Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 09. 21- 2013. 11. 25

Szil Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2013.(III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

  1. [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
    1. 155.454 e Ft költségvetési bevétellel,
    2. 169.454 e Ft költségvetési kiadással,
    3. 14.000 e Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
  2. A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
  3. Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
  4. A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
  5. A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
  6. A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
    1. Az önkormányzat költségvetésében beruházásokat nem tervez.
    2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
    3. Az önkormányzat 2013. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
    4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból hosszú távú kötelezettsége nem áll fenn.
    5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 6. melléklet tartalmazza.
    6. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 7-9. mellékletek tartalmazzák.

  1. A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással történik, mely az előző évek működési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát 35 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg a következők szerint:

a) Önkormányzat                           4 fő

aa) közfoglalkoztatott                    3 fő

b) Körjegyzőség                            8 fő

c) Közös Önkormányzati Hivatal    13 fő

d) Óvoda                                      18 fő

4.§.

(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet, a likviditási tervet a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleget a 12. melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                           Lengyel Lajos                                                         Pető Attila

                            polgármester                                                             jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2013. március 12-én megtörtént.

Pető Attila

   jegyző

 

1. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[2]

Szil Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlege

                                                                        B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

41205

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

23998

2.1.

Helyi adók

20000

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

3500

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

400

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

0

2.6.

Talajterhelési díj

98

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

17207

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

2800

3.3.

Bérleti díj

8174

3.4.

Intézményi ellátási díjak

2839

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

2994

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

400

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

82549

5.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25952

5.2.

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk.feladatainak tám.

47002

5.3.

A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása

3620

5.4.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1588

5.5.

Központosított támogatások

143

5.6.

Vis major támogatás

830

5.7.

Szerkezetátalakítási tartalék

1974

5.8.

Egyéb támogatás

1440

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

31700

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

31700

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

3868

6.1.2.

Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz

27832

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

155454

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

14000

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

14000

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

169454

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

149 671

1.1.

Személyi  juttatások

13 837

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 621

1.3.

Dologi  kiadások

48 121

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 687

1.5

Egyéb működési célú kiadások

17 757

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 148

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

16 609

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

   - Kamatkiadások

1.13.

   -

1.14.

Irányító szervi támogatás

60 648

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

15 520

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

9 600

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 920

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

5 920

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4 263

4.1.

Általános tartalék

4 263

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

169 454

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

169 454

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-14 000

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

0

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi  műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

0

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

0

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

0


2. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[3]

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

23 998

Személyi juttatások

13 837

2.

Intézményi működési bevételek

17 207

Munkaadókat terhelő járulék

3 621

3.

Közhatalmi bevételek

Dologi kiadások

48 121

4.

Támogatások, kiegészítések

81 719

Ellátottak pénzbeni juttatásai

5 687

5.

Támogatásértékű bevételek

31 700

Egyéb működési célú kiadások

17 757

6.

EU támogatás

Irányító szervi támogatás

60 648

7.

Működési célú pénzeszközátvétel

Tartalék

4 263

8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

9.

Költségvetési bevételek összesen:

154 624

Költségvetési kiadások összesen:

153 934

10.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

14 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

11.

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

12.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

13.

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

14.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

15.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

18.

Egyéb

19.

Finanszírozási célú bevételek

Finanszírozási célú kiadások

20.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

168 624

KIADÁSOK ÖSSZESEN

153 934

21.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

14 690

3. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[4]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg

 Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.

Intézményi beruházási kiadások

2.

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

9 600

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

4.

Vis major támogatás

830

Lakásépítés

5.

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

7.

Támogatásértékű bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 920

8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Tartalékok

9.

EU-s támogatásból származó forrás

10.

Költségvetési bevételek összesen:

830

Költségvetési kiadások összesen:

15 520

11.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

13.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

16.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

19.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

20.

Finansírozási célú bev.

Finansírozási célú kiad.

21.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

830

KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 520

24.

Költségvetési hiány:

14 690

Költségvetési többlet:

4. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[5]

A 2013. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként

Jogcím

E Ft

1

4

Települési önkormányzatok működésének támogatása

25 952

Óvodapedagógusok és óvodaped. Munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

32 704

Óvodaműködtetési támogatás

4 302

Ingyenes és kedvezményes étkezés támogatása

9 996

Egyes jövpótló támogatások kiegészítése

1 887

Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz

1 733

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

1 588

Központosított működési célú előirányzatok

143

Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

1 974

Egyéb működési célú központi támogatás

1 440

Vis major támogatás

830

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

82 549

 

5. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Felújítások kiadásai

 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. XII.31-ig

2013. évi előirányzat

2013. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Tájház felújítás

7 600

2013

7 600

Járda felújítás

2 000

2013

2 000

ÖSSZESEN:

9 600

9 600

0


6. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[6]

Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                      20 000   

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3.

Díjak, pótlékok bírságok

                           400   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                      20 400   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

 

7. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[7]

Szil-Zsebeháza-Rábapordány Körjegyzőség

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

194

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

193

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

1

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

245

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

245

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)

6 053

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

6 492

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

6 492

1.1.

Személyi  juttatások

4 531

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 203

1.3.

Dologi  kiadások

758

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

6 492

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

 

8. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[8]

Szili Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)

33 890

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

33 890

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

33 890

1.1.

Személyi  juttatások

25 224

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 676

1.3.

Dologi  kiadások

1 990

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

33 890

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

9. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[9]

Körzeti Napközi Otthonos Óvoda Szil

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

26 412

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

595

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

25 577

1.5.

Alkalmazottak térítése

240

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

4 685

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

4 685

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)

37 053

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

68 150

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

68 150

1.1.

Személyi  juttatások

32 764

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 822

1.3.

Dologi  kiadások

26 564

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

68 150

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

18

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0


10. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[10]

Előirányzat-felhasználási terv

2013. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Pénzmaradvány felhasználás

2500

3000

2500

4000

500

1500

14000

2

Sajátos működési bevételek

92

92

7815

92

92

8816

92

92

3816

92

92

2815

23998

3

Közhatalmi bevételek

0

4

Intézményi működési bevételek

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 433

17207

5

Támogatások, hozzájárulások bevételei

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 880

82549

6

Támogatásértékű bevételek

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 660

31700

7

Felhalmozási célú bevételek

0

8

Átvett pénzeszközök

0

9

Kölcsönök

0

10

Finanszírozási célú bevételek

0

11

Bevételek összesen:

13 545

14 045

18 768

11 045

13 545

19 769

11 045

15 045

14 769

11 545

12 545

13 788

169 454

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 187

13 837

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

321

3 621

15

Dologi kiadások

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 011

48 121

16

Ellátottak pénzbeli juttatása

474

474

474

474

474

474

474

474

474

474

474

473

5 687

17

Támogatások, elvonások

18

Egyéb mük célú kiadások

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 477

17 757

19

Iránító szervi támogatás

5 054

5 054

5 054

5 054

5 054

5 054

5 054

5 054

5 054

5 054

5 054

5 054

60 648

20

Tartalékok

711

710

711

710

711

710

4 263

21

Hitelek kamatai

22

Felhalmozási célú kiadások

470

1 363

3 800

1 362

3 800

2 000

1 363

1 362

15 520

23

Kiadások összesen:

12 468

12 938

13 831

12 468

16 268

13 830

16 979

15 178

14 542

13 178

13 179

14 595

169 454

24

Egyenleg

1 077

2 184

7 121

5 698

2 975

8 914

2 980

2 847

3 074

1 441

807

11. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[11]

Szil Község Önkormányzatának likviditási terve

2013. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Pénzmaradvány felhasználás

2 500

3 000

2 500

4 000

500

1 500

14 000

2

Sajátos működési bevételek

92

92

7 815

92

92

8 816

92

92

3 816

92

92

2 815

23 998

3.

   Intézményi működési bevételek

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 433

17 207

4.

Támogatások, hozzájárulások

6 880

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

82 549

5.

Támogatásértékű bevételek

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 660

31 700

6.

Felhalmozási célú bevételek

7. 

Átvett pénzeszközök

8.

Kölcsönök

9.

Finanszírozási célú bevételek

10.

Bevételek összesen:

13 546

14 045

18 768

11 045

13 545

19 769

11 045

15 045

14 769

11 545

12 545

13 787

169 454

11.

Személyi juttatások

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 187

13 837

12.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

321

3 621

13.

Dologi kiadások

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 011

48 121

14.

Ellátottak pénzbeli juttatása

474

474

474

474

474

474

474

474

474

474

474

473

5 687

15.

Támogatások, elvonások

16.

Egyéb mük célú kiadások

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 477

17 757

17.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.

18.

Tartalékok

711

710

711

710

711

710

4 263

19.

Irányító szervi támogatás

5 054

5 054

5 054

5 054

5 054

5 054

5 054

5 054

5 054

5 054

5 054

5 054

60 648

20.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

470

1 363

3 800

1 362

3 800

2 000

1 363

1 362

15 520

21.

Lakásvásárlási önkorm.kölcsön

22.

Kiadások összesen:

12 468

12 938

13 831

12 468

16 268

13 830

16 979

15 178

14 542

13 178

13 179

14 595

169 454

23.

Egyenleg (10-23)

1 078

2 185

7 122

5 699

2 976

8 915

2 981

2 848

3 075

1 442

808

-----

Likviditás:

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

Likvid hitel felvétel:

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----


12. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[12]

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Megnevezés

2013.

2014.

2015.

I. Működési célú bevételek és kiadások

Intézményi működési bevétek

17207

11000

11200

Önkormányzat sajátos működési bevételei

23998

25450

26250

Költségvetési támogatások

81719

77100

77100

Működési célú átvétel ÁHT-n kívül

Támogatásértékű működési bevétel

31700

32000

34000

Rövid lejáratú hitel

Működési c. előző évi pénzmaradvány

14000

8000

7000

Működési célú bevételek összesen

168624

153550

155550

Személyi juttatások

13837

14000

14200

Munkaadót terhelő járulékok

3621

3800

3800

Dologi és egyéb folyó kiadások

48121

48150

48650

Ellátottak pénzbeni juttatásai

5687

Egyéb működési kiadások

17757

84000

84500

Irányító szervi támogatás

60648

Tartalékok

4263

Működési célú kiadások összesen

153934

149950

151150

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

5450

5450

Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek

Fejlesztési célú támogatások

830

Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés

Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése

Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány

Felhalm. célú bevételek összesen

830

5450

5450

Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kvíülre

5920

5950

5950

Felújítási kiadások

9600

3100

3900

Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése

Lakáshoz jutás támogatás véglegesen

Hiteltörlesztés

Felhalmozási célú kiadások összesen

15520

9050

9850

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

169454

159000

161000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

169454

159000

161000

 

[1] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[2] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[3] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

[4] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

[5] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

[6] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

[7] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 7. §-a.

[8] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 8. §-a.

[9] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 9. §-a.

[10] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 10. §-a.

[11] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 11. §-a.

[12] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 12. §-a.