Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 04. 25- 2016. 02. 17Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2014-04-25-tól 2016-02-18-ig
Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
- 155.454 e Ft költségvetési bevétellel,
- 169.454 e Ft költségvetési kiadással,
- 14.000 e Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében beruházásokat nem tervez.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- Az önkormányzat 2013. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból hosszú távú kötelezettsége nem áll fenn.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 6. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 7-9. mellékletek tartalmazzák.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással történik, mely az előző évek működési pénzmaradványának igénybevétele.
(3) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát 35 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg a következők szerint:
a) Önkormányzat 4 fő
aa) közfoglalkoztatott 3 fő
b) Körjegyzőség 8 fő
c) Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
d) Óvoda 18 fő
4.§.
(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet, a likviditási tervet a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleget a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[2]
Szil Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlege
B E V É T E L E K | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2013. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 41205 |
2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 23998 |
2.1. | Helyi adók | 20000 |
2.2. | Illetékek | |
2.3. | Átengedett központi adók | 3500 |
2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 400 |
2.5. | Egyéb sajátos bevételek | 0 |
2.6. | Talajterhelési díj | 98 |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 17207 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | |
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 2800 |
3.3. | Bérleti díj | 8174 |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 2839 |
3.5. | Alkalmazottak térítése | |
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 2994 |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 400 |
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |
4. | II. Közhatalmi bevételek | |
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 82549 |
5.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 25952 |
5.2. | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk.feladatainak tám. | 47002 |
5.3. | A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása | 3620 |
5.4. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1588 |
5.5. | Központosított támogatások | 143 |
5.6. | Vis major támogatás | 830 |
5.7. | Szerkezetátalakítási tartalék | 1974 |
5.8. | Egyéb támogatás | 1440 |
6. | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 31700 |
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 31700 |
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 3868 |
6.1.2. | Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 27832 |
6.1.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.1.4. | EU támogatás | |
6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | |
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.2.4. | EU támogatás | |
6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | |
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |
9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 155454 |
11. | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) | 14000 |
11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 14000 |
11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | |
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | |
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | |
12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.1.2. | Hitelek felvétele | |
12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.1.4. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.1.6. | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | |
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | |
12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 169454 |
K I A D Á S O K | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 152 536 |
1.1. | Személyi juttatások | 13 837 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 621 |
1.3. | Dologi kiadások | 48 121 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 687 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 41 327 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | |
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 148 |
1.10. | - Működési célú támogatásértékű kiadás | 40 179 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
1.12. | - Kamatkiadások | |
1.13. | - | |
1.14. | Irányító szervi támogatás | 39 943 |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 15 520 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | |
2.2. | Felújítások | 9 600 |
2.3. | Lakástámogatás | |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 920 |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 5 920 |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 1 398 |
4.1. | Általános tartalék | 1 398 |
4.2. | Céltartalék | |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 169 454 |
6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | |
6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | |
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.1.7. | Betét elhelyezése | |
6.1.8. | Egyéb | |
6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | |
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2.7. | Betét elhelyezése | |
6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 169 454 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -14 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/- | 0 |
1.1. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) | 0 |
1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) | 0 |
1.1.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) | 0 |
1.2. | Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) | 0 |
1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) | 0 |
1.2.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) | 0 |
2. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[3]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
1. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 23 998 | Személyi juttatások | 13 837 |
2. | Intézményi működési bevételek | 17 207 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 621 |
3. | Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | 48 121 | |
4. | Támogatások, kiegészítések | 81 719 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 5 687 |
5. | Támogatásértékű bevételek | 31 700 | Egyéb működési célú kiadások | 41 327 |
6. | EU támogatás | Irányító szervi támogatás | 39 943 | |
7. | Működési célú pénzeszközátvétel | Tartalék | 1 398 | |
8. | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
9. | Költségvetési bevételek összesen: | 154 624 | Költségvetési kiadások összesen: | 153 934 |
10. | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 14 000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
11. | Előző évi váll. maradv. igénybev. | Likviditási hitelek törlesztése | ||
12. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
13. | Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
14. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
15. | Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
17. | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||
18. | Finanszírozási célú bevételek | Finanszírozási célú kiadások | ||
19. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 168 624 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 153 934 |
20. | Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 14 690 |
3. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[4]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg
Ezer forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | Intézményi beruházási kiadások | ||
2. | Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 9 600 | |
3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
4. | Vis major támogatás | 830 | Lakásépítés | |
5. | Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
6. | Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
7. | Támogatásértékű bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 920 | |
8. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
9. | EU-s támogatásból származó forrás | |||
10. | Költségvetési bevételek összesen: | 830 | Költségvetési kiadások összesen: | 15 520 |
11. | Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
12. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
13. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
14. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
15. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
16. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
19. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
20. | Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
21. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 830 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 520 |
24. | Költségvetési hiány: | 14 690 | Költségvetési többlet: |
4. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[5]
A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||
Jogcím | ||
E Ft | ||
1 | 4 | |
Települési önkormányzatok működésének támogatása | 25 952 | |
Óvodapedagógusok és óvodaped. Munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 32 704 | |
Óvodaműködtetési támogatás | 4 302 | |
Ingyenes és kedvezményes étkezés támogatása | 9 996 | |
Egyes jövpótló támogatások kiegészítése | 1 887 | |
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz | 1 733 | |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1 588 | |
Központosított működési célú előirányzatok | 143 | |
Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás | 1 974 | |
Egyéb működési célú központi támogatás | 1 440 | |
Vis major támogatás | 830 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 82 549 | |
5. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Felújítások kiadásai | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2013. évi előirányzat | 2013. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tájház felújítás | 7 600 | 2013 | 7 600 | ||
Járda felújítás | 2 000 | 2013 | 2 000 | ||
ÖSSZESEN: | 9 600 | 9 600 | 0 | ||
6. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[6]
Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Ezer forintban ! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2013. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 20 000 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 400 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 20 400 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
7. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[7]
Szil-Zsebeháza-Rábapordány Körjegyzőség
Ezer forintban ! | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 194 | |
1.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Bérleti díj | ||
1.4. | Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | 193 | |
1.5. | Alkalmazottak térítése | ||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | ||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | ||
1.8. | Kamatbevétel | 1 | |
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | ||
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | ||
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | ||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | ||
4. | IV. Kölcsön | ||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 245 | |
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 245 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
6. | VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) | 6 053 | |
7. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 6 492 | |
Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 6 492 | |
1.1. | Személyi juttatások | 4 531 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 203 | |
1.3. | Dologi kiadások | 758 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | ||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
3. | III. Kölcsön | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 6 492 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 8 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
8. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[8]
Szili Közös Önkormányzati Hivatal
Ezer forintban ! | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | ||
1.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Bérleti díj | ||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | ||
1.5. | Alkalmazottak térítése | ||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | ||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | ||
1.8. | Kamatbevétel | ||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | ||
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | ||
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | ||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | ||
4. | IV. Kölcsön | ||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | ||
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | ||
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
6. | VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) | 33 890 | |
7. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 33 890 | |
Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 33 890 | |
1.1. | Személyi juttatások | 25 224 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 676 | |
1.3. | Dologi kiadások | 1 990 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | ||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
3. | III. Kölcsön | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 33 890 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 13 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
9. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[9]
10. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[10]
Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre
Ezer forintban ! | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
Bevételek | ||||||||||||||
1. | Pénzmaradvány felhasználás | 2500 | 3000 | 2500 | 4000 | 500 | 1500 | 14000 | ||||||
2 | Sajátos működési bevételek | 92 | 92 | 7815 | 92 | 92 | 8816 | 92 | 92 | 3816 | 92 | 92 | 2815 | 23998 |
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||||||||||||
4 | Intézményi működési bevételek | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 1 433 | 17207 |
5 | Támogatások, hozzájárulások | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 880 | 82549 |
6 | Támogatásértékű bevételek | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 660 | 31700 |
7 | Felhalmozási célú bevételek | 0 | ||||||||||||
8 | Átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
9 | Kölcsönök | 0 | ||||||||||||
10 | Finanszírozási célú bevételek | 0 | ||||||||||||
11 | Bevételek összesen: | 13 545 | 14 045 | 18 768 | 11 045 | 13 545 | 19 769 | 11 045 | 15 045 | 14 769 | 11 545 | 12 545 | 13 788 | 169 454 |
12 | Kiadások | |||||||||||||
13 | Személyi juttatások | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 187 | 13 837 |
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 321 | 3 621 |
15 | Dologi kiadások | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 011 | 48 121 |
16 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 473 | 5 687 |
17 | Támogatások, elvonások | |||||||||||||
18 | Egyéb mük célú kiadások | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 443 | 41 327 |
19 | Iránító szervi támogatás | 3 328 | 3 328 | 3 328 | 3 328 | 3 328 | 3 329 | 3 329 | 3 329 | 3 329 | 3 329 | 3 329 | 3 329 | 39 943 |
20 | Tartalékok | 466 | 466 | 466 | 1 398 | |||||||||
21 | Hitelek kamatai | |||||||||||||
22 | Felhalmozási célú kiadások | 470 | 1 363 | 3 800 | 1 362 | 3 800 | 2 000 | 1 363 | 1 362 | 15 520 | ||||
23 | Kiadások összesen: | 12 706 | 13 176 | 14 069 | 12 706 | 16 506 | 14 069 | 16 507 | 14 707 | 14 070 | 13 173 | 13 173 | 14 592 | 169 454 |
24 | Egyenleg | 839 | 1 708 | 6 407 | 4 746 | 1 785 | 7 485 | 2 023 | 2 361 | 3 060 | 1 432 | 804 | ||
11. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[11]
Szil Község Önkormányzatának likviditási terve
2013. évre
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek: | |||||||||||||
2. | Pénzmaradvány felhasználás | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 4 000 | 500 | 1 500 | 14 000 | ||||||
3. | Sajátos működési bevételek | 92 | 92 | 7 815 | 92 | 92 | 8 816 | 92 | 92 | 3 816 | 92 | 92 | 2 815 | 23 998 |
4. | Intézményi működési bevételek | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 1 433 | 17 207 |
5. | Támogatások, hozzájárulások | 6 880 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 82 549 |
6. | Támogatásértékű bevételek | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 660 | 31 700 |
7. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
Átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
8. | Kölcsönök | |||||||||||||
9. | Finanszírozási célú bevételek | |||||||||||||
10. | Bevételek összesen: | 13 546 | 14 045 | 18 768 | 11 045 | 13 545 | 19 769 | 11 045 | 15 045 | 14 769 | 11 545 | 12 545 | 13 787 | 169 454 |
11. | Kiadások: | |||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 187 | 13 837 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 321 | 3 621 |
14. | Dologi kiadások | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 011 | 48 121 |
15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 473 | 5 687 |
16. | Támogatások, elvonások | |||||||||||||
17. | Egyéb mük célú kiadások | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 443 | 41 327 |
18. | Lakosságnak juttatott támogatás | |||||||||||||
19. | Tartalékok | 466 | 466 | 466 | 1 398 | |||||||||
20. | Irányító szervi támogatás | 3 328 | 3 328 | 3 328 | 3 328 | 3 328 | 3 329 | 3 329 | 3 329 | 3 329 | 3 329 | 3 329 | 3 329 | 39 943 |
21. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 470 | 1 363 | 3 800 | 1 362 | 3 800 | 2 000 | 1 363 | 1 362 | 15 520 | ||||
22. | Lakásvásárlási önkorm.kölcsön | |||||||||||||
23. | Kiadások összesen: | 12 706 | 13 176 | 14 069 | 12 706 | 16 506 | 14 069 | 16 507 | 14 707 | 14 070 | 13 173 | 13 173 | 14 592 | 169 454 |
24. | Egyenleg | 840 | 1 709 | 6 408 | 4 747 | 1 786 | 7 486 | 2 024 | 2 362 | 3 061 | 1 433 | 805 | ----- | |
Likviditás: | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | ||
Likvid hitel felvétel: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
12. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[12]
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg | |||
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2013. | 2014. | 2015. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 17207 | 11000 | 11200 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei | 23998 | 25450 | 26250 |
Költségvetési támogatások | 81719 | 77100 | 77100 |
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül | |||
Támogatásértékű működési bevétel | 31700 | 32000 | 34000 |
Rövid lejáratú hitel | |||
Működési c. előző évi pénzmaradvány | 14000 | 8000 | 7000 |
Működési célú bevételek összesen | 168624 | 153550 | 155550 |
Személyi juttatások | 13837 | 14000 | 14200 |
Munkaadót terhelő járulékok | 3621 | 3800 | 3800 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 48121 | 48150 | 48650 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 5687 | ||
Egyéb működési kiadások | 17757 | 84000 | 84500 |
Irányító szervi támogatás | 60648 | ||
Tartalékok | 4263 | ||
Működési célú kiadások összesen | 153934 | 149950 | 151150 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 5450 | 5450 | |
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | |||
Fejlesztési célú támogatások | 830 | ||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | |||
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 830 | 5450 | 5450 |
Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kvíülre | 5920 | 5950 | 5950 |
Felújítási kiadások | 9600 | 3100 | 3900 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | |||
Hiteltörlesztés | |||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 15520 | 9050 | 9850 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 169454 | 159000 | 161000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 169454 | 159000 | 161000 |
[1] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
[2] Megállapította a 14/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
[3] Megállapította a 14/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
[4] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
[5] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
[6] Megállapította a 14/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
[7] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
[8] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
[9] Hatályon kívül helyezte a 14/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
[10] Megállapította a 14/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
[11] Megállapította a 14/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
[12] Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 12. §-a.
Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
- 187.535 E Ft költségvetési bevétellel,
- 210.000 E Ft költségvetési kiadással,
- 22.465 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében beruházásokat nem tervez.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- Az önkormányzat 2013. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból hosszú távú kötelezettsége nem áll fenn.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 6. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 7-9. mellékletek tartalmazzák.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással történik, mely az előző évek működési pénzmaradványának igénybevétele.
(3) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát 35 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg a következők szerint:
a) Önkormányzat 4 fő
aa) közfoglalkoztatott 3 fő
b) Körjegyzőség 8 fő
c) Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
d) Óvoda 18 fő
4.§.
(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet, a likviditási tervet a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleget a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Lengyel Lajos Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[2]
Szil Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlege
1. sz. táblázat | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2013. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 38326 |
2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 24057 |
2.1. | Helyi adók | 20000 |
2.2. | Igazgatási bevételek | 33 |
2.3. | Átengedett központi adók | 3500 |
2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 400 |
2.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 |
2.6. | Talajterhelési díj | 98 |
2.7. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 6 |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 14269 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | 28 |
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 2416 |
3.3. | Bérleti díj | 2724 |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 2839 |
3.5. | Alkalmazottak térítése | 58 |
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 5098 |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 400 |
3,8 | Továbbszla szolgáltatás | 138 |
3.9. | Egyéb saját bevétel | 568 |
4. | II. Közhatalmi bevételek | |
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 97061 |
5.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 25952 |
5.2. | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk.feladatainak tám. | 51596 |
5.3. | A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása | 5245 |
5.4. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1588 |
5.5. | Központosított támogatások | 378 |
5.6. | Vis major támogatás | 830 |
5.7. | Szerkezetátalakítási tartalék | 4328 |
5.8. | Müködőképességet megőrző támogatás | 3025 |
5.9. | Egyéb támogatás | 4119 |
6. | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 50634 |
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 50226 |
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 3868 |
6.1.2. | Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 27832 |
6.1.3. | Fejezeti kezelésű előirányzatoktól átvett pénzeszköz | 2950 |
6.1.4. | Fejezeti előirányzatok eus programokra és azok hazai társfinanszírozására | 14540 |
6.1.5. | Központi költségvetési szervtől támogatásérétékű bevétel | 1036 |
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | 408 |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.2.4. | Felhalomozási célú pénnzeszközátvétell háztartásoktól | 408 |
6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | 1514 |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 153 |
7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
7.3. | Egyéb felhalmozási bevételek | 1361 |
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | |
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |
9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 187535 |
11. | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) | 22465 |
11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 10254 |
11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 12211 |
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevélek(10.1+10.2.) | |
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | |
12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.1.2. | Hitelek felvétele | |
12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.1.4. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.1.6. | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | |
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | |
12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 210000 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 190 434 |
1.1. | Személyi juttatások | 19 907 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 731 |
1.3. | Dologi kiadások | 60 060 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 463 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 45 350 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | |
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 2 986 |
1.10. | - Működési célú támogatásértékű kiadás | 42 364 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
1.12. | - Kamatkiadások | |
1.13. | - | |
1.14. | Irányító szervi támogatás | 56 923 |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 19 566 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 2 038 |
2.2. | Felújítások | 16 167 |
2.3. | Lakástámogatás | |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 361 |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 1 361 |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Általános tartalék | |
4.2. | Céltartalék | |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 210 000 |
6. | VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2+6.3) | |
6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | |
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.1.7. | Betét elhelyezése | |
6.1.8. | Egyéb | |
6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | |
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2.7. | Betét elhelyezése | |
6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
6.3 | ||
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 210 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -22 465 |
2. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[3]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
1. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 24 057 | Személyi juttatások | 19 907 |
2. | Intézményi működési bevételek | 14 269 | Munkaadókat terhelő járulék | 4 731 |
3. | Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | 60 060 | |
4. | Támogatások, kiegészítések | 96 231 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 3 463 |
5. | Támogatásértékű bevételek | 50 226 | Egyéb működési célú kiadások | 45 350 |
6. | EU támogatás | Irányító szervi támogatás | 56 923 | |
7. | Működési célú pénzeszközátvétel | Tartalék | ||
8. | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
9. | Költségvetési bevételek összesen: | 184 783 | Költségvetési kiadások összesen: | 190 434 |
10. | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 10 254 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
11. | Előző évi váll. maradv. igénybev. | Likviditási hitelek törlesztése | ||
12. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
13. | Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
14. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
15. | Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
17. | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||
18. | Finanszírozási célú bevételek | Finanszírozási célú kiadások | ||
19. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 195 037 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 190 434 |
20. | Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 4 603 |
3. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[4]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | 153 | Intézményi beruházási kiadások | 2 038 |
2. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 1 361 | Felújítások | 16 167 |
3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
4. | Vis major támogatás | 830 | Lakásépítés | |
5. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
6. | Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
7. | Támogatásértékű bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 361 | |
8. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 408 | Tartalékok | |
9. | EU-s támogatásból származó forrás | |||
10. | Költségvetési bevételek összesen: | 2 752 | Költségvetési kiadások összesen: | 19 566 |
11. | Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | 12 211 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
12. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
13. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
14. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
15. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
16. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
18. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
19. | Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
20. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 963 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 19 566 |
21. | Költségvetési hiány: | 4 603 | Költségvetési többlet: |
4. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[5]
A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||
Jogcím | ||
E Ft | ||
1 | 4 | |
Települési önkormányzatok működésének támogatása | 25 952 | |
Óvodapedagógusok és óvodaped. Munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 34 809 | |
Óvodaműködtetési támogatás | 4 302 | |
Ingyenes és kedvezményes étkezés támogatása | 12 138 | |
Társult önk. bejáró gyerekek utaztatási támogatása | 347 | |
Egyes jövpótló támogatások kiegészítése | 3 512 | |
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz | 1 733 | |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1 588 | |
Központosított működési célú előirányzatok | 378 | |
Müködőképesség megőrzését segítő támogatáa | 3 025 | |
Szerkezetátalakítási tartalék | 4 329 | |
Egyéb működési célú központi támogatás | 4 119 | |
Vis major támogatás | 830 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 97 062 | |
5. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[6]
Felújítások kiadásai | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2013. évi előirányzat | 2013. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tájház felújítás | 16 167 | 2013 | 16 167 | ||
ÖSSZESEN: | 16 167 | 16 167 | 0 | ||
6. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[7]
Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Ezer forintban ! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2013. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 20 000 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 400 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 20 400 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
7. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[8]
Szil-Zsebeháza-Rábapordány Körjegyzőség
Ezer forintban ! | |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
3 | 4 |
Bevételek | |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 194 |
Áru- és készletértékesítés | |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
Bérleti díj | |
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | 193 |
Alkalmazottak térítése | |
Általános forgalmi adó bevétel | |
Osztalék, hozambevétel | |
Kamatbevétel | 1 |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | |
Támogatásértékű működési bevételek | |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
EU-s forrásból származó bevételek | |
Működési célú pénzeszközátvétel | |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
IV. Kölcsön | |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 245 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 245 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) | 6 053 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 6 492 |
Kiadások | |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 6 492 |
Személyi juttatások | 4 531 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 203 |
Dologi kiadások | 758 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb működési célú kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
III. Kölcsön | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 6 492 |
Engedélyezett létszámkeret: 8 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő
8. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[9]
Szili Közös Önkormányzati Hivatal
Ezer forintban ! | |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
3 | 4 |
Bevételek | |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 1 142 |
Áru- és készletértékesítés | |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
Bérleti díj | |
Intézményi ellátási díjak | |
Alkalmazottak térítése | |
Általános forgalmi adó bevétel | |
Továbbszla telefon | 1 137 |
Kamatbevétel | 5 |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | |
Támogatásértékű működési bevételek | |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
EU-s forrásból származó bevételek | |
Működési célú pénzeszközátvétel | |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
IV. Kölcsön | |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) | 50 870 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 52 012 |
Kiadások | |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 52 012 |
Személyi juttatások | 26 400 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 666 |
Dologi kiadások | 4 617 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 329 |
Egyéb működési célú kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
III. Kölcsön | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 52 012 |
Engedélyezett létszámkeret: 13 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő
9. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[10]
10. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[11]
Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
Bevételek | ||||||||||||||
1. | Pénzmaradvány felhasználás | 2 500 | 3 000 | 5 000 | 4 000 | 4 500 | 2 000 | 1 465 | 22 465 | |||||
2 | Sajátos működési bevételek | 92 | 92 | 7 815 | 92 | 92 | 8 816 | 92 | 92 | 3 816 | 92 | 92 | 2 874 | 24 057 |
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||||||||||||
4 | Intézményi működési bevételek | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 190 | 14 269 |
5 | Támogatások, hozzájárulások bevételei | 8 088 | 8 088 | 8 088 | 8 088 | 8 088 | 8 088 | 8 088 | 8 088 | 8 088 | 8 088 | 8 088 | 8 093 | 97 061 |
6 | Támogatásértékű bevételek | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 220 | 4 220 | 4 220 | 4 220 | 4 220 | 4 220 | 50 634 |
7 | Felhalmozási célú bevételek | 1 514 | 1 514 | |||||||||||
8 | Átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
9 | Kölcsönök | 0 | ||||||||||||
10 | Finanszírozási célú bevételek | 0 | ||||||||||||
12 | Bevételek összesen: | 16 088 | 16 588 | 21 311 | 13 588 | 18 588 | 22 312 | 17 589 | 18 089 | 17 313 | 15 589 | 16 568 | 16 377 | 210 000 |
13 | Kiadások | |||||||||||||
14 | Személyi juttatások | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 658 | 19 907 |
15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 397 | 4 731 |
16 | Dologi kiadások | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 60 060 |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 3 463 |
18 | Támogatások, elvonások | |||||||||||||
19 | Egyéb mük célú kiadások | 3 779 | 3 779 | 3 779 | 3 779 | 3 779 | 3 779 | 3 779 | 3 779 | 3 779 | 3 779 | 3 780 | 3 780 | 45 350 |
20 | Iránító szervi támogatás | 4 743 | 4 743 | 4 743 | 4 743 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 743 | 56 923 |
21 | Tartalékok | |||||||||||||
22 | Hitelek kamatai | |||||||||||||
23 | Felhalmozási célú kiadások | 470 | 1 363 | 3 800 | 5 408 | 3 800 | 2 000 | 1 363 | 1 362 | 19 566 | ||||
25 | Kiadások összesen: | 15 868 | 16 338 | 17 231 | 15 868 | 19 669 | 21 277 | 19 670 | 17 870 | 17 233 | 15 870 | 15 871 | 17 235 | 210 000 |
26 | Egyenleg | 220 | 470 | 4 550 | 2 270 | 1 189 | 2 224 | 143 | 362 | 442 | 161 | 858 | ||
11. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[12]
Szil Község Önkormányzatának likviditási terve
2013. évre
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Pénzmaradvány felhasználás | 2 500 | 3 000 | 5 000 | 4 000 | 4 500 | 2 000 | 1 465 | 22 465 | |||||
3. | Sajátos működési bevételek | 92 | 92 | 7 815 | 92 | 92 | 8 816 | 92 | 92 | 3 816 | 92 | 92 | 2 874 | 24 057 |
4. | Intézményi működési bevételek | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 190 | 14 269 |
5. | Támogatások, hozzájárulások | 8 088 | 8 088 | 8 088 | 8 088 | 8 088 | 8 088 | 8 088 | 8 088 | 8 088 | 8 088 | 8 088 | 8 093 | 97 061 |
6. | Támogatásértékű bevételek | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 219 | 4 220 | 4 220 | 4 220 | 4 220 | 4 220 | 4 220 | 50 634 |
7. | Felhalmozási célú bevételek | 1 514 | 1 514 | |||||||||||
Átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
8. | Kölcsönök | |||||||||||||
9. | Finanszírozási célú bevételek | |||||||||||||
10. | Bevételek összesen: | 16 088 | 16 588 | 21 311 | 13 588 | 18 588 | 22 312 | 17 589 | 18 089 | 17 313 | 15 589 | 16 568 | 16 377 | 210 000 |
12. | Személyi juttatások | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 658 | 19 907 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 397 | 4 731 |
14. | Dologi kiadások | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 60 060 |
15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 3 463 |
16. | Támogatások, elvonások | |||||||||||||
17. | Egyéb mük célú kiadások | 3 779 | 3 779 | 3 779 | 3 779 | 3 779 | 3 779 | 3 779 | 3 779 | 3 779 | 3 779 | 3 780 | 3 780 | 45 350 |
18. | Lak. juttatott tám., szociális, tám | |||||||||||||
19. | Tartalékok | |||||||||||||
20. | Irányító szervi támogatás | 4 743 | 4 743 | 4 743 | 4 743 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 743 | 56 923 |
21. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 470 | 1 363 | 3 800 | 5 408 | 3 800 | 2 000 | 1 363 | 1 362 | 19 566 | ||||
22. | Lakásvásárlási önkorm.kölcsön | |||||||||||||
23. | Kiadások összesen: | 15 868 | 16 338 | 17 231 | 15 868 | 19 669 | 21 277 | 19 670 | 17 870 | 17 233 | 15 870 | 15 871 | 17 235 | 210 000 |
24. | Egyenleg (10-23) | 220 | 470 | 4 550 | 2 270 | 1 189 | 2 224 | 143 | 362 | 442 | 161 | 858 | ----- | |
Likviditás: | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | ||
Likvid hitel felvétel: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
12. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[13]
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg | |||
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2013. | 2014. | 2015. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 17207 | 11000 | 11200 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei | 23998 | 25450 | 26250 |
Költségvetési támogatások | 81719 | 77100 | 77100 |
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül | |||
Támogatásértékű működési bevétel | 31700 | 32000 | 34000 |
Rövid lejáratú hitel | |||
Működési c. előző évi pénzmaradvány | 14000 | 8000 | 7000 |
Működési célú bevételek összesen | 168624 | 153550 | 155550 |
Személyi juttatások | 13837 | 14000 | 14200 |
Munkaadót terhelő járulékok | 3621 | 3800 | 3800 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 48121 | 48150 | 48650 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 5687 | ||
Egyéb működési kiadások | 17757 | 84000 | 84500 |
Irányító szervi támogatás | 60648 | ||
Tartalékok | 4263 | ||
Működési célú kiadások összesen | 153934 | 149950 | 151150 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 5450 | 5450 | |
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | |||
Fejlesztési célú támogatások | 830 | ||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | |||
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 830 | 5450 | 5450 |
Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kvíülre | 5920 | 5950 | 5950 |
Felújítási kiadások | 9600 | 3100 | 3900 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | |||
Hiteltörlesztés | |||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 15520 | 9050 | 9850 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 169454 | 159000 | 161000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 169454 | 159000 | 161000 |
Megállapította a 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Megállapította a 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Megállapította a 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Megállapította a 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Megállapította a 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Megállapította a 14/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Megállapította a 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Megállapította a 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Hatályon kívül helyezte a 14/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Megállapította a 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelet 9. §-a.
Megállapította a 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelet 10. §-a.
Megállapította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 12. §-a.