Rábapordány Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 12. 05- 2014. 05. 14

Rábapordány Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013-12-05-tól 2014-05-14-ig

Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

[1](1) A képviselő-testület

az önkormányzat 2013. évi költségvetését 68.433 E Ft kiadással és bevétellel,
a Napközi Otthonos Óvoda költségvetését 26.423 E Ft kiadással és bevétellel

állapítja meg.

A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat költségvetésében beruházást nem tervez.
2. Az önkormányzat költségvetésében felújítást nem tervez.
3. Az önkormányzat 2013. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból hosszú távú kötelezettsége nem áll fenn.
5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 5. melléklet tartalmazza.
6. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.
A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással történik, mely az előző évek működési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat általános és céltartalékot nem állapít meg.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát 13 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg a következők szerint:

a) Önkormányzat 7 fő

aa) közfoglalkoztatott 3 fő

b) Napközi Otthonos Óvoda 3 fő

ba) Konyha 3 fő

bb) közfoglalkoztatott: 1 fő

4.§

(1) A képviselő-testület a rendeletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet, a likviditási tervet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

(7) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5.§

Képviselő-testület az intézményi étkeztetés térítési díjait a 10. melléklet szerint határozza meg.

6.§

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 10. melléklete 2013. április 1-jén lép hatályba.

Pásztorné Szakács Gabriella Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[2]

Rábapordány Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	20723	20723
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)	19940	19940
2.1.	Helyi adók	14500	14500
2.2.	Illetékek
2.3.	Átengedett központi adók	2600	2600
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	150	150
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	2690	2690
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	768	768
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	68	68
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	700	700
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Közhatalmi bevételek	15	15
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	32336	37563
5.1.	Normatív hozzájárulások	19672	19100
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	11609	11609
5.3.	Központosított előirányzatok	1055	1055
5.4.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	2172
5.5.	Központosított működési célú előírányzatok	0	463
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	1705
5.8.	Egyéb támogatás	0	1459
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	1303	1907
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	29	29
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás	0	529
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	1274	1349
6.1.	Működési célú pénzeszközátvétel
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	120	120
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	120	120
9.	VII. Kölcsön visszatérülése (munkavállalótól)
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	54482	60313
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	4000	8120
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4000	8120
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.1.2.	Hitelek felvétele
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	58482	68433

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	57482	50155
1.1.	Személyi juttatások	12835	13419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3287	3373
1.3.	Dologi kiadások	13870	15320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4410
1.5	Egyéb működési célú kiadások	27490	13633
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	1000	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	680	0
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1544	1677
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	24266	11956
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.	- Kamatkiadások
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	1000	1087
2.1.	Intézményi beruházási kiadások
2.2.	Felújítások
2.3.	Lakástámogatás
2.4.	Lakásépítés
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	87
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1000	1000
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	400
2.11.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	0	600

3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott)
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	0	4120
4.1.	Általános tartalék	0	4120
4.2.	Céltartalék
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	58482	55362
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	0	13071
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)	0	13071
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.8.	Központi,irányító szervi támogatás	0	13071
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	58482	68433
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4000	4951
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*4. sz. táblázat*
1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-12310	-13071
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	12310	13071
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)	12310	13071
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

2. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[3]

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módositott előírányzat
1	2			4.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 940	19 940	Személyi juttatások	12 835	13 419
2.	Intézményi működési bevételek	768	768	Munkaadókat terhelő járulék	3 287	3 373
3.	Közhatalmi bevételek	15	15	Dologi kiadások	13 870	15 320
4.	Támogatások, kiegészítések	32 336	37 563	Egyéb működési célú kiadások	27 490	13 633
5.	Támogatásértékű bevételek	1 303	1 907	Tartalékok		4 120
6.	EU támogatás		529	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 410
7.	Működési célú pénzeszközátvétel
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
13.	Költségvetési bevételek összesen:	54 362	60 193	Költségvetési kiadások összesen:	57 482	54 275
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	4 000	8 120	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek tölresztése
17.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése
24.				Központi,írányító szervi műk.tám.		13 071
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+…+24)	4 000	8 120	Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)		13 071
26.	Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	58 362	68 313	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	57 482	67 346
28.	Költségvetési hiány:(13. sor egyenlege)	3 120		Költségvetési többlet:		5 918

3. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[4]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2			4
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.			Intézményi beruházási kiadások
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai		87
7.	Támogatásértékű bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	1 000
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	120	120	Tartalékok
9.	EU-s támogatásból származó forrás
11.	Költségvetési bevételek összesen:	120	120	Költségvetési kiadások összesen:	1 000	1 087
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
20.	Finansírozási célú bev.			Finansírozási célú kiad. (12+...+21)
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120	120	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 000	1 087
22.	Költségvetési hiány:	880	967	Költségvetési többlet:

4. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[5]

A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat



1	2	3
Településüzemeltetés,igazgatási feladatok	6 013 491	6 013 491
Önkormányzati hivatal működési támogatása	14 441 451	10 086 596
Beszámítás összege (levonandó)	-3 782 315	10 086 596
Pénzbeli szociális juttatások	1 055 000	1 055 000
Egyéb kötelező feladatok	3 000 000	3 000 000
Könyvtári és közművelődési feladatok	1 202 700	1 202 700
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	10 406 000	10 406 000
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	2 172 294
Központosított működési célú előirányzatok	0	463 000
Szerkezetátalakítási tartalék	0	1 704 874
Egyéb működési célú központi támogatás	0	1 459 161





Összesen:	32 336 327	37 563 116

5. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[6]

Rábapordány Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
			Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat
1	2
1.	Helyi adók	14500	14500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
3.	Díjak, pótlékok bírságok	150	150
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14650	14650
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[7]

Napközi Otthonos Óvoda Rábapordány

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	13352	13352
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9057	9057
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	615	615
	1.5.	Alkalmazottak térítése	795	795
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2885	2885
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	12310	12548
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Központi írányítószervi támogatás	11787	12548
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	523	523
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	523	523
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	25662	26423

		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	25662	26423
	1.1.	Személyi juttatások	11733	12225
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3063	3331
	1.3.	Dologi kiadások	10866	10867
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	25662	26423
Éves engedélyezett létszám (fő)			6	6

7. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre
														*Ezer forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2	Sajátos működési bevételek	200	500	4500	1000	2000	2000	600	1500	3640	2000	1000	1000	19940
3	Közhatalmi bevételek			2			2		2	3	2	4		15
4	Intézményi működési bevételek	9	2	2	10	5	5	5	5	5	5	5	710	768
5	Támogatások, hozzájárulások bevételei	2 668	2 668	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	32 336
6	Támogatásértékű bevételek	2	2	2	300	500	100	100	100	100	33	30	34	1 303
7	Felhalmozási célú bevételek
8	Átvett pénzeszközök
9	Kölcsönök	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
10	Finanszírozási célú bevételek
11
12	Bevételek összesen:	2 889	3 182	7 216	4 020	5 215	4 817	3 415	4 317	6 458	4 750	3 749	4 454	54 482
13	*Kiadások*
14	Személyi juttatások	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 065	12 835
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	273	3 287
16	Dologi kiadások	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 155	1 155	1 156	1 156	13 870
17	Ellátottak pénzbeli juttatása
18	Támogatások, elvonások			300		200	360	50	60	200	200	124	50	1 544
19	Támogatásértékű kiadások	2 122	2 022	3 322	2 322	2 222	1 622	822	1 522	3 122	1 422	1 723	2 023	24 266
20	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	830	60	90	90	90	90	90	200	50	30	30	30	1 680
21	Tartalékok
22	Hitelek kamatai
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai						500				500			1 000
24	Finanszírozási célú kiadások
25	Kiadások összesen:	5 452	4 582	6 212	4 912	5 012	5 072	3 462	4 282	5 871	4 651	4 377	4 597	58 482
26	Egyenleg	-2 563	-1 400	1 004	-892	203	-255	-47	35	587	99	-628	-143	-4 000

8. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Rábapordány Község Önkormányzatának likviditási terve 2013. évre
														ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Nyitó pénzkészlet	4 000	1 437	37	1 041	149	352	97	50	85	672	776	143
3.	Sajátos működési bevételek	200	500	4 500	1 000	2 000	2 000	600	1 500	3 640	2 000	1 000	1 000	19 940
4.	Közhatalmi bevételek			2			2		2	3	2	4		15
5.	Intézményi működési bevételek	9	2	2	10	5	5	5	5	5	10		710	768
6.	Támogatások, hozzájárulások	2 668	2 668	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	32 336
7.	Támogatásértékű bevételek	2	2	2	300	500	100	100	100	100	33	30	34	1 303
8.	Felhalmozási célú bevételek
9.	Átvett pénzeszközök
10.	Kölcsönök	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
11.	Finanszírozási célú bevételek
12.	Bevételek összesen:	6 889	4 619	7 253	5 061	5 364	5 169	3 512	4 367	6 543	5 427	4 520	4 597	54 482
13.	*Kiadások*
14.	Személyi juttatások	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 065	12 835
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	273	3 287
16.	Dologi kiadások	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 155	1 155	1 156	1 156	13 870
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása
18.	Támogatások, elvonások			300		200	360	50	60	200	200	124	50	1 544
19.	Támogatásértékű kiadások	2 122	2 022	3 322	2 322	2 222	1 622	822	1 522	3 122	1 422	1 723	2 023	24 266
20.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	830	60	90	90	90	90	90	200	50	30	30	30	1 680
21.	Tartalékok
22.	Működési célú pe. Átadás
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						500				500			1 000
25.	Kiadások összesen:	5 452	4 582	6 212	4 912	5 012	5 072	3 462	4 282	5 871	4 651	4 377	4 597	58 482
26.	Egyenleg (10-23)	1 437	37	1 041	149	352	97	50	85	672	776	143

9. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg
			ezer Ft-ban
Megnevezés	2013.	2014.	2015.

I. Működési célú bevételek és kiadások

Önkorm.sajátos működési bevételei	19940	20980	20975
Intézményi működési bevétek	768	910	950
Közhatalmi bevételek	15	20	25
Költségvetési támogatások	32336	34000	34500
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül	0
Támogatásértékű működési bevétel	1303	1400	1450
Rövid lejáratú hitel
Működési c. előző évi pénzmaradvány	4000	2000	2000
Működési célú bevételek összesen	58362	59310	59900
Személyi juttatások	12835	13000	13440
Munkaadót terhelő járulékok	3287	3500	3570
Dologi és egyéb folyó kiadások	13870	13850	13850
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre	3224	3200	3200
Támogatásértékű működési kiadás	24266	25000	25200
Tartalékok
Működési célú kiadások összesen	57482	58550	59260

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek
Fejlesztési célú támogatások
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	120	240	360
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány
Felhalm. célú bevételek összesen	120	240	360
Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kvíülre	600	600	600
Felújítási kiadások
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen	400	400	400
Hiteltörlesztés
Felhalmozási célú kiadások összesen	1000	1000	1000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58482	59550	60260
KIADÁSOK ÖSSZESEN	58482	59550	60260

10. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez

*Étkezési térítési díj kimutatása*
*2013. április 01-től*


Étkezést igénybevevő		Norma/nap	Rezsiktg/nap	Összesen	ÁFA	Térítési díj

Óvodai gyermek
Tízórai	51
Ebéd	135	224	0	224	60	284
Uzsonna	38
Iskolai gyermek (menza)
Ebéd	187	187	187	374	101	475
Iskolai gyermek (napközi)
Tízórai	51		csak az ebédnormára
Ebéd	187	276	187	463	125	588
Uzsonna	38
Vendég	258	258	258	516	139	655

[1] Megállapította a 16/2013.(XII.4.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[2] Megállapította a 16/2013.(XII.4.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[3] Megállapította a 16/2013.(XII.4.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

[4] Megállapította a 16/2013.(XII.4.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

[5] Megállapította a 16/2013.(XII.4.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

[6] Megállapította a 16/2013.(XII.4.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

[7] Megállapította a 16/2013.(XII.4.) önkormányzati rendelet 7. §-a.