Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2024.05.31.

Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét 437.964.495 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 480.507.541 Ft-ban állapítja meg, 167.197.793 Ft költségvetési többlettel.

(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat az önkormányzatnál 21.674.124 Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 2.783.204 Ft összegben hagyja jóvá.

2. § Rábapordány Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. § Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi működési bevételeit és kiadásait a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. § Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. § Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi teljesített beruházási kiadásait az 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

6. § Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi teljesített felújítási kiadásait a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7. § Képviselő-testület a Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi teljesítését 43.782.794 Ft bevétellel és 43.487.253 Ft kiadással hagyja jóvá a 8. mellékletben foglaltak szerint.

8. § Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi vagyonmérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi létszámkeretét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Önkormányzat 4 fő, ebből: közfoglalkoztatott 1 fő

b) Közös Önkormányzati Hivatal 8 fő

12. § A Képviselő-testület 2023-ben nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.

13. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K 2023. ÉV
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	32 511 000	44 601 128	42 305 779
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	24 640 000	35 365 858	34 541 308
2.1.	Helyi adók	24 550 000	35 037 628	33 863 851
2.2.	Jövedelemadók	50 000	157 306	157 306
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	40 000	170 924	520 151
2.4.	Gépjárműadó		0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	7 871 000	9 235 270	7 764 471
3.1.	Tulajdonosi bevételek	1 400 000	3 236 335	3 236 335
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	1 287 009	1 287 009
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 570 000	1 570 000	897 351
3.4.	Ellátási díjak	600 000	690 761	636 823
3.5.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 801 000	1 801 000	1 070 694
3.6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20 000	20 000	6 094
3.7.	Egyéb működési célú bevétel	80 000	630 165	630 165
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.)	130 982 416	145 473 676	145 473 676
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	66 137 891	68 840 980	68 840 980
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 297 620	56 844 708	56 844 708
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól..felad.támog.	10 379 300	10 849 200	10 849 200
4.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	5 897 605	4 026 960	4 026 960
4.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4.6.	Működési célú költségvetési támogatások bevétele aht-n belül	0	1 146 810	1 146 810
4.7.	Elszámolásból szár. Bevételek	0	1 495 018	1 495 018
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	4 764 060	118 200 602	118 104 186
5.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)*	4 764 060	4 764 060	4 667 644
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0
5.1.2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		0
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	0	2 065 119	1 968 703
5.1.4.	Helyi önkormányzattól és ktgvetési szerveitől		2 698 941	2 698 941
5.1.5.	Társulásoktól átvett pénzeszköz
5.2.	*Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.)*	0	113 436 542	113 436 542
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások aht-n belülről		113 436 542	113 436 542
5.2.4.	ebből:Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	0	0
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	1 600 000	1 600 000	965 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről	0	0	0
6.2.	Felhalm.célú visszatér.támog., kölcsönök visszatér.áht.kívülről	1 600 000	1 600 000	965 000
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)	0	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel
8.	VI. Kölcsön visszatérülése
9.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)*	*169 857 476*	*309 875 406*	*306 848 641*
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	170 176 117	173 658 900	173 658 900
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.5.)	170 176 117	173 658 900	173 658 900
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	170 176 117	167 197 793	167 197 793
10.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 461 107	6 461 107
10.1.4.	Értékpapír értékesítése
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.5.)
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	340 033 593	483 534 306	480 507 541
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	340 033 593	483 534 306	480 507 541


K I A D Á S O K 2023.ÉV
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	135 340 550	190 191 755	175 590 039
1.1.	Személyi juttatások	21 022 900	21 674 124	21 674 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 707 000	2 783 204	2 783 204
1.3.	Dologi kiadások	43 361 593	92 844 309	79 389 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 475 000	3 475 000	2 682 000
1.5.	Elvonások és befizetések	0	7 036 023	7 036 023
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	64 774 057	62 379 095	62 024 914
1.7.	- az 1.6-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.8.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.9.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	64 382 107	61 987 145	61 909 414
1.10.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	391 950	391 950	115 500
1.11.	- Működési célú támogatásértékü kiadás
1.12.	- Kamatkiadások
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	156 364 748	236 853 131	216 021 159
2.1.	Beruházások	59 535 152	138 461 495	137 110 538
2.2.	Felújítások	88 534 289	90 789 983	71 308 968
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 295 307	7 601 653	7 601 653
2.4.	a 2.3-ból - Felhalm.célú visszatérítendő kölcsön áht.kívűlre	1 200 000	900 000	900 000
2.5.	- Felhalm.célú támogatások áht.kívülre (háztartásoknak)	2 000 000	1 600 000	1 600 000
2.6.	egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre		0	0
2.7.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	5 095 307	5095307	5 095 307
2.8.	- egyéb fejezeti kezelésű előírányzatok		6346	6 346
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	777 812	8 938 937	0
3.1.	Általános tartalék	777 812	8 938 937
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	*292 483 110*	*435 983 823*	*391 611 198*
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	0	0	0
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)	0	0	0
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5	Kölcsön törlesztése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.2	Hitelek törlesztése
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5	Kölcsön törlesztése
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	292 483 110	435 983 823	391 611 198
8.	VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	42 311 186	42 311 186	41 114 000
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	5 239 297	5 239 297	5 239 297
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	340 033 593	483 534 306	437 964 495

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-122 625 634	-126 108 417	-84 762 557

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				1

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Rábapordány Község Önkormányzata 2023.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	28 971 000	42 464 119	40 841 419
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	24 640 000	35 365 858	34 541 308
2.1.	Helyi adók	24 550 000	35 037 628	33 863 851
2.2.	Jövedelemadók	50 000	157 306	157 306
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	40 000	170 924	520 151
2.4.	Gépjárműadó		0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	4 331 000	7 098 261	6 300 111
3.1.	Tulajdonosi bevételek	1 400 000	3 236 335	3 236 335
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	400 000
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	570 000	570 000	570 000
3.4.	Ellátási díjak	600 000	690 761	636 823
3.5.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1261000	1 551 000	820 694
3.6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20 000	20 000	6 094
3.7.	Egyéb működési célú bevétel	80 000	630 165	630 165
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.)	130 982 416	145 473 676	145 473 676
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	66 137 891	68 840 980	68 840 980
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 297 620	56 844 708	56 844 708
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól..felad.támog.	10 379 300	10 849 200	10 849 200
	Települési önk.gyermekétkeztetési felad. Támogatása	5 897 605	4 026 960	4 026 960
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4.5.	Működési célú ktgvet. Tám. Bevétele áht-n belül	0	1 146 810	1 146 810
4.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 495 018	1 495 018
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	4 764 060	118 200 602	118 104 186
5.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)*	4 764 060	4 764 060	4 667 644
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	26 400	0
5.1.2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	1 389 448	2 065 119	1 968 703
5.1.4.	Helyi önkormányzattól és ktgvetési szervétől	3 348 212	2 698 941	2 698 941
5.1.5.	Társulásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
5.2.	*Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.)*	0	113 436 542	113 436 542
5.2.1.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások		0	0
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	113 436 542	113 436 542
5.2.4.	ebből: Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			0
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel
8.	VI. Kölcsön visszatérülése
9.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)*	*164 717 476*	*306 138 397*	*304 419 281*
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	22 106 676	28 567 783	28 567 783
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.5.)
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 106 676	22 106 676	22 106 676
10.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 461 107	6 461 107
10.1.4.	Értékpapír értékesítése
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.5.)
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	186 824 152	334 706 180	332 987 064
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	186 824 152	334 706 180	332 987 064


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	135 340 550	190 191 755	175 590 039
1.1.	Személyi juttatások	21 022 900	21 674 124	21 674 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 707 000	2 783 204	2 783 204
1.3.	Dologi kiadások	43 361 593	92 844 309	79 389 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 475 000	3 475 000	2 682 000
1.5.	Elvonások és befizetések	0	7 036 023	7 036 023
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	64 774 057	62 379 095	62 024 914
1.7.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.8.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.9.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	64 382 107	61 987 145	61 909 414
1.10.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson kívülre	391 950	391 950	115 500
1.11.	- Működési célú támogatásértékü kiadás
1.12.	- Kamatkiadások
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	5 095 307	5 101 653	5 101 653
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 095 307	5 095 307	5 095 307
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 095 307	5 095 307	5 095 307
2.6.	- Lakástámogatás
2.7.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.8.	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		6346	6 346
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	777 812	8 938 937
3.1.	Általános tartalék	777 812	8 938 937
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	*141 213 669*	*204 232 345*	*180 691 692*
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5	Kölcsön törlesztése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.2	Hitelek törlesztése
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5	Kölcsön törlesztése
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	141 213 669	204 232 345	180 691 692
8.	VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	42 311 186	42 311 186	41 114 000
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	5 239 297	5 239 297	5 239 297
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	188 764 152	251 782 828	227 044 989

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	23 503 807	101 906 052	123 727 589

3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Rábapordány Község Önkormányzata 2023.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 540 000	2 137 009	1 464 360
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Gépjárműadó
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	3 540 000	2 137 009	1 464 360
3.1.	Tulajdonosi bevételek		-
3.2.	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	887 009	887 009
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	327 351
3.4.	Ellátási díjak
3.5.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	540 000	250 000	250 000
3.6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.7.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.6.)
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.és gyermekétk.felad.támog.
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása
4.5.	Működési célú központosított előirányzatok
4.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
5.	III.Támogatásértékű bevételek (5,1+….5.2.4.)
5.1.	Működési célú támogatásértékú bevétel
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból átvett pénzeszköz
5.1.2.	Egyéb fejezeti kez. előirányzattól
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatoktól
5.1.5.	Társulásoktól átvett pénzeszköz
5.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.)*
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről
5.2.4.	Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	1 600 000	1 600 000	965 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht-on kívülről
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 600 000	1 600 000	965 000
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+……+7.3.)	0	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel
8.	VI. Kölcsön visszatérülése
9.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*5 140 000*	*3 737 009*	*2 429 360*
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1…...+10.2.4.)	148 069 441	145 091 117	145 091 117
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)	148 069 441	145 091 117	145 091 117
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	148 069 441	145 091 117	145 091 117
10.1.2.	Államháztatáson belüli megelőlegezések
10.1.3.	Értékpapír értékesítése
10.1.4.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	153 209 441	148 828 126	147 520 477
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	153 209 441	148 828 126	147 520 477



K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	0	0
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Elvonások és befizetések
1.6	Egyéb működési célú kiadások
1.7	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.8	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.9	- Műk.célú pe.átadás államháztartáson belülre
1.10.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson kívülre
1.11.	- Működési célú támogatásértékü kiadás
1.12.	- Kamatkiadások
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	151 269 441	231 751 478	210 919 506
2.1.	Beruházások	59 535 152	138 461 495	137 110 538
2.2.	Felújítások	88 534 289	90 789 983	71 308 968
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200 000	2 500 000	2 500 000
2.4.	- Felhalm.célú visszatérítendő kölcsön áht. kívűlre	1 200 000	900 000	900 000
2.5.	- Felhalm.célú támogatások áht.kívülre (háztartásoknak)	2 000 000	1 600 000	1 600 000
2.6.	- egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	0	0	0
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék		0	0
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	*151 269 441*	*231 751 478*	*210 919 506*
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	0	0	0
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	151 269 441	231 751 478	210 919 506
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	151 269 441	231 751 478	210 919 506

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-146 129 441	-228 014 469	-208 490 146

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év
							*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	7 871 000	9 235 270	7 764 471	Személyi juttatások	21 022 900	21 674 124	21 674 124
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék	2 707 000	2 783 204	2 783 204
3.	Irányító szervtől kapott támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	43 361 593	92 844 309	79 389 774
4.	Támogatásértékű működési bevétel	4 764 060	4 764 060	4 667 644	Elvonások és befizetések	0	7 036 023	7 036 023
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	130 982 416	145 473 676	145 473 676	Műk. c. pe.átadás áht-on kívülre	391 950	391 950	115 500
6.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on belülről				Műk. c. pe.átadás áht-on belülre	64 382 107	61 987 145	61 909 414
7.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről		0	0	Garancia- és kezességváll. kiadás
8.	Közhatalmi bevételek	24 640 000	35 365 858	34 541 308	Társadalom- és szociálpol. jutt.
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	3 475 000	3 475 000	2 682 000
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások
11.					Tartalékok	777 812	8 938 937
12.					Központi, irányító szervi tám. folyósítása	42 311 186	42 311 186	41 114 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	168 257 476	194 838 864	192 447 099	Költségvetési kiadások összesen:	178 429 548	241 441 878	216 704 039
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	22 106 676	22 106 676	22 106 676	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Befektetési célú finanszírozási kiadás
20.	Forg.célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása
,	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása
22.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 461 107	6 461 107	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	5 239 297	5 239 297	5 239 297
24.	Finanszírozási bevételek (16+…+24)	0	6 461 107	6 461 107	Finanszírozási kiadások (14+…+24)	5 239 297	5 239 297	5 239 297
25.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	190 364 152	223 406 647	221 014 882	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	183 668 845	246 681 175	221 943 336
26.	Költségvetési többlet:			-928 454	Költségvetési hiány:

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege 2023. év
							*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalm.támogatás áht.belülről		113 436 542	113 436 542	Felújítások	88 534 289	90 789 983	71 308 968
2.	Felhalmozási célú bevételek				Beruházások	59 535 152	138 461 495	137 110 538
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felh.c.visszatér.kölcsön áht.kívülre	1 200 000	900 000	900 000
4.	Felhalmozási önkorm. támogatások				Felhalm.célú támogatás áht.kívülre	2 000 000	1 600 000	1 600 000
5.	Intézményi felhalmozási bevétel				Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok
7.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt	5 095 307	5 095 307	5 095 307
8.	Támogatásértékű bevételek				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
9.	Felhalm.c.átvett pe.áht.kívűlről	1 600 000	1 600 000	965 000	Felhalmozási célú kamatkiadások
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb felhal. célú tám. Áht-n belülre		6 346	6 346
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 600 000	###########	##########	Költségvetési kiadások összesen:	156 364 748	236 853 131	216 021 159
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	##########	###########	##########	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása
19.	Befektetési célú finanszírozási bevétel				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
22.	Finanszírozási célú bev. (13+…+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	##########	###########	##########	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	156 364 748	236 853 131	216 021 159
24.	Költségvetési többlet:			43 471 500	Költségvetési hiány:

6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként
	2023.év
			forintban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bölcsöde építése	2023	52 816 852	132 821 922	131 470 965
Bölcsöde eszközbeszerzés	2023	4 953 000	4 997 460	4 997 460
Egészségház utcai kerítés építése	2023	1 701 800		0

Kisértékű tárgyi eszközök:
Egészségház egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2023	63 500	159 230	159 230
Ravatalozóba lámpák, székek vás.	2023		223 892	223 892
Hivatal épületébe egyéb tárgyi eszk.	2023		226 491	226 491
Iskolába mikrohull.sütő	2023		32 500	32 500

		59 535 152	138 461 495	137 110 538

7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	2023.év
			forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
1	2	3	4	5
Ravatalozó épület felújítása	2023	4 648 200	6 851 522	6 851 522
Hivatal II. ütem felújítása	2023	23 887 725	23 887 725	23 887 680
Hivatal felújítása III. ütem	2023	50 700 694	50 700 694	30 420 366
Óvodai utcai kerítés felújítása	2023	4 648 200	4 700 572	4 700 572
Béke utcai járdafelújítás	2023	4 649 470	4 649 470	4 649 470
PANNON-VÍZ vízmérőcserék(vagyonkezelésbe adott)				799 358
ÖSSZESEN:		88 534 289	90 789 983	71 308 968

8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Önállóan működő költségvetési szerv
Feladat megnevezése		Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal		2023.év
			*forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	10 000	10 000	3 835
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Kamatbevétel	7 000	7 000	-
	1.4.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	3 835
2.		II. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.2.)
	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj
	2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	3.2.	- ebből EU támogatás
	3.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	4.4.	- ebből EU támogatás
4.		IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)
	4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
5.		V. Központi, irányítószervi támogatás	42 311 186	42 311 186	41 114 000
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	42 321 186	42 321 186	41 117 835
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	2 664 959	2 664 959	2 664 959
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 664 959	2 664 959	2 664 959
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	44 986 145	44 986 145	43 782 794

		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	44 986 145	44 986 145	43 487 253
	1.1.	Személyi juttatások	39 550 835	39 364 234	38 303 353
	1.2.	Munkaadókat terh.jár.és SZHA	4 625 310	4 674 872	4 674 872
	1.3.	Dologi kiadások	810 000	810 000	371 989
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		137039	137039
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	0	0	0
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44 986 145	44 986 145	43 487 253
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7,2	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

RÁBAPORDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2023. ÉV
forintban
E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) ESZKÖZÖK	671 430 494		671 430 494	828 977 973		828 977 973
2.	I. Immateriális javak	71 778		71 778
3.	II. Tárgyi eszközök	665 108 716		665 108 716	822 727 973		822 727 973
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000
5.	lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
6.	B) NEMZ.VAGY.-BA TART.FORGÓESZKÖZÖK	178 856 797		178 856 797	53 758 649		53 758 649
7.	l. Készletek
8.	ll. Követelések	9 690 213		9 690 213	9 969 378		9 969 378
9.	lll. Értékpapírok
10.	IV.Pénzeszközök	170 176 294		170 176 294	44 492 444		44 492 444
11.	V. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 1 009 710		- 1 009 710	- 703 173		- 703 173
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	850 287 291		850 287 291	882 736 622		882 736 622
F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	684 713 962		684 713 962	848 164 002		848 164 002
14.	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	335 540 160		335 540 160	335 540 160		335 540 160
15.	2.Nemzeti vagyon változásai	136 985 096		136 985 096	136 221 245		136 221 245
16.	2.Egyéb eszközök induláskori értéke	8 462 235		8 462 235	8 462 235		8 462 235
17.	3. Halmozott eredmény	105 224 773		105 224 773	203 726 471		203 726 471
18.	4. Mérleg szerinti eredmény	98 501 698		98 501 698	164 213 891		164 213 891
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	9 268 141		9 268 141	10 489 951		10 489 951
21.	I. Költségvet.évben esedékes kötelezettségek	0		0	0		0
22.	II. Költségvet.évet követően esedékes köt.	5 239 297		5 239 297	6 461 107		6 461 107
23.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 028 844		4 028 844	4 028 844		4 028 844
24.	G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	156 305 188		156 305 188	24 082 669		24 082 669
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	850 287 291		850 287 291	882 736 622		882 736 622

10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása 2023. év

		forintban
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Pénzmaradványból
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Szabad	Kötelezettséggel terhelt
1	2	6	7
1.	Rábapordány Község Önkormányzata	18 295 718	24 247 328
2.	Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal	295 541	0
Összesen:		18 591 259	24 247 328

11. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023.év
	forintban
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
1	2	3
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
1.3. korlátozottan forgalomképes immateriális javak		0
*I. Immateriális javak összesen*	1.	0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		153 053 149
2.2.nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2.3. korlátozottan forgalomképes ingatlanik és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		614 282 466
2.4 üzleti ingatlanok és kapcsolódó nvagyoni értékű jogok		7 518 000
*2. Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok összesen*		*774 853 615*
3. Gépek, berendezések és felszerelések, gépjárművek
3.1. Forgalomképtelen gépek, ber.felsz.járművek
3.2 Korlátozottan forg.képes gépek,ber.felsz.járművek
3.2. Üzleti gépek, berend.felsz.járművek		23 296 314
*3. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek összesen:*		*23 296 314*
4. Beruházások, felújítások		24 578 044
*4.Beruházások, felújítások összesen:*		*24 578 044*
*II. Tárgyi eszközök összesen*	2.	*822 727 973*
1. Tartós részesedés		6 250 000
2. Tartósan adott kölcsön
*III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen*	3.	*6 250 000*
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZK.ÖSSZESEN	5.	828 977 973
1. Vásárolt készletek
I. Készletek összesen		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	6.	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		71 610
2. Forintszámlák		44 420 834
C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7.	44 492 444
1. Költségvetési évben esedékes követelések		2 374 734
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések		2 410 000
3.Követelés jellegű sajátos elszámolások		5 184 644
D)KÖVETELÉSEK	8.	9 969 378
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	9.	-703 173
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10.	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11.	882 736 622

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
1	2	3
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	335 540 160
2.Nemzeti vagyon változásai	02.	136 221 245
3. Egyéb eszközök induláskori értéke	03.	8 462 235
4. Felhalmozott eredmény	04.	203 726 471
5. Mérleg szerinti eredmény	05.	164 213 891
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	06.	848 164 002
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	07.	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	08.	6 461 107
1. Kapott előlegek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 028 844
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	11.	10 489 951
*K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*	12.	24 082 669
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13.	882 736 622