Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31 18:00

Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2023.05.31.

Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2022. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét 331.164.261 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 497.962.054 Ft-ban állapítja meg, 166.797.793 Ft költségvetési többlettel.

(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat az önkormányzatnál 24.999.918 Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 3.350.104 Ft összegben hagyja jóvá.

2. § Rábapordány Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1–3. melléklet szerint fogadja el.

3. § Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi működési bevételeit és kiadásait a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. § Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. § Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi teljesített beruházási kiadásait az 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

6. § Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi teljesített felújítási kiadásait a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7. § Képviselő-testület a Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi teljesítését 58.132.403 Ft bevétellel és 55.467.444 Ft kiadással hagyja jóvá a 8. mellékletben foglaltak szerint.

8. § Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi vagyonmérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi létszámkeretét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Önkormányzat 6 fő, ebből: közfoglalkoztatott 1 fő

b) Közös Önkormányzati Hivatal 8 fő

12. § Képviselő-testület 2022-ben nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.

13. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 18 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez


B E V É T E L E K 2022. ÉV
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	31 162 000	34 897 790	33 094 309
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	24 710 000	26 023 455	24 495 511
2.1.	Helyi adók	24 550 000	25 613 000	24 179 615
2.2.	Jövedelemadók	120 000	252 455	252 455
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	40 000	158 000	63 441
2.4.	Gépjárműadó		0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	6 452 000	8 874 335	8 598 798
3.1.	Tulajdonosi bevételek		3 222 835	3 222 835
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	2 142 500	2 004 663
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 450 000	1 768 000	1 746 401
3.4.	Ellátási díjak	800 000	432 000	377 572
3.5.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 287 000	1 094 000	1 041 718
3.6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 000	14 358
3.7.	Egyéb működési célú bevétel	100 000	200 000	191 251
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.)	115 101 737	131 973 976	131 973 976
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	60 148 314	60 148 314	60 148 314
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 014 320	42 411 910	42 411 910
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól..felad.támog.	4 703 000	4 703 000	4 703 000
4.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4 050 450	3 564 396	3 564 396
4.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4.6.	Működési célú költségvetési támogatások bevétele aht-n belül	3 915 653	18 876 356	18 876 356
4.7.	Elszámolásból szár. Bevételek	0	0	0
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	8 970 216	77 346 883	77 346 883
5.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)*	8 970 216	7 871 600	7 871 600
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		6 221 400	6 221 400
5.1.2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		0
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	0	1 150 200	1 150 200
5.1.4.	Helyi önkormányzattól és ktgvetési szerveitől		500 000	500 000
5.1.5.	Társulásoktól átvett pénzeszköz
5.2.	*Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.)*	0	69 475 283	69 475 283
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások aht-n belülről		69 475 283	69 475 283
5.2.4.	ebből:Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	0	0
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	1 600 000	2 660 000	2 320 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről	0	1 060 000	1 060 000
6.2.	Felhalm.célú visszatér.támog., kölcsönök visszatér.áht.kívülről	1 600 000	1 600 000	1 260 000
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)	0	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel
8.	VI. Kölcsön visszatérülése
9.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)*	*156 833 953*	*246 878 649*	*244 735 168*
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	247 987 589	253 226 886	253 226 886
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.5.)	247 987 589	253 226 886	253 226 886
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	247 987 589	247 987 589	247 987 589
10.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 239 297	5 239 297
10.1.4.	Értékpapír értékesítése
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.5.)
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	404 821 542	500 105 535	497 962 054
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	404 821 542	500 105 535	497 962 054


K I A D Á S O K 2022.ÉV
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	114 102 999	131 201 302	119 266 819
1.1.	Személyi juttatások	24 692 495	26 312 661	24 999 918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 203 780	3 411 883	3 350 104
1.3.	Dologi kiadások	32 614 124	43 722 823	33 757 927
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 875 000	2 875 000	2 280 000
1.5.	Elvonások és befizetések	0	3 704 063	3 704 063
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	50 717 600	51 174 872	51 174 807
1.7.	- az 1.6-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.8.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.9.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	47 315 650	47 485 650	47 485 585
1.10.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 401 950	3 689 222	3 689 222
1.11.	- Működési célú támogatásértékü kiadás
1.12.	- Kamatkiadások
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	233 600 795	302 270 786	156 393 649
2.1.	Beruházások	70 817 126	87 792 017	30 454 453
2.2.	Felújítások	159 583 669	211 274 957	122 735 384
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200 000	3 203 812	3 203 812
2.4.	a 2.3-ból - Felhalm.célú visszatérítendő kölcsön áht.kívűlre	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.5.	- Felhalm.célú támogatások áht.kívülre (háztartásoknak)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.6.	egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre		3812	3 812
2.7.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 938 900	11 129 599	0
3.1.	Általános tartalék	1 938 900	11 129 599
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	*349 642 694*	*444 601 687*	*275 660 468*
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	0	0	0
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)	0	0	0
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5	Kölcsön törlesztése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.2	Hitelek törlesztése
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5	Kölcsön törlesztése
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	349 642 694	444 601 687	275 660 468
8.	VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	50 954 055	51 279 055	51 279 000
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	4 224 793	4 224 793	4 224 793
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	404 821 542	500 105 535	331 164 261

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-192 808 741	-197 723 038	-30 925 300

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				1

2. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Rábapordány Község Önkormányzata 2022.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	26 591 000	30 372 190	28 666 427
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	24 710 000	26 023 455	24 495 511
2.1.	Helyi adók	24 550 000	25 613 000	24 179 615
2.2.	Jövedelemadók	120 000	252 455	252 455
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	40 000	158 000	63 441
2.4.	Gépjárműadó		0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	1 881 000	4 348 735	4 170 916
3.1.	Tulajdonosi bevételek		3 222 835	3 222 835
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	262 900	262 900
3.4.	Ellátási díjak	800 000	432 000	377 572
3.5.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	216000	216 000	102 000
3.6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 000	14 358
3.7.	Egyéb működési célú bevétel	100 000	200 000	191 251
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.)	115 101 737	131 973 976	131 973 976
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	60 148 314	60 148 314	60 148 314
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 014 320	42 411 910	42 411 910
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól..felad.támog.	4 703 000	4 703 000	4 703 000
	Települési önk.gyermekétkeztetési felad. Támogatása	4 050 450	3 564 396	3 564 396
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4.5.	Működési célú ktgvet. Tám. Bevétele áht-n belül	3 915 653	18 876 356	18 876 356
4.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	8 970 216	77 346 883	77 346 883
5.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)*	8 970 216	7 871 600	7 871 600
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 970 216	6 221 400	6 221 400
5.1.2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	0	1 150 200	1 150 200
5.1.4.	Helyi önkormányzattól és ktgvetési szervétől	0	500 000	500 000
5.1.5.	Társulásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
5.2.	*Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.)*	0	69 475 283	69 475 283
5.2.1.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások		0	0
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	69 475 283	69 475 283
5.2.4.	ebből: Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			0
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel
8.	VI. Kölcsön visszatérülése
9.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)*	*150 662 953*	*239 693 049*	*237 987 286*
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	0	5 239 297	5 239 297
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.5.)
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 239 297	5 239 297
10.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
10.1.4.	Értékpapír értékesítése
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.5.)
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	150 662 953	244 932 346	243 226 583
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	150 662 953	244 932 346	243 226 583


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	114 102 999	131 201 302	119 266 819
1.1.	Személyi juttatások	24 692 495	26 312 661	24 999 918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 203 780	3 411 883	3 350 104
1.3.	Dologi kiadások	32 614 124	43 722 823	33 757 927
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 875 000	2 875 000	2 280 000
1.5.	Elvonások és befizetések	0	3 704 063	3 704 063
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	50 717 600	51 174 872	51 174 807
1.7.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.8.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.9.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	47 315 650	47 485 650	47 485 585
1.10.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson kívülre	3 401 950	3 689 222	3 689 222
1.11.	- Működési célú támogatásértékü kiadás
1.12.	- Kamatkiadások
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 812	3 812
2.6.	- Lakástámogatás
2.7.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 938 900	11 129 599
3.1.	Általános tartalék	1 938 900	11 129 599
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	*116 041 899*	*142 330 901*	*119 266 819*
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5	Kölcsön törlesztése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.2	Hitelek törlesztése
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5	Kölcsön törlesztése
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	116 041 899	142 330 901	119 266 819
8.	VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	50 954 055	51 279 055	51 279 000
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	4 224 793	4 224 793	4 224 793
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	171 220 747	197 834 749	174 770 612

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	34 621 054	97 362 148	118 720 467

3. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Rábapordány Község Önkormányzata 2022.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 571 000	4 525 600	4 427 882
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Gépjárműadó
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	4 571 000	4 525 600	4 427 882
3.1.	Tulajdonosi bevételek		-
3.2.	Közvetített szolgáltatások	1 800 000	2 142 500	2 004 663
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 505 100	1 483 501
3.4.	Ellátási díjak
3.5.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 071 000	878 000	939 718
3.6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.7.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.6.)
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.és gyermekétk.felad.támog.
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása
4.5.	Működési célú központosított előirányzatok
4.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
5.	III.Támogatásértékű bevételek (5,1+….5.2.4.)
5.1.	Működési célú támogatásértékú bevétel
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból átvett pénzeszköz
5.1.2.	Egyéb fejezeti kez. előirányzattól
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatoktól
5.1.5.	Társulásoktól átvett pénzeszköz
5.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.)*
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről
5.2.4.	Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	1 600 000	2 660 000	2 320 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht-on kívülről		1 060 000	1 060 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 600 000	1 600 000	1 260 000
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+……+7.3.)	0	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel
8.	VI. Kölcsön visszatérülése
9.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*6 171 000*	*7 185 600*	*6 747 882*
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1…...+10.2.4.)	247 987 589	247 987 589	247 987 589
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)	247 987 589	247 987 589	247 987 589
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	247 987 589	247 987 589	247 987 589
10.1.2.	Államháztatáson belüli megelőlegezések
10.1.3.	Értékpapír értékesítése
10.1.4.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	254 158 589	255 173 189	254 735 471
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	254 158 589	255 173 189	254 735 471



K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	0	0
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Elvonások és befizetések
1.6	Egyéb működési célú kiadások
1.7	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.8	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.9	- Műk.célú pe.átadás államháztartáson belülre
1.10.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson kívülre
1.11.	- Működési célú támogatásértékü kiadás
1.12.	- Kamatkiadások
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	233 600 795	302 270 786	156 393 649
2.1.	Beruházások	70 817 126	87 792 017	30 454 453
2.2.	Felújítások	159 583 669	211 274 957	122 735 384
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200 000	3 203 812	3 203 812
2.4.	- Felhalm.célú visszatérítendő kölcsön áht. kívűlre	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.5.	- Felhalm.célú támogatások áht.kívülre (háztartásoknak)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.6.	- egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	0	0	0
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék		0	0
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	*233 600 795*	*302 270 786*	*156 393 649*
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	0	0	0
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	233 600 795	302 270 786	156 393 649
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	233 600 795	302 270 786	156 393 649

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-227 429 795	-295 085 186	-149 645 767

4. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
							*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	6 452 000	8 874 335	8 598 798	Személyi juttatások	24 692 495	26 312 661	24 999 918
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék	3 203 780	3 411 883	3 350 104
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	32 614 124	43 722 823	33 757 927
4.	Támogatásértékű működési bevétel	8 970 216	7 871 600	7 871 600	Elvonások és befizetések	0	3 704 063	3 704 063
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	115 101 737	131 973 976	131 973 976	Műk. c. pe.átadás áht-on kívülre	3 401 950	3 689 222	3 689 222
6.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on belülről				Műk. c. pe.átadás áht-on belülre	47 315 650	47 485 650	47 485 585
7.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről		1 060 000	1 060 000	Garancia- és kezességváll. kiadás
8.	Közhatalmi bevételek	24 710 000	26 023 455	24 495 511	Társadalom- és szociálpol. jutt.
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	2 875 000	2 875 000	2 280 000
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások
11.					Tartalékok	1 938 900	11 129 599
12.					Központi, irányító szervi tám. folyósítása	50 954 055	51 279 055	51 279 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	155 233 953	175 803 366	173 999 885	Költségvetési kiadások összesen:	166 995 954	193 609 956	170 545 819
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	247 987 589	247 987 589	247 987 589	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Befektetési célú finanszírozási kiadás
20.	Forg.célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása
,	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása
22.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 239 297	5 239 297	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	4 224 793	4 224 793	4 224 793
24.	Finanszírozási bevételek (16+…+24)	0	5 239 297	5 239 297	Finanszírozási kiadások (14+…+24)	4 224 793	4 224 793	4 224 793
25.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	403 221 542	429 030 252	427 226 771	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	171 220 747	197 834 749	174 770 612
26.	Költségvetési többlet:			252 456 159	Költségvetési hiány:

5. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
							*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalm.támogatás áht.belülről		69 475 283	69 475 283	Felújítások	159 583 669	211 274 957	122 735 384
2.	Felhalmozási célú bevételek				Beruházások	70 817 126	87 792 017	30 454 453
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felh.c.visszatér.kölcsön áht.kívülre	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.	Felhalmozási önkorm. támogatások				Felhalm.célú támogatás áht.kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.	Intézményi felhalmozási bevétel				Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok
7.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt
8.	Támogatásértékű bevételek				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
9.	Felhalm.c.átvett pe.áht.kívűlről	1 600 000	1 600 000	1 260 000	Felhalmozási célú kamatkiadások
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb felhal. célú tám. Áht-n belülre		3 812	3 812
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 600 000	71 075 283	70 735 283	Költségvetési kiadások összesen:	233 600 795	302 270 786	156 393 649
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása
19.	Befektetési célú finanszírozási bevétel				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
22.	Finanszírozási célú bev. (13+…+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 600 000	71 075 283	70 735 283	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	233 600 795	302 270 786	156 393 649
24.	Költségvetési többlet:			-85 658 366	Költségvetési hiány:

6. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként
	2022.év
			forintban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Közterületi játszótéri eszköz beszerzés	2022	4 648 200	4 648 200	4 648 200
Hivatal I. ütem bútorbeszerzés	2022	1 968 500	2 094 450	2 094 450
Rendezvénysátor beszerzése	2022	1 400 100	1 397 000	1 397 000
Falugondnoki busz beszerzése	2022	0	14 148 690	14 148 690
Gázbekötés orvos/szolgálati lakásba	2022	0	1 349 001	1 349 001
Hivatal II. ütem bútorbeszerzés	2022	4 014 174	4 071 607	4 071 607
Orvosi rendelőhöz utcai kerítés építése	2022	1 016 300	876 300	876 300
Bölcsöde építése	2022	52 816 852	52 384 654
Bölcsöde eszközbeszerzés	2022	4 953 000	4 953 000
Digitális Jólét Program (laptop vás 5 db)	2022	0	1 075 950	1 075 950
Kisértékű tárgyi eszközök:
Szavazófülke	2022	0	120 650	120 650
Villanybojler	2022	0	95 785	95 785
Kültéri vitrin (orvosi rendelőhöz)	2022	0	45 593	45 593
Hűtőszekrény	2022	0	80 000	80 000
Vasaló és vasalóállvány	2022	0	20 747	20 747
Mosogatógép	2022	0	140 000	140 000
Mosógép	2022	0	116 900	116 900
Csecsemőhossz mérleg	2022	0	31 600	31 600
Iróasztal (védőnőhöz)	2022	0	39 900	39 990
Iratmegsemmisítő	2022	0	85 000	85 000
Akkumlátoros permetező	2022	0	16 990	16 990
		70 817 126	87 792 017	30 454 453

7. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként
	2022.év
			forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
1	2	3	4	5
Ravatalozó épület felújítása	2022	4 648 200	4 648 200	0
Hivatal I. ütem felújítás	2022	44 538 900	45 439 196	45 439 196
Hivatal II. ütem felújítása	2022	23 887 725	23 887 725	0
Egészségház felújítása	2022	40 000 174	40 000 174	39 999 920
Óvodai utcai kerítés felújítása	2022	4 648 200	4 648 200
Béke utcai járdafelújítás	2022	4 649 470	4 649 470
Szabadság utca felújítás	2022	37 211 000	37 301 298	37 296 268
Hivatal felújítása III. ütem	2022		50 700 694

ÖSSZESEN:		159 583 669	211 274 957	122 735 384

8. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Önállóan működő költségvetési szerv
Feladat megnevezése		Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal
			*forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	17 000	17 000	3 112
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Kamatbevétel	10 000	10 000	-
	1.4.	Egyéb működési bevételek	7 000	7 000	3 112
2.		II. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.2.)
	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj
	2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		4 640 550	4 627 810
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		4 640 550	4 627 810
	3.2.	- ebből EU támogatás
	3.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	4.4.	- ebből EU támogatás
4.		IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)
	4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
5.		V. Központi, irányítószervi támogatás	50 954 055	51 279 055	51 279 000
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	50 971 055	51 296 055	51 282 112
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	404 418	2 222 481	2 222 481
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	404 418	2 222 481	2 222 481
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	51 375 473	58 159 086	58 132 403

		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	51 375 473	58 159 086	55 467 444
	1.1.	Személyi juttatások	45 036 790	50 502 473	48 419 803
	1.2.	Munkaadókat terh.jár.és SZHA	5 533 683	5 957 959	5 826 899
	1.3.	Dologi kiadások	805 000	1 698 654	1 220 742
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	0	0	0
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	51 375 473	58 159 086	55 467 444
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7,2	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

9. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

RÁBAPORDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2022. ÉV
forintban
E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) ESZKÖZÖK	572 405 412		572 405 412	671 430 494		671 430 494
2.	I. Immateriális javak	243 378		243 378	71 778		71 778
3.	II. Tárgyi eszközök	565 912 034		565 912 034	665 108 716		665 108 716
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000
5.	lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
6.	B) NEMZ.VAGY.-BA TART.FORGÓESZKÖZÖK	260 113 179		260 113 179	178 856 797		178 856 797
7.	l. Készletek
8.	ll. Követelések	8 698 245		8 698 245	9 690 213		9 690 213
9.	lll. Értékpapírok
10.	IV.Pénzeszközök	250 856 999		250 856 999	170 176 294		170 176 294
11.	V. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	557 935		557 935	- 1 009 710		- 1 009 710
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	832 518 591		832 518 591	850 287 291		850 287 291
F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	586 212 264		586 212 264	684 713 962		684 713 962
14.	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	335 540 160		335 540 160	335 540 160		335 540 160
15.	2.Nemzeti vagyon változásai	136 985 096		136 985 096	136 985 096		136 985 096
16.	2.Egyéb eszközök induláskori értéke	8 462 235		8 462 235	8 462 235		8 462 235
17.	3. Halmozott eredmény	98 439 555		98 439 555	105 224 773		105 224 773
18.	4. Mérleg szerinti eredmény	6 785 218		6 785 218	98 501 698		98 501 698
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	8 253 637		8 253 637	9 268 141		9 268 141
21.	I. Költségvet.évben esedékes kötelezettségek	0		0	0		0
22.	II. Költségvet.évet követően esedékes köt.	4 224 793		4 224 793	5 239 297		5 239 297
23.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 028 844		4 028 844	4 028 844		4 028 844
24.	G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	238 052 690		238 052 690	156 305 188		156 305 188
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	832 518 591		832 518 591	850 287 291		850 287 291

10. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

		forintban
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Pénzmaradványból
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Szabad	Kötelezettséggel terhelt
1	2	6	7
1.	Rábapordány Község Önkormányzata	8 509 255	158 688 538
2.	Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal	2 664 959	0
Összesen:		11 174 214	158 688 538

11. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012.
2022.év
	forintban
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
1	2	3
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
1.3. korlátozottan forgalomképes immateriális javak		71 778
*I. Immateriális javak összesen*	1.	*71 778*
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		150 930 936
2.2.nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2.3. korlátozottan forgalomképes ingatlanik és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		293 468 578
2.4 üzleti ingatlanok és kapcsolódó nvagyoni értékű jogok		7 518 000
*2. Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok összesen*		*451 917 514*
3. Gépek, berendezések és felszerelések, gépjárművek
3.1. Forgalomképtelen gépek, ber.felsz.járművek
3.2 Korlátozottan forg.képes gépek,ber.felsz.járművek
3.2. Üzleti gépek, berend.felsz.járművek		26 280 291
*3. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek összesen:*		*26 280 291*
4. Beruházások, felújítások		4 817 855
*4.Beruházások, felújítások összesen:*		*4 817 855*
*II. Tárgyi eszközök összesen*	2.	*483 015 660*
1. Tartós részesedés		6 250 000
2. Tartósan adott kölcsön
*III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen*	3.	*6 250 000*
*IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba , vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök*	4.	*182 093 056*
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZK.ÖSSZESEN	5.	671 430 494
1. Vásárolt készletek
I. Készletek összesen		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	6.	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		79 955
2. Forintszámlák		170 096 339
C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7.	170 176 294
1. Költségvetési évben esedékes követelések		3 019 672
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések		2 515 000
3.Követelés jellegű sajátos elszámolások		4 155 541
D)KÖVETELÉSEK	8.	9 690 213
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	9.	-1 009 710
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10.	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11.	850 287 291

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
1	2	3
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	335 540 160
2.Nemzeti vagyon változásai	02.	136 985 096
3. Egyéb eszközök induláskori értéke	03.	8 462 235
4. Felhalmozott eredmény	04.	105 224 773
5. Mérleg szerinti eredmény	05.	98 501 698
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	06.	684 713 962
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	07.	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	08.	5 239 297
1. Kapott előlegek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 028 844
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	11.	9 268 141
*K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*	12.	156 305 188
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13.	850 287 291