Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja az év közben bekövetkezett előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetése, az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében.
[2] Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet
a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „277.160.091” szövegrész helyébe a „351.799.771” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „277.160.091” szövegrész helyébe a „351.799.771” szöveg,
c) 2. § (2) bekezdésében a „252.212.763” szövegrész helyébe a „274.003.584” szöveg és a „24.947.328 Ft” szövegrész helyébe a „77.796.187,-Ft” szöveg,
d) 2. § (3) bekezdésében a „245.126.263” szövegrész helyébe a „276.021.887” szöveg és a „32.033.828Ft” szövegrész helyébe a „75.777.884 Ft” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rábapordány Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítás |
||||
|
B E V É T E L E K 2024. ÉV |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
|
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) |
41 091 838 |
46 543 906 |
|
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.7.) |
32 810 000 |
35 810 000 |
|
|
2.1. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
160 000 |
160 000 |
|
|
2.2. |
Vagyoni típusú adók |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
|
2.3. |
ebből:építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
2.4. |
ebből:magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
2.5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
29 500 000 |
31 200 000 |
|
|
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
250 000 |
1 550 000 |
|
|
2.7. |
ebből: Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
||
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.10.) |
8 281 838 |
10 733 906 |
|
|
3.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 450 000 |
1 450 000 |
|
|
3.2. |
-ebből tárgyi eszközök bérbeadásából szár. bev |
1 000 000 |
||
|
3.3. |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 000 |
2 677 600 |
|
|
3.4. |
ebből áht-n belül |
|||
|
3.5. |
Tulajdonosi bevételek |
1 800 000 |
3 206 835 |
|
|
3.6. |
ebből önkormányzati vagyon vagyonkezelésébe adásából szár. Bev. |
1 400 000 |
||
|
3.,7. |
Ellátási díjak |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
3.8. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 441 838 |
1 613 338 |
|
|
3.9 |
Kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
|
|
3.10. |
Egyéb működési bevétel |
80 000 |
276 133 |
|
|
4. |
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7.) |
188 540 106 |
197 822 927 |
|
|
4.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
70 314 097 |
70 314 097 |
|
|
4.2. |
Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 843 300 |
74 257 840 |
|
|
4.3. |
Telep.önkorm.szoc.gyermekjól..felad.támog. |
29 064 200 |
29 064 200 |
|
|
4.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
12 048 509 |
19 340 122 |
|
|
4.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
4.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
0 |
2 576 668 |
|
|
4.7. |
Elszámolásból szár. Bevételek |
0 |
||
|
5. |
III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) |
3 585 101 |
48 533 960 |
|
|
5.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) |
3 585 101 |
3 585 101 |
|
|
5.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
5.1.2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 585 101 |
3 585 101 |
|
|
5.1.3. |
Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól |
0 |
||
|
5.1.4. |
Egyéb működési célú támog központi ktgvet. Szervtől |
|||
|
5.1.5. |
Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra |
|||
|
5.2. |
Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.3.) |
0 |
44 948 859 |
|
|
5.2.1. |
Egyébfelhalmozási célú támogatások bev. Áht-n belülről |
0 |
44 948 859 |
|
|
5.2.2. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
|
5.2.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra |
0 |
0 |
|
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) |
1 400 000 |
2 450 000 |
|
|
6.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről |
0 |
50 000 |
|
|
6.2. |
Felhalm.célú visszatér.támog., kölcsönök visszatér.áht.kívülről |
1 400 000 |
2 400 000 |
|
|
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) |
0 |
6 900 000 |
|
|
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
6 900 000 |
||
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
|
7.3. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
|||
|
8. |
VI. Kölcsön visszatérülése |
|
|
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
234 617 045 |
302 250 793 |
|
|
10. |
VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) |
42 543 046 |
49 548 978 |
|
|
10.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.4.) |
42 543 046 |
49 548 978 |
|
|
10.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
42 543 046 |
42 543 046 |
|
|
10.1.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
7 005 932 |
|
|
10.1.3. |
Értékpapír értékesítése |
|||
|
10.1.4. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||
|
10.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.4.) |
|
|
|
|
10.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2.4. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
277 160 091 |
351 799 771 |
|
|
12. |
VIII. Központi irányító szervi támogatás |
|
|
|
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) |
277 160 091 |
351 799 771 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K I A D Á S O K 2024.ÉV |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
|
||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) |
160 930 359 |
181 603 433 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
18 079 600 |
18 225 603 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 275 248 |
2 314 286 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
54 618 681 |
67 929 545 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 280 000 |
2 421 000 |
|
|
1.5. |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
1.6. |
Egyéb működési célú kiadások |
82 676 830 |
84 176 830 |
|
|
1.7. |
- az 1.6-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
|
1.8. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
|
1.9. |
- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre |
82 011 280 |
83 811 280 |
|
|
1.10. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
665 550 |
365 550 |
|
|
1.11. |
- Működési célú támogatásértékü kiadás |
|||
|
1.12. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szár. Kiad. |
6 536 169 |
||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
32 033 828 |
75 777 884 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
9 953 500 |
12 655 637 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
20 280 328 |
61 722 134 |
|
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 800 000 |
1 400 113 |
|
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalm.célú visszatérítendő kölcsön áht.kívűlre |
600 000 |
600 000 |
|
|
2.5. |
- Felhalm.célú támogatások áht.kívülre (háztartásoknak) |
1 200 000 |
800 000 |
|
|
2.6. |
egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre |
113 |
||
|
2.7. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
2.8. |
- egyéb fejezeti kezelésű előírányzatok |
|||
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
6 224 133 |
19 782 347 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
6 224 133 |
19 782 347 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|
|
|
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
199 188 320 |
277 163 664 |
|
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
0 |
0 |
|
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
0 |
0 |
|
|
6.1.1 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
6.1.2 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
|
6.1.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
6.1.5 |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|
|
|
|
6.2.2 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
6.2.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
6.2.5 |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
199 188 320 |
277 163 664 |
|
|
8. |
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
71 510 664 |
68 175 000 |
|
|
9. |
VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 461 107 |
6 461 107 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
277 160 091 |
351 799 771 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
|
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
35 428 725 |
25 087 129 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
2. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rábapordány Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kötelező feladatai módosítás |
|||
|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K 2024. ÉV |
|||
|
1. sz. táblázat |
|
|
|
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) |
37 972 500 |
42 575 468 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.7.) |
32 810 000 |
35 810 000 |
|
2.1. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
160 000 |
160 000 |
|
2.2. |
Vagyoni típusú adók |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
2.3. |
ebből:építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
2.4. |
ebből:magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
2.5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
29 500 000 |
31 200 000 |
|
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
250 000 |
1 550 000 |
|
2.7. |
ebből: Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
|
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.10.) |
5 162 500 |
6 765 468 |
|
3.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
950 000 |
950 000 |
|
3.2. |
-ebből tárgyi eszközök bérbeadásából szár. bev |
500 000 |
|
|
3.3. |
Közvetített szolgáltatások |
||
|
3.4. |
ebből áht-n belül |
||
|
3.5. |
Tulajdonosi bevételek |
1 800 000 |
3 206 835 |
|
3.6. |
ebből önkormányzati vagyon vagyonkezelésébe adásából szár. Bev. |
1 400 000 |
|
|
3.,7. |
Ellátási díjak |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
3.8. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
822 500 |
822 500 |
|
3.9 |
Kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
|
3.10. |
Egyéb működési bevétel |
80 000 |
276 133 |
|
4. |
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7.) |
188 540 106 |
197 822 927 |
|
4.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
70 314 097 |
70 314 097 |
|
4.2. |
Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 843 300 |
74 257 840 |
|
4.3. |
Telep.önkorm.szoc.gyermekjól..felad.támog. |
29 064 200 |
29 064 200 |
|
4.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
12 048 509 |
19 340 122 |
|
4.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
4.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
0 |
2 576 668 |
|
4.7. |
Elszámolásból szár. Bevételek |
0 |
|
|
5. |
III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) |
3 585 101 |
48 533 960 |
|
5.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) |
3 585 101 |
3 585 101 |
|
5.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||
|
5.1.2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 585 101 |
3 585 101 |
|
5.1.3. |
Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól |
||
|
5.1.4. |
Egyéb működési célú támog központi ktgvet. Szervtől |
||
|
5.1.5. |
Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra |
||
|
5.2. |
Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.3.) |
0 |
44 948 859 |
|
5.2.1. |
Egyébfelhalmozási célú támogatások bev. Áht-n belülről |
0 |
44 948 859 |
|
5.2.2. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||
|
5.2.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra |
0 |
0 |
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről |
||
|
6.2. |
Felhalm.célú visszatér.támog., kölcsönök visszatér.áht.kívülről |
||
|
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) |
0 |
6 900 000 |
|
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
6 900 000 |
|
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||
|
7.3. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
||
|
8. |
VI. Kölcsön visszatérülése |
|
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
230 097 707 |
295 832 355 |
|
10. |
VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) |
42 543 046 |
49 548 978 |
|
10.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.4.) |
42 543 046 |
49 548 978 |
|
10.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
42 543 046 |
42 543 046 |
|
10.1.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
7 005 932 |
|
10.1.3. |
Értékpapír értékesítése |
||
|
10.1.4. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
||
|
10.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.4.) |
|
|
|
10.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2.4. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
272 640 753 |
345 381 333 |
|
12. |
VIII. Központi irányító szervi támogatás |
|
|
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) |
272 640 753 |
345 381 333 |
|
K I A D Á S O K 2024.ÉV |
|||
|
2. sz. táblázat |
|
|
|
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) |
160 330 359 |
181 003 433 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
18 079 600 |
18 225 603 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 275 248 |
2 314 286 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
54 618 681 |
67 929 545 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 280 000 |
2 421 000 |
|
1.5. |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
|
1.6. |
Egyéb működési célú kiadások |
82 076 830 |
83 576 830 |
|
1.7. |
- az 1.6-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||
|
1.8. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||
|
1.9. |
- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre |
82 011 280 |
83 811 280 |
|
1.10. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
65 550 |
365 550 |
|
1.11. |
- Működési célú támogatásértékü kiadás |
||
|
1.12. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szár. Kiad. |
6 536 169 |
|
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
20 280 328 |
61 722 247 |
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
20 280 328 |
61 722 134 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
113 |
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalm.célú visszatérítendő kölcsön áht.kívűlre |
||
|
2.5. |
- Felhalm.célú támogatások áht.kívülre (háztartásoknak) |
||
|
2.6. |
egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre |
113 |
|
|
2.7. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
2.8. |
- egyéb fejezeti kezelésű előírányzatok |
||
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
6 224 133 |
19 782 347 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
6 224 133 |
19 782 347 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|
|
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
186 834 820 |
262 508 027 |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
0 |
0 |
|
6.1.1 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
6.1.2 |
Likviditási hitelek törlesztése |
||
|
6.1.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
6.1.5 |
Kölcsön törlesztése |
||
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|
|
|
6.2.2 |
Hitelek törlesztése |
||
|
6.2.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
6.2.5 |
Kölcsön törlesztése |
||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
186 834 820 |
262 508 027 |
|
8. |
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
71 510 664 |
68 175 000 |
|
9. |
VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 461 107 |
6 461 107 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
264 806 591 |
337 144 134 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
|
|
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
43 262 887 |
33 324 328 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
3. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rábapordány Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés önként vállalt feladatainak módosítása |
||||
|
B E V É T E L E K 2024. ÉV |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
|
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) |
3 119 338 |
3 968 438 |
|
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.7.) |
|
|
|
|
2.1. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
|
2.2. |
Vagyoni típusú adók |
|||
|
2.3. |
ebből:építményadó |
|||
|
2.4. |
ebből:magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
2.5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
|
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
|
2.7. |
ebből: Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
||
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.10.) |
3 119 338 |
3 968 438 |
|
|
3.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
|
3.2. |
-ebből tárgyi eszközök bérbeadásából szár. bev |
500 000 |
||
|
3.3. |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 000 |
2 677 600 |
|
|
3.4. |
ebből áht-n belül |
|||
|
3.5. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
3.6. |
ebből önkormányzati vagyon vagyonkezelésébe adásából szár. Bev. |
|||
|
3.,7. |
Ellátási díjak |
|||
|
3.8. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
619 338 |
790 838 |
|
|
3.9 |
Kamatbevétel |
|||
|
3.10. |
Egyéb működési bevétel |
|||
|
4. |
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7.) |
|
|
|
|
4.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
|||
|
4.2. |
Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4.3. |
Telep.önkorm.szoc.gyermekjól..felad.támog. |
|||
|
4.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
|||
|
4.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
4.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|||
|
4.7. |
Elszámolásból szár. Bevételek |
|||
|
5. |
III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) |
0 |
0 |
|
|
5.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) |
|
|
|
|
5.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
|
5.1.2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||
|
5.1.3. |
Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól |
|||
|
5.1.4. |
Egyéb működési célú támog központi ktgvet. Szervtől |
|||
|
5.1.5. |
Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra |
|||
|
5.2. |
Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.3.) |
0 |
|
|
|
5.2.1. |
Egyébfelhalmozási célú támogatások bev. Áht-n belülről |
0 |
||
|
5.2.2. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
|
5.2.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra |
0 |
0 |
|
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) |
1 400 000 |
2 450 000 |
|
|
6.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről |
50 000 |
||
|
6.2. |
Felhalm.célú visszatér.támog., kölcsönök visszatér.áht.kívülről |
1 400 000 |
2 400 000 |
|
|
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) |
0 |
0 |
|
|
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|||
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
|
7.3. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
|||
|
8. |
VI. Kölcsön visszatérülése |
|
|
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
4 519 338 |
6 418 438 |
|
|
10. |
VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) |
0 |
|
|
|
10.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.4.) |
|
|
|
|
10.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
10.1.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
10.1.3. |
Értékpapír értékesítése |
|||
|
10.1.4. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||
|
10.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.4.) |
|
|
|
|
10.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2.4. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
4 519 338 |
6 418 438 |
|
|
12. |
VIII. Központi irányító szervi támogatás |
|
|
|
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) |
4 519 338 |
6 418 438 |
|
|
|
|
|
|
|
|
K I A D Á S O K 2024.ÉV |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
|
||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) |
600 000 |
600 000 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
1.6. |
Egyéb működési célú kiadások |
600 000 |
600 000 |
|
|
1.7. |
- az 1.6-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
|
1.8. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
|
1.9. |
- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre |
|||
|
1.10. |
- Működési célú pénzeszközát áht-n kívülre |
600 000 |
600 000 |
|
|
1.11. |
- Működési célú támogatásértékü kiadás |
|||
|
1.12. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szár. Kiad. |
|||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
11 753 500 |
14 055 637 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
9 953 500 |
12 655 637 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 800 000 |
1 400 000 |
|
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalm.célú visszatérítendő kölcsön áht.kívűlre |
600 000 |
600 000 |
|
|
2.5. |
- Felhalm.célú támogatások áht.kívülre (háztartásoknak) |
1 200 000 |
800 000 |
|
|
2.6. |
egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre |
|||
|
2.7. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
2.8. |
- egyéb fejezeti kezelésű előírányzatok |
|||
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
0 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|
|
|
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
12 353 500 |
14 655 637 |
|
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
0 |
0 |
|
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
0 |
0 |
|
|
6.1.1 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
6.1.2 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
|
6.1.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
6.1.5 |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|
|
|
|
6.2.2 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
6.2.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
6.2.5 |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
12 353 500 |
14 655 637 |
|
|
8. |
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
|
|
|
|
9. |
VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
|
|
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
12 353 500 |
14 655 637 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
|
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-7 834 162 |
-8 237 199 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
|||
|
3. sz. táblázat |
|
|
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
|
|
|
4. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Közhatalmi bevételek |
32 810 000 |
35 810 000 |
Személyi juttatások |
18 079 600 |
18 225 603 |
|
2. |
Működési bevételek |
8 281 838 |
10 733 906 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 275 248 |
2 314 286 |
|
3. |
Önkormányzat működési célú támogatások bevétele |
188 540 106 |
197 822 927 |
Dologi kiadások |
54 618 681 |
67 929 545 |
|
4. |
Egyéb működési célő támogatások bevétele |
3 585 101 |
3 585 101 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 280 000 |
2 421 000 |
|
5. |
Műk.c.pe.átvétel áh-on belülről |
Elvonások és befizetések |
||||
|
6. |
Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről |
50 000 |
Műk. c. pe.átadás áht-on belülre |
82 011 280 |
83 811 280 |
|
|
7. |
Műk.c.pe.átadás áht-n kívülre |
665 550 |
365 550 |
|||
|
8. |
Helyi önkorm. előző évi elszm.szárm. kiadások |
6 536 169 |
||||
|
9. |
Tartalékok |
6 224 133 |
19 782 347 |
|||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
233 217 045 |
248 001 934 |
Költségvetési kiadások összesen: |
167 154 492 |
201 385 780 |
|
14. |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. |
18 995 718 |
18 995 718 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Előző évi váll. eredm. igénybev. |
|
|
Likvid hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Likvid hitelek felvétele |
Forg. célú belf. értékpapírok beváltása |
||||
|
18. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Forg.célú értékpapírok értékesítése |
Bef. célú értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása |
Központi irányító szervi tám. |
71 510 664 |
68 175 000 |
||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
7 005 932 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 461 107 |
6 461 107 |
|
22. |
Finanszírozási bevételek (16+…+24) |
0 |
7 005 932 |
Finanszírozási kiadások (14+…+24) |
77 971 771 |
74 636 107 |
|
23. |
ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) |
252 212 763 |
274 003 584 |
ÖSSZES KIADÁS (13+25) |
245 126 263 |
276 021 887 |
|
24. |
Költségvetési többlet: |
|
|
Költségvetési hiány: |
|
|
5. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege 2024. év |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Tárgyi eszk, imm.javak értékesítése |
6 900 000 |
Beruházások |
9 953 500 |
12 655 637 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
Felújítások |
20 280 328 |
61 722 134 |
||
|
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Beruh.célú pe. Átadás Áh-n kívülre |
||||
|
4. |
Felhalmozási önkorm. támogatások |
44 948 859 |
Felhalm.célú támogatás áht.kívülre |
1 200 000 |
800 000 |
|
|
5. |
Intézményi felhalmozási bevétel |
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása |
||||
|
6. |
Fejlesztési és vis maior támogatás |
Tartalékok |
||||
|
7. |
Központosított előirányzatokból támogatás |
EU-s támogatásból megvalósuló projekt |
||||
|
8. |
Támogatásértékű bevételek |
Felhalmozási célú visszatér. Kölcsönök |
600 000 |
600 000 |
||
|
9. |
Felhalm.c.átvett pe.áht.kívűlről |
1 400 000 |
2 400 000 |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
||
|
10. |
EU-s támogatásból származó forrás |
Egyéb kiadások |
113 |
|||
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 400 000 |
54 248 859 |
Költségvetési kiadások összesen: |
32 033 828 |
75 777 884 |
|
12. |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. |
23 547 328 |
23 547 328 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Likvid hitelek törlesztése |
||||
|
14. |
Likvid hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Forg. célú belf. értékpapírok beváltása |
||||
|
16. |
Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||||
|
17. |
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
Bef. célú belföldi értékpap. beváltása |
||||
|
18. |
Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása |
Bef. célú értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Befektetési célú finanszírozási bevétel |
Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
20. |
Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
|
21. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||
|
22. |
Finanszírozási célú bev. (13+…+21) |
|
|
Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) |
|
|
|
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) |
24 947 328 |
77 796 187 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) |
32 033 828 |
75 777 884 |
|
24. |
Költségvetési többlet: |
|
|
Költségvetési hiány: |
|
|
6. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Önállóan működő költségvetési szerv |
|||
|
Feladat megnevezése |
Rábapordányi Mini Bölcsőde |
|||
|
|
|
2024. év |
forintban |
|
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
|
|
|
Bevételek |
|
|
|
1. |
|
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
587 000 |
258 121 |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
|
1.3. |
Kamatbevétel |
3 000 |
3 000 |
|
|
1.4. |
Egyéb működési bevételek |
584 000 |
255 121 |
|
2. |
II. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.2.) |
0 |
0 |
|
|
|
2.1. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
||
|
|
2.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
3. |
|
III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.3.) |
|
|
|
|
3.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||
|
|
3.2. |
- ebből EU támogatás |
||
|
|
3.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||
|
|
4.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
4. |
|
IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.) |
|
|
|
|
4.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
|
|
4.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
|
5. |
|
V. Központi, irányítószervi támogatás |
18 410 605 |
19 741 000 |
|
6. |
|
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
18 997 605 |
19 999 121 |
|
7. |
|
VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) |
0 |
0 |
|
|
7.1.1 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|
7.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
8. |
|
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|
|
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
18 997 605 |
19 999 121 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
Kiadások |
Eredeti |
Módosított |
|
1. |
|
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
18 997 605 |
19 767 141 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
13 356 500 |
13 564 193 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terh.jár.és SZHA |
1 690 745 |
1 744 933 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 950 360 |
4 458 015 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
0 |
231 980 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
231 980 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
|
2.3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
|
III. Kölcsön nyújtása |
|
|
|
4. |
|
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|
|
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
18 997 605 |
19 999 121 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|
3 |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
0 |
0 |
|
7. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Önállóan működő költségvetési szerv |
|||
|
Feladat megnevezése |
Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal |
2024.év |
||
|
|
|
|
forintban |
|
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
Bevételek |
|
|
|
1. |
|
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
10 000 |
3 537 |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
|
1.3. |
Kamatbevétel |
3 000 |
- |
|
|
1.4. |
Egyéb működési bevételek |
7 000 |
3 537 |
|
2. |
II. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.2.) |
|
||
|
|
2.1. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
||
|
|
2.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
3. |
|
III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.3.) |
|
4 955 964 |
|
|
3.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
4 955 964 |
|
|
|
3.2. |
- ebből EU támogatás |
||
|
|
3.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||
|
|
4.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
4. |
|
IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.) |
|
|
|
|
4.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
|
|
4.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
|
5. |
|
V. Központi, irányítószervi támogatás |
53 100 059 |
48 434 000 |
|
6. |
|
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
53 110 059 |
48 437 537 |
|
7. |
|
VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) |
295 541 |
295 541 |
|
|
7.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
295 541 |
295 541 |
|
7.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
8. |
|
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|
|
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
53 405 600 |
53 689 042 |
|
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
1. |
|
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
53 405 600 |
53 689 042 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
46 909 900 |
46 523 780 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terh.jár.és SZHA |
5 576 900 |
5 624 388 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
918 800 |
1 540 874 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
|
2. |
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
0 |
0 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
|
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
|
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
|
III. Kölcsön nyújtása |
|
|
|
4. |
|
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|
|
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
53 405 600 |
53 689 042 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|
7,2 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
0 |
0 |
|
8. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rábapordány Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
2024.év |
||
|---|---|---|---|
|
|
|
forintban |
|
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
1. |
Helyi adók |
32 400 000 |
32 400 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
40 000 |
40 000 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
32 440 000 |
32 440 000 |
|
|
|
|
|
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||
9. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
2024.év |
|||
|
forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Egészségház utcai kerítés építése |
2024 |
1 706 900 |
1 706 900 |
|
Hivatal épület akadálymentesítése |
2024 |
2 602 826 |
2 602 826 |
|
Óvoda-bölcsőde falazott kerítés hosszabbítása |
2024 |
640 622 |
640 622 |
|
Bölcsőde épület hátsó támfal meghosszabbítása |
2024 |
472 622 |
472 622 |
|
Óvoda udvarra játszótéri eszközök vás. |
2024 |
2 132 330 |
2 132 330 |
|
Előtetők készítése (Hivatal, Egészségház) |
2024 |
890 000 |
819 440 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök: |
|||
|
Tárgyi eszközök beszerzése (padok,hűtő, étk. asztal stb.)) |
2024 |
1 508 200 |
4 280 897 |
|
|
|
9 953 500 |
12 655 637 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként |
|||
|---|---|---|---|
|
2024.év |
|||
|
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Hivatal felújítása III. ütem |
2024 |
20 280 328 |
20 280 328 |
|
56-os emlékmű térburkolási munkálatai |
2024 |
921 239 |
|
|
Hivatal külső főgerinc szennyvízcsatorna |
2024 |
533 200 |
|
|
Béke utcai járdafelú. II. ütem |
2024 |
7 324 999 |
|
|
Szolgálati lakás felúj. (Gévay u. 26.) |
2024 |
32 512 000 |
|
|
PANNON-VÍZ vízmérőcserék(vagyonkezelésbe adott) |
2 024 |
150 368 |
|
|
ÖSSZESEN: |
|
20 280 328 |
61 722 134 |