Rábapordány Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 05. 15- 2016. 02. 16Rábapordány Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2014-05-15-tól 2016-02-17-ig
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
[1](1) A képviselő-testület
- az önkormányzat 2013. évi költségvetését 75.400 E Ft kiadással és bevétellel,
- a Napközi Otthonos Óvoda költségvetését 28.265 E Ft kiadással és bevétellel
állapítja meg.
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében beruházást nem tervez.
- Az önkormányzat költségvetésében felújítást nem tervez.
- Az önkormányzat 2013. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból hosszú távú kötelezettsége nem áll fenn.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 5. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással történik, mely az előző évek működési pénzmaradványának igénybevétele.
(3) Az önkormányzat általános és céltartalékot nem állapít meg.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát 13 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg a következők szerint:
a) Önkormányzat 7 fő
aa) közfoglalkoztatott 3 fő
b) Napközi Otthonos Óvoda 3 fő
ba) Konyha 3 fő
bb) közfoglalkoztatott: 1 fő
4.§
(1) A képviselő-testület a rendeletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet, a likviditási tervet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.
(7) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5.§[2]
Az önkormányzat kötelező feladatainak mérlegét a 11. melléklet, az önként vállat feladatok mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
6.§
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet 10. melléklete 2013. április 1-jén lép hatályba.
Pásztorné Szakács Gabriella Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[3]
Rábapordány Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlege
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | adatok ezer forintban | |||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 20 723 | 21 194 | |
2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) | 17 265 | 17 265 | |
2.1. | Helyi adók | 14 500 | 14500 | |
2.2. | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 | ||
2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 150 | 146 | |
2.4. | Gépjárműadó | 2 500 | 2500 | |
2.5 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 100 | 100 | |
2.6. | Igazgatási szolgáltatási díj | 15 | 15 | |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 3 458 | 3 929 | |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | |||
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
3.3. | Bérleti díj | 2 690 | 3161 | |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | |||
3.5. | Alkalmazottak térítése | |||
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 68 | 246 | |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 700 | 522 | |
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |||
4. | II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.) | 32 336 | 41 144 | |
4.1. | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 19 672 | 19 100 | |
4.2. | Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása | 8 240 | 7 822 | |
4.3. | Óvodaműködtetési támogatás | 1 350 | 1 278 | |
4.4. | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás | 816 | 1 530 | |
4.5. | Központosított működési előirányzatok | 0 | 623 | |
4.6. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 2 426 | ||
4.7. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1 055 | 1 055 | |
4.8. | Működésképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 2 300 | ||
4.9. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 1 203 | 1 203 | |
4.10. | Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 2 038 | |
4.11. | Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 1 769 | |
5. | III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) | 1423 | 4271 | |
5.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) | 1423 | 4271 | |
5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 29 | 29 | |
5.1.2. | Működési célú tám.ért.bev. EU-s programok és azok hazai társfinansz. | 3 000 | ||
5.1.3. | Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól | 1 394 | 1 242 | |
5.1.4. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | |||
5.2. | Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) | |||
5.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |||
5.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |||
6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |||
5.2.4. | ||||
5.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |||
6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) | 0 | 550 | |
6.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 0 | 550 | |
6.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) | 0 | 0 | |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |||
7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |||
7.3. | Egyéb felhalmozási bevétel | |||
8. | VI. Kölcsön visszatérülése | 120 | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) | 54 482 | 67 279 | |
10. | VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) | 4 000 | 8 121 | |
10.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.5.) | 4 000 | 8 121 | |
10.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 000 | 8 121 | |
10.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
10.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | |||
10.1.4. | Értékpapír értékesítése | |||
10.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevétek | |||
10.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.5.) | |||
10.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | |||
10.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 58 482 | 75 400 | |
12. | VIII. Központi irányító szervi támogatás | |||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) | 58 482 | 75 400 | |
K I A D Á S O K | ||||
1.2. sz. táblázat | adatok ezer forintban | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 45 172 | 59 976 | |
1.1. | Személyi juttatások | 12 835 | 14 971 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 287 | 3 433 | |
1.3. | Dologi kiadások | 13 870 | 21 530 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 680 | 1 880 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 500 | 18 162 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |||
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |||
1.8. | - Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre | |||
1.9. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 1 544 | 2 279 | |
1.10. | - Működési célú támogatásértékü kiadás | 11 956 | 14 064 | |
1.11. | - Kamatkiadások | |||
1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | 1 000 | 1 087 | |
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 | 1 087 | |
2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | |||
2.5. | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre | 600 | 600 | |
2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |||
2.7. | - Lakástámogatás | 400 | 400 | |
2.8. | - Lakásépítés | |||
2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 87 | ||
3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | IV. Kölcsön nyújtása | |||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 46 172 | 61 063 | |
6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | |||
6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) | |||
6.1.1 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
6.1.2 | Likviditási hitelek törlesztése | |||
6.1.3 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
6.1.4 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
6.1.5 | Kölcsön törlesztése | |||
6.1.6 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.1.7 | Betét elhelyezése | |||
6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) | |||
6.2.1 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
6.2.2 | Hitelek törlesztése | |||
6.2.3 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
6.2.4 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
6.2.5 | Kölcsön törlesztése | |||
6.2.6 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2.7 | Betét elhelyezése | |||
6.2.8 | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | |||
7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 46 172 | 61 063 | |
8. | VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 12 310 | 14 337 | |
9. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | |
10 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9) | 58 482 | 75 400 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 12 310 | 14 337 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 7 | 7 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||
2. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[4]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
1. | Int. működési bevételek | 3 458 | 3 929 | Személyi juttatások | 12 835 | 14 971 |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bev. | Munkaadókat terhelő járulék | 3 287 | 3 433 | ||
3. | Irányító szervtől kapott támogatások | Dologi és egyéb folyó kiadás | 13 870 | 21 530 | ||
4. | Támogatásértékű működési bevétel | 1 423 | 4 271 | Egyéb folyó kiadás | ||
5. | Önkormányzat ktgvetési támogatása | 32 336 | 41 144 | Működési c. pe.átadás államháztart. Kív. | 1 544 | 2 279 |
6. | Műk.c. pe.átvét. áh.-on belülről | Támogatásértékű műk.kiadás | 11 956 | 14 064 | ||
7. | Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről | 550 | Garancia- és kezességváll. kiadás | |||
8. | Közhatalmi bevételek | 17 265 | 17 265 | Társadalom- és szociálpol. jutt. | ||
9. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 680 | 1 880 | |||
10. | Pénzforgalom nélküli kiadások | |||||
11. | Tartalékok | 1 819 | ||||
12. | Központi, irányító szervi tám. folyósítása | 12 310 | 14 337 | |||
13. | Költségvetési bevételek összesen: | 54 482 | 67 159 | Költségvetési kiadások összesen: | 57 482 | 74 313 |
14. | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 4 000 | 8 121 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
15. | Előző évi váll. eredm. igénybev. | Likvid hitelek törlesztése | ||||
16. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Likvid hitelek felvétele | Forg. célú belf. értékpapírok beváltása | ||||
18. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása | Befektetési célú finanszírozási kiadás | ||||
20. | Forg.célú értékpapírok értékesítése | Bef. célú értékpapírok vásárlása | ||||
21. | Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása | Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
22. | Bef. célú értékpapírok értékesítése | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||
23. | Bef. célú külföldi értékpapírok kib. | |||||
24. | Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek | |||||
25. | Finanszírozási bevételek (16+…+24) | Finanszírozási kiadások (14+…+24) | ||||
26. | ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) | 58 482 | 75 280 | ÖSSZES KIADÁS (13+25) | 57 482 | 74 313 |
27. | Költségvetési hiány: | -3 000 | -7 154 | Költségvetési többlet: |
3. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[5]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
1. | Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése | Felújítás | ||||
2. | Egyéb felhalmozási bevétel | Intézményi beruházási kiadások | ||||
3. | Kölcsönök visszatérülés | 120 | Beruházási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre | |||
4. | Cél-, címzett támogatás | Felhalm.célú visszatérítendő támogatások ÁH.-on kívülre | 600 | 600 | ||
5. | Intézményi felhalmozási bevétel | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása | 400 | 400 | ||
6. | Fejlesztési és vis maior támogatás | Tartalékok | ||||
7. | Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s támogatásból megvalósuló projekt | 87 | |||
8. | Támogatásértékű bevételek | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | ||||
9. | Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről | Felhalmozási célú kamatkiadások | ||||
10. | EU-s támogatásból származó forrás | Egyéb kiadások ( Ért. tárgyi eszk. ÁFA ) | ||||
11. | Költségvetési bevételek összesen: | 120 | Költségvetési kiadások összesen: | 1 000 | 1 087 | |
12. | Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
13. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | Likvid hitelek törlesztése | ||||
14. | Likvid hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
15. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Forg. célú belf. értékpapírok beváltása | ||||
16. | Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | ||||
17. | Forgatási célú értékpapírok értékesítése | Bef. célú belföldi értékpap. beváltása | ||||
18. | Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása | Bef. célú értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Befektetési célú finanszírozási bevétel | Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
20. | Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||
21. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||||
22. | Finanszírozási célú bev. (13+…+21) | Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) | 0 | |||
23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) | 120 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) | 1 000 | 1 087 | |
24. | Költségvetési hiány: | -1 000 | -967 | Költségvetési többlet: |
4. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[6]
A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | |
Településüzemeltetés,igazgatási feladatok | 6 013 491 | 6 013 491 | |
Önkormányzati hivatal működési támogatása | 14 441 451 | 10 086 596 | |
Beszámítás összege (levonandó) | -3 782 315 | ||
Pénzbeli szociális juttatások | 1 055 000 | 1 055 000 | |
Egyéb kötelező feladatok | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Könyvtári és közművelődési feladatok | 1 202 700 | 1 202 700 | |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 10 406 000 | 10 406 000 | |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 2 172 294 | |
Központosított működési célú előirányzatok | 0 | 463 000 | |
Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 1 704 874 | |
Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 1 459 161 | |
Összesen: | 32 336 327 | 37 563 116 |
5. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[7]
Rábapordány Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | |||
adatok ezer forintban | |||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előírányzat |
1 | 2 | ||
1. | Helyi adók | 14500 | 14500 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | ||
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 150 | 146 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | ||
5. | Részvények, részesedések értékesítése | ||
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | ||
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 14650 | 14646 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | |||
6. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[8]
Napközi Otthonos Óvoda Rábapordány
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 13 352 | 13 405 | |
1.1. | Áru- és készletértékesítés | |||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 9 057 | 9 057 | |
1.3. | Bérleti díj | |||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | 615 | 623 | |
1.5. | Alkalmazottak térítése | 795 | 795 | |
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 2 885 | 2 888 | |
1.7. | Osztalék, hozambevétel | |||
1.8. | Kamatbevétel | 0 | 42 | |
2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | |||
2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |||
2.2. | - ebből EU támogatás | |||
2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |||
2.4. | - ebből EU támogatás | |||
3. | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | |||
3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele áht-n kívülről | |||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht-n kívül | |||
4. | IV. Önkormányzati támogatás | 12 310 | 14 337 | |
5. | Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) | 25 662 | 27 742 | |
6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | 523 | ||
6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 523 | ||
6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
7. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 25 662 | 28 265 | |
Kiadások | ||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 25 662 | 28 265 | |
1.1. | Személyi juttatások | 11 733 | 12 957 | |
1.2. | Munkaadókat terh.jár.és SZHA | 3 063 | 3 207 | |
1.3. | Dologi kiadások | 10 866 | 11 146 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 955 | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | III. Kölcsön nyújtása | |||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 25 662 | 28 265 | |
Éves engedélyezett létszám | 6 | 6 | ||
Közfoglalkoztatottak (fő) |
7. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
Ezer forintban ! | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2 | Sajátos működési bevételek | 200 | 500 | 4500 | 1000 | 2000 | 2000 | 600 | 1500 | 3640 | 2000 | 1000 | 1000 | 19940 |
3 | Közhatalmi bevételek | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | ||||||
4 | Intézményi működési bevételek | 9 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 710 | 768 |
5 | Támogatások, hozzájárulások bevételei | 2 668 | 2 668 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 32 336 |
6 | Támogatásértékű bevételek | 2 | 2 | 2 | 300 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | 30 | 34 | 1 303 |
7 | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
8 | Átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9 | Kölcsönök | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
10 | Finanszírozási célú bevételek | |||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | Bevételek összesen: | 2 889 | 3 182 | 7 216 | 4 020 | 5 215 | 4 817 | 3 415 | 4 317 | 6 458 | 4 750 | 3 749 | 4 454 | 54 482 |
13 | Kiadások | |||||||||||||
14 | Személyi juttatások | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 065 | 12 835 |
15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 273 | 3 287 |
16 | Dologi kiadások | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 155 | 1 155 | 1 156 | 1 156 | 13 870 |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | |||||||||||||
18 | Támogatások, elvonások | 300 | 200 | 360 | 50 | 60 | 200 | 200 | 124 | 50 | 1 544 | |||
19 | Támogatásértékű kiadások | 2 122 | 2 022 | 3 322 | 2 322 | 2 222 | 1 622 | 822 | 1 522 | 3 122 | 1 422 | 1 723 | 2 023 | 24 266 |
20 | Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. | 830 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 200 | 50 | 30 | 30 | 30 | 1 680 |
21 | Tartalékok | |||||||||||||
22 | Hitelek kamatai | |||||||||||||
23 | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 500 | 500 | 1 000 | ||||||||||
24 | Finanszírozási célú kiadások | |||||||||||||
25 | Kiadások összesen: | 5 452 | 4 582 | 6 212 | 4 912 | 5 012 | 5 072 | 3 462 | 4 282 | 5 871 | 4 651 | 4 377 | 4 597 | 58 482 |
26 | Egyenleg | -2 563 | -1 400 | 1 004 | -892 | 203 | -255 | -47 | 35 | 587 | 99 | -628 | -143 | -4 000 |
8. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Rábapordány Község Önkormányzatának likviditási terve | ||||||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Nyitó pénzkészlet | 4 000 | 1 437 | 37 | 1 041 | 149 | 352 | 97 | 50 | 85 | 672 | 776 | 143 | |
3. | Sajátos működési bevételek | 200 | 500 | 4 500 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 600 | 1 500 | 3 640 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 19 940 |
4. | Közhatalmi bevételek | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | ||||||
5. | Intézményi működési bevételek | 9 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 710 | 768 | |
6. | Támogatások, hozzájárulások | 2 668 | 2 668 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 32 336 |
7. | Támogatásértékű bevételek | 2 | 2 | 2 | 300 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | 30 | 34 | 1 303 |
8. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
9. | Átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10. | Kölcsönök | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
11. | Finanszírozási célú bevételek | |||||||||||||
12. | Bevételek összesen: | 6 889 | 4 619 | 7 253 | 5 061 | 5 364 | 5 169 | 3 512 | 4 367 | 6 543 | 5 427 | 4 520 | 4 597 | 54 482 |
13. | Kiadások | |||||||||||||
14. | Személyi juttatások | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 065 | 12 835 |
15. | Munkaadókat terhelő járulékok | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 273 | 3 287 |
16. | Dologi kiadások | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 155 | 1 155 | 1 156 | 1 156 | 13 870 |
17. | Ellátottak pénzbeli juttatása | |||||||||||||
18. | Támogatások, elvonások | 300 | 200 | 360 | 50 | 60 | 200 | 200 | 124 | 50 | 1 544 | |||
19. | Támogatásértékű kiadások | 2 122 | 2 022 | 3 322 | 2 322 | 2 222 | 1 622 | 822 | 1 522 | 3 122 | 1 422 | 1 723 | 2 023 | 24 266 |
20. | Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. | 830 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 200 | 50 | 30 | 30 | 30 | 1 680 |
21. | Tartalékok | |||||||||||||
22. | Működési célú pe. Átadás | |||||||||||||
23. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 500 | 500 | 1 000 | ||||||||||
25. | Kiadások összesen: | 5 452 | 4 582 | 6 212 | 4 912 | 5 012 | 5 072 | 3 462 | 4 282 | 5 871 | 4 651 | 4 377 | 4 597 | 58 482 |
26. | Egyenleg (10-23) | 1 437 | 37 | 1 041 | 149 | 352 | 97 | 50 | 85 | 672 | 776 | 143 | ||
9. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg | |||
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2013. | 2014. | 2015. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Önkorm.sajátos működési bevételei | 19940 | 20980 | 20975 |
Intézményi működési bevétek | 768 | 910 | 950 |
Közhatalmi bevételek | 15 | 20 | 25 |
Költségvetési támogatások | 32336 | 34000 | 34500 |
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül | 0 | ||
Támogatásértékű működési bevétel | 1303 | 1400 | 1450 |
Rövid lejáratú hitel | |||
Működési c. előző évi pénzmaradvány | 4000 | 2000 | 2000 |
Működési célú bevételek összesen | 58362 | 59310 | 59900 |
Személyi juttatások | 12835 | 13000 | 13440 |
Munkaadót terhelő járulékok | 3287 | 3500 | 3570 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 13870 | 13850 | 13850 |
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre | 3224 | 3200 | 3200 |
Támogatásértékű működési kiadás | 24266 | 25000 | 25200 |
Tartalékok | |||
Működési célú kiadások összesen | 57482 | 58550 | 59260 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | |||
Fejlesztési célú támogatások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | 120 | 240 | 360 |
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 120 | 240 | 360 |
Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kvíülre | 600 | 600 | 600 |
Felújítási kiadások | |||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | 400 | 400 | 400 |
Hiteltörlesztés | |||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 1000 | 1000 | 1000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 58482 | 59550 | 60260 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 58482 | 59550 | 60260 |
10. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[9]
11. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[10]
Rábapordány Község Önkormányzat 2013.évi kötelező feladatainak mérlege | |||
B E V É T E L E K | |||
2. sz. táblázat | adatok ezer forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 20 723 | 21 194 |
2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) | 17 265 | 17 265 |
2.1. | Helyi adók | 14 500 | 14500 |
2.2. | Egyéb közhatalmi bevétel | 4 | |
2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 150 | 146 |
2.4. | Gépjárműadó | 2 500 | 2500 |
2.5. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 100 | 100 |
2.6. | Igazgatási szolgáltatási díj | 15 | 15 |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 3 458 | 3 929 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | ||
3.3. | Bérleti díj | 2 690 | 3161 |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | ||
3.5. | Alkalmazottak térítése | ||
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 68 | 246 |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 700 | 522 |
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | ||
4. | II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.) | 32 336 | 41 144 |
4.1. | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 19 672 | 19 100 |
4.2. | Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása | 8 240 | 7 822 |
4.3. | Óvodaműködtetési támogatás | 1 350 | 1 278 |
4.4. | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás | 816 | 1 530 |
4.5. | Központosított működési előirányzatok | 0 | 623 |
4.6. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 2 426 | |
4.7. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1 055 | 1 055 |
4.8. | Működésképesség megőrzését szolgáló kieg.tám. | 2 300 | |
4.9. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 1 203 | 1 203 |
4.10. | Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 2 038 |
4.11. | Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 1 769 |
5. | III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) | 1 423 | 4 271 |
5.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) | 1 423 | 4 271 |
5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 29 | 29 |
5.1.2. | Működési célú tá.ért.bev.EU-s programok és azok hazai társfinansz. | 1 394 | 3 000 |
5.1.3. | Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól | 0 | 1 242 |
5.1.4. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | ||
5.2. | Felhalm.támog.államh.-on belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) | ||
5.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | ||
5.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | ||
5.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | ||
5.2.4. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | ||
5.2.5. | |||
6. | IV. Átvett pe.államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) | ||
6.1. | Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről | ||
6.2. | Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről | ||
8. | V. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) | ||
8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | ||
8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | ||
8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | ||
9. | VI. Kölcsön visszatérülése | ||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 54 482 | 66 609 |
11. | VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 4 000 | 8 121 |
11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) | 4 000 | 8 121 |
11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 000 | 8 121 |
11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||
11.1.4. | Értékpapír értékesítése | ||
11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevétek | ||
11.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) | ||
11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | ||
11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||
12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 58 482 | 74 730 |
13. | VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 58 482 | 74 730 |
K I A D Á S O K | |||
2.1. sz. táblázat | adatok ezer forintban | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 43 628 | 55 878 |
1.1. | Személyi juttatások | 12 835 | 14 971 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 287 | 3 433 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 870 | 21 530 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 680 | 1 880 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 956 | 14 064 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | ||
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | ||
1.8. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | ||
1.9. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 1 800 | 1 800 |
1.10. | - Működési célú támogatásértékü kiadás | 5 358 | 5 358 |
1.11. | - Kamatkiadások | ||
1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | ||
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | ||
2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | ||
2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | ||
2.7. | - Lakástámogatás | ||
2.8. | - Lakásépítés | ||
2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | ||
3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | ||
3.1. | Általános tartalék | ||
3.2. | Céltartalék | ||
4. | IV. Kölcsön nyújtása | ||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 43 628 | 55 878 |
6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | ||
6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) | ||
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | ||
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.1.5. | Kölcsön törlesztése | ||
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.1.7. | Betét elhelyezése | ||
6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) | ||
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
6.2.2. | Hitelek törlesztése | ||
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.2.5. | Kölcsön törlesztése | ||
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2.7. | Betét elhelyezése | ||
6.2.8. | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | ||
7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 43 628 | 55 878 |
8. | VI.Központi, írányító szervi támogatás | 12 310 | 14 337 |
9. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 55 938 | 70 215 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 10 854 | 10 731 |
12. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[11]
Rábapordány Község Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2013. évi mérlege | |||
B E V É T E L E K | |||
3. sz. táblázat | adatok ezer forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1 | 2 | ||
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | ||
2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) | ||
2.1. | Helyi adók | ||
2.2. | Illetékek | ||
2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | ||
2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | ||
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | ||
3.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | ||
3.3. | Bérleti díj | ||
3.4. | Intézményi ellátási díjak | ||
3.5. | Alkalmazottak térítése | ||
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | ||
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | ||
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | ||
4. | II. Átengedett központi adók | ||
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | ||
5.1. | Települési önkormányzatok működésének támogatása | ||
5.2. | Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása | ||
5.3. | Óvodaműködtetési támogatás | ||
5.4. | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | ||
5.5. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | ||
5.6. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | ||
5.7. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||
5.8. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | ||
6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | ||
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) | ||
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | ||
6.1.2. | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz | ||
6.1.3. | Közfoglalkoztatás támogatása | ||
6.1.4. | Pénzmaradvány | ||
6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | ||
6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) | ||
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | ||
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | ||
6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | ||
6.2.4. | EU támogatás | ||
6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | ||
7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 0 | 550 |
7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 0 | 550 |
7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | ||
8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) | 0 | 0 |
8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | ||
8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási bevétel | ||
9. | VII. Kölcsön visszatérülése | 120 | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 0 | 670 |
11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | ||
11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) | ||
11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||
11.1.4. | Értékpapír értékesítése | ||
11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevétek | ||
11.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) | ||
11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | ||
11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||
12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 670 | |
13. | IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 670 | |
K I A D Á S O K | |||
3.1. sz. táblázat | adatok ezer forintban | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 544 | 2 279 |
1.1. | Személyi juttatások | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
1.3. | Dologi kiadások | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 544 | 2 279 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | ||
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | ||
1.8. | - Műk.célú pe.átadás államháztartáson belülre | ||
1.9. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 1544 | 2279 |
1.10. | - Működési célú támogatásértékü kiadás | ||
1.11. | - Kamatkiadások | ||
1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | 1 000 | 1 000 |
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 | 1 000 |
2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | ||
2.5. | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre | 600 | 600 |
2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | ||
2.7. | - Lakástámogatás | 400 | 400 |
2.8. | - Lakásépítés | ||
2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | ||
3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | ||
3.1. | Általános tartalék | ||
3.2. | Céltartalék | ||
4. | IV. Kölcsön nyújtása | ||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 2 544 | 3 279 |
6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | ||
6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) | ||
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | ||
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.1.5. | Kölcsön törlesztése | ||
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.1.7. | Betét elhelyezése | ||
6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) | ||
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
6.2.2. | Hitelek törlesztése | ||
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.2.5. | Kölcsön törlesztése | ||
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2.7. | Betét elhelyezése | ||
6.2.8. | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | ||
7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 2 544 | 3 279 |
8. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 2 544 | 3 279 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -2 544 | -2 609 |
Megállapította a 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Megállapította a 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Megállapította a 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Megállapította a 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Megállapította a 16/2013.(XII.4.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Megállapította a 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Megállapította a 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelet 9. §-a.
Hatályon kívül helyezte a 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja.
Megállapította a 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Megállapította a 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelet 5.§-a.