Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 11. 27- 2014. 04. 24

Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

  1. [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
    1. 155.454 e Ft költségvetési bevétellel,
    2. 169.454 e Ft költségvetési kiadással,
    3. 14.000 e Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
  2. A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
  3. Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
  4. A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
  5. A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
  6. A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
    1. Az önkormányzat költségvetésében beruházásokat nem tervez.
    2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
    3. Az önkormányzat 2013. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
    4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból hosszú távú kötelezettsége nem áll fenn.
    5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 6. melléklet tartalmazza.
    6. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 7-9. mellékletek tartalmazzák.


  1. A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással történik, mely az előző évek működési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát 35 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg a következők szerint:

a) Önkormányzat                           4 fő

aa) közfoglalkoztatott                    3 fő

b) Körjegyzőség                            8 fő

c) Közös Önkormányzati Hivatal    13 fő

d) Óvoda                                      18 fő


4.§.


(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet, a likviditási tervet a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleget a 12. melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.


5.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




   


1. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[2]


Szil Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlege


B E V É T E L E K



Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

41205

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

23998

2.1.

Helyi adók

20000

2.2.

Illetékek


2.3.

Átengedett központi adók

3500

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

400

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

0

2.6.

Talajterhelési díj

98

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

17207

3.1.

Áru- és készletértékesítés


3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

2800

3.3.

Bérleti díj

8174

3.4.

Intézményi ellátási díjak

2839

3.5.

Alkalmazottak térítése


3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

2994

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

400

3.8.

Egyéb működési célú bevétel


4.

II. Közhatalmi bevételek


5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

82549

5.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25952

5.2.

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk.feladatainak tám.

47002

5.3.

A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása

3620

5.4.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1588

5.5.

Központosított támogatások

143

5.6.

Vis major támogatás

830

5.7.

Szerkezetátalakítási tartalék

1974

5.8.

Egyéb támogatás

1440

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

31700

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

31700

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

3868

6.1.2.

Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz

27832

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.1.4.

EU támogatás


6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel


6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)


6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.2.4.

EU támogatás


6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)


7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)


7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása


7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)


8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről


9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

155454

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

14000

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

14000

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa


12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)


12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)


12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.1.2.

Hitelek felvétele


12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel


12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)


12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

169454


K I A D Á S O K



Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

152 536

1.1.

Személyi  juttatások

13 837

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 621

1.3.

Dologi  kiadások

48 121

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 687

1.5

Egyéb működési célú kiadások

41 327

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások


1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 148

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

40 179

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


1.12.

   - Kamatkiadások


1.13.

   -


1.14.

Irányító szervi támogatás

39 943

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

15 520

2.1.

Intézményi beruházási kiadások


2.2.

Felújítások

9 600

2.3.

Lakástámogatás


2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 920

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

5 920

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

1 398

4.1.

Általános tartalék

1 398

4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

169 454

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)


6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)


6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése


6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.1.7.

Betét elhelyezése


6.1.8.

Egyéb


6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)


6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.2.2.

Hitelek törlesztése


6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.2.7.

Betét elhelyezése


6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

169 454





KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-14 000

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

0

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi  műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

0

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

0

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

0






2. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[3]


Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

23 998

Személyi juttatások

13 837

2.

Intézményi működési bevételek

17 207

Munkaadókat terhelő járulék

3 621

3.

Közhatalmi bevételek


Dologi kiadások

48 121

4.

Támogatások, kiegészítések

81 719

Ellátottak pénzbeni juttatásai

5 687

5.

Támogatásértékű bevételek

31 700

Egyéb működési célú kiadások

41 327

6.

EU támogatás


Irányító szervi támogatás

39 943

7.

Működési célú pénzeszközátvétel


Tartalék

1 398

8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




9.

Költségvetési bevételek összesen:

154 624

Költségvetési kiadások összesen:

153 934

10.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

14 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


11.

Előző évi váll. maradv. igénybev.


Likviditási hitelek törlesztése


12.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése


13.

Hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


14.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


15.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


16.

Betét visszavonásából származó bevétel


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


17.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


Betét elhelyezése


18.

Finanszírozási célú bevételek


Finanszírozási célú kiadások


19.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

168 624

KIADÁSOK ÖSSZESEN

153 934

20.

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

14 690


3. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[4]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg





 Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.


Intézményi beruházási kiadások


2.

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása


Felújítások

9 600

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


4.

Vis major támogatás

830

Lakásépítés


5.

Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


6.

Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


7.

Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 920

8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről


Tartalékok


9.

EU-s támogatásból származó forrás




10.

Költségvetési bevételek összesen:

830

Költségvetési kiadások összesen:

15 520

11.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


12.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


13.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


14.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


15.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


16.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


17.

Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


19.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


20.

Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


21.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

830

KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 520

24.

Költségvetési hiány:

14 690

Költségvetési többlet:




4. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[5]


A 2013. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím





E Ft


1

4


Települési önkormányzatok működésének támogatása

25 952


Óvodapedagógusok és óvodaped. Munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

32 704


Óvodaműködtetési támogatás

4 302


Ingyenes és kedvezményes étkezés támogatása

9 996


Egyes jövpótló támogatások kiegészítése

1 887


Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz

1 733


Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

1 588


Központosított működési célú előirányzatok

143


Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

1 974


Egyéb működési célú központi támogatás

1 440


Vis major támogatás

830


Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

82 549





5. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez


Felújítások kiadásai






 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. XII.31-ig

2013. évi előirányzat

2013. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Tájház felújítás

7 600

2013


7 600


Járda felújítás

2 000

2013


2 000
























































ÖSSZESEN:

9 600



9 600

0





6. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[6]



Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                      20 000   

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam


3.

Díjak, pótlékok bírságok

                           400   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel


5.

Részvények, részesedések értékesítése


6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek


7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                      20 400   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.






7. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[7]


Szil-Zsebeháza-Rábapordány Körjegyzőség




Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4



Bevételek


1.


I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

194


1.1.

Áru- és készletértékesítés



1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke



1.3.

Bérleti díj



1.4.

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

193


1.5.

Alkalmazottak térítése



1.6.

Általános forgalmi adó bevétel



1.7.

Osztalék, hozambevétel



1.8.

Kamatbevétel

1

2.


II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)



2.1.

Támogatásértékű működési bevételek



2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek



2.3.

EU-s forrásból származó bevételek



2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel


3.


III. Felhalmozási célú egyéb bevételek


4.


IV. Kölcsön


5.


V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

245


5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

245


5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele


6.


VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)

6 053

7.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

6 492











Kiadások


1.


I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

6 492


1.1.

Személyi  juttatások

4 531


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 203


1.3.

Dologi  kiadások

758


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai



1.5

Egyéb működési célú kiadások


2.


II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)



2.1.

Intézményi beruházási kiadások



2.2.

Felújítások



2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai



2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


3.


III. Kölcsön


4.


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

6 492



Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)



8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



0




8. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[8]


Szili Közös Önkormányzati Hivatal




Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4



Bevételek


1.


I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)



1.1.

Áru- és készletértékesítés



1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke



1.3.

Bérleti díj



1.4.

Intézményi ellátási díjak



1.5.

Alkalmazottak térítése



1.6.

Általános forgalmi adó bevétel



1.7.

Osztalék, hozambevétel



1.8.

Kamatbevétel


2.


II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)



2.1.

Támogatásértékű működési bevételek



2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek



2.3.

EU-s forrásból származó bevételek



2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel


3.


III. Felhalmozási célú egyéb bevételek


4.


IV. Kölcsön


5.


V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)



5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele



5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele


6.


VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)

33 890

7.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

33 890











Kiadások


1.


I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

33 890


1.1.

Személyi  juttatások

25 224


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 676


1.3.

Dologi  kiadások

1 990


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai



1.5

Egyéb működési célú kiadások


2.


II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)



2.1.

Intézményi beruházási kiadások



2.2.

Felújítások



2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai



2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


3.


III. Kölcsön


4.


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

33 890



Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)



13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



0


9. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[9]



10. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[10]

Előirányzat-felhasználási terv

2013. évre
















Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:


Bevételek

1.

Pénzmaradvány felhasználás

2500

3000



2500



4000


500

1500


14000

2

Sajátos működési bevételek

92

92

7815

92

92

8816

92

92

3816

92

92

2815

23998

3

Közhatalmi bevételek













0

4

Intézményi működési bevételek

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 433

17207

5

Támogatások, hozzájárulások

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 880

82549

6

Támogatásértékű bevételek

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 660

31700

7

Felhalmozási célú bevételek













0

8

Átvett pénzeszközök













0

9

Kölcsönök













0

10

Finanszírozási célú bevételek













0

11

Bevételek összesen:

13 545

14 045

18 768

11 045

13 545

19 769

11 045

15 045

14 769

11 545

12 545

13 788

169 454

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 187

13 837

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

321

3 621

15

Dologi kiadások

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 011

48 121

16

Ellátottak pénzbeli juttatása

474

474

474

474

474

474

474

474

474

474

474

473

5 687

17

Támogatások, elvonások














18

Egyéb mük célú kiadások

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 443

41 327

19

Iránító szervi támogatás

3 328

3 328

3 328

3 328

3 328

3 329

3 329

3 329

3 329

3 329

3 329

3 329

39 943

20

Tartalékok










466

466

466

1 398

21

Hitelek kamatai














22

Felhalmozási célú kiadások


470

1 363


3 800

1 362

3 800

2 000

1 363



1 362

15 520

23

Kiadások összesen:

12 706

13 176

14 069

12 706

16 506

14 069

16 507

14 707

14 070

13 173

13 173

14 592

169 454

24

Egyenleg

839

1 708

6 407

4 746

1 785

7 485

2 023

2 361

3 060

1 432

804










11. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[11]

Szil Község Önkormányzatának likviditási terve

2013. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek:

2.

Pénzmaradvány felhasználás

2 500

3 000



2 500



4 000


500

1 500


14 000

3.

Sajátos működési bevételek

92

92

7 815

92

92

8 816

92

92

3 816

92

92

2 815

23 998

4.

   Intézményi működési bevételek

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 434

1 433

17 207

5.

Támogatások, hozzájárulások

6 880

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

6 879

82 549

6.

Támogatásértékű bevételek

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 640

2 660

31 700

7.

Felhalmozási célú bevételek















Átvett pénzeszközök














8.

Kölcsönök














9.

Finanszírozási célú bevételek














10.

Bevételek összesen:

13 546

14 045

18 768

11 045

13 545

19 769

11 045

15 045

14 769

11 545

12 545

13 787

169 454

11.

 Kiadások:

12.

Személyi juttatások

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 187

13 837

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

321

3 621

14.

Dologi kiadások

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

4 011

48 121

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása

474

474

474

474

474

474

474

474

474

474

474

473

5 687

16.

Támogatások, elvonások














17.

Egyéb mük célú kiadások

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 443

41 327

18.

Lakosságnak juttatott támogatás














19.

Tartalékok










466

466

466

1 398

20.

Irányító szervi támogatás

3 328

3 328

3 328

3 328

3 328

3 329

3 329

3 329

3 329

3 329

3 329

3 329

39 943

21.

Felhalmozási költségvetés kiadásai


470

1 363


3 800

1 362

3 800

2 000

1 363



1 362

15 520

22.

Lakásvásárlási önkorm.kölcsön














23.

Kiadások összesen:

12 706

13 176

14 069

12 706

16 506

14 069

16 507

14 707

14 070

13 173

13 173

14 592

169 454

24.

Egyenleg

840

1 709

6 408

4 747

1 786

7 486

2 024

2 362

3 061

1 433

805


-----


Likviditás:

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó



Likvid hitel felvétel:

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----






12. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[12]

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg








ezer Ft-ban

Megnevezés

2013.

2014.

2015.





I. Működési célú bevételek és kiadások





Intézményi működési bevétek

17207

11000

11200

Önkormányzat sajátos működési bevételei

23998

25450

26250

Költségvetési támogatások

81719

77100

77100

Működési célú átvétel ÁHT-n kívül




Támogatásértékű működési bevétel

31700

32000

34000

Rövid lejáratú hitel




Működési c. előző évi pénzmaradvány

14000

8000

7000

Működési célú bevételek összesen

168624

153550

155550

Személyi juttatások

13837

14000

14200

Munkaadót terhelő járulékok

3621

3800

3800

Dologi és egyéb folyó kiadások

48121

48150

48650

Ellátottak pénzbeni juttatásai

5687



Egyéb működési kiadások

17757

84000

84500

Irányító szervi támogatás

60648



Tartalékok

4263



Működési célú kiadások összesen

153934

149950

151150





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások





Felhalmozási és tőke jellegű bevételek


5450

5450

Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek




Fejlesztési célú támogatások

830



Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről




Támogatásértékű felhalmozási bevételek




Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés




Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése




Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány




Felhalm. célú bevételek összesen

830

5450

5450

Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kvíülre

5920

5950

5950

Felújítási kiadások

9600

3100

3900

Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése




Lakáshoz jutás támogatás véglegesen




Hiteltörlesztés




Felhalmozási célú kiadások összesen

15520

9050

9850





BEVÉTELEK ÖSSZESEN

169454

159000

161000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

169454

159000

161000



[1] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[2] Megállapította a 14/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[3] Megállapította a 14/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[4] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

[5] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

[6] Megállapította a 14/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

[7] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 7. §-a.

[8] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 8. §-a.

[9] Hatályon kívül helyezte a 14/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

[10] Megállapította a 14/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

[11] Megállapította a 14/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

[12] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 12. §-a.