Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 01Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2026. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.
[2] Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat a 2026. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését
a) 311.726.180 Ft költségvetési bevétellel,
b) 311.726.180 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 303.702.054 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 8.024.126 Ft.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 298.689.054 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 13.037.126 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, a kötelező és önként vállalt feladatok megosztását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete alapján határozza meg.
(5) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet tartalmazza.
(6) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet tartalmazza.
(7) A Rábapordányi Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait részletezve a 6. melléklet tartalmazza.
(8) A Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait részletezve a 7. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásait részletezve a 8. melléklet szerint állapítja meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásait részletezve a 9. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2026. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 10. melléklet tartalmazza.
6. Az önkormányzat, a Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal illetve a Rábapordányi Mini Bölcsőde 2026.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet alapján határozza meg.
(2) Az önkormányzati kiadások között általános tartalék 18.890.752 Ft-ban került megállapításra.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 0 főben állapítja meg a következők szerint:
a) Önkormányzat 2 fő
b) közfoglalkoztatott 0 fő
4. § (1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2026. évben 47.000 Ft.
(5) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,- Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
6. § Ez a rendelet 2026. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K 2026. ÉV |
||
|
1. sz. táblázat |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) |
39 903 996 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.7.) |
28 130 000 |
|
2.1. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
130 000 |
|
2.2. |
Vagyoni típusú adók |
4 700 000 |
|
2.3. |
ebből:építményadó |
700 000 |
|
2.4. |
ebből:magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
|
2.5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
23 000 000 |
|
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
300 000 |
|
2.7. |
ebből: Igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.10.) |
11 773 996 |
|
3.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
|
3.2. |
-ebből tárgyi eszközök bérbeadásából szár. bev |
1 000 000 |
|
3.3. |
Közvetített szolgáltatások |
4 500 000 |
|
3.4. |
ebből áht-n belül |
|
|
3.5. |
Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
|
3.6. |
ebből önkormányzati vagyon vagyonkezelésébe adásából szár. Bev. |
1 900 000 |
|
3.,7. |
Ellátási díjak |
800 000 |
|
3.8. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 763 996 |
|
3.9 |
Kamatbevétel |
10 000 |
|
3.10. |
Egyéb működési bevétel |
100 000 |
|
4. |
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7.) |
236 224 522 |
|
4.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
92 892 009 |
|
4.2. |
Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
90 095 862 |
|
4.3. |
Telep.önkorm.szoc.gyermekjól..felad.támog. |
32 905 244 |
|
4.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
11 066 306 |
|
4.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
4.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.(polgmest ill. kieg.) |
6 995 101 |
|
4.7. |
Elszámolásból szár. Bevételek |
0 |
|
5. |
III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) |
1 221 946 |
|
5.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) |
1 221 946 |
|
5.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
|
5.1.2. |
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
1 221 946 |
|
5.1.3. |
Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól |
0 |
|
5.1.4. |
Egyéb működési célú támog központi ktgvet. Szervtől |
|
|
5.1.5. |
Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra |
|
|
5.2. |
Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.3.) |
0 |
|
5.2.1. |
Egyébfelhalmozási célú támogatások bev. Áht-n belülről |
0 |
|
5.2.2. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
|
5.2.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra |
0 |
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) |
1 000 000 |
|
6.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről |
0 |
|
6.2. |
Felhalm.célú visszatér.támog., kölcsönök visszatér.áht.kívülről |
1 000 000 |
|
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
|
7.3. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
|
|
8. |
VI. Kölcsön visszatérülése |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
278 350 464 |
|
10. |
VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) |
33 375 716 |
|
10.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.4.) |
33 375 716 |
|
10.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
33 375 716 |
|
10.1.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
10.1.3. |
Értékpapír értékesítése |
|
|
10.1.4. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|
|
10.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.4.) |
|
|
10.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2.4. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
311 726 180 |
|
12. |
VIII. Központi irányító szervi támogatás |
|
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) |
311 726 180 |
|
K I A D Á S O K 2026.ÉV |
||
|
2. sz. táblázat |
||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) |
177 764 927 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
26 596 020 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 365 600 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
37 244 270 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 420 000 |
|
1.5. |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
1.6. |
Egyéb működési célú kiadások |
108 139 037 |
|
1.7. |
- az 1.6-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|
1.8. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
|
1.9. |
- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre |
107 723 487 |
|
1.10. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
415 550 |
|
1.11. |
- Működési célú támogatásértékü kiadás |
|
|
1.12. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szár. Kiad. |
|
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
13 037 126 |
|
2.1. |
Beruházások |
10 937 126 |
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 100 000 |
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalm.célú visszatérítendő kölcsön áht.kívűlre |
900 000 |
|
2.5. |
- Felhalm.célú támogatások áht.kívülre (háztartásoknak) |
1 200 000 |
|
2.6. |
egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre |
|
|
2.7. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
2.8. |
- egyéb fejezeti kezelésű előírányzatok |
|
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
18 890 752 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
18 890 752 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
209 692 805 |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
0 |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
0 |
|
6.1.1 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
6.1.2 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
|
6.1.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.1.5 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|
|
6.2.2 |
Hitelek törlesztése |
|
|
6.2.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.2.5 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
209 692 805 |
|
8. |
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
93 729 109 |
|
9. |
VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 304 266 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
311 726 180 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
68 657 659 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
2. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Rábapordány Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés kötelező feladatai |
||
|
B E V É T E L E K 2026. ÉV |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) |
36 563 996 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.7.) |
28 130 000 |
|
2.1. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
130 000 |
|
2.2. |
Vagyoni típusú adók |
4 700 000 |
|
2.3. |
ebből:építményadó |
700 000 |
|
2.4. |
ebből:magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
|
2.5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
23 000 000 |
|
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
300 000 |
|
2.7. |
ebből: Igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.10.) |
8 433 996 |
|
3.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
|
3.2. |
-ebből tárgyi eszközök bérbeadásából szár. bev |
200 000 |
|
3.3. |
Közvetített szolgáltatások |
2 500 000 |
|
3.4. |
ebből áht-n belül |
|
|
3.5. |
Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
|
3.6. |
ebből önkormányzati vagyon vagyonkezelésébe adásából szár. Bev. |
1 900 000 |
|
3.7. |
Ellátási díjak |
800 000 |
|
3.8. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 223 996 |
|
3.9. |
Kamatbevétel |
10 000 |
|
3.10. |
Egyéb működési bevétel |
100 000 |
|
4. |
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7.) |
236 224 522 |
|
4.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
92 892 009 |
|
4.2. |
Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
90 095 862 |
|
4.3. |
Telep.önkorm.szoc.gyermekjól..felad.támog. |
32 905 244 |
|
4.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
11 066 306 |
|
4.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
4.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.(polgárm.ill.kieg.) |
6 995 101 |
|
4.7. |
Elszámolásból szár. Bevételek |
0 |
|
5. |
III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) |
1 221 946 |
|
5.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) |
1 221 946 |
|
5.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
|
5.1.2. |
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
1 221 946 |
|
5.1.3. |
Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól |
|
|
5.1.4. |
Egyéb működési célú támog központi ktgvet. Szervtől |
|
|
5.1.5. |
Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra |
|
|
5.2. |
Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.3.) |
0 |
|
5.2.1. |
Egyébfelhalmozási célú támogatások bev. Áht-n belülről |
0 |
|
5.2.2. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
|
5.2.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra |
0 |
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) |
0 |
|
6.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről |
|
|
6.2. |
Felhalm.célú visszatér.támog., kölcsönök visszatér.áht.kívülről |
|
|
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
|
7.3. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
|
|
8. |
VI. Kölcsön visszatérülése |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
274 010 464 |
|
10. |
VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) |
31 470 716 |
|
10.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.4.) |
31 470 716 |
|
10.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
31 470 716 |
|
10.1.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
10.1.3. |
Értékpapír értékesítése |
|
|
10.1.4. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|
|
10.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.4.) |
|
|
10.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2.4. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
305 481 180 |
|
12. |
VIII. Központi irányító szervi támogatás |
|
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) |
305 481 180 |
|
K I A D Á S O K 2026.ÉV |
||
|
2. sz. táblázat |
||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) |
177 314 927 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
26 596 020 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 365 600 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
37 244 270 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 420 000 |
|
1.5. |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
1.6. |
Egyéb működési célú kiadások |
107 689 037 |
|
1.7. |
- az 1.6-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|
1.8. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
|
1.9. |
- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre |
107 623 487 |
|
1.10. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
65 550 |
|
1.11. |
- Működési célú támogatásértékü kiadás |
|
|
1.12. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szár. Kiad. |
|
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
9 032 126 |
|
2.1. |
Beruházások |
9 032 126 |
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalm.célú visszatérítendő kölcsön áht.kívűlre |
|
|
2.5. |
- Felhalm.célú támogatások áht.kívülre (háztartásoknak) |
|
|
2.6. |
egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre |
|
|
2.7. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
2.8. |
- egyéb fejezeti kezelésű előírányzatok |
|
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
18 890 752 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
18 890 752 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
205 237 805 |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
0 |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
0 |
|
6.1.1 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
6.1.2 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
|
6.1.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.1.5 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|
|
6.2.2 |
Hitelek törlesztése |
|
|
6.2.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.2.5 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
205 237 805 |
|
8. |
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
93 729 109 |
|
9. |
VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 304 266 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
307 271 180 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
68 772 659 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
3. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Rábapordány Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés önként vállalt feladatai |
||
|
B E V É T E L E K 2026. ÉV |
||
|
1. sz. táblázat |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) |
3 340 000 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.7.) |
|
|
2.1. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|
|
2.2. |
Vagyoni típusú adók |
|
|
2.3. |
ebből:építményadó |
|
|
2.4. |
ebből:magánszemélyek kommunális adója |
|
|
2.5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|
|
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|
|
2.7. |
ebből: Igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.10.) |
3 340 000 |
|
3.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
|
3.2. |
-ebből tárgyi eszközök bérbeadásából szár. bev |
800 000 |
|
3.3. |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 000 |
|
3.4. |
ebből áht-n belül |
|
|
3.5. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
3.6. |
ebből önkormányzati vagyon vagyonkezelésébe adásából szár. Bev. |
|
|
3.,7. |
Ellátási díjak |
|
|
3.8. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
540 000 |
|
3.9 |
Kamatbevétel |
|
|
3.10. |
Egyéb működési bevétel |
|
|
4. |
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7.) |
|
|
4.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
4.2. |
Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4.3. |
Telep.önkorm.szoc.gyermekjól..felad.támog. |
|
|
4.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
|
|
4.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
4.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
4.7. |
Elszámolásból szár. Bevételek |
|
|
5. |
III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) |
0 |
|
5.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) |
|
|
5.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
|
5.1.2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
5.1.3. |
Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól |
|
|
5.1.4. |
Egyéb működési célú támog központi ktgvet. Szervtől |
|
|
5.1.5. |
Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra |
|
|
5.2. |
Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.3.) |
0 |
|
5.2.1. |
Egyébfelhalmozási célú támogatások bev. Áht-n belülről |
0 |
|
5.2.2. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
|
5.2.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra |
0 |
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) |
1 000 000 |
|
6.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről |
|
|
6.2. |
Felhalm.célú visszatér.támog., kölcsönök visszatér.áht.kívülről |
1 000 000 |
|
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
|
7.3. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
|
|
8. |
VI. Kölcsön visszatérülése |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
4 340 000 |
|
10. |
VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) |
1 905 000 |
|
10.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.4.) |
1 905 000 |
|
10.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 905 000 |
|
10.1.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
10.1.3. |
Értékpapír értékesítése |
|
|
10.1.4. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|
|
10.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.4.) |
|
|
10.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2.4. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
6 245 000 |
|
12. |
VIII. Központi irányító szervi támogatás |
|
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) |
6 245 000 |
|
K I A D Á S O K 2026. ÉV |
||
|
2. sz. táblázat |
||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) |
450 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
1.6. |
Egyéb működési célú kiadások |
450 000 |
|
1.7. |
- az 1.6-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|
1.8. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
|
1.9. |
- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre |
100 000 |
|
1.10. |
- Működési célú pénzeszközát áht-n kívülre |
350 000 |
|
1.11. |
- Működési célú támogatásértékü kiadás |
|
|
1.12. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szár. Kiad. |
|
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
4 005 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 905 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 100 000 |
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalm.célú visszatérítendő kölcsön áht.kívűlre |
900 000 |
|
2.5. |
- Felhalm.célú támogatások áht.kívülre (háztartásoknak) |
1 200 000 |
|
2.6. |
egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre |
|
|
2.7. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
2.8. |
- egyéb fejezeti kezelésű előírányzatok |
|
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
4 455 000 |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
0 |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
0 |
|
6.1.1 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
6.1.2 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
|
6.1.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.1.5 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|
|
6.2.2 |
Hitelek törlesztése |
|
|
6.2.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.2.5 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
4 455 000 |
|
8. |
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
|
|
9. |
VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
4 455 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-115 000 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
|
3. sz. táblázat |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
|
4. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2026. év |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
|
1. |
Közhatalmi bevételek |
28 130 000 |
Személyi juttatások |
26 596 020 |
|
2. |
Működési bevételek |
11 773 996 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 365 600 |
|
3. |
Önkormányzat működési célú támogatások bevétele |
236 224 522 |
Dologi kiadások |
37 244 270 |
|
4. |
Egyéb működési célő támogatások bevétele |
1 221 946 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 420 000 |
|
5. |
Műk.c.pe.átvétel áh-on belülről |
Elvonások és befizetések |
||
|
6. |
Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről |
Műk. c. pe.átadás áht-on belülre |
107 723 487 |
|
|
7. |
Műk.c.pe.átadás áht-n kívülre |
415 550 |
||
|
8. |
Helyi önkorm. előző évi elszm.szárm. kiadások |
|||
|
9. |
Tartalékok |
18 890 752 |
||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
277 350 464 |
Költségvetési kiadások összesen: |
196 655 679 |
|
14. |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. |
26 351 590 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
15. |
Előző évi váll. eredm. igénybev. |
Likvid hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Likvid hitelek felvétele |
Forg. célú belf. értékpapírok beváltása |
||
|
18. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Forg.célú értékpapírok értékesítése |
Bef. célú értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása |
Központi irányító szervi tám. |
93 729 109 |
|
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 304 266 |
|
22. |
Finanszírozási bevételek (16+…+24) |
0 |
Finanszírozási kiadások (14+…+24) |
102 033 375 |
|
23. |
ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) |
303 702 054 |
ÖSSZES KIADÁS (13+25) |
298 689 054 |
|
24. |
Költségvetési többlet: |
5 013 000 |
Költségvetési hiány: |
|
5. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege 2026. év |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
|
1. |
Tárgyi eszk, imm.javak értékesítése |
Beruházások |
10 937 126 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
Felújítások |
0 |
|
|
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Beruh.célú pe. Átadás Áh-n kívülre |
||
|
4. |
Felhalmozási önkorm. támogatások |
Felhalm.célú támogatás áht.kívülre |
1 200 000 |
|
|
5. |
Intézményi felhalmozási bevétel |
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása |
||
|
6. |
Fejlesztési és vis maior támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Központosított előirányzatokból támogatás |
EU-s támogatásból megvalósuló projekt |
||
|
8. |
Támogatásértékű bevételek |
Felhalmozási célú visszatér. Kölcsönök |
900 000 |
|
|
9. |
Felhalm.c.átvett pe.áht.kívűlről |
1 000 000 |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
|
|
10. |
EU-s támogatásból származó forrás |
Egyéb kiadások |
||
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: |
13 037 126 |
|
12. |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. |
7 024 126 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
13. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Likvid hitelek törlesztése |
||
|
14. |
Likvid hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Forg. célú belf. értékpapírok beváltása |
||
|
16. |
Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||
|
17. |
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
Bef. célú belföldi értékpap. beváltása |
||
|
18. |
Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása |
Bef. célú értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Befektetési célú finanszírozási bevétel |
Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
20. |
Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
|
21. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
|
22. |
Finanszírozási célú bev. (13+…+21) |
Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) |
||
|
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) |
8 024 126 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) |
13 037 126 |
|
24. |
Költségvetési többlet: |
Költségvetési hiány: |
5 013 000 |
|
6. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Önállóan működő költségvetési szerv |
||
|
Feladat megnevezése |
Rábapordányi Mini Bölcsőde |
||
|
2026. év |
forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
1 153 000 |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Kamatbevétel |
3 000 |
|
|
1.4. |
Egyéb működési bevételek |
1 150 000 |
|
|
2. |
II. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.2.) |
0 |
|
|
2.1. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
||
|
2.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
3. |
III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.3.) |
||
|
3.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||
|
3.2. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||
|
3.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
4. |
IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
|
4.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
|
5. |
V. Központi, irányítószervi támogatás |
22 390 005 |
|
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
23 543 005 |
|
|
7. |
VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) |
971 025 |
|
|
7.1.1 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
971 025 |
|
|
7.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
8. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
24 514 030 |
|
|
Kiadások |
Eredeti |
||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
24 514 030 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
16 558 130 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terh.jár.és SZHA |
2 152 600 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 803 300 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
0 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||
|
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
24 514 030 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
7. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Önállóan működő költségvetési szerv |
||
|
Feladat megnevezése |
Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
7 000 |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Kamatbevétel |
1 000 |
|
|
1.4. |
Egyéb működési bevételek |
6 000 |
|
|
2. |
II. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.2.) |
||
|
2.1. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
||
|
2.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
3. |
III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.3.) |
||
|
3.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||
|
3.2. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||
|
3.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
4. |
IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
|
4.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
|
5. |
V. Központi, irányítószervi támogatás |
71 339 104 |
|
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
71 346 104 |
|
|
7. |
VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) |
836 926 |
|
|
7.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
836 926 |
|
|
7.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
8. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
72 183 030 |
|
|
Kiadások |
|||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
72 183 030 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
63 690 030 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terh.jár.és SZHA |
7 188 000 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 305 000 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
0 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.6. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||
|
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
72 183 030 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
8. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként |
||
|
2026.év |
||
|
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Termelői piac kialakítása (VJP) |
2026 |
7 441 451 |
|
Integrált játszótér kialakítása (VJP) |
2026 |
1 590 675 |
|
Mobil garázs alapozási munkái |
2026 |
1 905 000 |
|
10 937 126 |
||
9. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként |
||
|
2026.év |
||
|
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
2026 |
||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
|
10. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Rábapordány Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési |
||
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
27 700 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
300 000 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
28 000 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
11. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Rábapordány Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
2026.év |
forintban |
|||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
11 300 000 |
600 000 |
1 950 000 |
490 000 |
360 000 |
350 000 |
10 600 000 |
350 000 |
500 000 |
1 530 000 |
28 130 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
529 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 188 000 |
1 100 000 |
710 000 |
1 300 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 000 000 |
100 000 |
1 046 996 |
11 773 996 |
|
4. |
Átengedett központi adók |
|||||||||||||
|
5. |
Támogatások , kiegészítések |
18 300 000 |
20 500 000 |
18 659 921 |
24 500 000 |
17 300 000 |
19 500 000 |
21 500 000 |
20 500 000 |
19 500 000 |
19 500 000 |
18 300 000 |
18 164 601 |
236 224 522 |
|
6. |
Működési c.támogatások |
1 221 946 |
1 221 946 |
|||||||||||
|
7. |
Felhalm.célú átvett pe.áht.kívűlről |
80 000 |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
1 000 000 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
9. |
Kölcsön visszatérülése |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
613 656 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
12 500 000 |
1 962 060 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 200 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
33 375 716 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
19 572 656 |
23 030 000 |
33 681 867 |
27 568 000 |
32 930 000 |
22 742 060 |
25 240 000 |
24 150 000 |
33 380 000 |
26 130 000 |
20 480 000 |
22 821 597 |
311 726 180 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 835 320 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 580 700 |
2 100 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 580 000 |
2 050 000 |
26 596 020 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
234 000 |
234 000 |
325 000 |
280 000 |
305 000 |
305 000 |
288 000 |
280 000 |
250 600 |
280 000 |
334 000 |
250 000 |
3 365 600 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 100 000 |
2 500 000 |
3 900 000 |
3 500 140 |
4 200 000 |
3 100 000 |
3 384 130 |
3 700 000 |
3 540 000 |
3 520 000 |
37 244 270 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
147 500 |
100 000 |
100 000 |
180 000 |
190 000 |
200 000 |
150 000 |
150 000 |
250 000 |
200 000 |
552 500 |
200 000 |
2 420 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
8 500 000 |
8 900 000 |
8 390 128 |
8 900 000 |
10 680 000 |
9 288 909 |
8 500 000 |
7 800 000 |
11 680 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
7 500 000 |
108 139 037 |
|
18. |
Beruházások |
6 500 000 |
2 937 126 |
1 500 000 |
10 937 126 |
|||||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
2 100 000 |
|||||||||
|
21. |
Tartalékok |
3 000 000 |
8 492 000 |
1 000 000 |
1 398 752 |
2 500 000 |
2 500 000 |
18 890 752 |
||||||
|
22. |
Kölcsön nyújtása |
|||||||||||||
|
23. |
Finanszírozási kiadások |
5 500 000 |
1 000 000 |
14 000 000 |
6 300 000 |
6 200 000 |
3 500 000 |
8 729 109 |
8 500 000 |
11 500 000 |
6 500 000 |
13 500 000 |
8 500 000 |
93 729 109 |
|
24. |
ÁHT-n ebüli megelőlegezés visszafiz. |
8 304 266 |
8 304 266 |
|||||||||||
|
25. |
Kiadások összesen: |
18 081 500 |
22 238 266 |
31 450 448 |
27 010 000 |
32 117 000 |
23 011 875 |
24 967 109 |
23 278 752 |
32 314 730 |
25 730 000 |
29 506 500 |
22 020 000 |
311 726 180 |
|
26. |
Egyenleg |
1 491 156 |
791 734 |
2 231 419 |
558 000 |
813 000 |
-269 815 |
272 891 |
871 248 |
1 065 270 |
400 000 |
-9 026 500 |
801 597 |
|
|
Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
2026.év |
forintban |
|||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
|
3. |
Működési bevételek |
1 000 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
500 |
7 000 |
||
|
4. |
Átengedett központi adók |
|||||||||||||
|
5. |
Támogatások , kiegészítések |
|||||||||||||
|
6. |
Működési c.támogatások |
|||||||||||||
|
7. |
Felhalm.célú átvett pe.áht.kívűlről |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
9. |
Központi, irányítószervi támogatás |
3 000 000 |
5 000 000 |
8 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
8 000 000 |
5 339 104 |
71 339 104 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
400000 |
200 000 |
236 926 |
836 926 |
|||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
3 000 000 |
5 000 000 |
8 401 000 |
6 000 500 |
6 000 500 |
6 200 500 |
6 000 500 |
6 237 426 |
6 001 000 |
6 001 000 |
8 001 000 |
5 339 604 |
72 183 030 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
4 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
5 690 030 |
6 000 000 |
63 690 030 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
358 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
280 000 |
650 000 |
650 000 |
700 000 |
650 000 |
7 188 000 |
|
15. |
Dologi kiadások |
50 000 |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
50 000 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
155 000 |
150 000 |
150 000 |
1 305 000 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
|
18. |
Beruházások |
|||||||||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
|||||||||||||
|
22. |
Kölcsön nyújtása |
|||||||||||||
|
23. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
24. |
ÁHT-n ebüli megelőlegezés visszafiz. |
|||||||||||||
|
25. |
Kiadások összesen: |
4 408 000 |
5 800 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 800 000 |
5 700 000 |
6 800 000 |
6 380 000 |
5 750 000 |
6 805 000 |
6 540 030 |
6 800 000 |
72 183 030 |
|
26. |
Egyenleg |
-1 408 000 |
-800 000 |
2 701 000 |
300 500 |
200 500 |
500 500 |
-799 500 |
-142 574 |
251 000 |
-804 000 |
1 460 970 |
-1 460 396 |
|
|
Rábapordányi Mini Bölcsőde előirányzat- felhasználási terve |
||||||||||||||
|
2026.év |
forintban |
|||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
|
3. |
Működési bevételek |
80 000 |
80 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
50 000 |
50 000 |
20 000 |
130 000 |
130 000 |
150 000 |
133 000 |
1 153 000 |
|
4. |
Átengedett központi adók |
|||||||||||||
|
5. |
Támogatások , kiegészítések |
|||||||||||||
|
6. |
Működési c.támogatások |
|||||||||||||
|
7. |
Felhalm.célú átvett pe.áht.kívűlről |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
9. |
Központi irányítószervi támogatás |
1 500 000 |
1 390 005 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 500 000 |
22 390 005 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
70 000 |
41 025 |
971 025 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
1 680 000 |
1 570 005 |
2 210 000 |
2 190 000 |
2 190 000 |
2 130 000 |
2 130 000 |
2 100 000 |
2 210 000 |
2 210 000 |
2 220 000 |
1 674 025 |
24 514 030 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 378 130 |
16 558 130 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
172 600 |
2 152 600 |
|
15. |
Dologi kiadások |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
523 300 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
5 803 300 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
|
18. |
Beruházások |
|||||||||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
|||||||||||||
|
22. |
Kölcsön nyújtása |
|||||||||||||
|
23. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
24. |
ÁHT-n ebüli megelőlegezés visszafiz. |
|||||||||||||
|
25. |
Kiadások összesen: |
2 040 000 |
2 040 000 |
2 040 000 |
2 040 000 |
2 040 000 |
2 040 000 |
2 040 000 |
2 040 000 |
2 083 300 |
2 040 000 |
2 040 000 |
2 030 730 |
24 514 030 |
|
26. |
Egyenleg |
-360 000 |
-469 995 |
170 000 |
150 000 |
150 000 |
90 000 |
90 000 |
60 000 |
126 700 |
170 000 |
180 000 |
-356 705 |
|