.675

3.746

7.087

20. Finanszírozási célú kiadások

21. Kiadások összesen:

1.830

2.340

1.940

4.945

3.716

4.140

5.295

5.701

2.455

5.408

3.122

4.750

45.682

22. Egyenleg

835

342

2.474

-1.896

-979

-1.390

-1.900

-2.961

1.804

-1.102

232

-2.236

-6.777

9. számú melléklet a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Rábacsanak Községi Önkormányzat 2012. évi
M É R L E G E

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

Szellemi termékek

Indulótőke

172,637

I. Immateriális javak összesen:

Tőkeváltozások

-7,682

Ingatlanok

119,052

D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:

164,955

Gépek, berendezések

643

Költségvetési tartalék

5,044

Járművek

3.780

Beruházások, felújítások

Ebből tárgyévi költségvetési tartalék

5,044

II. tárgyi eszközök összesen:

123,475

I. költségvetési tartalék összesen:

5,044

Értékpapír

E. TARTALÉK ÖSSZESEN:

5,044

Tartósan adott kölcsön

16

Kötelezettségek áruszállításból

2,531

III. befektetett pénzügyi eszközök:

16

Ebből tárgyévi költségvetést terhelő

Üzemeltetésre átadott eszközök

40,103

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

1,432

IV. üzemeltetésre átadott eszközök összesen:

40,103

Ebből helyi adó túlfizetés

1,432

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

163,594

Tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettség

Anyagok

309

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

3,963

I. készletek összesen:

309

Költségvetési passzív függő elszámolás

6

Követelések áruszállításból (vevők)

Költségvetési passzív átfutó elszámolás

Adósok

5,015

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás

Egyéb követelés

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolás

508

II. követelések összesen:

5,015

Ebből letéti elszámolások

Költségvetési bankszámlák

4,689

III. egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:

514

Idegen pénzeszközök

508

F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:

4,477

IV. pénzeszközök összesen:

5,197

Költségvetési aktív függő elszámolás

69

Költségvetési aktív átfutó elszámolás

292

V. egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen:

361

B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

10,882

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

174,476

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

174,476

10. számú melléklet a 8/2013. (V:3.) önkormányzati rendelethez

Rábacsanak Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai
Rábacsanak 096/3 hrsz . alatt bejegyzett ingatlanon található felhagyott hulladéklerakó rekultivációja .
NYDOP-4.1.1/C-11-2011-0002
2012. évben kifizetett összeg: 20.242.530 Ft.

11. számú melléklet a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Rábacsanak Községi Önkormányzat
2012. évi pénzmaradvány kimutatása

Költségvetési bankszámlák záró egyenlege

4.689

- Záró pénzkészlet

4.689

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás (-)

0

Költségvetési aktív átfutó elszámolás

0

Költségvetési passzív átfutó elszámolás (-)

Költségvetési aktív függő elszámolás

69

Költségvetési aktív átfutó elszámolás

292

Költségvetési passzív függő elszámolás (-)

-6

- Egyéb költségvetési aktív és passzív elszámolás összesen: (+/-)

355

- Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

5.044

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

0

- Költségvetési pénzmaradvány

5.044

- Ebből fejlesztési pénzmaradvány

0