Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 12- 2023. 03. 12Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselő-testület ) a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
1. 340.033.593 Ft költségvetési bevétellel,
2. 340.033.593 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 190.364.152 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 149.669.441 Ft.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 183.668.845 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 156.364.748 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, a kötelező és önként vállalt feladatok megosztását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete alapján határozza meg.
(5) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet tartalmazza.
(6) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet tartalmazza.
(7) A Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait részletezve a 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásait részletezve a 8. melléklet szerint állapítja meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásait részletezve a 9. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2023. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
6. Az önkormányzat, a Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet alapján határozza meg.
(2) Az önkormányzati kiadások között általános tartalék 777.812 Ft-ban került megállapításra.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát 4 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg a következők szerint:
a) Önkormányzat 4 fő
b) közfoglalkoztatott 1 fő
4. § (1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2023. évben 47.000 Ft.
(5) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,- Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet 2023. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Rábapordány Község Önkormányzata 2023.évi költségvetésének összevont mérlege |
||
|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
forintban |
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) |
32 511 000 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
24 640 000 |
2.1. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
50 000 |
2.2. |
Vagyoni típusú adók |
2 550 000 |
2.3 |
ebből: építményadó |
650 000 |
2.4. |
ebből:magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
2.5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
22 000 000 |
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
40 000 |
2.7. |
ebből:Igazgatási szolgáltatási díj |
|
3. |
I/2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
7 871 000 |
3.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 570 000 |
3.2. |
-ebből tárgyi eszközök bérbeadásából szárm. bevétel |
1 300 000 |
3.3. |
Közvetített szolgáltatások |
2 400 000 |
3.4. |
-ebből államháztartáson belül |
|
3.5. |
Tulajdonosi bevételek |
1 400 000 |
3.6. |
-ebből önkormányzati vagyon vagyonkezelésébe adásából szárz. Bevétel |
1 400 000 |
3.7. |
Ellátási díjak |
600 000 |
3.8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 801 000 |
3.9. |
Kamatbevétel és más nyereségjellegű bevétel |
20 000 |
3.10. |
Egyéb működési bevételek |
80 000 |
4. |
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.) |
130 982 416 |
4.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 137 891 |
4.2. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
46 297 620 |
4.3. |
Települési önkorm.szociális felad.és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 379 300 |
4.4. |
Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 897 605 |
4.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
4.6. |
Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások |
0 |
5. |
III. Működési célú támogatások áht.-on belülről (5.1+5.2) |
4 764 060 |
5.1. |
Működési célú támogatások bevételei (5.1.1. +... +5.1.5.) |
4 764 060 |
5.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
26 400 |
5.1.2. |
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
3 348 212 |
5.1.3. |
Műk.célú támogatás elkül.állami pénzalapoktól |
1 389 448 |
5.1.4. |
Egyéb működési célú támog.központi ktgvet.szervtől |
|
5.1.5. |
Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra |
|
5.2. |
Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) |
|
5.2.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
5.2.2. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
5.2.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra |
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) |
1 600 000 |
6.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
6.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 600 000 |
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) |
0 |
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
7.3. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
|
8. |
VI. Kölcsön visszatérülése |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
169 857 476 |
10. |
VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) |
170 176 117 |
10.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.5.) |
170 176 117 |
10.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
170 176 117 |
10.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
10.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
10.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|
10.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|
10.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.5.) |
|
10.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|
10.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
340 033 593 |
12. |
VIII. Központi irányító szervi támogatás |
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) |
340 033 593 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
135 340 550 |
1.1. |
Személyi juttatások |
21 022 900 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 707 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
43 361 593 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 475 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 774 057 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
1.8. |
- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre |
64 382 107 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
391 950 |
1.10. |
- Működési célú támogatásértékü kiadás |
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
|
1.12. |
Helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadások |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
156 364 748 |
2.1. |
Beruházások |
59 535 152 |
2.2. |
Felújítások |
88 534 289 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 295 307 |
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
2.5. |
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
2.7. |
- Felhalmozási célú visszatérítendő tám.,kölcsönök áht.kívűlre |
1 200 000 |
2.8. |
- Lakásépítés |
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
5 095 307 |
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
777 812 |
3.1. |
Általános tartalék |
777 812 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
292 483 110 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|
6.1.1 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.1.2 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
6.1.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.4 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.5 |
Kölcsön törlesztése |
|
6.1.6 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.1.7 |
Betét elhelyezése |
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|
6.2.1 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.2.2 |
Hitelek törlesztése |
|
6.2.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.4 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.5 |
Kölcsön törlesztése |
|
6.2.6 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2.7 |
Betét elhelyezése |
|
6.2.8 |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
292 483 110 |
8. |
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
42 311 186 |
9. |
VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 239 297 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9) |
340 033 593 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-122 625 634 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
|
2. melléklet az 1/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Rábapordány Község Önkormányzata 2023.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
||
|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) |
28 971 000 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
24 640 000 |
2.1. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
50 000 |
2.2. |
Vagyoni típusú adók |
2 550 000 |
2.3 |
ebből:építményadó |
650 000 |
2.4. |
ebből:magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
2.5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
22 000 000 |
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
40 000 |
2.7. |
ebből: Igazgatási szolgáltatási díj |
|
2.5. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
4 331 000 |
3.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
570 000 |
3.2. |
-ebből tárgyi eszközök bérbeadásából szárm. bevétel |
570 000 |
3.3. |
Közvetített szolgáltatások |
400 000 |
3.4. |
-ebből államháztartáson belül |
|
3.5. |
Tulajdonosi bevételek |
1 400 000 |
3.6. |
-ebből önkormányzati vagyon vagyonkezelésébe adásából szárz. Bevétel |
1 400 000 |
3.7. |
Ellátási díjak |
600 000 |
3.8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 261 000 |
3.9. |
Kamatbevétel és más nyereségjellegű bevétel |
20 000 |
3.10. |
Egyéb működési bevételek |
80 000 |
4. |
II. Támogatások, kiegészítések |
130 982 416 |
4.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
66 137 891 |
4.2. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
46 297 620 |
4.3. |
Települési önkorm.szociális felad.egyéb támogatása |
10 379 300 |
4.4. |
Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 897 605 |
4.5. |
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
4.6. |
Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő tám. |
|
5. |
III. Működési célú támogatások áht.-on belülről (5.1+5.2) |
4 764 060 |
5.1. |
Működési célú támogatások bevételei (5.1.1. +... +5.1.5.) |
4 764 060 |
5.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
26 400 |
5.1.2. |
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
3 348 212 |
5.1.3. |
Műk.célú támogatás elkül.állami pénzalapoktól |
1 389 448 |
5.1.4. |
Egyéb működési célú támog.központi ktgvet.szervtől |
|
5.1.5. |
Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra |
|
5.2. |
Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) |
|
5.2.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
5.2.2. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
5.2.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra |
|
6. |
IV. Átvett pe.államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) |
|
6.1. |
Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről |
|
6.2. |
Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről |
|
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
|
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
7.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
8. |
VI. Kölcsön visszatérülése |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
164 717 476 |
10. |
VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
22 106 676 |
10.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
22 106 676 |
10.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
22 106 676 |
10.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
10.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
10.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|
10.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|
10.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|
10.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|
10.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
186 824 152 |
12. |
VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
186 824 152 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
135 340 550 |
1.1. |
Személyi juttatások |
21 022 900 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 707 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
43 361 593 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 475 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 774 057 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
64 382 107 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
391 950 |
1.10. |
- Működési célú támogatásértékü kiadás |
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
|
1.12. |
Helyi önkorm.előző évi elszámolásából szármató kiadások |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
5 095 307 |
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 095 307 |
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
|
2.8. |
- Lakásépítés |
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
5 095 307 |
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
777 812 |
3.1. |
Általános tartalék |
777 812 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
141 213 669 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
141 213 669 |
8. |
VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
42 311 186 |
9. |
VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 239 297 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9) |
188 764 152 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
23 503 807 |
3. melléklet az 1/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Rábapordány Község Önkormányzata 2023.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
3 540 000 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.7.) |
|
2.1. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|
2.2. |
Vagyoni típusú adók |
|
2.3 |
ebből: építményadó |
|
2.4. |
ebből:magánszemélyek kommunális adója |
|
2.5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|
2.7. |
ebből:Igazgatási szolgáltatási díj |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.10.) |
3 540 000 |
3.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
3.2. |
-ebből tárgyi eszközök bérbeadásából szárm. bevétel |
1 000 000 |
3.3. |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 000 |
3.4. |
-ebből államháztartáson belül |
|
3.5. |
Tulajdonosi bevételek |
|
3.6. |
-ebből önkormányzati vagyon vagyonkezelésébe adásából szárz. Bevétel |
|
3.7. |
Ellátási díjak |
|
3.8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
540 000 |
3.9. |
Kamatbevétel és más nyereségjellegű bevétel |
|
3.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
4. |
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.6.) |
|
4.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
4.2. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
|
4.3. |
Települési önkorm.szociális felad.és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
4.4. |
Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
4.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
4.6. |
Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások |
|
5. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
|
5.1. |
Működési célú támogatások bevételei (5.1.1. +... +5.1.5.) |
|
5.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
5.1.2. |
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
|
5.1.3. |
Műk.célú támogatás elkül.állami pénzalapoktól |
|
5.1.4. |
Egyéb működési célú támog.központi ktgvet.szervtől |
|
5.1.5. |
Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra |
|
5.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) |
|
5.2.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
5.2.2. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
5.2.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra |
|
6. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 600 000 |
6.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
6.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 600 000 |
7. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
0 |
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
7.3. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
|
8. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
5 140 000 |
10. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
148 069 441 |
10.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
148 069 441 |
10.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
148 069 441 |
10.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
10.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
10.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|
10.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|
10.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|
10.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|
10.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
153 209 441 |
12. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
153 209 441 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.12.) |
0 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
1.8. |
- Műk.célú pe.átadás államháztartáson belülre |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|
1.10. |
- Működési célú támogatásértékü kiadás |
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
|
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.9) |
151 269 441 |
2.1. |
Beruházások |
59 535 152 |
2.2. |
Felújítások |
88 534 289 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 200 000 |
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
2.5. |
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
2.7. |
- Felhalmozási célú visszatérítendő tám.,kölcsönök áht.kívűlre |
1 200 000 |
2.8. |
- Lakásépítés |
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
151 269 441 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
151 269 441 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
151 269 441 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-146 129 441 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások 2023.évi mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
24 640 000 |
Személyi juttatások |
21 022 900 |
2. |
Működési bevételek |
7 871 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 707 000 |
3. |
Önkormányzat működési célú támogatása |
130 982 416 |
Dologi kiadás |
43 361 593 |
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 764 060 |
Egyéb folyó kiadás |
|
5. |
Műk.c. pe.átvét. áh.-on belülről |
Működési c. pe.átadás államháztart. belülre |
64 382 107 |
|
6. |
Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről |
Működési c. pe.átadás államháztart.kivülre |
391 950 |
|
7. |
Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiadások |
|||
8. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 475 000 |
||
9. |
Tartalékok |
777 812 |
||
10. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
5 239 297 |
||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
168 257 476 |
Költségvetési kiadások összesen: |
141 357 659 |
14. |
Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
22 106 676 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
15. |
Előző évi váll. eredm. igénybev. |
Likvid hitelek törlesztése |
||
16. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Likvid hitelek felvétele |
Forg. célú belf. értékpapírok beváltása |
||
18. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása |
Befektetési célú finanszírozási kiadás |
||
20. |
Forg.célú értékpapírok értékesítése |
Bef. célú értékpapírok vásárlása |
||
21. |
Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása |
Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
22. |
Bef. célú értékpapírok értékesítése |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
23. |
Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása |
Központi, irányító szervi tám. folyósítása |
42 311 186 |
|
24. |
Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek |
|||
25. |
Finanszírozási bevételek (16+…+24) |
Finanszírozási kiadások (14+…+24) |
42 311 186 |
|
26. |
ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) |
190 364 152 |
ÖSSZES KIADÁS (13+25) |
183 668 845 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
6 695 307 |
|
5. melléklet az 1/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások 2023.évi mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
1. |
Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése |
Felújítások |
88 534 289 |
|
2. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
Intézményi beruházási kiadások |
59 535 152 |
|
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Beruházási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre |
||
4. |
Cél-, címzett támogatás |
Felhalm.célú pe. átadás ÁH.-on kívülre |
2 000 000 |
|
5. |
Intézményi felhalmozási bevétel |
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása |
||
6. |
Fejlesztési és vis maior támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Központosított előirányzatokból támogatás |
EU-s támogatásból megvalósuló projekt |
5 095 307 |
|
8. |
Felhalmozási célú pe.átvétel áht.kívűlről |
1 600 000 |
Felhalm.célú visszatérítendő kölcsönök áht.kív. |
1 200 000 |
9. |
Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
||
10. |
EU-s támogatásból származó forrás |
Egyéb kiadások ( Ért. tárgyi eszk. ÁFA ) |
||
11. |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 600 000 |
Költségvetési kiadások összesen: |
156 364 748 |
12. |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. |
148 069 441 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
13. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Likvid hitelek törlesztése |
||
14. |
Likvid hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Forg. célú belf. értékpapírok beváltása |
||
16. |
Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||
17. |
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
Bef. célú belföldi értékpap. beváltása |
||
18. |
Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása |
Bef. célú értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Befektetési célú finanszírozási bevétel |
Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
20. |
Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
21. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
22. |
Finanszírozási célú bev. (13+…+21) |
Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) |
0 |
|
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) |
149 669 441 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) |
156 364 748 |
24. |
Költségvetési hiány: |
-6 695 307 |
Költségvetési többlet: |
|
6. melléklet az 1/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Önállóan működő költségvetési szerv |
||
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
10 000 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Kamatbevétel |
3 000 |
|
1.4. |
Egyéb működési bevételek |
7 000 |
|
2. |
II. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.2.) |
0 |
|
2.1. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
||
2.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
3. |
III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.3.) |
||
3.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||
3.2. |
- ebből EU támogatás |
||
3.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||
4.4. |
- ebből EU támogatás |
||
4. |
IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
4.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
5. |
V. Központi, irányítószervi támogatás |
42 311 186 |
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
42 321 186 |
|
7. |
VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) |
2 664 959 |
|
7.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 664 959 |
|
7.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
8. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
44 986 145 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
44 986 145 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
39 550 835 |
|
1.2. |
Munkaadókat terh.jár.és SZHA |
4 625 310 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
810 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
0 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
44 986 145 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
7. melléklet az 1/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Rábapordány Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
24 550 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
40 000 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
24 590 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
8. melléklet az 1/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Bölcsöde építése |
52 816 852 |
2023 |
52 816 852 |
||
Bölcsöde eszközbeszerzés |
4 953 000 |
2023 |
4 953 000 |
||
Egészségház utcai kerítés építése |
1 701 800 |
2023 |
1 701 800 |
||
Egészségház egyéb tárgyi eszközök beszerzése(asztal, székek) |
63 500 |
2023 |
63 500 |
||
ÖSSZESEN: |
59 535 152 |
59 535 152 |
|||
9. melléklet az 1/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Ravatalozó épület felújítása |
4 648 200 |
2023 |
4 648 200 |
||
Hivatal felújítása II. ütem |
23 887 725 |
2023 |
23 887 725 |
||
Hivatal felújítása III. ütem |
50 700 694 |
2023 |
50 700 694 |
||
Óvodai utcai kerítés felújítása |
4 648 200 |
2022 |
4 648 200 |
||
Béke utcai járdafelújítás |
4 649 470 |
2022 |
4 649 470 |
||
ÖSSZESEN: |
88 534 289 |
88 534 289 |
|||
10. melléklet az 1/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Rábapordány Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
50 000 |
80 000 |
8 900 000 |
1 200 000 |
1 500 000 |
490 000 |
690 000 |
400 000 |
8 600 000 |
700 000 |
500 000 |
1 530 000 |
24 640 000 |
3. |
Működési bevételek |
650 000 |
640 000 |
600 000 |
634 000 |
647 000 |
640 000 |
650 000 |
700 000 |
650 000 |
650 000 |
760 000 |
650 000 |
7 871 000 |
4. |
Átengedett központi adók |
|||||||||||||
5. |
Támogatások , kiegészítések |
15 764 346 |
10 474 370 |
10 474 370 |
10 474 370 |
10 474 370 |
10 474 370 |
10 474 370 |
10 474 370 |
10 474 370 |
10 474 370 |
10 474 370 |
10 474 370 |
130 982 416 |
6. |
Működési c.támogatások |
374 060 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
185 000 |
200 000 |
185 000 |
200 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
4 764 060 |
7. |
Felhalm.célú átvett pe.áht.kívűlről |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
145 000 |
145 000 |
145 000 |
145 000 |
1 600 000 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
9. |
Kölcsön visszatérülése |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
8 500 000 |
25 000 000 |
8 000 000 |
8 500 000 |
61 176 117 |
17 000 000 |
5 000 000 |
12 000 000 |
25 000 000 |
170 176 117 |
|||
11. |
Bevételek összesen: |
16 958 406 |
12 274 370 |
29 554 370 |
38 388 370 |
20 941 370 |
20 439 370 |
73 310 487 |
28 909 370 |
25 054 370 |
12 154 370 |
24 064 370 |
37 984 370 |
340 033 593 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 651 910 |
1 651 910 |
1 651 910 |
1 651 910 |
1 651 910 |
2 251 910 |
1 651 910 |
1 651 910 |
1 651 910 |
1 651 910 |
2 251 900 |
1 651 900 |
21 022 900 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
212 150 |
212 150 |
212 150 |
212 150 |
212 150 |
292 750 |
212 150 |
212 150 |
212 150 |
212 150 |
292 750 |
212 150 |
2 707 000 |
15. |
Dologi kiadások |
3 613 466 |
3 613 466 |
3 613 466 |
3 613 466 |
3 613 466 |
3 613 466 |
3 613 466 |
3 613 466 |
3 613 466 |
3 613 466 |
3 613 466 |
3 613 467 |
43 361 593 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
150 000 |
200 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
450 000 |
445 000 |
200 000 |
3 475 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 397 800 |
5 397 800 |
5 397 800 |
5 397 800 |
5 397 800 |
5 397 800 |
5 398 057 |
5 397 800 |
5 397 800 |
5 397 800 |
5 398 000 |
5 397 800 |
64 774 057 |
18. |
Beruházások |
63 500 |
4 953 000 |
1 701 800 |
52 816 852 |
59 535 152 |
||||||||
19. |
Felújítások |
4 648 200 |
23 887 725 |
4 648 200 |
4 649 470 |
50 700 694 |
88 534 289 |
|||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 095 307 |
700 000 |
400 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
8 295 307 |
||||||
21. |
Tartalékok |
500 000 |
277 812 |
777 812 |
||||||||||
22. |
Kölcsön nyújtása |
|||||||||||||
23. |
Finanszírozási kiadások |
3 200 000 |
3 800 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
5 000 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
4 700 000 |
3 211 186 |
3 200 000 |
42 311 186 |
24. |
ÁHT-n ebüli megelőlegezés visszafiz. |
5 239 297 |
5 239 297 |
|||||||||||
25. |
Kiadások összesen: |
19 320 633 |
20 114 623 |
15 128 826 |
14 765 326 |
26 266 526 |
41 335 451 |
19 013 783 |
67 459 990 |
19 714 796 |
16 025 326 |
15 912 302 |
64 976 011 |
340 033 593 |
26. |
Egyenleg |
-2 362 227 |
-7 840 253 |
14 425 544 |
23 623 044 |
-5 325 156 |
-20 896 081 |
54 296 704 |
-38 550 620 |
5 339 574 |
-3 870 956 |
8 152 068 |
-26 991 641 |
|
Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
3. |
Intézményi működ.bevételek |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
1 000 |
1 000 |
10 000 |
4. |
Átengedett központi adók |
|||||||||||||
5. |
Támogatások , kiegészítések |
|||||||||||||
6. |
Működési c.támogatások |
|||||||||||||
7. |
Felhalm.célú átvett pe.áht.kívűlről |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
9. |
Kölcsön visszatérülése |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
4 000 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 680 000 |
3 400 000 |
4 000 000 |
3 400 000 |
3 431 186 |
42 311 186 |
11. |
Bevételek összesen: |
3 400 800 |
3 400 800 |
3 400 800 |
4 000 800 |
3 400 800 |
3 400 800 |
3 400 800 |
3 680 800 |
3 400 800 |
4 000 800 |
3 401 000 |
3 432 186 |
42 321 186 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
5 400 000 |
2 875 100 |
2 875 100 |
2 875 100 |
2 875 100 |
2 875 100 |
2 875 100 |
2 875 100 |
2 875 100 |
5 400 000 |
2 874 100 |
2 875 935 |
39 550 835 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
702 000 |
322 130 |
322 130 |
322 130 |
322 130 |
450 000 |
322 130 |
322 130 |
322 130 |
650 000 |
246 270 |
322 130 |
4 625 310 |
15. |
Dologi kiadások |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
810 000 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
18. |
Beruházások |
|||||||||||||
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Tartalékok |
|||||||||||||
22. |
Kölcsön nyújtása |
|||||||||||||
23. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
24. |
ÁHT-n ebüli megelőlegezés visszafiz. |
|||||||||||||
25. |
Kiadások összesen: |
6 169 500 |
3 264 730 |
3 264 730 |
3 264 730 |
3 264 730 |
3 392 600 |
3 264 730 |
3 264 730 |
3 264 730 |
6 117 500 |
3 187 870 |
3 265 565 |
44 986 145 |
26. |
Egyenleg |
-2 768 700 |
136 070 |
136 070 |
736 070 |
136 070 |
8 200 |
136 070 |
416 070 |
136 070 |
-2 116 700 |
213 130 |
166 621 |
-2 664 959 |