Rábapordány Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 15- 2016. 02. 17

Rábapordány Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014-05-15-tól 2016-02-18-ig

Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

az önkormányzat 2013. évi költségvetését 75.400 E Ft kiadással és bevétellel,
a Napközi Otthonos Óvoda költségvetését 28.265 E Ft kiadással és bevétellel

állapítja meg.”

2. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §

Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat kötelező feladatainak mérlegét a 11. melléklet, az önként vállat feladatok mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.”

4. §

Az R. kiegészül az e rendelet 2. melléklete szerinti 11. melléklettel.

5. §

Az R. kiegészül az e rendelet 3. melléklete szerinti 12. melléklettel.

6. §

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

7. §

Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

8. §

Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

9. §

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az R. 10. melléklete,

b) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelet,

c) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2013.(XII.4.) önkormányzati rendelet.

Pásztorné Szakács Gabriella Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet a 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)

Rábapordány Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			adatok ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2		3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		20 723	21 194
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)		17 265	17 265
2.1.	Helyi adók		14 500	14500
2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek			4
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		150	146
2.4.	Gépjárműadó		2 500	2500
2.5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		100	100
2.6.	Igazgatási szolgáltatási díj		15	15
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)		3 458	3 929
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj		2 690	3161
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		68	246
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		700	522
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.)		32 336	41 144
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása		19 672	19 100
4.2.	Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása		8 240	7 822
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		1 350	1 278
4.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás		816	1 530
4.5.	Központosított működési előirányzatok		0	623
4.6.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			2 426
4.7.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		1 055	1 055
4.8.	Működésképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			2 300
4.9.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 203	1 203
4.10.	Szerkezetátalakítási tartalék		0	2 038
4.11.	Egyéb működési célú központi támogatás		0	1 769
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)		1423	4271
5.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)*		1423	4271
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		29	29
5.1.2.	Működési célú tám.ért.bev. EU-s programok és azok hazai társfinansz.			3 000
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól		1 394	1 242
5.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
5.2.	*Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.)*
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
5.2.4.
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)		0	550
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		0	550
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)		0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			120
9.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)*		54 482	67 279
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)		4 000	8 121
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.5.)		4 000	8 121
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 000	8 121
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
10.1.4.	Értékpapír értékesítése
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.5.)
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)		58 482	75 400
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)		58 482	75 400

K I A D Á S O K
*1.2. sz. táblázat*			adatok ezer forintban
Sor-szám		Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1		2	3	4
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	45 172	59 976
1.1.		Személyi juttatások	12 835	14 971
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 287	3 433
1.3.		Dologi kiadások	13 870	21 530
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 680	1 880
1.5		Egyéb működési célú kiadások	13 500	18 162
1.6.		- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.		- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.		- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre
1.9.		- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 544	2 279
1.10.		- Működési célú támogatásértékü kiadás	11 956	14 064
1.11.		- Kamatkiadások
1.12.		- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	1 000	1 087
2.1.		Beruházások
2.2.		Felújítások
2.3.		Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	1 087
2.4.		a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.		- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	600	600
2.6.		- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.		- Lakástámogatás	400	400
2.8.		- Lakásépítés
2.9.		- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.		- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		87
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.		Általános tartalék
3.2.		Céltartalék
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	46 172	61 063
6.		V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.		Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2		Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5		Kölcsön törlesztése
6.1.6		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7		Betét elhelyezése
6.2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2		Hitelek törlesztése
6.2.3		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5		Kölcsön törlesztése
6.2.6		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7		Betét elhelyezése
6.2.8		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	46 172	61 063
8.		VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	12 310	14 337
9.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)	58 482	75 400

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	12 310	14 337
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. melléklet a 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez

(11. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)

Rábapordány Község Önkormányzat 2013.évi kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*2. sz. táblázat*		adatok ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	20 723	21 194
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	17 265	17 265
2.1.	Helyi adók	14 500	14500
2.2.	Egyéb közhatalmi bevétel		4
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	150	146
2.4.	Gépjárműadó	2 500	2500
2.5.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100
2.6.	Igazgatási szolgáltatási díj	15	15
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	3 458	3 929
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj	2 690	3161
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	68	246
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	700	522
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.)	32 336	41 144
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	19 672	19 100
4.2.	Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása	8 240	7 822
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás	1 350	1 278
4.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás	816	1 530
4.5.	Központosított működési előirányzatok	0	623
4.6.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		2 426
4.7.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 055	1 055
4.8.	Működésképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.		2 300
4.9.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 203	1 203
4.10.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	2 038
4.11.	Egyéb működési célú központi támogatás	0	1 769
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 423	4 271
5.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)*	1 423	4 271
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	29	29
5.1.2.	Működési célú tá.ért.bev.EU-s programok és azok hazai társfinansz.	1 394	3 000
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	0	1 242
5.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
5.2.	*Felhalm.támog.államh.-on belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.)*
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
5.2.5.
6.	IV. Átvett pe.államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről
6.2.	Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről
8.	V. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VI. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	54 482	66 609
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	4 000	8 121
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)	4 000	8 121
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000	8 121
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	58 482	74 730
13.	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	58 482	74 730


K I A D Á S O K
*2.1. sz. táblázat*		adatok ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	43 628	55 878
1.1.	Személyi juttatások	12 835	14 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 287	3 433
1.3.	Dologi kiadások	13 870	21 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 680	1 880
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 956	14 064
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 800	1 800
1.10.	- Működési célú támogatásértékü kiadás	5 358	5 358
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	43 628	55 878
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	43 628	55 878
8.	VI.Központi, írányító szervi támogatás	12 310	14 337
9.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	55 938	70 215

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	10 854	10 731

3. melléklet a 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez

(12. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)


Rábapordány Község Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2013. évi mérlege

B E V É T E L E K
*3. sz. táblázat*		adatok ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása
5.2.	Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása
5.3.	Óvodaműködtetési támogatás
5.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
5.5.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
5.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
5.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
5.8.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)*
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása
6.1.4.	Pénzmaradvány
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.)*
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	0	550
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	550
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Egyéb felhalmozási bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		120
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	0	670
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)		670
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)		670

K I A D Á S O K
*3.1. sz. táblázat*		adatok ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 544	2 279
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 544	2 279
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Műk.célú pe.átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1544	2279
1.10.	- Működési célú támogatásértékü kiadás
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	1 000	1 000
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	1 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	600	600
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás	400	400
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	2 544	3 279
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 544	3 279
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 544	3 279

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 544	-2 609

4. melléklet a 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Int. működési bevételek	3 458	3 929	Személyi juttatások	12 835	14 971
2.	Önkormányzatok sajátos működési bev.			Munkaadókat terhelő járulék	3 287	3 433
3.	Irányító szervtől kapott támogatások			Dologi és egyéb folyó kiadás	13 870	21 530
4.	Támogatásértékű működési bevétel	1 423	4 271	Egyéb folyó kiadás
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	32 336	41 144	Működési c. pe.átadás államháztart. Kív.	1 544	2 279
6.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on belülről			Támogatásértékű műk.kiadás	11 956	14 064
7.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről		550	Garancia- és kezességváll. kiadás
8.	Közhatalmi bevételek	17 265	17 265	Társadalom- és szociálpol. jutt.
9.				Ellátottak pénzbeli juttatása	1 680	1 880
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások
11.				Tartalékok		1 819
12.				Központi, irányító szervi tám. folyósítása	12 310	14 337
13.	Költségvetési bevételek összesen:	54 482	67 159	Költségvetési kiadások összesen:	57 482	74 313
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	4 000	8 121	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.			Likvid hitelek törlesztése
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Likvid hitelek felvétele			Forg. célú belf. értékpapírok beváltása
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forgatási célú értékpapírok vásárlása
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása			Befektetési célú finanszírozási kiadás
20.	Forg.célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú értékpapírok vásárlása
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása			Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kib.
24.	Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek
25.	Finanszírozási bevételek (16+…+24)			Finanszírozási kiadások (14+…+24)
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	58 482	75 280	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	57 482	74 313
27.	Költségvetési hiány:	-3 000	-7 154	Költségvetési többlet:

5. melléklet a 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése			Felújítás
2.	Egyéb felhalmozási bevétel			Intézményi beruházási kiadások
3.	Kölcsönök visszatérülés		120	Beruházási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre
4.	Cél-, címzett támogatás			Felhalm.célú visszatérítendő támogatások ÁH.-on kívülre	600	600
5.	Intézményi felhalmozási bevétel			Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása	400	400
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás			Tartalékok
7.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s támogatásból megvalósuló projekt		87
8.	Támogatásértékű bevételek			Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről			Felhalmozási célú kamatkiadások
10.	EU-s támogatásból származó forrás			Egyéb kiadások ( Ért. tárgyi eszk. ÁFA )
11.	Költségvetési bevételek összesen:		120	Költségvetési kiadások összesen:	1 000	1 087
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Likvid hitelek törlesztése
14.	Likvid hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forg. célú belf. értékpapírok beváltása
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása			Forgatási célú értékpapírok vásárlása
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú belföldi értékpap. beváltása
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása			Bef. célú értékpapírok vásárlása
19.	Befektetési célú finanszírozási bevétel			Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
22.	Finanszírozási célú bev. (13+…+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)		120	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 000	1 087
24.	Költségvetési hiány:	-1 000	-967	Költségvetési többlet:

6. melléklet a 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)

Rábapordány Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
			adatok ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat
1	2
1.	Helyi adók	14500	14500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
3.	Díjak, pótlékok bírságok	150	146
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14650	14646
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet a 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)

Napközi Otthonos Óvoda Rábapordány

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	13 352	13 405
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 057	9 057
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	615	623
	1.5.	Alkalmazottak térítése	795	795
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 885	2 888
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel	0	42
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht-n kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht-n kívül
4.		IV. Önkormányzati támogatás	12 310	14 337
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	25 662	27 742
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		523
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		523
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	25 662	28 265

		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	25 662	28 265
	1.1.	Személyi juttatások	11 733	12 957
	1.2.	Munkaadókat terh.jár.és SZHA	3 063	3 207
	1.3.	Dologi kiadások	10 866	11 146
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		955
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	25 662	28 265

Éves engedélyezett létszám			6	6
Közfoglalkoztatottak (fő)