Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 11- 2021. 12. 11Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Rábacsanak Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület Rábacsanak Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési fő összegét 128.383 ezer forintban állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)
„a) a költségvetési bevételek összege: 77.251 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege 128.383 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 51.132 ezer forint hiány”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)
„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 29.649 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 35.000 ezer forint,”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)
„d) B4. Működési bevételek: 4.622 ezer forint,”
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)
„h) Költségvetési bevételek összesen: 77.251 ezer forint.”
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)
„a) a kötelező feladatok bevételei: 77.251 ezer forint,”
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:)
„a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 77.251 ezer forint,”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)
„a) K1. Személyi juttatások: 8.276 ezer forint,”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)
„c) K3. Dologi kiadások: 24.874 ezer forint,”
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)
„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.833 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 3.413 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 86.474 ezer forint,”
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)
„i) Költségvetési kiadások összesen: 128.383 ezer forint.”
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)
„a) a kötelező feladatok kiadásai 128.133 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 250 ezer forint,”
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:)
„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 38.496 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 89.887 ezer forint.”
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. § a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyi önkormányzat nevében végzett:
beruházási kiadások beruházásonként:)
„aa) beruházás (fűkasza, traktor) 3.413 ezer forint,”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyi önkormányzat nevében végzett:)
„b) felújítási kiadások (járdák, orvosi rendelő, temető, faluház, játszótér) 86.474 ezer Ft.”
5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]
„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 3.755 ezer forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 38.755 ezer forint többlet,”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]
„c) finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások költségvetési egyenlege (finanszírozási egyenleg) 89.887 ezer forint hiány.”
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az önkormányzat (1) bekezdés a. pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:]
„a) belső finanszírozással 51.132 ezer forint”
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele összesen: 52.176 ezer forint,”
6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
7. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. § a) pont ab) alpontja.
8. § Ez a rendelet 2021. december 11-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 652 |
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
1 000 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
9 178 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 544 |
6 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
29 644 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
29 649 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
61 187 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
35 000 |
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
35 000 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok ezer forintban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
1 200 |
5 |
ebből a helyi adók: |
1 200 |
|
6 |
- építményadó |
||
7 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||
8 |
- magánszemélyek kommunális adója |
1 200 |
|
9 |
- telekadó |
||
10 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 500 |
11 |
ebből a helyi adók: |
6 500 |
|
12 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
6 500 |
|
13 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||
14 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
15 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
16 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
18 |
ebből a helyi adók: |
||
19 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||
20 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6 500 |
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 |
22 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 900” |
2. melléklet
Rábacsanak Község Önkormányzatnak összevont költségvetési mérlege (adatok ezer forintban) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
2021. év |
Bevételek |
2021. év |
||
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 628 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
29 644 |
||
K12. Külső személyi juttatások |
4 648 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|||
K1. Személyi juttatások |
8 276 |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 433 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
K31. Készletbeszerzés |
3 217 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről |
|||
K32. Kommunikációs szolgáltatások |
817 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről |
5 |
||
K33. Szolgáltatási kiadások |
14 049 |
B1. Működési célú támogatások ÁHT belülről |
29 649 |
||
K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
140 |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
35 000 |
||
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 651 |
B22. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről |
|||
K3. Dologi kiadások |
24 874 |
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
K41. Társadalombiztosítási ellátások |
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről |
||||
K42. Családi támogatások |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről |
||||
K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
35 000 |
|||
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
B31. Jövedelemadók |
||||
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
120 |
B34. Vagyoni típusú adók |
1 200 |
||
K48. Egyéb nem intézményi ellátások |
960 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
6 500 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
200 |
||
K501. Nemzetközi kötelezettségek |
B3. Közhatalmi bevételek |
7 900 |
|||
K502. Elvonások és befizetések |
3 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. belülre |
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása Áht. belülre |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht. belülre |
B404. Tulajdonosi bevételek |
1 552 |
|||
K506. Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre |
2 500 |
B405. Ellátási díjak |
2 133 |
||
K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. kívülre |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
936 |
|||
K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kívülre |
80 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
K509. Árkiegészítések, ártámogatások |
B408. Kamatbevételek |
1 |
|||
K510. Kamattámogatások |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
95 |
|||
K512. Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre |
250 |
B411. Egyéb működési bevételek |
100 |
||
K591 központi irányítószervi támogatás |
|||||
K513. Tartalékok |
B4. Működési bevételek |
4 622 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 833 |
B51. Immateriális javak |
|||
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
B54. Részesedések értékesítése |
||||
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 683 |
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
K65. Részesedések beszerzése |
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről |
||||
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
730 |
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||
K6. Beruházások |
3 413 |
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||
K71. Ingatlanok felújítása |
74 853 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről |
80 |
||
K72. Informatikai eszközök felújítása |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
80 |
|||
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 621 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről |
|||
K7. Felújítások |
86 474 |
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||
K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. belülre |
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása Áht. belülre |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről |
||||
K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht. belülre |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. belülre |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. kívülre |
|||||
K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. belülre |
|||||
K87. Lakástámogatás |
|||||
K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
|||||
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K8) |
128 383 |
Költségvetési bevételek (B1+B2+…..+B7) |
77 251 |
” |
|
3. melléklet
4. számú melléklet a 8/2021.(XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rábacsanak Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve a 2021. évre |
|||||||||||||
ezer Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
1. Közhatalmi bevételek |
200 |
2 000 |
1 000 |
500 |
500 |
2 460 |
500 |
500 |
240 |
7 900 |
|||
2. Működési bevételek |
440 |
440 |
332 |
340 |
342 |
310 |
350 |
420 |
410 |
410 |
443 |
385 |
4 622 |
3. Támogatások, hozzájárulások |
2 156 |
2 010 |
2 200 |
2 049 |
2 219 |
2 020 |
2 127 |
2 050 |
3 300 |
3 658 |
3 108 |
2 752 |
29 649 |
4. Támogatásértékű bevételek |
0 |
||||||||||||
5. Felhalmozási célú bevételek |
35 000 |
35 000 |
|||||||||||
6. Átvett pénzeszköz |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
80 |
||||
7. Kölcsönök |
0 |
||||||||||||
8. Finanszírozási célú bevételek |
52 176 |
52 176 |
|||||||||||
9. Bevételek összesen: |
2 596 |
2 650 |
4 542 |
3 399 |
3 071 |
2 340 |
2 987 |
2 480 |
41 170 |
4 568 |
4 051 |
3 377 |
129 427 |
Kiadások |
|||||||||||||
10. Személyi juttatások |
628 |
605 |
593 |
598 |
661 |
663 |
648 |
999 |
968 |
646 |
654 |
613 |
8 276 |
11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
136 |
96 |
97 |
96 |
125 |
119 |
137 |
136 |
125 |
124 |
136 |
106 |
1 433 |
12 Dologi kiadások |
1 892 |
2 342 |
2 150 |
1 813 |
1 822 |
2 350 |
1 692 |
1 917 |
2 536 |
2 138 |
2 150 |
2 072 |
24 874 |
13. Ellátottak pénzbeli juttatása |
79 |
80 |
58 |
86 |
84 |
106 |
93 |
107 |
146 |
70 |
86 |
85 |
1 080 |
14. Támogatások, elvonások |
0 |
||||||||||||
15. Működési célú pénzeszköz kiadások |
50 |
100 |
1 000 |
1 000 |
50 |
53 |
523 |
57 |
2 833 |
||||
16. Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. |
0 |
||||||||||||
17. Beruházások |
3 413 |
3 413 |
|||||||||||
18. Felújítások |
40 000 |
46 474 |
86 474 |
||||||||||
19. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||||||||||||
20. Finanszírozási célú kiadások |
1 044 |
1 044 |
|||||||||||
21. Kiadások összesen: |
3 779 |
3 123 |
2 898 |
2 643 |
2 792 |
3 238 |
3 570 |
7 572 |
43 825 |
3 031 |
50 023 |
2 933 |
129 427 |
22. Egyenleg |
-1 183 |
-473 |
1 644 |
756 |
279 |
-898 |
-583 |
-5 092 |
-2 655 |
1 537 |
-45 972 |
444 |
0” |
4. melléklet
Három évre tervezett előirányzatok |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. év |
2022. év várható előirányzat |
2023. év várható előirányzat |
2024. év várható előirányzat |
Kiadások |
||||
Személyi juttatások - K1 |
8 276 |
8 000 |
9 000 |
9 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2 |
1 433 |
1 680 |
1 500 |
1 500 |
Dologi kiadások - K3 |
24 874 |
28 000 |
27 500 |
26 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4 |
1 080 |
1 200 |
1 200 |
1 260 |
Egyéb működési célú kiadások - K5 |
2 833 |
1 000 |
1 500 |
150 |
Beruházások - K6 |
3 413 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
Felújítások - K7 |
86 474 |
40 000 |
36 000 |
37 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8 |
||||
Költségvetési kiadások összesen K1-K8 |
128 383 |
80 880 |
77 700 |
76 910 |
I. Működési célú költségvetési kiadások összesen |
38 496 |
44 716 |
40 700 |
37 910 |
II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
89 887 |
41 000 |
37 000 |
39 000 |
Bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1 |
29 649 |
31 052 |
28 470 |
28 890 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2 |
35 000 |
33 828 |
29 730 |
26 520 |
Közhatalmi bevételek - B3 |
7 900 |
8 000 |
8 500 |
8 500 |
Működési bevételek - B4 |
4 622 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Felhalmozási bevételek - B5 |
5 000 |
8 000 |
10 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök - B6 |
80 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7 |
||||
Költségvetési bevételek összesen B1-B7 |
77 251 |
80 880 |
77 700 |
76 910 |
III. Működési célú költségvetési bevételek összesen |
103 353 |
75 880 |
69 700 |
66 910 |
IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
5 000 |
8 000 |
10 000 |
|
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány |
-25 030 |
-4 836 |
0 |
0 |
ebből működési célú egyenleg |
64 857 |
31 164 |
29 000 |
29 000 |
ebből felhalmozási célú egyenleg |
-89 887 |
-36 000 |
-29 000 |
-29 000” |