Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2025. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.
[2] Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat a 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) Rábapordány község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2025. évi költségvetését
a) 320.334.167 Ft költségvetési bevétellel,
b) 320.334.167 Ft költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 274.612.3083 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 45.721.859 Ft.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 271.664.518 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 48.669.649 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, a kötelező és önként vállalt feladatok megosztását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete alapján határozza meg.
(5) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet tartalmazza.
(6) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet tartalmazza.
(7) A Rábapordányi Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait részletezve a 6. melléklet tartalmazza.
(8) A Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait részletezve a 7. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásait részletezve a 9. melléklet szerint állapítja meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásait részletezve a 10. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2025. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 8. melléklet tartalmazza.
6. Az önkormányzat, a Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal illetve a Rábapordányi Mini Bölcsőde 2025.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet alapján határozza meg.
(2) Az önkormányzati kiadások között általános tartalék 1.725.382 Ft-ban került megállapításra.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a következők szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat 4 fő
b) közfoglalkoztatott 0 fő
4. § (1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2025. évben 47.000 Ft.
(5) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,- Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
6. § Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rábapordány Község Önkormányzata 2025.évi költségvetésének összevont mérlege |
||
|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
forintban |
|
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) |
50 607 144 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
36 580 000 |
|
2.1. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
130 000 |
|
2.2. |
Vagyoni típusú adók |
5 200 000 |
|
2.3 |
ebből: építményadó |
1 000 000 |
|
2.4. |
ebből:magánszemélyek kommunális adója |
4 200 000 |
|
2.5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
31 000 000 |
|
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
250 000 |
|
2.7. |
ebből:Igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
3. |
I/2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
14 027 144 |
|
3.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 700 000 |
|
3.2. |
-ebből tárgyi eszközök bérbeadásából szárm. bevétel |
1 000 000 |
|
3.3. |
Közvetített szolgáltatások |
4 000 000 |
|
3.4. |
-ebből államháztartáson belül |
|
|
3.5. |
Tulajdonosi bevételek |
2 829 144 |
|
3.6. |
-ebből önkormányzati vagyon vagyonkezelésébe adásából szárz. Bevétel |
1 400 000 |
|
3.7. |
Ellátási díjak |
1 400 000 |
|
3.8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 988 000 |
|
3.9. |
Kamatbevétel és más nyereségjellegű bevétel |
10 000 |
|
3.10. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
|
4. |
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.) |
200 963 367 |
|
4.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
69 362 898 |
|
4.2. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
80 305 170 |
|
4.3. |
Települési önkorm.szociális felad.és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 908 500 |
|
4.4. |
Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 724 951 |
|
4.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
4.6. |
Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások |
7 391 848 |
|
5. |
III. Működési célú támogatások áht.-on belülről (5.1+5.2) |
1 500 000 |
|
5.1. |
Működési célú támogatások bevételei (5.1.1. +... +5.1.5.) |
1 500 000 |
|
5.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
|
5.1.2. |
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
1 500 000 |
|
5.1.3. |
Műk.célú támogatás elkül.állami pénzalapoktól |
|
|
5.1.4. |
Egyéb működési célú támog.központi ktgvet.szervtől |
|
|
5.1.5. |
Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra |
|
|
5.2. |
Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) |
|
|
5.2.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
5.2.2. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
|
5.2.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra |
|
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) |
1 200 000 |
|
6.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
|
6.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 200 000 |
|
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
|
7.3. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
|
|
8. |
VI. Kölcsön visszatérülése |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
254 270 511 |
|
10. |
VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) |
66 063 656 |
|
10.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.5.) |
66 063 656 |
|
10.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
66 063 656 |
|
10.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
10.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
|
10.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|
|
10.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|
|
10.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.5.) |
|
|
10.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|
|
10.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
320 334 167 |
|
12. |
VIII. Központi irányító szervi támogatás |
|
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) |
320 334 167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
|
|
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
187 516 954 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
25 495 700 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 243 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
41 015 140 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 407 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
114 355 614 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
|
1.8. |
- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre |
113 990 064 |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
365 550 |
|
1.10. |
- Működési célú támogatásértékü kiadás |
|
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
|
|
1.12. |
Helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadások |
|
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
48 669 649 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 230 900 |
|
2.2. |
Felújítások |
43 338 749 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 100 000 |
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
|
2.5. |
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
|
2.7. |
- Felhalmozási célú visszatérítendő tám.,kölcsönök áht.kívűlre |
900 000 |
|
2.8. |
- Lakásépítés |
|
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 725 382 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 725 382 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
237 911 985 |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|
|
6.1.1 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
6.1.2 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
|
6.1.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.1.4 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.1.5 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
6.1.6 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.1.7 |
Betét elhelyezése |
|
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|
|
6.2.1 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
6.2.2 |
Hitelek törlesztése |
|
|
6.2.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.2.4 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.2.5 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
6.2.6 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2.7 |
Betét elhelyezése |
|
|
6.2.8 |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
|
|
8. |
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
75 416 250 |
|
9. |
VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 005 932 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9) |
320 334 167 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
|
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
16 358 526 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rábapordány Község Önkormányzata 2025.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
||
|---|---|---|
|
|
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) |
47 567 144 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
36 580 000 |
|
2.1. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
130 000 |
|
2.2. |
Vagyoni típusú adók |
5 200 000 |
|
2.3 |
ebből:építményadó |
1 000 000 |
|
2.4. |
ebből:magánszemélyek kommunális adója |
4 200 000 |
|
2.5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
31 000 000 |
|
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
250 000 |
|
2.7. |
ebből: Igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
2.5. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
10 987 144 |
|
3.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
|
3.2. |
-ebből tárgyi eszközök bérbeadásából szárm. bevétel |
500 000 |
|
3.3. |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 000 |
|
3.4. |
-ebből államháztartáson belül |
|
|
3.5. |
Tulajdonosi bevételek |
2 829 144 |
|
3.6. |
-ebből önkormányzati vagyon vagyonkezelésébe adásából szárz. Bevétel |
1 400 000 |
|
3.7. |
Ellátási díjak |
1 400 000 |
|
3.8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 448 000 |
|
3.9. |
Kamatbevétel és más nyereségjellegű bevétel |
10 000 |
|
3.10. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
|
4. |
II. Támogatások, kiegészítések |
200 963 367 |
|
4.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
69 362 898 |
|
4.2. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
80 305 170 |
|
4.3. |
Települési önkorm.szociális felad.egyéb támogatása |
31 908 500 |
|
4.4. |
Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 724 951 |
|
4.5. |
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
4.6. |
Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő tám. |
7 391 848 |
|
5. |
III. Működési célú támogatások áht.-on belülről (5.1+5.2) |
1 500 000 |
|
5.1. |
Működési célú támogatások bevételei (5.1.1. +... +5.1.5.) |
1 500 000 |
|
5.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
|
5.1.2. |
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
1 500 000 |
|
5.1.3. |
Műk.célú támogatás elkül.állami pénzalapoktól |
0 |
|
5.1.4. |
Egyéb működési célú támog.központi ktgvet.szervtől |
|
|
5.1.5. |
Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra |
|
|
5.2. |
Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) |
|
|
5.2.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
5.2.2. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
|
5.2.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra |
|
|
6. |
IV. Átvett pe.államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) |
|
|
6.1. |
Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről |
|
|
6.2. |
Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről |
1 200 000 |
|
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
|
|
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
|
7.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
|
8. |
VI. Kölcsön visszatérülése |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
250 030 511 |
|
10. |
VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
66 063 656 |
|
10.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
66 063 656 |
|
10.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
66 063 656 |
|
10.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
10.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
|
10.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|
|
10.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|
|
10.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|
|
10.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|
|
10.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
316 094 167 |
|
12. |
VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
316 094 167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
|
|
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
187 216 954 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
25 495 700 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 243 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
41 015 140 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 407 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
114 055 614 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
113 990 064 |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
65 550 |
|
1.10. |
- Működési célú támogatásértékü kiadás |
|
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
|
|
1.12. |
Helyi önkorm.előző évi elszámolásából szármató kiadások |
|
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
45 045 649 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 706 900 |
|
2.2. |
Felújítások |
43 338 749 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.8. |
- Lakásépítés |
|
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 725 382 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 725 382 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
233 987 985 |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
233 987 985 |
|
8. |
VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
75 416 250 |
|
9. |
VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 005 932 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9) |
316 410 167 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
|
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
16 042 526 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rábapordány Község Önkormányzata 2025.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
||
|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
3 040 000 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.7.) |
|
|
2.1. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|
|
2.2. |
Vagyoni típusú adók |
|
|
2.3 |
ebből: építményadó |
|
|
2.4. |
ebből:magánszemélyek kommunális adója |
|
|
2.5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|
|
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|
|
2.7. |
ebből:Igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.10.) |
3 040 000 |
|
3.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
|
3.2. |
-ebből tárgyi eszközök bérbeadásából szárm. bevétel |
500 000 |
|
3.3. |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 000 |
|
3.4. |
-ebből államháztartáson belül |
|
|
3.5. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
3.6. |
-ebből önkormányzati vagyon vagyonkezelésébe adásából szárz. Bevétel |
|
|
3.7. |
Ellátási díjak |
|
|
3.8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
540 000 |
|
3.9. |
Kamatbevétel és más nyereségjellegű bevétel |
|
|
3.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
4. |
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.6.) |
|
|
4.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
4.2. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4.3. |
Települési önkorm.szociális felad.és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
4.4. |
Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
4.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
4.6. |
Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások |
|
|
5. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
|
|
5.1. |
Működési célú támogatások bevételei (5.1.1. +... +5.1.5.) |
|
|
5.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
|
5.1.2. |
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
|
|
5.1.3. |
Műk.célú támogatás elkül.állami pénzalapoktól |
|
|
5.1.4. |
Egyéb működési célú támog.központi ktgvet.szervtől |
|
|
5.1.5. |
Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra |
|
|
5.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) |
|
|
5.2.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
5.2.2. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
|
5.2.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra |
|
|
6. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 200 000 |
|
6.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
|
6.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 200 000 |
|
7. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
0 |
|
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
|
7.3. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
|
|
8. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
4 240 000 |
|
10. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
|
|
10.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
|
|
10.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
10.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
10.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
|
10.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|
|
10.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|
|
10.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|
|
10.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|
|
10.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
4 240 000 |
|
12. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
4 240 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
|
|
|
|
2. sz. táblázat |
|
|
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.12.) |
300 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
|
1.8. |
- Műk.célú pe.átadás államháztartáson belülre |
|
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
300 000 |
|
1.10. |
- Működési célú támogatásértékü kiadás |
|
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
|
|
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.9) |
3 624 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 524 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 100 000 |
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
|
2.5. |
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
|
2.7. |
- Felhalmozási célú visszatérítendő tám.,kölcsönök áht.kívűlre |
900 000 |
|
2.8. |
- Lakásépítés |
|
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
3 924 000 |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
3 924 000 |
|
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
3 924 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
|
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
316 000 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások 2025.évi mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
|
1. |
Közhatalmi bevételek |
36 580 000 |
Személyi juttatások |
25 495 700 |
|
2. |
Működési bevételek |
14 027 144 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 243 000 |
|
3. |
Önkormányzat működési célú támogatása |
200 963 367 |
Dologi kiadás |
41 015 140 |
|
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 500 000 |
Egyéb folyó kiadás |
|
|
5. |
Műk.c. pe.átvét. áh.-on belülről |
Működési c. pe.átadás államháztart. belülre |
113 990 064 |
|
|
6. |
Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről |
Működési c. pe.átadás államháztart.kivülre |
365 550 |
|
|
7. |
Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiadások |
|||
|
8. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 407 500 |
||
|
9. |
Tartalékok |
1 725 382 |
||
|
10. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
7 005 932 |
||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
253 070 511 |
Költségvetési kiadások összesen: |
196 248 268 |
|
14. |
Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
21 541 797 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
15. |
Előző évi váll. eredm. igénybev. |
|
Likvid hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Likvid hitelek felvétele |
Forg. célú belf. értékpapírok beváltása |
||
|
18. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása |
Befektetési célú finanszírozási kiadás |
||
|
20. |
Forg.célú értékpapírok értékesítése |
Bef. célú értékpapírok vásárlása |
||
|
21. |
Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása |
Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
22. |
Bef. célú értékpapírok értékesítése |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
|
23. |
Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása |
Központi, irányító szervi tám. folyósítása |
75 416 250 |
|
|
24. |
Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek |
|||
|
25. |
Finanszírozási bevételek (16+…+24) |
|
Finanszírozási kiadások (14+…+24) |
75 416 250 |
|
26. |
ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) |
274 612 308 |
ÖSSZES KIADÁS (13+25) |
271 664 518 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
|
Költségvetési többlet: |
2 947 790 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások 2025.évi mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
|
1. |
Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése |
Beruházások |
3 230 900 |
|
|
2. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
Felújítások |
43 338 749 |
|
|
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Beruházási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre |
||
|
4. |
Cél-, címzett támogatás |
Felhalm.célú pe. átadás ÁH.-on kívülre |
1 200 000 |
|
|
5. |
Intézményi felhalmozási bevétel |
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása |
||
|
6. |
Fejlesztési és vis maior támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Központosított előirányzatokból támogatás |
EU-s támogatásból megvalósuló projekt |
||
|
8. |
Felhalmozási célú pe.átvétel áht.kívűlről |
1 200 000 |
Felhalm.célú visszatérítendő kölcsönök áht.kív. |
900 000 |
|
9. |
Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
||
|
10. |
EU-s támogatásból származó forrás |
Egyéb kiadások ( Ért. tárgyi eszk. ÁFA ) |
||
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 200 000 |
Költségvetési kiadások összesen: |
48 669 649 |
|
12. |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. |
44 521 859 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
13. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Likvid hitelek törlesztése |
||
|
14. |
Likvid hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Forg. célú belf. értékpapírok beváltása |
||
|
16. |
Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||
|
17. |
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
Bef. célú belföldi értékpap. beváltása |
||
|
18. |
Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása |
Bef. célú értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Befektetési célú finanszírozási bevétel |
Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
20. |
Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
|
21. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
|
22. |
Finanszírozási célú bev. (13+…+21) |
|
Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) |
0 |
|
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) |
45 721 859 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) |
48 669 649 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
-2 947 790 |
Költségvetési többlet: |
|
6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Önállóan működő költségvetési szerv |
||
|
Feladat megnevezése |
Rábapordányi Mini Bölcsőde |
||
|
|
|
|
forintban |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
Bevételek |
|
|
1. |
|
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
303 000 |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
1.3. |
Kamatbevétel |
3 000 |
|
|
1.4. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
|
2. |
II. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.2.) |
0 |
|
|
|
2.1. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
|
2.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
3. |
|
III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.3.) |
|
|
|
3.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
|
|
|
3.2. |
- ebből EU támogatás |
|
|
|
3.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|
|
|
4.4. |
- ebből EU támogatás |
|
|
4. |
|
IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.) |
|
|
|
4.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
|
|
4.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
|
5. |
|
V. Központi, irányítószervi támogatás |
23 320 953 |
|
6. |
|
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
23 623 953 |
|
7. |
|
VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) |
369 367 |
|
|
7.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
369 367 |
|
7.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
8. |
|
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
23 993 320 |
|
|
|
|
||
|
|
|
Kiadások |
|
|
1. |
|
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
23 993 320 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
15 271 700 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terh.jár.és SZHA |
1 969 800 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 751 820 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
0 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
|
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
|
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
3. |
|
III. Kölcsön nyújtása |
|
|
4. |
|
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
23 993 320 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
0 |
|
7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Önállóan működő költségvetési szerv |
||
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
|
|
|
forintban |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
Bevételek |
|
|
1. |
|
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
7 000 |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
1.3. |
Kamatbevétel |
1 000 |
|
|
1.4. |
Egyéb működési bevételek |
6 000 |
|
2. |
II. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.2.) |
0 |
|
|
|
2.1. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
|
2.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
3. |
|
III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.3.) |
|
|
|
3.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
|
|
|
3.2. |
- ebből EU támogatás |
|
|
|
3.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|
|
|
4.4. |
- ebből EU támogatás |
|
|
4. |
|
IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.) |
|
|
|
4.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
|
|
4.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
|
5. |
|
V. Központi, irányítószervi támogatás |
52 095 297 |
|
6. |
|
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
52 102 297 |
|
7. |
|
VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) |
1 097 298 |
|
|
7.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 097 298 |
|
7.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
8. |
|
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
53 199 595 |
|
|
|
|
||
|
|
|
Kiadások |
|
|
1. |
|
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
53 199 595 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
47 919 295 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terh.jár.és SZHA |
4 560 300 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
720 000 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
0 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
|
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
|
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
3. |
|
III. Kölcsön nyújtása |
|
|
4. |
|
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
53 199 595 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
0 |
|
8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rábapordány Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
|
|
forintban |
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
36 200 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
250 000 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
36 450 000 |
|
|
|
|
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
5 |
6=(2-4-5) |
|
Egészségház utcai kerítés |
1 706 900 |
2025 |
1 706 900 |
||
|
Tűzoltóautó pavilon készítése |
1 524 000 |
2025 |
1 524 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
3 230 900 |
|
|
3 230 900 |
|
10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonént |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
5 |
6=(2-4-5) |
|
Szolgálati lakás felújítása (Gévay u. 26.) |
32 512 000 |
2025 |
32 512 000 |
||
|
Orvosi rendelő tetőfelújítás |
1 524 000 |
2025 |
1 524 000 |
||
|
Béke utcai járda felújítás II. ütem |
9 302 749 |
2025 |
9 302 749 |
||
|
ÖSSZESEN: |
43 338 749 |
|
|
43 338 749 |
|
11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rábapordány Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
50 000 |
80 000 |
15 520 000 |
600 000 |
1 950 000 |
490 000 |
360 000 |
400 000 |
14 600 000 |
500 000 |
500 000 |
1 530 000 |
36 580 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
529 144 |
1 200 000 |
1 600 000 |
1 488 000 |
1 200 000 |
710 000 |
1 300 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
14 027 144 |
|
4. |
Átengedett központi adók |
|||||||||||||
|
5. |
Támogatások , kiegészítések |
16 700 000 |
16 000 000 |
16 700 000 |
17 500 000 |
17 000 000 |
17 500 000 |
16 000 000 |
17 000 000 |
16 000 000 |
16 892 511 |
17 000 000 |
16 670 856 |
200 963 367 |
|
6. |
Működési c.támogatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
|
7. |
Felhalm.célú átvett pe.áht.kívűlről |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 200 000 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
9. |
Kölcsön visszatérülése |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
613 656 |
4 000 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
36 950 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
9 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
66 063 656 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
17 992 800 |
21 380 000 |
35 420 000 |
21 688 000 |
57 200 000 |
20 800 000 |
19 760 000 |
20 700 000 |
33 900 000 |
27 692 511 |
22 300 000 |
21 500 856 |
320 334 167 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 580 700 |
2 035 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 580 000 |
2 050 000 |
25 495 700 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
234 000 |
234 000 |
234 000 |
305 000 |
305 000 |
333 000 |
264 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
334 000 |
250 000 |
3 243 000 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 900 000 |
2 015 000 |
2 500 000 |
2 700 000 |
4 500 000 |
3 500 140 |
4 520 000 |
3 600 000 |
4 520 000 |
4 200 000 |
3 540 000 |
3 520 000 |
41 015 140 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
147 500 |
100 000 |
100 000 |
290 000 |
290 000 |
250 000 |
290 000 |
500 000 |
290 000 |
200 000 |
750 000 |
200 000 |
3 407 500 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 500 000 |
8 900 000 |
9 390 128 |
8 900 000 |
12 680 000 |
9 505 486 |
9 500 000 |
7 800 000 |
12 680 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
7 500 000 |
114 355 614 |
|
18. |
Beruházások |
850 000 |
880 900 |
1 500 000 |
3 230 900 |
|||||||||
|
19. |
Felújítások |
1 500 000 |
36 338 749 |
1 200 000 |
800 000 |
2 000 000 |
1 500 000 |
43 338 749 |
||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
2 100 000 |
|||||||||
|
21. |
Tartalékok |
1 000 000 |
725 382 |
1 725 382 |
||||||||||
|
22. |
Kölcsön nyújtása |
|||||||||||||
|
23. |
Finanszírozási kiadások |
5 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 300 000 |
5 200 000 |
8 500 000 |
3 416 250 |
6 500 000 |
5 500 000 |
6 500 000 |
8 500 000 |
6 500 000 |
75 416 250 |
|
24. |
ÁHT-n ebüli megelőlegezés visszafiz. |
7 005 932 |
7 005 932 |
|||||||||||
|
25. |
Kiadások összesen: |
19 081 500 |
26 554 932 |
21 224 128 |
23 195 000 |
62 663 749 |
26 250 226 |
21 225 250 |
21 425 382 |
26 790 000 |
25 700 000 |
26 204 000 |
20 020 000 |
320 334 167 |
|
26. |
Egyenleg |
-1 088 700 |
-5 174 932 |
14 195 872 |
-1 507 000 |
-5 463 749 |
-5 450 226 |
-1 465 250 |
-725 382 |
7 110 000 |
1 992 511 |
-3 904 000 |
1 480 856 |
|
|
Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
|
3. |
Intézményi működ.bevételek |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
1 000 |
1 000 |
7 000 |
|
4. |
Átengedett központi adók |
|||||||||||||
|
5. |
Támogatások , kiegészítések |
|||||||||||||
|
6. |
Működési c.támogatások |
|||||||||||||
|
7. |
Felhalm.célú átvett pe.áht.kívűlről |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
9. |
Kölcsön visszatérülése |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
4 192 595 |
3 500 000 |
4 000 000 |
3 500 000 |
6 500 000 |
3 500 000 |
53 192 595 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
4 000 500 |
4 000 500 |
5 000 500 |
4 000 500 |
5 000 500 |
6 000 500 |
4 193 095 |
3 500 500 |
4 000 500 |
3 500 500 |
6 501 000 |
3 501 000 |
53 199 595 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
3 448 200 |
3 448 200 |
4 448 200 |
3 448 200 |
4 577 550 |
4 721 230 |
3 967 020 |
3 448 200 |
3 938 775 |
3 448 170 |
5 577 550 |
3 448 000 |
47 919 295 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
301 695 |
401 695 |
401 695 |
301 695 |
395 100 |
413 760 |
363 575 |
301 695 |
351 000 |
301 695 |
725 000 |
301 695 |
4 560 300 |
|
15. |
Dologi kiadások |
40 000 |
10 000 |
70 000 |
20 000 |
60 000 |
80 000 |
140 000 |
60 000 |
120 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
720 000 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
|
18. |
Beruházások |
|||||||||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
|||||||||||||
|
22. |
Kölcsön nyújtása |
|||||||||||||
|
23. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
24. |
ÁHT-n ebüli megelőlegezés visszafiz. |
|||||||||||||
|
25. |
Kiadások összesen: |
3 789 895 |
3 859 895 |
4 919 895 |
3 769 895 |
5 032 650 |
5 214 990 |
4 470 595 |
3 809 895 |
4 409 775 |
3 789 865 |
6 342 550 |
3 789 695 |
53 199 595 |
|
26. |
Egyenleg |
210 605 |
140 605 |
80 605 |
230 605 |
-32 150 |
785 510 |
-277 500 |
-309 395 |
-409 275 |
-289 365 |
158 450 |
-288 695 |
|
|
Rábapordányi Mini Bölcsőde előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
|
3. |
Működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
31 000 |
10 000 |
15 000 |
15 000 |
40 000 |
31 000 |
31 000 |
30 000 |
303 000 |
|
4. |
Átengedett központi adók |
|||||||||||||
|
5. |
Támogatások , kiegészítések |
|||||||||||||
|
6. |
Működési c.támogatások |
|||||||||||||
|
7. |
Felhalm.célú átvett pe.áht.kívűlről |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
9. |
Kölcsön visszatérülése |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 960 000 |
1 646 633 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 083 687 |
2 000 000 |
23 690 320 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
2 020 000 |
2 020 000 |
2 020 000 |
2 000 000 |
1 677 633 |
2 010 000 |
2 015 000 |
2 015 000 |
2 040 000 |
2 031 000 |
2 114 687 |
2 030 000 |
23 993 320 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
1 273 000 |
1 273 000 |
1 273 000 |
1 273 000 |
1 226 000 |
1 273 000 |
1 271 700 |
1 270 000 |
1 273 000 |
1 273 000 |
1 320 000 |
1 273 000 |
15 271 700 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
164 400 |
165 400 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
1 969 800 |
|
15. |
Dologi kiadások |
533 000 |
580 000 |
580 000 |
560 000 |
441 180 |
570 000 |
567 640 |
560 000 |
600 000 |
580 000 |
600 000 |
580 000 |
6 751 820 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
|
18. |
Beruházások |
|||||||||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
|||||||||||||
|
22. |
Kölcsön nyújtása |
|||||||||||||
|
23. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
24. |
ÁHT-n ebüli megelőlegezés visszafiz. |
|||||||||||||
|
25. |
Kiadások összesen: |
1 970 000 |
2 017 000 |
2 017 000 |
1 997 000 |
1 831 180 |
2 007 000 |
2 003 740 |
1 995 400 |
2 037 000 |
2 017 000 |
2 084 000 |
2 017 000 |
23 993 320 |
|
26. |
Egyenleg |
50 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
-153 547 |
3 000 |
11 260 |
19 600 |
3 000 |
14 000 |
30 687 |
13 000 |
|