Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 27Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi módosított költségvetését 131 848 207 Ft költségvetési bevétellel, 193 281 481 Ft költségvetési kiadással és – 61 433 274 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet (1.1.) alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet (1.2.), 3. melléklet (1.3.) szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet (2.1.) és a 5. melléklet (2.2.) részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet (3.) részletezi.
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet (4.) tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 8. melléklet (5.) részletezi.
d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet (6.) szerint határozza meg.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet (7.) szerint részletezi.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet (8.) szerint hagyja jóvá.
g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet (9.1.), 13. melléklet (9.1.1.) és a 14. melléklet (9.1.2.) szerint határozza meg.
h) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 16. melléklet (11.) tartalmazza.
i) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 17. melléklet (12.) tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 4 119 118 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot nem állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8,5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. melléklet (10.) foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(9) A Téti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2024. évben 46.380 Ft.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint az egyéb előirányzatokkal minden esetben rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy képviselő-testületi ülés közötti időszakban a 2024. évi költségvetésben a nem tervezett vis maior esetre maximum nettó 1000 e Ft összeg erejéig utólagos elszámolásra kifizetést engedélyezzen.
(6) Kötelezettséget (szerződést, megállapodást), a polgármester nettó 1000 e Ft összeg erejéig vállalhat, amelyről utólag tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.
(7) Szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntést követően a polgármester az önkormányzat nevében jogosult. A kötelezettségvállalást követően a testületi ülésen a polgármester tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.
(8) A behajthatatlan követeléseket évente egyszer a zárszámadást megelőzően felül kell vizsgálni.
(9) A 100 e Ft értékhatárt el nem érő kis összegű be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a polgármester határozattal dönt.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Megoldás 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezések
8. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez2
|
Rábacsécsény Község Önkormányzata |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
42 028 707 |
10 707 729 |
10 707 729 |
52 736 436 |
|||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 071 597 |
-190 000 |
-190 000 |
14 881 597 |
|||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1.3.1 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 681 800 |
482 652 |
482 652 |
9 164 452 |
|||||
|
1.3.2 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 917 382 |
1 411 787 |
1 411 787 |
16 329 169 |
|||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 928 |
434 824 |
434 824 |
3 792 752 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 678 216 |
7 678 216 |
7 678 216 |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
890 250 |
890 250 |
890 250 |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 359 751 |
29 359 751 |
29 359 751 |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 359 751 |
29 359 751 |
29 359 751 |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 317 200 |
2 317 200 |
2 317 200 |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 317 200 |
2 317 200 |
2 317 200 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
6 700 000 |
11 230 285 |
11 230 285 |
17 930 285 |
|||||
|
4.1. |
Kommunális adó |
700 000 |
19 750 |
19 750 |
719 750 |
|||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
17 135 552 |
17 135 552 |
17 135 552 |
||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
6 000 000 |
-5 925 017 |
-5 925 017 |
74 983 |
|||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 700 000 |
14 924 535 |
14 924 535 |
24 624 535 |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
4 205 770 |
4 205 770 |
5 005 770 |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
2 408 500 |
2 408 500 |
2 808 500 |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 510 632 |
4 510 632 |
4 510 632 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
8 000 000 |
-1 047 635 |
-1 047 635 |
6 952 365 |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
673 373 |
673 373 |
673 373 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
585 920 |
585 920 |
585 920 |
||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
3 587 975 |
3 587 975 |
4 087 975 |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 880 000 |
4 880 000 |
4 880 000 |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 880 000 |
4 880 000 |
4 880 000 |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
58 428 707 |
73 419 500 |
73 419 500 |
131 848 207 |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
61 600 033 |
-4 280 |
-4 280 |
61 595 753 |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 600 033 |
-4 280 |
-4 280 |
61 595 753 |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
89 477 845 |
89 477 845 |
89 477 845 |
||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 477 845 |
1 477 845 |
1 477 845 |
||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
88 000 000 |
88 000 000 |
88 000 000 |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
61 600 033 |
89 473 565 |
89 473 565 |
151 073 598 |
|||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
120 028 740 |
162 893 065 |
162 893 065 |
282 921 805 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
75 984 945 |
47 835 635 |
47 835 635 |
123 820 580 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
22 823 680 |
10 223 390 |
10 223 390 |
33 047 070 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 597 762 |
713 377 |
713 377 |
2 311 139 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
47 953 651 |
16 275 104 |
16 275 104 |
64 228 755 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
-1 047 000 |
-1 047 000 |
153 000 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 409 852 |
21 670 764 |
21 670 764 |
24 080 616 |
|||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
1.18. |
Tartalékok |
1 809 852 |
19 855 948 |
19 855 948 |
21 665 800 |
|||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
42 494 200 |
26 966 701 |
26 966 701 |
69 460 901 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
26 831 026 |
26 831 026 |
26 831 026 |
||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
42 494 200 |
135 675 |
135 675 |
42 629 875 |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
118 479 145 |
74 802 336 |
74 802 336 |
193 281 481 |
|||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 549 595 |
88 090 729 |
88 090 729 |
89 640 324 |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 549 595 |
90 729 |
90 729 |
1 640 324 |
|||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
88 000 000 |
88 000 000 |
88 000 000 |
||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 549 595 |
88 090 729 |
88 090 729 |
89 640 324 |
|||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
120 028 740 |
162 893 065 |
162 893 065 |
282 921 805 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-60 050 438 |
-1 382 836 |
-1 382 836 |
-61 433 274 |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
60 050 438 |
1 382 836 |
1 382 836 |
61 433 274 |
|||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez3
|
Rábacsécsény Község Önkormányzata |
||||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
35 132 907 |
2 546 861 |
2 546 861 |
37 679 768 |
|||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 071 597 |
-190 000 |
-190 000 |
14 881 597 |
|||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1.3.1 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 786 000 |
1 786 000 |
|||||||
|
1.3.2 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 917 382 |
1 411 787 |
1 411 787 |
16 329 169 |
|||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 928 |
434 824 |
434 824 |
3 792 752 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
890 250 |
890 250 |
890 250 |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||||||
|
4.1. |
Kommunális adó |
|||||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 400 000 |
9 792 107 |
9 792 107 |
14 192 107 |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
2 408 500 |
2 408 500 |
2 808 500 |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 510 632 |
4 510 632 |
4 510 632 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 500 000 |
-715 000 |
-715 000 |
2 785 000 |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
3 587 975 |
3 587 975 |
4 087 975 |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
39 532 907 |
12 338 968 |
12 338 968 |
51 871 875 |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
61 600 033 |
-4 280 |
-4 280 |
61 595 753 |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 600 033 |
-4 280 |
-4 280 |
61 595 753 |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 477 845 |
1 477 845 |
1 477 845 |
||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 477 845 |
1 477 845 |
1 477 845 |
||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
61 600 033 |
1 473 565 |
1 473 565 |
63 073 598 |
|||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
101 132 940 |
13 812 533 |
13 812 533 |
114 945 473 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
54 568 896 |
25 838 764 |
25 838 764 |
80 407 660 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
15 681 000 |
15 681 000 |
|||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
819 368 |
819 368 |
|||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
34 458 676 |
5 215 000 |
5 215 000 |
39 673 676 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
-1 047 000 |
-1 047 000 |
153 000 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 409 852 |
21 670 764 |
21 670 764 |
24 080 616 |
|||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
54 568 896 |
25 838 764 |
25 838 764 |
80 407 660 |
|||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 549 595 |
90 729 |
90 729 |
1 640 324 |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 549 595 |
90 729 |
90 729 |
1 640 324 |
|||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 549 595 |
90 729 |
90 729 |
1 640 324 |
|||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
56 118 491 |
25 929 493 |
25 929 493 |
82 047 984 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-15 035 989 |
-13 499 796 |
-13 499 796 |
-28 535 785 |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
60 050 438 |
1 382 836 |
1 382 836 |
61 433 274 |
|||||
|
45 014 449 |
32 897 489 |
|||||||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez4
|
Rábacsécsény Község Önkormányzata |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
6 895 800 |
8 160 868 |
8 160 868 |
15 056 668 |
|||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1.3.1 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 895 800 |
482 652 |
482 652 |
7 378 452 |
|||||
|
1.3.2 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 678 216 |
7 678 216 |
7 678 216 |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 359 751 |
29 359 751 |
29 359 751 |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 359 751 |
29 359 751 |
29 359 751 |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 317 200 |
2 317 200 |
2 317 200 |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 317 200 |
2 317 200 |
2 317 200 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
6 700 000 |
11 230 285 |
11 230 285 |
17 930 285 |
|||||
|
4.1. |
Kommunális adó |
700 000 |
19 750 |
19 750 |
719 750 |
|||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
17 135 552 |
17 135 552 |
17 135 552 |
||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
6 000 000 |
-5 925 017 |
-5 925 017 |
74 983 |
|||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 300 000 |
5 132 428 |
5 132 428 |
10 432 428 |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
4 205 770 |
4 205 770 |
5 005 770 |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 500 000 |
-332 635 |
-332 635 |
4 167 365 |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
673 373 |
673 373 |
673 373 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
585 920 |
585 920 |
585 920 |
||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 880 000 |
4 880 000 |
4 880 000 |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 880 000 |
4 880 000 |
4 880 000 |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
18 895 800 |
61 080 532 |
61 080 532 |
79 976 332 |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
88 000 000 |
88 000 000 |
88 000 000 |
||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
88 000 000 |
88 000 000 |
88 000 000 |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
88 000 000 |
88 000 000 |
88 000 000 |
||||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
18 895 800 |
149 080 532 |
149 080 532 |
167 976 332 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
21 416 049 |
21 996 871 |
21 996 871 |
43 412 920 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
7 142 680 |
10 223 390 |
10 223 390 |
17 366 070 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
778 394 |
713 377 |
713 377 |
1 491 771 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
13 494 975 |
11 060 104 |
11 060 104 |
24 555 079 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
42 494 200 |
26 966 701 |
26 966 701 |
69 460 901 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
26 831 026 |
26 831 026 |
26 831 026 |
||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
42 494 200 |
135 675 |
135 675 |
42 629 875 |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
63 910 249 |
48 963 572 |
48 963 572 |
112 873 821 |
|||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
88 000 000 |
88 000 000 |
88 000 000 |
||||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
88 000 000 |
88 000 000 |
88 000 000 |
||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
88 000 000 |
88 000 000 |
88 000 000 |
||||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
63 910 249 |
136 963 572 |
136 963 572 |
200 873 821 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-45 014 449 |
12 116 960 |
12 116 960 |
-32 897 489 |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||||||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez5
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. 1. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. 1. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
42 028 707 |
10 707 729 |
52 736 436 |
Személyi juttatások |
22 823 680 |
10 223 390 |
33 047 070 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 359 751 |
29 359 751 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 597 762 |
713 337 |
2 311 099 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
47 953 651 |
16 275 104 |
64 228 755 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 700 000 |
11 230 285 |
17 930 285 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
-1 047 000 |
153 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
9 700 000 |
14 924 535 |
24 624 535 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 409 852 |
21 670 764 |
24 080 616 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
58 428 707 |
66 222 300 |
124 651 007 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
75 984 945 |
47 835 595 |
123 820 540 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
19 105 833 |
-4 280 |
19 101 553 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
19 105 833 |
-4 280 |
19 101 553 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
1 477 845 |
1 477 845 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 477 845 |
1 477 845 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 549 595 |
90 729 |
1 640 324 |
|
|
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
19 105 833 |
1 473 565 |
20 579 398 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 549 595 |
90 729 |
1 640 324 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
77 534 540 |
67 695 865 |
145 230 405 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
77 534 540 |
47 926 324 |
125 460 864 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
17 556 238 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
18 386 705 |
830 467 |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
19 769 541 |
19 769 541 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez6
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. 1. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. 1. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 317 200 |
2 317 200 |
Beruházások |
26 831 026 |
26 831 026 |
||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
4 880 000 |
4 880 000 |
Felújítások |
42 494 200 |
135 675 |
42 629 875 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
7 197 200 |
7 197 200 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
42 494 200 |
26 966 701 |
69 460 901 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
42 494 200 |
88 000 000 |
130 494 200 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
42 494 200 |
42 494 200 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
88 000 000 |
88 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
88 000 000 |
88 000 000 |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
42 494 200 |
88 000 000 |
130 494 200 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
88 000 000 |
88 000 000 |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
42 494 200 |
95 197 200 |
137 691 400 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
42 494 200 |
114 966 701 |
157 460 901 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
42 494 200 |
19 769 501 |
62 263 701 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
19 769 501 |
19 769 501 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rábacsécsény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rábacsécsény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
6 700 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
6 700 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rábacsécsény Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
9. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez7
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások aktuális előirányzatainak alakulása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024-ben |
1. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
HRSZ:295 megvásárlása |
20 300 000 |
2024 |
20 300 000 |
20 300 000 |
20 300 000 |
|||
|
kerítésléc |
81 424 |
2024 |
81 424 |
81 424 |
81 424 |
|||
|
telefon |
39 318 |
2024 |
39 318 |
39 318 |
39 318 |
|||
|
fűnyíró traktor |
1 260 899 |
2024 |
1 260 899 |
1 260 899 |
1 260 899 |
|||
|
mérleg |
19 000 |
2024 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|||
|
üstház szett |
173 697 |
2024 |
173 697 |
173 697 |
173 697 |
|||
|
aszta |
120 142 |
2024 |
120 142 |
120 142 |
120 142 |
|||
|
hegesztő |
173 735 |
2024 |
173 735 |
173 735 |
173 735 |
|||
|
vágófogó |
30 410 |
2024 |
30 410 |
30 410 |
30 410 |
|||
|
térfigyelő |
2 439 161 |
2024 |
2 439 161 |
2 439 161 |
2 439 161 |
|||
|
szerszámosláda |
48 970 |
2024 |
48 970 |
48 970 |
48 970 |
|||
|
napelem |
112 750 |
2024 |
112 750 |
112 750 |
112 750 |
|||
|
klíma |
1 769 999 |
2024 |
1 769 999 |
1 769 999 |
1 769 999 |
|||
|
edény |
57 960 |
2024 |
57 960 |
57 960 |
57 960 |
|||
|
TP link |
56 473 |
2024 |
56 473 |
56 473 |
56 473 |
|||
|
trapézlemez |
147 088 |
2024 |
147 088 |
147 088 |
147 088 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
26 831 026 |
26 831 026 |
26 831 026 |
|||||
10. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez8
|
Felújítási kiadások kiadások aktuális előirányzatainak alakulása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024-ben |
1. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
parkoló |
42 482 931 |
2024 |
42 494 200 |
-11 269 |
-11 269 |
42 482 931 |
||
|
ereszcsatorna |
146 944 |
2024 |
146 944 |
146 944 |
146 944 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
42 629 875 |
42 494 200 |
135 675 |
42 629 875 |
||||
11. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Összesen: |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
12. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez9
|
Megnevezés |
Rábacsécsény Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása |
01 |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
42 028 707 |
10 707 729 |
10 707 729 |
52 736 436 |
|||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 071 597 |
-190 000 |
-190 000 |
14 881 597 |
|||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1.3.1 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 681 800 |
482 652 |
482 652 |
9 164 452 |
|||||
|
1.3.2 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 917 382 |
1 411 787 |
1 411 787 |
16 329 169 |
|||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 928 |
434 824 |
434 824 |
3 792 752 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 678 216 |
7 678 216 |
7 678 216 |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
890 250 |
890 250 |
890 250 |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 359 751 |
29 359 751 |
29 359 751 |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 359 751 |
29 359 751 |
29 359 751 |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 317 200 |
2 317 200 |
2 317 200 |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 317 200 |
2 317 200 |
2 317 200 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
6 700 000 |
11 230 285 |
11 230 285 |
17 930 285 |
|||||
|
4.1. |
Kommunális adó |
700 000 |
19 750 |
19 750 |
719 750 |
|||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
17 135 552 |
17 135 552 |
17 135 552 |
||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
6 000 000 |
-5 925 017 |
-5 925 017 |
74 983 |
|||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 700 000 |
14 924 535 |
14 924 535 |
24 624 535 |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
4 205 770 |
4 205 770 |
5 005 770 |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
2 408 500 |
2 408 500 |
2 808 500 |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 510 632 |
4 510 632 |
4 510 632 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
8 000 000 |
-1 047 635 |
-1 047 635 |
6 952 365 |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
673 373 |
673 373 |
673 373 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
585 920 |
585 920 |
585 920 |
||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
3 587 975 |
3 587 975 |
4 087 975 |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 880 000 |
4 880 000 |
4 880 000 |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 880 000 |
4 880 000 |
4 880 000 |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
58 428 707 |
73 419 500 |
73 419 500 |
131 848 207 |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
61 600 033 |
-4 280 |
-4 280 |
61 595 753 |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 600 033 |
-4 280 |
-4 280 |
61 595 753 |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
89 477 845 |
89 477 845 |
89 477 845 |
||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 477 845 |
1 477 845 |
1 477 845 |
||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
88 000 000 |
88 000 000 |
88 000 000 |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
61 600 033 |
89 473 565 |
89 473 565 |
151 073 598 |
|||||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
120 028 740 |
162 893 065 |
162 893 065 |
282 921 805 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
77 794 797 |
67 691 583 |
67 691 583 |
145 486 380 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
22 823 680 |
10 223 390 |
10 223 390 |
33 047 070 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 597 762 |
713 377 |
713 377 |
2 311 139 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
47 953 651 |
16 275 104 |
16 275 104 |
64 228 755 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
-1 047 000 |
-1 047 000 |
153 000 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 409 852 |
21 670 764 |
21 670 764 |
24 080 616 |
|||||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
1.18. |
Tartalékok |
1 809 852 |
19 855 948 |
19 855 948 |
21 665 800 |
|||||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
42 494 200 |
26 966 701 |
26 966 701 |
69 460 901 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
26 831 026 |
26 831 026 |
26 831 026 |
||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
42 494 200 |
135 675 |
135 675 |
42 629 875 |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
120 288 997 |
94 658 284 |
94 658 284 |
214 947 281 |
|||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 549 595 |
88 090 729 |
88 090 729 |
89 640 324 |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 549 595 |
90 729 |
90 729 |
1 640 324 |
|||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
88 000 000 |
88 000 000 |
88 000 000 |
||||||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 549 595 |
88 090 729 |
88 090 729 |
89 640 324 |
|||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
121 838 592 |
182 749 013 |
182 749 013 |
304 587 605 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
13. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez10
|
Megnevezés |
Rábacsécsény Község Önkormányzata |
01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása |
02 |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
35 132 907 |
2 546 861 |
1 135 074 |
21 350 599 |
|||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 071 597 |
-190 000 |
-190 000 |
14 881 597 |
|||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1.3.1 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 786 000 |
1 786 000 |
|||||||
|
1.3.2 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 917 382 |
1 411 787 |
|||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 928 |
434 824 |
434 824 |
3 792 752 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
890 250 |
890 250 |
890 250 |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||||||
|
4.1. |
Kommunális adó |
|||||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 400 000 |
9 792 107 |
9 792 107 |
14 192 107 |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
2 408 500 |
2 408 500 |
2 808 500 |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 510 632 |
4 510 632 |
4 510 632 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 500 000 |
-715 000 |
-715 000 |
2 785 000 |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
3 587 975 |
3 587 975 |
4 087 975 |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
39 532 907 |
12 338 968 |
10 927 181 |
35 542 706 |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
61 600 033 |
-4 280 |
-4 280 |
61 595 753 |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 600 033 |
-4 280 |
-4 280 |
61 595 753 |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 477 845 |
1 477 845 |
1 477 845 |
||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 477 845 |
1 477 845 |
1 477 845 |
||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
61 600 033 |
1 473 565 |
1 473 565 |
63 073 598 |
|||||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
101 132 940 |
13 812 533 |
12 400 746 |
98 616 304 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
54 568 896 |
25 838 764 |
25 838 764 |
80 407 660 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
15 681 000 |
15 681 000 |
|||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
819 368 |
819 368 |
|||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
34 458 676 |
5 215 000 |
5 215 000 |
39 673 676 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
-1 047 000 |
-1 047 000 |
153 000 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 409 852 |
21 670 764 |
21 670 764 |
24 080 616 |
|||||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
54 568 896 |
25 838 764 |
25 838 764 |
80 407 660 |
|||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 549 595 |
90 729 |
90 729 |
1 640 324 |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 549 595 |
90 729 |
90 729 |
1 640 324 |
|||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 549 595 |
90 729 |
90 729 |
1 640 324 |
|||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
56 118 491 |
25 929 493 |
25 929 493 |
82 047 984 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
14. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez11
|
Megnevezés |
Rábacsécsény Község Önkormányzata |
01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása |
03 |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
6 895 800 |
8 160 868 |
8 160 868 |
15 056 668 |
|||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1.3.1 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 895 800 |
482 652 |
482 652 |
7 378 452 |
|||||
|
1.3.2 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 678 216 |
7 678 216 |
7 678 216 |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 359 751 |
29 359 751 |
29 359 751 |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 359 751 |
29 359 751 |
29 359 751 |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 317 200 |
2 317 200 |
2 317 200 |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 317 200 |
2 317 200 |
2 317 200 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
6 700 000 |
11 230 285 |
11 230 285 |
17 930 285 |
|||||
|
4.1. |
Kommunális adó |
700 000 |
19 750 |
19 750 |
719 750 |
|||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
17 135 552 |
17 135 552 |
17 135 552 |
||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
6 000 000 |
-5 925 017 |
-5 925 017 |
74 983 |
|||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 300 000 |
5 132 428 |
5 132 428 |
10 432 428 |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
4 205 770 |
4 205 770 |
5 005 770 |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 500 000 |
-332 635 |
-332 635 |
4 167 365 |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
673 373 |
673 373 |
673 373 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
585 920 |
585 920 |
585 920 |
||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 880 000 |
4 880 000 |
4 880 000 |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 880 000 |
4 880 000 |
4 880 000 |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
18 895 800 |
61 080 532 |
61 080 532 |
79 976 332 |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
88 000 000 |
88 000 000 |
88 000 000 |
||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
88 000 000 |
88 000 000 |
88 000 000 |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
88 000 000 |
88 000 000 |
88 000 000 |
||||||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
18 895 800 |
149 080 532 |
149 080 532 |
167 976 332 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
21 416 049 |
21 996 871 |
21 996 871 |
43 412 920 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
7 142 680 |
10 223 390 |
10 223 390 |
17 366 070 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
778 394 |
713 377 |
713 377 |
1 491 771 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
13 494 975 |
11 060 104 |
11 060 104 |
24 555 079 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
42 494 200 |
26 966 701 |
26 966 701 |
69 460 901 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
26 831 026 |
26 831 026 |
26 831 026 |
||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
42 494 200 |
135 675 |
135 675 |
42 629 875 |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
63 910 249 |
48 963 572 |
48 963 572 |
112 873 821 |
|||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
88 000 000 |
88 000 000 |
88 000 000 |
||||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
88 000 000 |
88 000 000 |
88 000 000 |
||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
88 000 000 |
88 000 000 |
88 000 000 |
||||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
63 910 249 |
136 963 572 |
136 963 572 |
200 873 821 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
15. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
16. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
|
Forintban |
||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
|
|
A |
B |
C |
|
I.1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||
|
1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 178 800 |
|
|
1.1.1.3. Közvilágítás alapámogatása |
2 445 500 |
|
|
1.1.1.3. Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
430 000 |
|
|
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
601 970 |
|
|
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
857 500 |
|
|
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
||
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
15 071 597 |
|
|
1.3.1.A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
1 786 000 |
|
|
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés |
848 600 |
|
|
III.3.d. Házi segítségnyújtás |
||
|
1.3.2.5. Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
|
|
III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása |
||
|
III.3.ja(2)Bölcsődei ellátás |
||
|
III.3.jb. Családi napközi és gyermekfelügyelet |
||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
9 412 000 |
|
|
1.4.1.2.Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
5 505 382 |
|
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 599 182 |
|
|
IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
|
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 087 928 |
|
|
Összesen: |
42 028 707 |
|
17. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
később kerül felosztásra |
||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
0 |
||
A 2. § (1) bekezdése a Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.