Rábapordány Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 15- 2015. 04. 28
Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2013. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét                      95.257 E Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                     95.872 E Ft-ban állapítja meg.


(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 26.394 E Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 5.937 E Ft összegben hagyja jóvá.


2. §


Rábapordány Község Önkormányzatának 2013. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.


3. §


Képviselő-testület a kötelező feladatok kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


4. §


Képviselő-testület az önként vállalt feladatok kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


5. §


Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi működési bevételeit és kiadásait a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


6. §


Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


7. §.


Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.


8. §


Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi vagyonmérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.


9. §


Képviselő-testület a 2013. évi pénzforgalom egyeztetését a 8. melléklet szerint fogadja el.


10. §


Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány kimutatást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


11. §


Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda Rábapordány költségvetési szerv pénzforgalmának egyeztetését a 10. melléklet szerint fogadja el.


12. §


Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda Rábapordány költségvetési szerv 2013. évi pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


13. §


Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda Rábapordány költségvetési szerv 2013. évi vagyonmérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.


14. §


Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda Rábapordány költségvetési szerv 2013. évi költségvetésének teljesítését 25.174 E Ft bevétellel, 25.465 E Ft kiadással hagyja jóvá a 13. mellékletben foglaltak szerint.


15. §


Képviselő-testület az önkormányzat 2013 évi létszámkeretét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Önkormányzat                          7 fő

aa) közfoglalkoztatott                  3 fő

b) Napköziotthonos Óvoda         6 fő


16. §


Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi vagyonmérlegét a 14. melléklet szerint fogadja el.


17. §.


(1) Képviselő-testület 2013-ban nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.

(2) Az önkormányzat közvetett támogatást 2013. évben nem nyújtott.


18. §.


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2011. évi költségvetés zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2012.(IV.24.) önkormányzati rendelet.




                    Pásztorné Szakács Gabriella                                   Pető Attila

                                polgármester                                                   jegyző




1. melléklet az 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban


Rábapordány Község Önkormányzat 2013.évi  összevont mérlege

BEVÉTELEK

Sor-szám

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

20 723

21 194

24 564

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

17 265

17 265

21 020

2.1.

Helyi adók

14 500

14500

18 333

2.2.

Egyéb közhatalmi bevételek


4

4

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

150

146

37

2.4.

Gépjárműadó

2 500

2500

2 618

2.5

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

100

100

24

2.6.

Igazgatási szolgáltatási díj

15

15

4

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3 458

3 929

3 544

3.1.

Áru- és készletértékesítés




3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke




3.3.

Bérleti díj

2 690

3161

3 098

3.4.

Intézményi ellátási díjak




3.5.

Alkalmazottak térítése




3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

68

246

206

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

700

522

240

3.8.

Egyéb működési célú bevétel




4.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.)

32 336

41 144

41 144

4.1.

  Települési önkormányzatok működésének támogatása

19 672

19 100

19 100

4.2.

  Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása

8 240

7 822

7 822

4.3.

  Óvodaműködtetési támogatás

1 350

1 278

1 278

4.4.

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás

816

1 530

1 530

4.5.

  Központosított működési előirányzatok

0

623

623

4.6.

  Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése


2 426

2 426

4.7.

  Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

1 055

1 055

1 055

4.8.

 Működésképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás


2 300

2 300

4.9.

  Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

1 203

1 203

1 203

4.10.

Szerkezetátalakítási tartalék

0

2 038

2 038

4.11.

Egyéb működési célú központi támogatás

0

1 769

1 769

5.

  III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)

1423

4271

4305

5.1.

  Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)

1423

4271

4305

5.1.1.

   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

29

29

34

5.1.2.

   Működési célú tám.ért.bev. EU-s programok és azok hazai társfinansz.


3 000

3 029

5.1.3.

Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól

1 394

1 242

1 242

5.1.4.

   Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel




5.2.

Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.)




5.2.1.

   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz




5.2.2.

   Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz




6.2.3.

   Társulástól átvett pénzeszköz




5.2.4.





5.2.5.

   Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről




6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)

0

550

550

6.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

0

550

550

6.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről




7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)

0

0

0

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)




7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása




7.3.

Egyéb felhalmozási bevétel




8.

VI. Kölcsön visszatérülése


120

135

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

54 482

67 279

70 698

10.

VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)

4 000

8 121


10.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.5.)

4 000

8 121


10.1.1.

   Költségvetési maradvány igénybevétele

4 000

8 121


10.1.2.

   Vállalkozási maradvány igénybevétele




10.1.3.

   Betét visszavonásából származó bevétel




10.1.4.

   Értékpapír értékesítése




10.1.5.

   Egyéb belső finanszírozási bevétek




10.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.5.)




10.2.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.4.

   Értékpapírok kibocsátása




10.2.5.

   Egyéb külső finanszírozási bevételek




11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

58 482

75 400

70 698

12.

VIII. Központi irányító szervi támogatás




13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)

58 482

75 400

70 698



KIADÁSOK

Sor-szám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

45 172

59 976

53 460

1.1.

Személyi  juttatások

12 835

14 971

13 575

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 287

3 433

3 130

1.3.

Dologi  kiadások

13 870

21 530

18 908

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 680

1 880

1 778

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 500

18 162

16 069

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások




1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások




1.8.

   - Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre




1.9.

   - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1 544

2 279

2 279

1.10.

                     - Működési célú támogatásértékü kiadás

11 956

14 064

13 790

1.11.

   - Kamatkiadások




1.12.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások




2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

1 000

1 087

787

2.1.

Beruházások




2.2.

Felújítások




2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000

1 087

787

2.4.

  a 2.3-ból   - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre




2.5.

               - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre

600

600

300

2.6.

               - Pénzügyi befektetések kiadásai




2.7.

- Lakástámogatás

400

400

400

2.8.

- Lakásépítés




2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai




2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló  programok,  projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


87

87

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)




3.1.

Általános tartalék




3.2.

Céltartalék




4.

IV. Kölcsön nyújtása




5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

46 172

61 063

54 247

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)




6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)




6.1.1

   Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




6.1.2

   Likviditási hitelek törlesztése




6.1.3

   Rövid lejáratú hitelek törlesztése




6.1.4

   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




6.1.5

   Kölcsön törlesztése




6.1.6

   Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




6.1.7

   Betét elhelyezése




6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)




6.2.1

   Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




6.2.2

   Hitelek törlesztése




6.2.3

   Rövid lejáratú hitelek törlesztése




6.2.4

   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




6.2.5

   Kölcsön törlesztése




6.2.6

   Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




6.2.7

   Betét elhelyezése




6.2.8

   Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása




7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

46 172

61 063

54 247

8.

VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

12 310

14 337

14 337

9.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

1 208

10

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)

58 482

75 400

69 792



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

12 310

14 337

15 545






Éves engedélyezett létszám előirányzat


7

7

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)








2. melléklet az 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban


Rábapordány Község Önkormányzat 2013.évi kötelező feladatainak  mérlege


B E V É T E L E K


Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

20 723

21 194

24 564

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

17 265

17 265

21 020

Helyi adók

14 500

14500

18 333

Egyéb közhatalmi bevétel


4

4

Bírságok, díjak, pótlékok

150

146

37

Gépjárműadó

2 500

2500

2 618

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

100

100

24

Igazgatási szolgáltatási díj

15

15

4

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3 458

3 929

3 544

Áru- és készletértékesítés




Nyújtott szolgáltatások ellenértéke




Bérleti díj

2 690

3161

3 098

Intézményi ellátási díjak




Alkalmazottak térítése




Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

68

246

206

Működési célú hozam- és kamatbevételek

700

522

240

Egyéb működési célú bevétel




II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.)

32 336

41 144

41 144

  Települési önkormányzatok működésének támogatása

19 672

19 100

19 100

  Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása

8 240

7 822

7 822

  Óvodaműködtetési támogatás

1 350

1 278

1 278

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás

816

1 530

1 530

  Központosított működési előirányzatok

0

623

623

  Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése


2 426

2 426

  Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

1 055

1 055

1 055

Működésképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.


2 300

2 300

  Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

1 203

1 203

1 203

Szerkezetátalakítási tartalék

0

2 038

2 038

Egyéb működési célú központi támogatás

0

1 769

1 769

  III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)

1 423

4 271

4 305

  Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)

1 423

4 271

4 305

   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

29

29

34

  Működési célú tá.ért.bev.EU-s programok és azok hazai társfinansz.

1 394

3 000

3 029

Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól

0

1 242

1 242

   Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel




Felhalm.támog.államh.-on belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.)




   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz




   Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz




   Társulástól átvett pénzeszköz




   Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről








IV. Átvett pe.államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)




Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről




Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről




V. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)




Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)




Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása




Pénzügyi befektetésekből származó bevétel




VI. Kölcsön visszatérülése




KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

54 482

66 609

70 013

VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

4 000

8 121


Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)

4 000

8 121


   Költségvetési maradvány igénybevétele

4 000

8 121


   Vállalkozási maradvány igénybevétele




   Betét visszavonásából származó bevétel




   Értékpapír értékesítése




   Egyéb belső finanszírozási bevétek




Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)




   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele




   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




   Értékpapírok kibocsátása




   Egyéb külső finanszírozási bevételek




KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

58 482

74 730

70 013

VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek




BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

58 482

74 730

70 013


K I A D Á S O K


Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

43 628

55 878

51 181

Személyi  juttatások

12 835

14 971

13 575

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 287

3 433

3 130

Dologi  kiadások

13 870

21 530

18 908

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 680

1 880

1 778

Egyéb működési célú kiadások

11 956

14 064

13 790

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások




   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások




   - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre




   - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1 800

1 800

0

                       - Működési célú támogatásértékü kiadás

5 358

5 358

1 672

   - Kamatkiadások




   - Pénzforgalom nélküli kiadások




II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)




Beruházások




Felújítások




Egyéb felhalmozási kiadások




a 2.3-ból   - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre




               - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre




               - Pénzügyi befektetések kiadásai




- Lakástámogatás




- Lakásépítés




- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai




- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló  programok,  projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai




III. Tartalékok (3.1.+3.2.)




Általános tartalék




Céltartalék




IV. Kölcsön nyújtása




KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

43 628

55 878

51 181

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)




Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)




   Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




   Likviditási hitelek törlesztése




   Rövid lejáratú hitelek törlesztése




   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




   Kölcsön törlesztése




   Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




   Betét elhelyezése




Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)




   Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




   Hitelek törlesztése




   Rövid lejáratú hitelek törlesztése




   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




   Kölcsön törlesztése




   Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




   Betét elhelyezése




   Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása




KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

43 628

55 878

51 181

VI.Központi, írányító szervi támogatás

12 310

14 337

14 337

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



1 208

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

43 628

55 878

52 389


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

10 854

10 731

18 832





3. melléklet az 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban


Rábapordány Község Önkormányzat  önként vállalt feladatainak 2013. évi mérlege


B E V É T E L E K


Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2



3

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)




I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)




Helyi adók




Illetékek




Bírságok, díjak, pótlékok




Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek




I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)




Áru- és készletértékesítés




Nyújtott szolgáltatások ellenértéke




Bérleti díj




Intézményi ellátási díjak




Alkalmazottak térítése




Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések




Működési célú hozam- és kamatbevételek




Egyéb működési célú bevétel




II. Átengedett központi adók




III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)




  Települési önkormányzatok működésének támogatása




  Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása




  Óvodaműködtetési támogatás




  Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása




  Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése




  Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz




  Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása




  Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása




IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)




  Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)




   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz




   Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz




   Közfoglalkoztatás támogatása




   Pénzmaradvány




   Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel




Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.)




   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz




   Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz




   Társulástól átvett pénzeszköz




   EU támogatás




   Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről




V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

0

550

550

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

0

550

550

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről




VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

0

0

0

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)




Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása




Egyéb felhalmozási bevétel




VII. Kölcsön visszatérülése


120

135

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

0

670

685

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)




Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)




   Költségvetési maradvány igénybevétele




   Vállalkozási maradvány igénybevétele




   Betét visszavonásából származó bevétel




   Értékpapír értékesítése




   Egyéb belső finanszírozási bevétek




Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)




   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele




   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




   Értékpapírok kibocsátása




   Egyéb külső finanszírozási bevételek




KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)


670

685

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek




BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)


670

685



KIADÁSOK


Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 544

2 279

2 279

Személyi  juttatások




Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó




Dologi  kiadások




Ellátottak pénzbeli juttatásai




Egyéb működési célú kiadások

1 544

2 279

2 279

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások




   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások




   - Műk.célú pe.átadás államháztartáson belülre




   - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1544

2279

2 279

                       - Működési célú támogatásértékü kiadás




   - Kamatkiadások




   - Pénzforgalom nélküli kiadások




II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

1 000

1 000

700

Beruházások




Felújítások




Egyéb felhalmozási kiadások

1 000

1 000

700

a 2.3-ból   - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre




               - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre

600

600

300

               - Pénzügyi befektetések kiadásai




- Lakástámogatás

400

400

400

- Lakásépítés




- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai




- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló  programok,  projektek önkormányzati  hozzájárulásának kiadásai




III. Tartalékok (3.1.+3.2.)




Általános tartalék




Céltartalék




IV. Kölcsön nyújtása




KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

2 544

3 279

2 979

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)




Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)




   Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




   Likviditási hitelek törlesztése




   Rövid lejáratú hitelek törlesztése




   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




   Kölcsön törlesztése




   Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




   Betét elhelyezése




Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)




   Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




   Hitelek törlesztése




   Rövid lejáratú hitelek törlesztése




   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




   Kölcsön törlesztése




   Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




   Betét elhelyezése




   Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása




KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

2 544

3 279

2 979

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások




KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

2 544

3 279

2 979








KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-2 544

-2 609

-2 294





4. melléklet az 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege


Bevételek




Kiadások




Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

Int. működési bevételek

3 458

3 929

3 544

Személyi juttatások

12 835

14 971

13 575

Önkormányzatok sajátos működési bev.




Munkaadókat terhelő járulék

3 287

3 433

3 130

Irányító szervtől kapott támogatások




Dologi és egyéb folyó kiadás

13 870

21 530

18 908

Támogatásértékű működési bevétel

1 423

4 271

4 305

Egyéb folyó kiadás




Önkormányzat ktgvetési támogatása

32 336

41 144

41 144

Működési c. pe.átadás államháztart. kív.

1 544

2 279

2 279

Műk.c. pe.átvét. áh.-on belülről




Támogatásértékű műk.kiadás

11 956

14 064

13 790

Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről


550

550

Garancia- és kezességváll. kiadás




Közhatalmi bevételek

17 265

17 265

21 020

Társadalom- és szociálpol. jutt.








Ellátottak pénzbeli juttatása

1 680

1 880

1 778





Pénzforgalom nélküli kiadások








Tartalékok


1 819






Központi, irányító szervi tám. folyósítása

12 310

14 337

14 337

Költségvetési bevételek összesen:

54 482

67 159

70 563

Költségvetési kiadások összesen:

57 482

74 313

67 797

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

4 000

8 121

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése




Előző évi váll. eredm. igénybev.




Likvid hitelek törlesztése




Rövid lejáratú hitelek felvétele




Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




Likvid hitelek felvétele




Forg. célú belf. értékpapírok beváltása




Hosszú lejáratú hitelek felvétele




Forgatási célú értékpapírok vásárlása




Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása




Befektetési célú finanszírozási kiadás




Forg.célú értékpapírok értékesítése




Bef. célú értékpapírok vásárlása




Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása




Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása




Bef. célú értékpapírok értékesítése




Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



1 208

Bef. célú külföldi értékpapírok kib.








Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek








Finanszírozási bevételek




Finanszírozási kiadások



1 208

ÖSSZES BEVÉTEL

58 482

75 280

70 563

ÖSSZES KIADÁS

57 482

74 313

69 005

Költségvetési hiány:

-3 000

-7 154


Költségvetési többlet:



2 766



5. melléklet az 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek




Kiadások




Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

Tárgyi eszközök, imm. javak érték.




Felújítás




Egyéb felhalmozási bevétel




Intézményi beruházási kiadások




Kölcsönök visszatérülés


120

135

Beruházási célú pe. átadás ÁH.-on k.




Cél-, címzett támogatás




Felhalm.célú visszatérítendő tám. ÁH.-on kívülre

600

600

300

Intézményi felhalmozási bevétel




Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása

400

400

400

Fejlesztési és vis maior támogatás




Tartalékok




Központosított előirányzatokból tám.




EU-s tám. megvalósuló projekt


87

87

Támogatásértékű bevételek




Felhalm. célú pénzmaradvány átadás




Átvett pénzeszk. államháztart. kívül.




Felhalmozási célú kamatkiadások




EU-s támogatásból származó forrás




Egyéb kiadások ( Ért. tárgyi eszk.áfa)




Költségvetési bevételek összesen:


120

135

Költségvetési kiadások összesen:

1 000

1 087

787

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.




Rövid lejáratú hitelek törlesztése




Rövid lejáratú hitelek felvétele




Likvid hitelek törlesztése




Likvid hitelek felvétele




Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




Hosszú lejáratú hitelek felvétele




Forg. célú belf. értékpapírok beváltása




Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása




Forgatási célú értékpapírok vásárlása




Forgatási célú értékpapírok értékesítése




Bef. célú belföldi értékpap. beváltása




Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása




Bef. célú értékpapírok vásárlása




Befektetési célú finanszírozási bevétel




Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása




Bef. célú külföldi értékpapírok kib.




Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások




Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek








Finanszírozási célú bev.



0

Finanszírozási célú kiad.

0


0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN


120

135

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 000

1 087

787

Költségvetési hiány:

-1 000

-967

-652

Költségvetési többlet:






6. melléklet az 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban




Rábapordány Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához





Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

1

2



3

1.

Helyi adók

14500

14500

                            18 333   

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam



                                    -     

3.

Díjak, pótlékok bírságok

150

146

                                   37   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel



                                    -     

5.

Részvények, részesedések értékesítése




6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek




7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés




SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

14650

14646

                            18 370   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.






7. melléklet az 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban


Rábapordány Község Önkormányzata

Könyvviteli Mérleg


Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4


ESZKÖZÖK



01

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

0

02

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

0

03

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)

0

0

04

4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)

292

64

05

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

0

0

06

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

292

64

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

248 962

240 353

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

2 132

1 090

10

3. Járművek (1321.,1322-ből)

0

0

11

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

0

0

12

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

625

625

13

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

0

0

14

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

0

0

15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

0

0

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

251 719

242 068

17

1. Tartós részesedés (1711., 1751.)

6 250

6 250

18

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

0

0

19

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

0

0

20

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

505

640

21

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

0

0

22

Ebből:  4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

0

0

23

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

0

0

24

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

0

0

25

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

0

0

26

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)

6 755

6 890

27

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

0

0

28

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

0

0

29

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

0

24 404

30

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

0

0

31

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

0

0

32

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe              vett eszközök  (27+…+31)

0

24 404

33

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

258 766

273 426

34

1. Anyagok (21., 241.)

240

252

35

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

0

0

36

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

0

0

37

4. Késztermékek (251., 261.)

0

0

38

5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)

0

0

39

6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)

0

0

40

I. Készletek összesen (34+…+39)

240

252

41

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

1 241

1 241

42

2. Adósok (281., 2881.)

2 894

2 980

43

3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)

0

0

44

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

0

0

45

4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)

0

0

46

Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)

0

0

47

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

0

0

48

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

0

0

49

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0

50

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

0

0

51

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

0

0

52

II. Követelések összesen (41+42+43+45)

4 135

4 221

53

1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)

0

0

54

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)

0

0

55

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

56

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)

0

0

57

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)

0

0

58

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

59

III. Értékpapírok összesen (53+56)

0

0

60

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

0

0

61

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

7 556

8 462

62

Ebből:  2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)

7 556

8 462

63

2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)

0

0

64

3. Elszámolási számlák (33-34.)

0

0

65

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

0

0

66

Ebből:  4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)

0

0

67

4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)

0

0

68

IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)

7 556

8 462

69

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

0

0

70

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

563

1 771

71

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

0

0

72

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

0

0

73

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)

563

1 771

74

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

12 494

14 706

75

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

271 260

288 132


FORRÁSOK




1



76

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

0

0

77

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

219 789

219 789

78

I. Tartós tőke (76+77)

219 789

219 789

79

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

0

0

80

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

42 490

57 139

81

II. Tőkeváltozások (79+80)

42 490

57 139

82

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

0

0

83

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

0

0

84

III. Értékelési tartalék (82+83)

0

0

85

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

262 279

276 928

86

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)

-9 439

10 233

87

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

-9 439

10 233

88

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

0

0

89

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

17 558

0

90

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

0

0

91

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

0

0

92

5. Előirányzat-maradvány (424.)

0

0

93

I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)

8 119

10 233

94

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)

0

0

95

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0

96

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

0

0

97

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0

98

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0

99

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0

100

II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)

0

0

101

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

8 119

10 233

102

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

0

0

103

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

0

0

104

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

0

0

105

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

0

0

106

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

0

0

107

6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)

0

0

108

7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

0

0

109

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)

0

0

110

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108)

0

0

111

1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)

0

0

112

Ebből:  - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0

0

113

2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)

0

0

114

Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)

0

0

115

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

0

0

116

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

0

0

117

3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból  (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)

0

0

118

Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)

0

0

119

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)

0

0

120

- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)

0

0

121

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)

818

913

122

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

818

913

123

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

0

0

124

5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

44

58

125

Ebből: - váltótartozások (444.)

0

0

126

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

0

127

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

0

0

128

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

0

0

129

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)

0

0

130

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0

0

131

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0

132

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0

0

133

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

134

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

0

0

135

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

44

58

136

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0

137

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

0

0

138

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)

862

971

139

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

0

0

140

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)

0

0

141

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

0

0

142

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

0

0

143

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

0

0

144

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

0

0

145

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)

0

0

146

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)

862

971

147

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)

271 260

288 132




8. melléklet az 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez


PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE










































Ezer forintban








Megnevezés

Sorszám

Összeg








1

2









Pénzkészlet a tárgyidőszak elején










 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

01

7556








    (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)










 - Devizabetét számlák egyenlege

02









 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

03









 - Valutapénztárak egyenlege

04









Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

05

7556








Bevételek   ( + )                                                  

06

70698








Kiadások    ( - )                                                     

07

69792








Pénzkészlet a tárgyidőszak végén










  - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

08

8462








    (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)










  - Devizabetét számlák egyenlege

09









  - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

10









  - Valutapénztárak egyenlege

11









Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)

12

8462








    (12=05+06-07)











9. melléklet az 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS


Megnevezés

Tárgyév

01

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

0

02

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

8 462

03

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

0

04

A.   Záró pénzkészlet  (1+2+3)

8 462

05

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

0

06

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

0

07

B.  Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege  (4+5)

0

08

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

0

09

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

1 771

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

0

11

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

1 771

12

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege  (-)

0

13

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege  (-)

0

14

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

0

15

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege  (-)

0

16

C.  Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen       (6+7) (±)

1 771

17

8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa  (-)

0

18

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok     maradványa (-)

0

19

D.  Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

0

20

E.  Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa  (-)

0

21

F.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány   (A+B+C+D+E)

10 233

22

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

23

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

-2

24

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

0

25

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

0

26

G.  Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

-2

27

H.  Pénzmaradványt terhelő elvonások  (-)

0

28

I.    Költségvetési pénzmaradvány  (F±G+H)

10 231

29

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

30

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel  (±)

0

31

J.   Módosított pénzmaradvány  (I+14+15)

10 231


A J. sorból:


32

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

33

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

34

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

35

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

36

18. Szabad pénzmaradvány

10 231

37

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

10 231

38

- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

0




10. melléklet az 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez



PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

Napköziotthonos Óvoda































Ezer forintban


Megnevezés

Sorszám

Összeg


1

2



Pénzkészlet a tárgyidőszak elején




 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

01

523


    (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)




 - Devizabetét számlák egyenlege

02



 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

03



 - Valutapénztárak egyenlege

04



Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

05

523


Bevételek   ( + )                                                   

06

25174


Kiadások    ( - )                                                     

07

25465


Pénzkészlet a tárgyidőszak végén




  - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

08

232


    (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)




  - Devizabetét számlák egyenlege

09



  - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

10



  - Valutapénztárak egyenlege

11



Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)

12

232


    (12=05+06-07)






11. melléklet az 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Napköziotthonos Óvoda


Megnevezés

Tárgyév

01

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

0

02

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

232

03

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

0

04

A.   Záró pénzkészlet  (1+2+3)

232

05

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

0

06

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

0

07

B.  Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege  (4+5)

0

08

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

0

09

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

0

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

0

11

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

0

12

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege  (-)

0

13

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege  (-)

0

14

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

0

15

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege  (-)

0

16

C.  Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen       (6+7) (±)

0

17

8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa  (-)

0

18

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok     maradványa (-)

0

19

D.  Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

0

20

E.  Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa  (-)

0

21

F.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány   (A+B+C+D+E)

232

22

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

23

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

24

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

0

25

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

0

26

G.  Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

0

27

H.  Pénzmaradványt terhelő elvonások  (-)

0

28

I.    Költségvetési pénzmaradvány  (F±G+H)

232

29

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

30

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel  (±)

0

31

J.   Módosított pénzmaradvány  (I+14+15)

232


A J. sorból:


32

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

33

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

34

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

35

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

36

18. Szabad pénzmaradvány

232

37

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

232

38

- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

0



12. melléklet az 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Könyvviteli mérleg – Napköziotthonos Óvoda

#

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4


ESZKÖZÖK



01

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

0

02

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

0

03

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)

0

0

04

4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)

0

0

05

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

0

0

06

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

0

0

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

0

0

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

100

707

10

3. Járművek (1321.,1322-ből)

0

0

11

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

0

0

12

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

0

0

13

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

0

0

14

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

0

0

15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

0

0

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

100

707

17

1. Tartós részesedés (1711., 1751.)

0

0

18

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

0

0

19

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

0

0

20

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

0

0

21

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

0

0

22

Ebből:  4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

0

0

23

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

0

0

24

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

0

0

25

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

0

0

26

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)

0

0

27

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

0

0

28

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

0

0

29

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

0

0

30

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

0

0

31

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

0

0

32

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe              vett eszközök  (27+…+31)

0

0

33

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

100

707

34

1. Anyagok (21., 241.)

1 032

878

35

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

0

0

36

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

0

0

37

4. Késztermékek (251., 261.)

0

0

38

5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)

0

0

39

6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)

0

0

40

I. Készletek összesen (34+…+39)

1 032

878

41

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

469

557

42

2. Adósok (281., 2881.)

0

0

43

3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)

0

0

44

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

0

0

45

4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)

0

0

46

Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)

0

0

47

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

0

0

48

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

0

0

49

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0

50

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

0

0

51

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

0

0

52

II. Követelések összesen (41+42+43+45)

469

557

53

1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)

0

0

54

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)

0

0

55

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

56

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)

0

0

57

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)

0

0

58

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

59

III. Értékpapírok összesen (53+56)

0

0

60

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

0

0

61

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

523

232

62

Ebből:  2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)

523

232

63

2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)

0

0

64

3. Elszámolási számlák (33-34.)

0

0

65

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

0

0

66

Ebből:  4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)

0

0

67

4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)

0

0

68

IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)

523

232

69

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

0

0

70

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

0

0

71

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

0

0

72

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

0

0

73

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)

0

0

74

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

2 024

1 667

75

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

2 124

2 374


FORRÁSOK




1



76

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

0

0

77

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

0

0

78

I. Tartós tőke (76+77)

0

0

79

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

1 500

0

80

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

0

2 076

81

II. Tőkeváltozások (79+80)

1 500

2 076

82

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

0

0

83

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

0

0

84

III. Értékelési tartalék (82+83)

0

0

85

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

1 500

2 076

86

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)

523

232

87

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

523

232

88

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

0

0

89

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

0

0

90

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

0

0

91

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

0

0

92

5. Előirányzat-maradvány (424.)

0

0

93

I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)

523

232

94

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)

0

0

95

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0

96

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

0

0

97

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0

98

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0

99

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0

100

II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)

0

0

101

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

523

232

102

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

0

0

103

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

0

0

104

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

0

0

105

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

0

0

106

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

0

0

107

6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)

0

0

108

7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

0

0

109

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)

0

0

110

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108)

0

0

111

1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)

0

0

112

Ebből:  - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0

0

113

2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)

0

0

114

Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)

0

0

115

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

0

0

116

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

0

0

117

3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból  (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)

0

0

118

Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)

0

0

119

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)

0

0

120

- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)

0

0

121

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)

101

66

122

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

101

66

123

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

0

0

124

5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

0

0

125

Ebből: - váltótartozások (444.)

0

0

126

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

0

127

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

0

0

128

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

0

0

129

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)

0

0

130

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0

0

131

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0

132

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0

0

133

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

134

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

0

0

135

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0

136

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0

137

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

0

0

138

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)

101

66

139

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

0

0

140

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)

0

0

141

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

0

0

142

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

0

0

143

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

0

0

144

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

0

0

145

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)

0

0

146

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)

101

66

147

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)

2 124

2 374




13. melléklet az 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban


Napköziotthonos Óvoda 2013. évi mérlege


Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

6



Bevételek




1.


I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

13 352

13 405

10 837


1.1.

Áru- és készletértékesítés





1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

9 057

9 057

6 296


1.3.

Bérleti díj





1.4.

Intézményi ellátási díjak

615

623

1 559


1.5.

Alkalmazottak térítése

795

795

644


1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

2 885

2 888

2 296


1.7.

Osztalék,  hozambevétel





1.8.

Kamatbevétel

0

42

42

2.


II. Átvett pénzeszközök  államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)





2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről





2.2.

 - ebből EU támogatás





2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről





2.4.

 - ebből EU támogatás




3.


III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)





3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről





3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről




4.


IV. Önkormányzati támogatás

12 310

14 337

14 337

5.


Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

25 662

27 742

25 174

6.


V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)


523



6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


523



6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




7.


VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek




8.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

25 662

28 265

25 174















Kiadások




1.


I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

25 662

28 265

25 465


1.1.

Személyi  juttatások

11 733

12 957

12 819


1.2.

Munkaadókat terh.jár.és SZHA

3 063

3 207

2 807


1.3.

Dologi  kiadások

10 866

11 146

9 839


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai





1.5

Egyéb működési célú kiadások


955


2.


II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)





2.1.

Beruházások





2.2.

Felújítások





2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások





2.7.

 - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




3.


III. Kölcsön nyújtása




4.


IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások




5.


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

25 662

28 265

25 465







Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)



6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)








14. melléklet az 5/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés                                        Sor    Db    Forg.képtelen       Korl.fkép.    Forg.képes Nem.besorolt Összesen

---------------------------------------- -- ----- ------------ ----------- ----------- ----------- -------

 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 01     0            0           0           0           0       0

 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02     0            0           0           0           0       0

 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)  03     0            0           0           0           0       0

 4. Szellemi termékek (1114., 1124.)     04     4            0        4930           0           0    4930

 5. Immateriális javakra adott előlegek  05     0            0           0           0           0       0

 6. Immateriális javak értékhelyesbítése 06     0            0           0           0           0       0

I. Immateriális javak összesen  (01+.+06)07     4            0        4930           0           0    4930

 1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok   08   297       170794      140671        3218           0  314683

 2. Gépek, berendezések és felszerelések 09   137            0           0       17620           0   17620

 3. Járművek (1321., 1322-ből)           10     3            0           0         943           0     943

 4. Tenyészállatok (141., 142-ből)       11     0            0           0           0           0       0

 5. Beruházások, felújítások             12     1            0         625           0           0     625

 6. Beruházásra adott előlegek           13     0            0           0           0           0       0

 7. Állami készletek, tartalékok         14     0            0           0           0           0       0

 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése    15     0            0           0           0           0       0

II. Tárgyi eszközök összesen  (08+.+15)  16   438       170794      141296       21781           0  333871

 1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 17     0            0           0           0           0       0

 2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír   18     0            0           0           0           0       0

 3. Tartósan adott kölcsön               19     0            0           0           0           0       0

 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)   20     0            0           0           0           0       0

 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések    21     0            0           0           0           0       0

 6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.    22     0            0           0           0           0       0

III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 23     0            0           0           0           0       0

 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.  24     0            0           0           0           0       0

 2. Koncesszióba adott eszközök          25     0            0           0           0           0       0

 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök       26     2            0       42470           0           0   42470

 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök        27     0            0           0           0           0       0

 5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök   28     0            0           0           0           0       0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)   29     2            0       42470           0           0   42470

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN         30   444       170794      188696       21781           0  381271