Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 05. 12- 2016. 02. 17Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2015-05-12-tól 2016-02-18-ig
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
(1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
- 204.389 E Ft költségvetési bevétellel,
- 197.677 E Ft költségvetési kiadással,
- 6.712 E Ft költségvetési többlettel állapítja meg.
(2)[2] Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 200.189 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 4.200 E Ft.
(3)[3] Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 180.177 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 17.500 E Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
(5)[4] Képviselő-testület önként vállalt feladata a Nonprofit szervezetek támogatása amelynek kiadása: 4.497 E Ft
(6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
(7) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
(8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- Az önkormányzat 2014. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek működési pénzmaradványának igénybevételével történik.
(3)[5] Az önkormányzat a kiadások között 10.417 E Ft céltartalékot állapít meg, amelynek felhasználásáról év közben rendelkezik. Általános tartalék nem kerül megállapításra.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámát 18 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 12 főben állapítja meg a következők szerint:
a) Önkormányzat 5 fő
aa) közfoglalkoztatott 12 fő
b) Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
ba) közfoglalkoztatott: 0 fő
4.§.
(1) A képviselő-testület az 5.- 6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3)[6] Az önkormányzat 2014. évben tervezett közvetett támogatásai:
a) iparűzési adó 750 E Ft alatti vállalkozási szintű adóalap kedvezménye: 141 E Ft,
b) gépjárműadó mozgáskorlátozottak kedvezménye: 14 E Ft.”
(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, a likviditási tervet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleget a 11. melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Lengyel Lajos Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez[7]
Szil Község
2014. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 179230 | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 153276 |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64107 |
1.2. | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 52904 |
1.3 | A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása | 29502 |
1.4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1579 |
1.5 | Működési célú központosított előirányzatok | 370 |
1.5 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4814 |
1.7 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
1.8 | Egyéb támogatás | |
2. | Egyéb műk.célú tám. bevételei álamháztartáson belülről | 25954 |
3. | B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | |
4. | B3 Közhatalmi bevételek | 18759 |
4.1. | Vagyoni típusú adók | 2400 |
4.2 | Termékek és szolgáltatások adói | 16200 |
4.3 | Egyéb közhatalmi bevételek | 159 |
5. | B4 Működési bevételek | 2200 |
5.1. | Tulajdonosi bevételek | 1800 |
5.2. | Kamatbevételek | 400 |
6. | B5 Felhalmozási bevételek | |
7. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | |
8. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4200 |
8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4200 |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 204389 |
10. | Finanszírozási bevételek | |
10.1. | Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről | |
10.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4627 |
10.3. | Maradvány igénybevétele | 38937 |
Ezen belül: -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 38937 | |
10.4. | Külföldi finanszírozás bevételei | |
11. | VIII. Finanszírozási bevételek Összesen: | 43564 |
12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 247953 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 169 760 |
1.1. | Személyi juttatások | 25 693 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 166 |
1.3. | Dologi kiadások | 55 521 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 76 880 |
1.6. | - az 1.5-ből: | |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 123 |
1.9. | -Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 72 182 |
1.10. | - Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 4 575 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
1.12. | - Kamatkiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 17 500 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 9 313 |
2.2. | Felújítások | 8 187 |
2.3. | Lakástámogatás | |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 10 417 |
4.1. | Általános tartalék | |
4.2. | Céltartalék | 10 417 |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 197 677 |
6. | VI. Finanszírozási kiadások | 50 276 |
6.1. | Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
6.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
6.3. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 50 276 |
Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 50 276 | |
6.4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 247 953 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-) | 6 712 |
2. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez[8]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban ! | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 153 276 | Személyi juttatások | 25 693 |
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről | 25 954 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 166 |
Közhatalmi bevételek | 18 759 | Dologi kiadások | 55 521 |
Működési bevételek | 2 200 | Egyéb működési célú kiadások | 76 880 |
Tartalékok | 10 417 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 5 500 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 200 189 | Költségvetési kiadások összesen: | 180 177 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 38 937 | Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | belföldi értékpapírok kiadásai | ||
Állammháztartáson belüli megelőlegezések | 4 627 | belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása) | 50 276 |
Hitelek felvétele | külföldi finanszírozás kiadásai | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | |||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | |||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | |||
Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) | 43 564 | Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) | 50 276 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) | 243 753 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) | 230 453 |
Költségvetési hiány: | ------ | Költségvetési többlet: | 13 300 |
3. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez[9]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban ! | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | Intézményi beruházási kiadások | 9 313 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 8 187 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 4 200 | Tartalékok | |
EU-s támogatásból származó forrás | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 4 200 | Költségvetési kiadások összesen: | 17 500 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. (13+…+21) | Finansírozási célú kiad. (12+...+21) | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) | 4 200 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) | 17 500 |
Költségvetési hiány: | -13 300 | Költségvetési többlet: | ---- |
4. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez[10]
A 2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||
Jogcím | ||
E Ft | ||
1 | 4 | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 107 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 52 904 | |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 29 502 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 579 | |
Működési célú központosított előirányzatok | 370 | |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4 814 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 153 276 | |
5. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez[11]
Felújítások kiadásai | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2014. évi előirányzat | 2014. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Járda felújítások | 6 337 | 2014 | 6 337 | ||
Emlékmű felújítás | 1 850 | 2014 | 1 850 | ||
ÖSSZESEN: | 8 187 | 8 187 | 0 | ||
6. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez[12]
Beruházások kiadásai | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2014. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
DVD lejátszó | 20 | 2014 | 20 | ||
Autó | 6 314 | 2014 | 6 314 | ||
Ingatlan vásárlás (Erzsébet utca 3.) | 2 400 | 2014 | 2 400 | ||
Mobiltelefon | 45 | 2014 | 45 | ||
Bútorbeszerzés | 225 | 2014 | 225 | ||
Bútorbeszerzés | 83 | 2014 | 83 | ||
Gázszámoly (óvoda) | 226 | 2014 | 226 | ||
9 313 | 9 313 | ||||
7. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Ezer forintban ! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 15 400 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 100 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 15 500 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez[13]
Szili Közös Önkormányzati Hivatal
bevételeinek - kiadásainak megoszlása
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
3 | 4 |
Bevételek | |
I. Működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 1 697 |
Készletértékesítés ellenértéke | |
Szolgáltatások ellenértéke | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 683 |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott ÁFA | |
Általános forgalmi adó visszatérülése | |
Kamatbevételek | 8 |
Egyéb működési bevételek | 6 |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | 5 829 |
Támogatásértékű működési bevételek | 5 829 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
EU-s forrásból származó bevételek | |
Működési célú pénzeszközátvétel | |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
IV. Kölcsön | |
V. Maradvány felhasználás | 807 |
Előző évi maradvány igénybevétele | 807 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
VI. Finanszírozási bevételek | 50 276 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 58 609 |
Kiadások | |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 58 609 |
Személyi juttatások | 41 305 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 789 |
Dologi kiadások | 6 515 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb működési célú kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. Kölcsön | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 58 609 |
Létszámkeret: 13 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő
9. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
Bevételek | ||||||||||||||
1. | Pénzmaradvány felhasználás | 8000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 2000 | 4000 | 2000 | 3000 | 27000 | ||
2 | Sajátos működési bevételek | 488 | 488 | 8600 | 488 | 488 | 3200 | 488 | 488 | 3000 | 488 | 488 | 796 | 19500 |
3. | Intézményi működési bevételek | 121 | 122 | 122 | 121 | 121 | 122 | 121 | 122 | 121 | 122 | 122 | 121 | 1458 |
4. | Támogatások, hozzájárulások bev. | 12 127 | 12 126 | 12 126 | 12 126 | 12 127 | 12 126 | 12 127 | 12 126 | 12 127 | 12 126 | 12 126 | 12 126 | 145516 |
5. | Támogatásértékű műk. bevételek | 2 163 | 2 163 | 2 163 | 2 163 | 2 163 | 2 162 | 2 163 | 2 163 | 2 162 | 2 163 | 2 163 | 2 163 | 25954 |
6. | Felhalmozási célú bevételek | 4 200 | 4200 | |||||||||||
7. | Átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
8. | Kölcsönök | 0 | ||||||||||||
9. | Finanszírozási célú bevételek | 0 | ||||||||||||
10. | 0 | |||||||||||||
11. | Bevételek összesen: | 22 899 | 16 899 | 28 211 | 15 898 | 17 899 | 18 610 | 16 899 | 18 899 | 19 410 | 17 899 | 14 899 | 15 206 | 223 628 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 1 931 | 1 931 | 1 931 | 1 931 | 1 932 | 1 931 | 1 932 | 1 931 | 1 932 | 1 931 | 1 931 | 1 932 | 23 176 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 513 | 513 | 514 | 6 166 |
15. | Dologi kiadások | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 767 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 45 215 |
16. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 270 | 271 | 270 | 271 | 271 | 271 | 3 250 |
17. | Működési célú pénzeszköz átad. | 10 482 | 10 482 | 10 482 | 10 483 | 10 482 | 10 482 | 10 482 | 10 483 | 10 482 | 10 483 | 10 482 | 10 482 | 125 787 |
18. | Céltartalék | 1 261 | 1 261 | 1 261 | 1 261 | 1 261 | 1 260 | 1 261 | 1 260 | 1 261 | 1 260 | 1 261 | 1 260 | 15 128 |
19. | Felhalmozási célú kiadások | 1 350 | 381 | 1 270 | 1 270 | 635 | 4 906 | |||||||
20. | Kiadások összesen: | 18 227 | 18 227 | 19 577 | 18 609 | 19 498 | 19 496 | 18 226 | 18 862 | 18 227 | 18 226 | 18 226 | 18 227 | 223 628 |
21. | Egyenleg | 4 672 | 3 344 | 11 978 | 9 267 | 7 668 | 6 782 | 5 455 | 5 492 | 6 675 | 6 348 | 3 021 | ||
- melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez[14]
Szil Község Önkormányzatának likviditási terve | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Működési támogatások államháztartáson belülről | 14 936 | 14 935 | 14 936 | 14 936 | 14 936 | 14 936 | 14 936 | 14 936 | 14 936 | 14 936 | 14 936 | 14 935 | 179 230 |
3. | Közhatalmi bevételek | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 1 564 | 1 563 | 1 563 | 1 564 | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 1 564 | 1 563 | 18 759 |
4. | Működési bevételek | 183 | 184 | 183 | 183 | 184 | 183 | 183 | 184 | 183 | 183 | 183 | 184 | 2 200 |
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
6. | Működési célú ávett pénzeszköz | |||||||||||||
7. | Felhalmozási célú ávett pénzeszköz | 4 200 | 4 200 | |||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek (maradvány és állami megelőlegezés) | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 5 491 | 5 633 | 43 564 |
9. | Bevételek összesen: | 19 926 | 19 926 | 24 126 | 19 927 | 19 927 | 19 926 | 19 927 | 19 927 | 19 926 | 19 926 | 22 174 | 22 315 | 247 953 |
10. | Személyi juttatások | 2 141 | 2 142 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 25 693 |
11. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 513 | 513 | 514 | 6 166 |
12. | Dologi kiadások | 4 627 | 4 626 | 4 627 | 4 627 | 4 627 | 4 626 | 4 627 | 4 627 | 4 627 | 4 627 | 4 627 | 4 626 | 55 521 |
13. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 458 | 458 | 459 | 458 | 458 | 458 | 459 | 458 | 458 | 459 | 458 | 459 | 5 500 |
14. | Egyéb működési célú kiadások | 6 406 | 6 407 | 6 406 | 6 407 | 6 407 | 6 407 | 6 407 | 6 407 | 6 407 | 6 407 | 6 406 | 6 406 | 76 880 |
15. | Céltartalék | 869 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 10 417 |
16. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 6 314 | 1 850 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 17 500 | |||||||
17. | Finanszírozási kiadások | 4 190 | 4 190 | 4 189 | 4 190 | 4 190 | 4 190 | 4 189 | 4 190 | 4 189 | 4 190 | 4 190 | 4 189 | 50 276 |
18. | Kiadások összesen: | 19 205 | 19 205 | 19 204 | 19 205 | 19 205 | 19 204 | 19 205 | 25 519 | 21 054 | 22 317 | 22 315 | 22 315 | 247 953 |
19. | Egyenleg | 721 | 1 442 | 6 364 | 7 086 | 7 808 | 8 530 | 9 252 | 3 660 | 2 532 | 141 | ----- | ||
20. | Likviditás: | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | jó | |
Likvid hitel felvétel: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
11. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez[15]
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg | |||
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2014. | 2015. | 2016. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Működési bevételek | 2200 | 1470 | 1490 |
Közhatalmi bevételek | 18759 | 20000 | 21000 |
Költségvetési támogatások | 153276 | 145000 | 145000 |
Támogatásértékű működési bevétel | 25954 | 13500 | 14000 |
Finanszírozási bevételek | 43564 | 11000 | 10000 |
Működési célú bevételek összesen | 243753 | 190970 | 191490 |
Személyi juttatások | 25693 | 17869 | 17800 |
Munkaadót terhelő járulékok | 6166 | 4824 | 4806 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 55521 | 39590 | 40500 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 5500 | ||
Egyéb működési kiadások | 76880 | 128687 | 128384 |
Tartalékok | 10417 | ||
Finanszírozási kiadások | 50276 | ||
Működési célú kiadások összesen | 230453 | 190970 | 191490 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | 4200 | ||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | |||
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 4200 | 0 | 0 |
Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kvíülre | |||
Beruházási,Felújítási kiadások | 17500 | ||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | |||
Hiteltörlesztés | |||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 17500 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 247953 | 190970 | 191490 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 247953 | 190970 | 191490 |
Megállapította az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a
Megállapította az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Megállapította az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Megállapította az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Megállapította az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Megállapította az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Megállapította az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Megállapította az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Megállapította az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet 9. §-a.
Megállapította az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet 10. §-a.
Megállapította az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet 11. §-a.
Megállapította az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet 12. §-a.
Megállapította az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet 13. §-a.