Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 25- 2026. 02. 25

Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.02.25.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] A rendelet célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében történt változások átvezetése.

[3] Rábacsécsény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II. 20.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi módosított költségvetését:

a) 185 330 908- Ft költségvetési bevétellel

b) 207 486 778- Ft költségvetési kiadással

c) 22 175 870 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 72 862 726,- Ft - c)-ből működési hiány

e) 50 706 856,- Ft felhalmozási többlet

f) 53 649 158- Ft finanszírozási bevétellel

g) 31 493 288- Ft finanszírozási kiadással

h) 22 155 870- Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 238 980 066,-Ft-ban, a bevételek és a kiadások konszolidált főösszegét 238 980 066,- Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2026. február 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1.1.

Rábacsécsény Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

46 138 995

9 519 903

9 519 903

55 658 898

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 630 094

2 171 952

2 171 952

18 802 046

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.1

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 511 324

198 841

198 841

9 710 165

1.3.2

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

17 727 577

1 226 044

1 226 044

18 953 621

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1 830 804

1 830 804

4 100 804

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 740 402

2 740 402

2 740 402

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 351 860

1 351 860

1 351 860

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

21 598 182

21 598 182

21 598 182

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

21 598 182

21 598 182

21 598 182

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

24 345 077

34 449 674

34 449 674

58 794 751

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24 345 077

-24 345 077

-24 345 077

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

58 794 751

58 794 751

58 794 751

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

6 700 000

5 124 841

5 124 841

11 824 841

4.1.

Vagyoni típusú adók

700 000

83 020

83 020

783 020

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

131 531

131 531

131 531

4.7.

Termékek és szolgáltatások adói

6 000 000

4 910 290

4 910 290

10 910 290

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

14 970 804

11 983 432

11 983 432

26 954 236

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

1 536 470

1 536 470

4 536 470

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 640 000

1 112 300

1 112 300

3 752 300

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

4 510 632

4 510 632

4 510 632

5.5.

Ellátási díjak

7 000 000

169 485

169 485

7 169 485

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

225 774

225 774

225 774

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 330 804

4 428 771

4 428 771

6 759 575

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

10 500 000

10 500 000

10 500 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

10 500 000

10 500 000

10 500 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

92 154 876

93 176 032

93 176 032

185 330 908

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

21 665 800

21 665 800

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

21 665 800

21 665 800

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

31 983 358

31 983 358

31 983 358

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 983 358

1 983 358

1 983 358

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

30 000 000

30 000 000

30 000 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

21 665 800

31 983 358

31 983 358

53 649 158

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

113 820 676

125 159 390

125 159 390

238 980 066

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2025. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

103 342 831

85 556 052

85 556 052

188 898 883

1.1.

Személyi juttatások

34 964 420

5 040 304

5 040 304

40 004 724

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 535 265

171 394

171 394

2 706 659

1.3.

Dologi kiadások

50 736 352

25 755 621

25 755 621

76 491 973

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

-792 500

-792 500

1 207 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 106 794

55 381 233

55 381 233

68 488 027

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

9 000 000

9 587 895

9 587 895

18 587 895

2.1.

Beruházások

9 000 000

266 551

266 551

9 266 551

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 321 344

9 321 344

9 321 344

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

112 342 831

95 143 947

95 143 947

207 486 778

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 477 845

30 015 443

30 015 443

31 493 288

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 477 845

15 443

15 443

1 493 288

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

30 000 000

30 000 000

30 000 000

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 477 845

30 015 443

30 015 443

31 493 288

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

113 820 676

125 159 390

125 159 390

238 980 066

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-20 187 955

-1 967 915

-1 967 915

-22 155 870

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

20 187 955

1 967 915

1 967 915

22 155 870
”

2. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1.2.

Rábacsécsény Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

39 795 495

6 580 660

6 580 660

46 376 155

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 630 094

2 171 952

2 171 952

18 802 046

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.1

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 167 824

3 167 824

1.3.2

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

17 727 577

1 226 044

1 226 044

18 953 621

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1 830 804

1 830 804

4 100 804

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 351 860

1 351 860

1 351 860

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

6 700 000

6 700 000

4.1.

Vagyoni típusú adók

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

6 000 000

6 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

4.7.

Termékek és szolgáltatások adói

700 000

700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

10 140 000

10 151 703

10 151 703

20 291 703

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 640 000

1 112 300

1 112 300

3 752 300

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

4 510 632

4 510 632

4 510 632

5.5.

Ellátási díjak

7 000 000

100 000

100 000

7 100 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

500 000

4 428 771

4 428 771

4 928 771

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

56 635 495

16 732 363

16 732 363

73 367 858

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

21 665 800

21 665 800

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

21 665 800

21 665 800

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 983 358

1 983 358

1 983 358

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 983 358

1 983 358

1 983 358

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

21 665 800

1 983 358

1 983 358

23 649 158

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

78 301 295

18 715 721

18 715 721

97 017 016

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2025. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

76 235 934

70 344 354

70 344 354

146 580 288

1.1.

Személyi juttatások

15 681 000

15 681 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

819 368

819 368

1.3.

Dologi kiadások

46 459 576

15 755 621

15 755 621

62 215 197

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

-792 500

-792 500

1 207 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 275 990

55 381 233

55 381 233

66 657 223

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

76 235 934

70 344 354

70 344 354

146 580 288

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 477 845

15 443

15 443

1 493 288

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 477 845

15 443

15 443

1 493 288

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 477 845

15 443

15 443

1 493 288

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

77 713 779

70 359 797

70 359 797

148 073 576

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-19 600 439

-53 611 991

-53 611 991

-73 212 430

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

20 187 955

1 967 915

1 967 915

22 155 870
”

3. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1.3.

Rábacsécsény Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

6 343 500

2 939 243

2 939 243

9 282 743

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.1

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 343 500

198 841

198 841

6 542 341

1.3.2

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 740 402

2 740 402

2 740 402

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

24 345 077

21 598 182

21 598 182

45 943 259

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

21 598 182

21 598 182

21 598 182

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

24 345 077

24 345 077

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

34 449 674

34 449 674

34 449 674

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-24 345 077

-24 345 077

-24 345 077

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

58 794 751

58 794 751

58 794 751

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

22 260 393

22 260 393

22 260 393

4.1.

Vagyoni típusú adók

83 020

83 020

83 020

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

17 135 552

17 135 552

17 135 552

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

131 531

131 531

131 531

4.7.

Termékek és szolgáltatások adói

4 910 290

4 910 290

4 910 290

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

3 000 000

1 831 729

1 831 729

4 831 729

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

1 536 470

1 536 470

4 536 470

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

69 485

69 485

69 485

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

225 774

225 774

225 774

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

10 500 000

10 500 000

10 500 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

10 500 000

10 500 000

10 500 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

33 688 577

93 579 221

93 579 221

127 267 798

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

30 000 000

30 000 000

30 000 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

33 688 577

123 579 221

123 579 221

157 267 798

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2025. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

25 276 093

15 211 698

15 211 698

40 487 791

1.1.

Személyi juttatások

19 283 420

5 040 304

5 040 304

24 323 724

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 715 897

171 394

171 394

1 887 291

1.3.

Dologi kiadások

4 276 776

10 000 000

10 000 000

14 276 776

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

9 000 000

9 587 895

9 587 895

18 587 895

2.1.

Beruházások

9 000 000

266 551

266 551

9 266 551

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 321 344

9 321 344

9 321 344

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

34 276 093

24 799 593

24 799 593

59 075 686

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

30 000 000

30 000 000

30 000 000

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

34 276 093

54 799 593

54 799 593

89 075 686

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-587 516

68 779 628

68 779 628

68 192 112

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

”

4. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2.1.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig

2025. 1. Módosítás után

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig

2025. 1. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

46 138 995

9 519 903

55 658 898

Személyi juttatások

34 964 420

5 040 304

40 004 724

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 598 182

21 598 182

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 535 265

171 394

2 706 659

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

50 736 352

25 755 621

76 491 973

4.

Közhatalmi bevételek

6 700 000

5 124 841

11 824 841

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

-792 500

1 207 500

5.

Működési bevételek

14 970 804

11 983 432

26 954 236

Egyéb működési célú kiadások

13 106 794

55 381 233

68 488 027

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

67 809 799

48 226 358

116 036 157

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

103 342 831

85 556 052

188 898 883

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

21 665 800

21 665 800

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

21 665 800

21 665 800

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

1 983 358

1 983 358

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 983 358

1 983 358

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

1 477 845

15 443

1 493 288

22.

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

21 665 800

1 983 358

23 649 158

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

1 477 845

15 443

1 493 288

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

89 475 599

50 209 716

139 685 315

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

104 820 676

85 571 495

190 392 171

26.

Költségvetési hiány:

35 533 032

37 329 694

72 862 726

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

15 345 077

35 361 779

50 706 856

Bruttó többlet:

-

-

-
”

5. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2.2.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig

2025. 1. Módosítás után

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig

2025. 1. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

24 345 077

34 449 674

58 794 751

Beruházások

9 000 000

266 551

9 266 551

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

10 500 000

10 500 000

Felújítások

9 321 344

9 321 344

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

24 345 077

44 949 674

69 294 751

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

9 000 000

9 587 895

18 587 895

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

30 000 000

30 000 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

30 000 000

30 000 000

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

30 000 000

30 000 000

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

30 000 000

30 000 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

30 000 000

30 000 000

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

24 345 077

74 949 674

99 294 751

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

9 000 000

39 587 895

48 587 895

27.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

15 345 077

35 361 779

50 706 856

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

15 345 077

35 361 779

50 706 856
”

6. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

6.

Beruházási (felhalmozási) kiadások aktuális előirányzatainak alakulása

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2024. XII. 31-ig

2025. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2025-ben

1. sz. módosítás

Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Mobilgarázs alapozási munka

1 701 726

2025

1 701 726

1 701 726

1 701 726

Pótkocsi

3 365 500

2025

3 365 500

3 365 500

3 365 500

Fűkasza

309 000

2025

309 000

309 000

309 000

Gáztűzhely

530 818

2025

530 818

530 818

530 818

Zöldségszeletelő

407 670

2025

407 670

407 670

407 670

Fűnyírótraktor

1 409 700

2025

1 409 700

1 409 700

1 409 700

Mérleg

115 570

2025

115 570

115 570

115 570

Acélvázas építmény

737 890

2025

737 890

737 890

737 890

271/2, 271/5 HRSZ megvásárlása

500 000

2025

500 000

500 000

500 000

ÖSSZESEN:

9 077 874

9 077 874

9 077 874
”

7. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

7.

Felújítási kiadások kiadások aktuális előirányzatainak alakulása

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2024. XII. 31-ig

2025. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2025-ben

1. sz. módosítás

Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Járda felújítás

9 321 344

2025

9 321 344

9 321 344

9 321 344

ÖSSZESEN:

9 321 344

9 321 344

9 321 344
”

8. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

9.1.

Megnevezés

Rábacsécsény Község Önkormányzata

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

46 138 995

9 519 903

9 519 903

55 658 898

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 630 094

2 171 952

2 171 952

18 802 046

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.1

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 511 324

198 841

198 841

9 710 165

1.3.2

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

17 727 577

1 226 044

1 226 044

18 953 621

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1 830 804

1 830 804

4 100 804

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 740 402

2 740 402

2 740 402

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 351 860

1 351 860

1 351 860

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

21 598 182

21 598 182

21 598 182

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

21 598 182

21 598 182

21 598 182

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

24 345 077

34 449 674

34 449 674

58 794 751

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24 345 077

-24 345 077

-24 345 077

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

58 794 751

58 794 751

58 794 751

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

6 700 000

5 124 841

5 124 841

11 824 841

4.1.

Vagyoni típusú adók

700 000

83 020

83 020

783 020

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

131 531

131 531

131 531

4.7.

Termékek és szolgáltatások adói

6 000 000

4 910 290

4 910 290

10 910 290

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

14 970 804

11 983 432

11 983 432

26 954 236

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

1 536 470

1 536 470

4 536 470

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 640 000

1 112 300

1 112 300

3 752 300

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

4 510 632

4 510 632

4 510 632

5.5.

Ellátási díjak

7 000 000

169 485

169 485

7 169 485

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

225 774

225 774

225 774

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 330 804

4 428 771

4 428 771

6 759 575

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

10 500 000

10 500 000

10 500 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

10 500 000

10 500 000

10 500 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

92 154 876

93 176 032

93 176 032

185 330 908

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

21 665 800

21 665 800

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

21 665 800

21 665 800

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

31 983 358

31 983 358

31 983 358

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 983 358

1 983 358

1 983 358

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

30 000 000

30 000 000

30 000 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

21 665 800

31 983 358

31 983 358

53 649 158

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

113 820 676

125 159 390

125 159 390

238 980 066

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

103 342 831

85 556 052

85 556 052

188 898 883

1.1.

Személyi juttatások

34 964 420

5 040 304

5 040 304

40 004 724

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 535 265

171 394

171 394

2 706 659

1.3.

Dologi kiadások

50 736 352

25 755 621

25 755 621

76 491 973

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

-792 500

-792 500

1 207 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 106 794

55 381 233

55 381 233

68 488 027

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

9 000 000

9 587 895

9 587 895

18 587 895

2.1.

Beruházások

9 000 000

266 551

266 551

9 266 551

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 321 344

9 321 344

9 321 344

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

112 342 831

95 143 947

95 143 947

207 486 778

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 477 845

30 015 443

30 015 443

31 493 288

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 477 845

15 443

15 443

1 493 288

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

30 000 000

30 000 000

30 000 000

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 477 845

30 015 443

30 015 443

31 493 288

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

113 820 676

125 159 390

125 159 390

238 980 066

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

9.1.1.

Megnevezés

Rábacsécsény Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

39 795 495

6 580 660

5 354 616

27 422 534

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 630 094

2 171 952

2 171 952

18 802 046

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.1

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 167 824

3 167 824

1.3.2

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

17 727 577

1 226 044

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1 830 804

1 830 804

4 100 804

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 351 860

1 351 860

1 351 860

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

6 700 000

6 700 000

4.1.

Vagyoni típusú adók

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

6 000 000

6 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

4.7.

Termékek és szolgáltatások adói

700 000

700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

10 140 000

10 151 703

10 151 703

20 291 703

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 640 000

1 112 300

1 112 300

3 752 300

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

4 510 632

4 510 632

4 510 632

5.5.

Ellátási díjak

7 000 000

100 000

100 000

7 100 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

500 000

4 428 771

4 428 771

4 928 771

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

56 635 495

16 732 363

15 506 319

54 414 237

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

21 665 800

21 665 800

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

21 665 800

21 665 800

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 983 358

1 983 358

1 983 358

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 983 358

1 983 358

1 983 358

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

21 665 800

1 983 358

1 983 358

23 649 158

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

78 301 295

18 715 721

17 489 677

78 063 395

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

76 235 934

70 344 354

70 344 354

146 580 288

1.1.

Személyi juttatások

15 681 000

15 681 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

819 368

819 368

1.3.

Dologi kiadások

46 459 576

15 755 621

15 755 621

62 215 197

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

-792 500

-792 500

1 207 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 275 990

55 381 233

55 381 233

66 657 223

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

76 235 934

70 344 354

70 344 354

146 580 288

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 477 845

15 443

15 443

1 493 288

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 477 845

15 443

15 443

1 493 288

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 477 845

15 443

15 443

1 493 288

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

77 713 779

70 359 797

70 359 797

148 073 576

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

10. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

9.1.2.

Megnevezés

Rábacsécsény Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

6 343 500

2 939 243

2 939 243

9 282 743

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.1

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 343 500

198 841

198 841

6 542 341

1.3.2

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 740 402

2 740 402

2 740 402

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

24 345 077

21 598 182

21 598 182

45 943 259

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

21 598 182

21 598 182

21 598 182

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

24 345 077

24 345 077

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

34 449 674

34 449 674

34 449 674

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-24 345 077

-24 345 077

-24 345 077

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

58 794 751

58 794 751

58 794 751

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

22 260 393

22 260 393

22 260 393

4.1.

Vagyoni típusú adók

83 020

83 020

83 020

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

17 135 552

17 135 552

17 135 552

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

131 531

131 531

131 531

4.7.

Termékek és szolgáltatások adói

4 910 290

4 910 290

4 910 290

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

3 000 000

1 831 729

1 831 729

4 831 729

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

1 536 470

1 536 470

4 536 470

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

69 485

69 485

69 485

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

225 774

225 774

225 774

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

10 500 000

10 500 000

10 500 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

10 500 000

10 500 000

10 500 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

33 688 577

93 579 221

93 579 221

127 267 798

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

30 000 000

30 000 000

30 000 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

33 688 577

123 579 221

123 579 221

157 267 798

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

25 276 093

15 211 698

15 211 698

40 487 791

1.1.

Személyi juttatások

19 283 420

5 040 304

5 040 304

24 323 724

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 715 897

171 394

171 394

1 887 291

1.3.

Dologi kiadások

4 276 776

10 000 000

10 000 000

14 276 776

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

9 000 000

9 587 895

9 587 895

18 587 895

2.1.

Beruházások

9 000 000

266 551

266 551

9 266 551

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 321 344

9 321 344

9 321 344

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

34 276 093

24 799 593

24 799 593

59 075 686

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

30 000 000

30 000 000

30 000 000

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

34 276 093

54 799 593

54 799 593

89 075 686

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”