Rábacsanak Község Önkormányzatának 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 12. 11- 2022. 05. 26

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.12.11.

Rábacsanak Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) kötségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) pontja és c) pontja szerinti költségvetések összesítése:

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. § (1)¹ A képviselő-testület Rábacsanak Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési fő összegét 128.383 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a)² a költségvetési bevételek összege: 77.251 ezer forint,

b)³ a költségvetési kiadások összege 128.383 ezer forint,

c)⁴ a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 51.132 ezer forint hiány

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a)⁵ B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 29.649 ezer forint,

b)⁶ B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 35.000 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 7.900 ezer forint,

d)⁷ B4. Működési bevételek: 4.622 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 80 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h)⁸ Költségvetési bevételek összesen: 77.251 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a)⁹ a kötelező feladatok bevételei: 77.251 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a)¹⁰ működési költségvetés bevételi előirányzata: 77.251 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a), b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kiadása nincs.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a)¹¹ K1. Személyi juttatások: 8.276 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó : 1.433 ezer forint,

c)¹² K3. Dologi kiadások: 24.874 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.080 ezer forint,

e)¹³ K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.833 ezer forint,

f)¹⁴ K6. Beruházások: 3.413 ezer forint,

g)¹⁵ K7. Felújítások: 86.474 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i)¹⁶ Költségvetési kiadások összesen: 128.383 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a)¹⁷ a kötelező feladatok kiadásai 128.133 ezer forint,

b)¹⁸ az önként vállalt feladatok kiadásai: 250 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a)¹⁹ működési költségvetés kiadási előirányzat: 38.496 ezer forint,

b)²⁰ felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 89.887 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa)²¹ beruházás (fűkasza, traktor) 3.413 ezer forint,

b)²³ felújítási kiadások (járdák, orvosi rendelő, temető, faluház, játszótér) 86.474 ezer Ft.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai 120 ezer forint,

b) Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított

szociális juttatás 960 ezer forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 0 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)²⁴ működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 3.755 ezer forint többlet,

b)²⁵ felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 38.755 ezer forint többlet,

c)²⁶ finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások költségvetési egyenlege (finanszírozási egyenleg) 89.887 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a. pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)²⁷ belső finanszírozással 51.132 ezer forint

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

(3)²⁸ A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele összesen: 52.176 ezer forint,

11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza

12. § Az önkormányzat összevont előirányzat – felhasználási tervét a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

13. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § A polgármester 800 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

15. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által összesített költségvetésben szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

16. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

17. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

18. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

19. § A képviselő-testület a 17. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 18. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december31-ig,

b) az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

20. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza.

21. § Az önkormányzat költségvetésének költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

22. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1- től kell alkalmazni.

P.H.

Nagy Péter Funtek János

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetése 2021. február 26.-án megtörtént.

Funtek János

jegyző

1. számú melléklet az 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez²⁹

1. számú melléklet a 8/2021.(XII.11.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 652
2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	1 000
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	9 178
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 544
6	Elszámolásokból származó bevételek	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29 644
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	29 649

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	61 187
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	35 000
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	35 000

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
1	Jövedelemadók	B31
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
4	Vagyoni típusú adók	B34	1 200
5	ebből a helyi adók:		1 200
6	- építményadó
7	- épület után fizetett idegenforgalmi adó
8	- magánszemélyek kommunális adója		1 200
9	- telekadó
10	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 500
11	ebből a helyi adók:		6 500
12	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		6 500
13	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
14	Fogyasztási adók	B352
15	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
16	Gépjárműadók	B354
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
18	ebből a helyi adók:
19	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
20	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 500
21	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200
22	Közhatalmi bevételek	B3	7 900

2. számú melléklet az 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok
2	Megnevezés (rovat)	Bevételi	Kiadási
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3. melléklet³⁰

Rábacsanak Község Önkormányzatnak összevont költségvetési mérlege (adatok ezer forintban)

Kiadások	2021. év	Bevételek	2021. év
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 628	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	29 644
K12. Külső személyi juttatások	4 648	B12. Elvonások és befizetések bevételei
K1. Személyi juttatások	8 276	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 433	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
K31. Készletbeszerzés	3 217	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről
K32. Kommunikációs szolgáltatások	817	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről	5
K33. Szolgáltatási kiadások	14 049	B1. Működési célú támogatások ÁHT belülről	29 649
K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	140	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	35 000
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 651	B22. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről
K3. Dologi kiadások	24 874	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
K41. Társadalombiztosítási ellátások		B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről
K42. Családi támogatások		B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről
K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	35 000
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		B31. Jövedelemadók
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	120	B34. Vagyoni típusú adók	1 200
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	960	B35. Termékek és szolgáltatások adói	6 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 080	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	200
K501. Nemzetközi kötelezettségek		B3. Közhatalmi bevételek	7 900
K502. Elvonások és befizetések	3	B401. Készletértékesítés ellenértéke
K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. belülre		B402. Szolgáltatások ellenértéke
K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása Áht. belülre		B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht. belülre		B404. Tulajdonosi bevételek	1 552
K506. Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre	2 500	B405. Ellátási díjak	2 133
K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. kívülre		B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	936
K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kívülre	80	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése
K509. Árkiegészítések, ártámogatások		B408. Kamatbevételek	1
K510. Kamattámogatások		B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak		B410. Biztosító által fizetett kártérítés	95
K512. Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre	250	B411. Egyéb működési bevételek	100
K591 központi irányítószervi támogatás
K513. Tartalékok		B4. Működési bevételek	4 622
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 833	B51. Immateriális javak
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		B52. Ingatlanok értékesítése
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		B54. Részesedések értékesítése
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 683	B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek
K65. Részesedések beszerzése		B5. Felhalmozási bevételek
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	730	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
K6. Beruházások	3 413	B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
K71. Ingatlanok felújítása	74 853	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	80
K72. Informatikai eszközök felújítása		B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		B6. Működési célú átvett pénzeszközök	80
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 621	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről
K7. Felújítások	86 474	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. belülre		B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása Áht. belülre		B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről
K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht. belülre		B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. belülre		B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. kívülre
K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. belülre
K87. Lakástámogatás
K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0

Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K8)	128 383	Költségvetési bevételek (B1+B2+…..+B7)	77 251

4. melléklet³¹

4. számú melléklet a 8/2021.(XII.11.) önkormányzati rendelet hez

Rábacsanak Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve a 2021. évre
													ezer Ft
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1. Közhatalmi bevételek		200	2 000	1 000	500		500		2 460	500	500	240	7 900
2. Működési bevételek	440	440	332	340	342	310	350	420	410	410	443	385	4 622
3. Támogatások, hozzájárulások	2 156	2 010	2 200	2 049	2 219	2 020	2 127	2 050	3 300	3 658	3 108	2 752	29 649
4. Támogatásértékű bevételek													0
5. Felhalmozási célú bevételek									35 000				35 000
6. Átvett pénzeszköz	10	10	10	10	10	10	10	10					80
7. Kölcsönök													0
8. Finanszírozási célú bevételek	52 176												52 176
9. Bevételek összesen:	2 596	2 650	4 542	3 399	3 071	2 340	2 987	2 480	41 170	4 568	4 051	3 377	129 427
Kiadások
10. Személyi juttatások	628	605	593	598	661	663	648	999	968	646	654	613	8 276
11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136	96	97	96	125	119	137	136	125	124	136	106	1 433
12 Dologi kiadások	1 892	2 342	2 150	1 813	1 822	2 350	1 692	1 917	2 536	2 138	2 150	2 072	24 874
13. Ellátottak pénzbeli juttatása	79	80	58	86	84	106	93	107	146	70	86	85	1 080
14. Támogatások, elvonások													0
15. Működési célú pénzeszköz kiadások				50	100		1 000	1 000	50	53	523	57	2 833
16. Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													0
17. Beruházások								3 413					3 413
18. Felújítások									40 000		46 474		86 474
19. Felhalmozási költségvetés kiadásai
20. Finanszírozási célú kiadások	1 044												1 044
21. Kiadások összesen:	3 779	3 123	2 898	2 643	2 792	3 238	3 570	7 572	43 825	3 031	50 023	2 933	129 427
22. Egyenleg	-1 183	-473	1 644	756	279	-898	-583	-5 092	-2 655	1 537	-45 972	444	0

5. számú melléklet az 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	talajterhelési díj	200
4
5
6	Bevételek összesen	200
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	külterületi utak karbantartása	200
10
11
12
13
14
15	Kiadások összesen	200

6. melléklet³²

Három évre tervezett előirányzatok
Megnevezés	2021. év	2022. év várható előirányzat	2023. év várható előirányzat	2024. év várható előirányzat
Kiadások
Személyi juttatások - K1	8 276	8 000	9 000	9 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	1 433	1 680	1 500	1 500
Dologi kiadások - K3	24 874	28 000	27 500	26 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	1 080	1 200	1 200	1 260
Egyéb működési célú kiadások - K5	2 833	1 000	1 500	150
Beruházások - K6	3 413	1 000	1 000	2 000
Felújítások - K7	86 474	40 000	36 000	37 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8
Költségvetési kiadások összesen K1-K8	128 383	80 880	77 700	76 910
I. Működési célú költségvetési kiadások összesen	38 496	44 716	40 700	37 910
II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	89 887	41 000	37 000	39 000
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	29 649	31 052	28 470	28 890
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2	35 000	33 828	29 730	26 520
Közhatalmi bevételek - B3	7 900	8 000	8 500	8 500
Működési bevételek - B4	4 622	3 000	3 000	3 000
Felhalmozási bevételek - B5		5 000	8 000	10 000
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	80
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	77 251	80 880	77 700	76 910
III. Működési célú költségvetési bevételek összesen	103 353	75 880	69 700	66 910
IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		5 000	8 000	10 000

*Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány*	*-25 030*	*-4 836*	0	0
ebből működési célú egyenleg	64 857	31 164	29 000	29 000
ebből felhalmozási célú egyenleg	-89 887	-36 000	-29 000	-29 000

A 2. § (1) bekezdése a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 4. § (1) bekezdés g) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 4. § (1) bekezdés i) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

Az 5. § a) pont aa) alpontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

Az 5. § a) pont ab) alpontját a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte.

²³

Az 5. § b) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 10. § (1) bekezdés a) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 10. § (1) bekezdés b) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 10. § (1) bekezdés c) pontját a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.

²⁷

A 10. § (2) bekezdés a) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 10. § (3) bekezdése a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

Az 1. melléklet a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 3. melléklet a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 4. melléklet a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 6. melléklet a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.