Rábapordány Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 09. 20- 2013. 12. 03

Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

  1. [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
    1. 84.482 eFt költségvetési bevétellel,
    2. 88.482 eFt költségvetési kiadással,
    3. 4.000 e Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
  2. A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
  3. Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
  4. A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
  5. A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
  6. A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
    1. Az önkormányzat költségvetésében beruházást nem tervez.
    2. Az önkormányzat költségvetésében felújítást nem tervez.
    3. Az önkormányzat 2013. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
    4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból hosszú távú kötelezettsége nem áll fenn.
    5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 5. melléklet tartalmazza.
    6. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.
  2. A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással történik, mely az előző évek működési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat általános és céltartalékot nem állapít meg.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát 13 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg a következők szerint:

a) Önkormányzat                           7 fő

aa) közfoglalkoztatott                    3 fő

b) Napközi Otthonos Óvoda         3 fő

ba) Konyha                                   3 fő

bb) közfoglalkoztatott:                   1 fő

4.§

(1) A képviselő-testület a rendeletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet, a likviditási tervet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

(7) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5.§

Képviselő-testület az intézményi étkeztetés térítési díjait a 10. melléklet szerint határozza meg.

6.§

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 10. melléklete 2013. április 1-jén lép hatályba.

                 Pásztorné Szakács Gabriella                                              Pető Attila

                            polgármester                                                             jegyző

1. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[2]

Rábapordány Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

előirányzat

1

2

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

20723

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

19940

2.1.

Helyi adók

14500

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

2600

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

150

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2690

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

768

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

68

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

700

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

15

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

35838

5.1.

Normatív hozzájárulások

19100

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

11609

5.3.

Központosított előirányzatok

1055

5.4.

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

1777

5.5.

Központosított működési célú előírányzatok

463

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Szerkezetátalakítási tartalék

1056

5.8.

Egyéb támogatás

778

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

1378

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

29

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

1349

6.1.

Működési célú pénzeszközátvétel

0

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

120

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

120

9.

VII. Kölcsön visszatérülése (munkavállalótól)

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

58059

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

4000

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

4000

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

62059

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

1

2

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

47988

1.1.

Személyi  juttatások

13419

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3373

1.3.

Dologi  kiadások

14055

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3508

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13633

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

0

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1677

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

11956

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

   - Kamatkiadások

1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

1000

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1000

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

400

2.11.

 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

600

3.

III. Kölcsön  (munkavállalónak adott)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

48988

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb ( Központi, irányítószervi támogatás)

13071

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások

7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

62059

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-4000


2. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[3]

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

előirányzat

Megnevezés

előírányzat

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

19 940

Személyi juttatások

13 419

2.

Intézményi működési bevételek

768

Munkaadókat terhelő járulék

3 373

3.

Közhatalmi bevételek

15

Dologi kiadások

14 055

4.

Támogatások, kiegészítések

35 838

Egyéb működési célú kiadások

13 633

5.

Támogatásértékű bevételek

1 378

Tartalékok

6.

EU támogatás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 508

7.

Működési célú pénzeszközátvétel

8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

9.

Költségvetési bevételek összesen:

57 939

Költségvetési kiadások összesen:

47 988

10.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

4 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

11.

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

12.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

13.

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

14.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

15.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

18.

Finanszírozási célú bevételek )

4 000

Finanszírozási célú kiadások

19.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

61 939

KIADÁSOK ÖSSZESEN

47 988

 

3. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[4]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

 előirányzat

Megnevezés

előirányzat

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.

Intézményi beruházási kiadások

2.

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

4.

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

5.

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

7.

Támogatásértékű bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 000

8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

120

Tartalékok

9.

EU-s támogatásból származó forrás

11.

Költségvetési bevételek összesen:

120

Költségvetési kiadások összesen:

1 000

12.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

13.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

14.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

15.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

17.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18.

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

19.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

20.

Finansírozási célú bev.

Finansírozási célú kiad.

21.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

120

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 000

 

4. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[5]

A 2013. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként

    Ezer forintban

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

Települési önkormányzatok működésének támogatása

16 672 627

16 100 087

Pénzbeli szociális juttatások

1 055 000

1 055 000

Egyéb kötelező feladatok

3 000 000

3 000 000

Könyvtári és közművelődési feladatok

1 202 700

1 202 700

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

10 406 000

10 406 000

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

0

1 776 818

Központosított működési célú előirányzatok

0

463 000

Szerkezetátalakítási tartalék

0

1 056 079

Egyéb működési célú központi támogatás

0

777 822

Összesen:

32 336 327

35 837 506


5. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[6]

Rábapordány Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2013. évi előírányzat

1

2

1.

Helyi adók

14500

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3.

Díjak, pótlékok bírságok

150

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

14650

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

 

6. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[7]

Napközi Otthonos Óvoda Rábapordány

 Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

13352

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

9057

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

615

1.5.

Alkalmazottak térítése

795

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

2885

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

12548

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

12548

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

523

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

26423

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

26423

1.1.

Személyi  juttatások

12225

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3331

1.3.

Dologi  kiadások

10867

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

26423


7. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2

Sajátos működési bevételek

200

500

4500

1000

2000

2000

600

1500

3640

2000

1000

1000

19940

3

Közhatalmi bevételek

2

2

2

3

2

4

15

4

Intézményi működési bevételek

9

2

2

10

5

5

5

5

5

5

5

710

768

5

Támogatások, hozzájárulások bevételei

2 668

2 668

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

32 336

6

Támogatásértékű bevételek

2

2

2

300

500

100

100

100

100

33

30

34

1 303

7

Felhalmozási célú bevételek

8

Átvett pénzeszközök

9

Kölcsönök

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

10

Finanszírozási célú bevételek

11

12

Bevételek összesen:

2 889

3 182

7 216

4 020

5 215

4 817

3 415

4 317

6 458

4 750

3 749

4 454

54 482

13

Kiadások

14

Személyi juttatások

1 070

1 070

1 070

1 070

1 070

1 070

1 070

1 070

1 070

1 070

1 070

1 065

12 835

15

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

274

274

274

274

274

274

274

274

274

274

274

273

3 287

16

Dologi kiadások

1 156

1 156

1 156

1 156

1 156

1 156

1 156

1 156

1 155

1 155

1 156

1 156

13 870

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

Támogatások, elvonások

300

200

360

50

60

200

200

124

50

1 544

19

Támogatásértékű kiadások

2 122

2 022

3 322

2 322

2 222

1 622

822

1 522

3 122

1 422

1 723

2 023

24 266

20

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.

830

60

90

90

90

90

90

200

50

30

30

30

1 680

21

Tartalékok

22

Hitelek kamatai

23

Felhalmozási költségvetés kiadásai

500

500

1 000

24

Finanszírozási célú kiadások

25

Kiadások összesen:

5 452

4 582

6 212

4 912

5 012

5 072

3 462

4 282

5 871

4 651

4 377

4 597

58 482

26

Egyenleg

-2 563

-1 400

1 004

-892

203

-255

-47

35

587

99

-628

-143

-4 000

8. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Rábapordány Község Önkormányzatának likviditási terve
2013. évre

ezer Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Nyitó pénzkészlet

4 000

1 437

37

1 041

149

352

97

50

85

672

776

143

3.

Sajátos működési bevételek

200

500

4 500

1 000

2 000

2 000

600

1 500

3 640

2 000

1 000

1 000

19 940

4.

Közhatalmi bevételek

2

2

2

3

2

4

15

5.

   Intézményi működési bevételek

9

2

2

10

5

5

5

5

5

10

710

768

6.

Támogatások, hozzájárulások

2 668

2 668

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

32 336

7.

Támogatásértékű bevételek

2

2

2

300

500

100

100

100

100

33

30

34

1 303

8.

Felhalmozási célú bevételek

9.

Átvett pénzeszközök

10.

Kölcsönök

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

11.

Finanszírozási célú bevételek

12.

Bevételek összesen:

6 889

4 619

7 253

5 061

5 364

5 169

3 512

4 367

6 543

5 427

4 520

4 597

54 482

13.

Kiadások

14.

Személyi juttatások

1 070

1 070

1 070

1 070

1 070

1 070

1 070

1 070

1 070

1 070

1 070

1 065

12 835

15.

Munkaadókat terhelő járulékok

274

274

274

274

274

274

274

274

274

274

274

273

3 287

16.

Dologi kiadások

1 156

1 156

1 156

1 156

1 156

1 156

1 156

1 156

1 155

1 155

1 156

1 156

13 870

17.

Ellátottak pénzbeli juttatása

18.

Támogatások, elvonások

300

200

360

50

60

200

200

124

50

1 544

19.

Támogatásértékű kiadások

2 122

2 022

3 322

2 322

2 222

1 622

822

1 522

3 122

1 422

1 723

2 023

24 266

20.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.

830

60

90

90

90

90

90

200

50

30

30

30

1 680

21.

Tartalékok

22.

Működési célú pe. Átadás

23.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

500

500

1 000

25.

Kiadások összesen:

5 452

4 582

6 212

4 912

5 012

5 072

3 462

4 282

5 871

4 651

4 377

4 597

58 482

26.

Egyenleg (10-23)

1 437

37

1 041

149

352

97

50

85

672

776

143


9. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Megnevezés

2013.

2014.

2015.

I. Működési célú bevételek és kiadások

Önkorm.sajátos működési bevételei

19940

20980

20975

Intézményi működési bevétek

768

910

950

Közhatalmi bevételek

15

20

25

Költségvetési támogatások

32336

34000

34500

Működési célú átvétel ÁHT-n kívül

0

Támogatásértékű működési bevétel

1303

1400

1450

Rövid lejáratú hitel

Működési c. előző évi pénzmaradvány

4000

2000

2000

Működési célú bevételek összesen

58362

59310

59900

Személyi juttatások

12835

13000

13440

Munkaadót terhelő járulékok

3287

3500

3570

Dologi és egyéb folyó kiadások

13870

13850

13850

Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre

3224

3200

3200

Támogatásértékű működési kiadás

24266

25000

25200

Tartalékok

Működési célú kiadások összesen

57482

58550

59260

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek

Fejlesztési célú támogatások

Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés

Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése

120

240

360

Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány

Felhalm. célú bevételek összesen

120

240

360

Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kvíülre

600

600

600

Felújítási kiadások

Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése

Lakáshoz jutás támogatás véglegesen

400

400

400

Hiteltörlesztés

Felhalmozási célú kiadások összesen

1000

1000

1000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

58482

59550

60260

KIADÁSOK ÖSSZESEN

58482

59550

60260


10. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Étkezési térítési díj kimutatása

2013. április 01-től

Étkezést igénybevevő

Norma/nap

Rezsiktg/nap

Összesen

ÁFA

Térítési díj

Óvodai gyermek

Tízórai

51

Ebéd

135

224

0

224

60

284

Uzsonna

38

Iskolai gyermek (menza)

Ebéd

187

187

187

374

101

475

Iskolai gyermek (napközi)

Tízórai

51

csak az ebédnormára

Ebéd

187

276

187

463

125

588

Uzsonna

38

Vendég

258

258

258

516

139

655

 

[1] Megállapította a 13/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[2] Megállapította a 13/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[3] Megállapította a 13/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

[4] Megállapította a 13/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

[5] Megállapította a 13/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

[6] Megállapította a 13/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

[7] Megállapította a 13/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelet 7. §-a.