Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 25- 2016. 02. 18


Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

  1. 187.535 E Ft költségvetési bevétellel,
  2. 210.000 E Ft költségvetési kiadással,
  3. 22.465 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”


2. §


Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3. §


Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


4. §


Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


5. §


Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


6. §


Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


7. §


Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


8. §


Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


9. §


Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.




10. §


Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.



11. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelet.






                           Lengyel Lajos                                                        Pető Attila

                            polgármester                                                            jegyző





1. melléklet a 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)


Szil Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlege


B E V É T E L E K

1. sz. táblázat


Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

38326

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

24057

2.1.

Helyi adók

20000

2.2.

Igazgatási bevételek

33

2.3.

Átengedett központi adók

3500

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

400

2.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

20

2.6.

Talajterhelési díj

98

2.7.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

6

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

14269

3.1.

Áru- és készletértékesítés

28

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

2416

3.3.

Bérleti díj

2724

3.4.

Intézményi ellátási díjak

2839

3.5.

Alkalmazottak térítése

58

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

5098

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

400

3,8

Továbbszla szolgáltatás

138

3.9.

Egyéb saját bevétel

568

4.

II. Közhatalmi bevételek


5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

97061

5.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25952

5.2.

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk.feladatainak tám.

51596

5.3.

A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása

5245

5.4.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1588

5.5.

Központosított támogatások

378

5.6.

Vis major támogatás

830

5.7.

Szerkezetátalakítási tartalék

4328

5.8.

Müködőképességet megőrző támogatás

3025

5.9.

Egyéb támogatás

4119

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

50634

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

50226

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

3868

6.1.2.

Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz

27832

6.1.3.

Fejezeti kezelésű előirányzatoktól átvett pénzeszköz

2950

6.1.4.

Fejezeti előirányzatok eus programokra  és azok hazai társfinanszírozására

14540

6.1.5.

Központi költségvetési szervtől támogatásérétékű bevétel

1036

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

408

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.2.4.

Felhalomozási célú pénnzeszközátvétell háztartásoktól

408

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

1514

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

153

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása


7.3.

Egyéb felhalmozási bevételek

1361

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)


8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről


9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

187535

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

22465

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

10254

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12211

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevélek(10.1+10.2.)


12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)


12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.1.2.

Hitelek felvétele


12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel


12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)


12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

210000


K I A D Á S O K

2. sz. táblázat


Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

190 434

1.1.

Személyi  juttatások

19 907

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 731

1.3.

Dologi  kiadások

60 060

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 463

1.5

Egyéb működési célú kiadások

45 350

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások


1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2 986

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

42 364

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


1.12.

   - Kamatkiadások


1.13.

   -


1.14.

Irányító szervi támogatás

56 923

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

19 566

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2 038

2.2.

Felújítások

16 167

2.3.

Lakástámogatás


2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 361

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1 361

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)


4.1.

Általános tartalék


4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

210 000

6.

VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2+6.3)


6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)


6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése


6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.1.7.

Betét elhelyezése


6.1.8.

Egyéb


6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)


6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.2.2.

Hitelek törlesztése


6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.2.7.

Betét elhelyezése


6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


6.3



7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

210 000





KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat


1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-22 465






2. melléklet a 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)


Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban


Sor-
szám

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

24 057

Személyi juttatások

19 907

2.

Intézményi működési bevételek

14 269

Munkaadókat terhelő járulék

4 731

3.

Közhatalmi bevételek


Dologi kiadások

60 060

4.

Támogatások, kiegészítések

96 231

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 463

5.

Támogatásértékű bevételek

50 226

Egyéb működési célú kiadások

45 350

6.

EU támogatás


Irányító szervi támogatás

56 923

7.

Működési célú pénzeszközátvétel


Tartalék


8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




9.

Költségvetési bevételek összesen:

184 783

Költségvetési kiadások összesen:

190 434

10.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

10 254

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


11.

Előző évi váll. maradv. igénybev.


Likviditási hitelek törlesztése


12.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése


13.

Hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


14.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


15.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


16.

Betét visszavonásából származó bevétel


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


17.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


Betét elhelyezése


18.

Finanszírozási célú bevételek


Finanszírozási célú kiadások


19.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

195 037

KIADÁSOK ÖSSZESEN

190 434

20.

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

4 603



3. melléklet a 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

 (3. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg

Sor-
szám

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.

153

Intézményi beruházási kiadások

2 038

2.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

1 361

Felújítások

16 167

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


4.

Vis major támogatás

830

Lakásépítés


5.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


6.

Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


7.

Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 361

8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

408

Tartalékok


9.

EU-s támogatásból származó forrás




10.

Költségvetési bevételek összesen:

2 752

Költségvetési kiadások összesen:

19 566

11.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

12 211

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


12.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


13.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


14.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


15.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


16.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


17.

Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


18.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


19.

Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


20.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14 963

KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 566

21.

Költségvetési hiány:

4 603

Költségvetési többlet:




4. melléklet a 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)


A 2013. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím





E Ft


1

4


Települési önkormányzatok működésének támogatása

25 952


Óvodapedagógusok és óvodaped. Munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

34 809


Óvodaműködtetési támogatás

4 302


Ingyenes és kedvezményes étkezés támogatása

12 138


Társult önk. bejáró gyerekek utaztatási támogatása

347


Egyes jövpótló támogatások kiegészítése

3 512


Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz

1 733


Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

1 588


Központosított működési célú előirányzatok

378


Müködőképesség megőrzését segítő támogatáa

3 025


Szerkezetátalakítási tartalék

4 329


Egyéb működési célú központi támogatás

4 119


Vis major támogatás

830


Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

97 062








5. melléklet a 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)



Felújítások kiadásai






 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. XII.31-ig

2013. évi előirányzat

2013. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Tájház felújítás

16 167

2013


16 167












































ÖSSZESEN:

16 167



16 167

0



6. melléklet a 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

(7. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)


Szil-Zsebeháza-Rábapordány Körjegyzőség


Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

4

Bevételek


I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

194

Áru- és készletértékesítés


Nyújtott szolgáltatások ellenértéke


Bérleti díj


Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

193

Alkalmazottak térítése


Általános forgalmi adó bevétel


Osztalék, hozambevétel


Kamatbevétel

1

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)


Támogatásértékű működési bevételek


Támogatásértékű felhalmozási bevételek


EU-s forrásból származó bevételek


Működési célú pénzeszközátvétel


III. Felhalmozási célú egyéb bevételek


IV. Kölcsön


V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

245

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

245

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele


VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)

6 053

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

6 492





Kiadások


I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

6 492

Személyi  juttatások

4 531

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 203

Dologi  kiadások

758

Ellátottak pénzbeli juttatásai


Egyéb működési célú kiadások


II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)


Intézményi beruházási kiadások


Felújítások


EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


Egyéb fejlesztési célú kiadások


III. Kölcsön


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

6 492


Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő




7. melléklet a 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

(8. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)


Szili Közös Önkormányzati Hivatal


Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

4

Bevételek


I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1 142

Áru- és készletértékesítés


Nyújtott szolgáltatások ellenértéke


Bérleti díj


Intézményi ellátási díjak


Alkalmazottak térítése


Általános forgalmi adó bevétel


Továbbszla telefon

1 137

Kamatbevétel

5

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)


Támogatásértékű működési bevételek


Támogatásértékű felhalmozási bevételek


EU-s forrásból származó bevételek


Működési célú pénzeszközátvétel


III. Felhalmozási célú egyéb bevételek


IV. Kölcsön


V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)


Előző évi pénzmaradvány igénybevétele


Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele


VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)

50 870

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

52 012





Kiadások


I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

52 012

Személyi  juttatások

26 400

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 666

Dologi  kiadások

4 617

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 329

Egyéb működési célú kiadások


II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)


Intézményi beruházási kiadások


Felújítások


EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


Egyéb fejlesztési célú kiadások


III. Kölcsön


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

52 012


Engedélyezett létszámkeret: 13 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő





8. melléklet a 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

 (10. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)

Előirányzat-felhasználási terv

2013. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:


Bevételek

1.

Pénzmaradvány felhasználás

2 500

3 000



5 000


4 000

4 500


2 000

1 465


22 465

2

Sajátos működési bevételek

92

92

7 815

92

92

8 816

92

92

3 816

92

92

2 874

24 057

3

Közhatalmi bevételek













0

4

Intézményi működési bevételek

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 190

14 269

5

Támogatások, hozzájárulások bevételei

8 088

8 088

8 088

8 088

8 088

8 088

8 088

8 088

8 088

8 088

8 088

8 093

97 061

6

Támogatásértékű bevételek

4 219

4 219

4 219

4 219

4 219

4 219

4 220

4 220

4 220

4 220

4 220

4 220

50 634

7

Felhalmozási célú bevételek











1 514


1 514

8

Átvett pénzeszközök













0

9

Kölcsönök













0

10

Finanszírozási célú bevételek













0

12

Bevételek összesen:

16 088

16 588

21 311

13 588

18 588

22 312

17 589

18 089

17 313

15 589

16 568

16 377

210 000

13

Kiadások

14

Személyi juttatások

1 659

1 659

1 659

1 659

1 659

1 659

1 659

1 659

1 659

1 659

1 659

1 658

19 907

15

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

394

394

394

394

394

394

394

394

394

394

394

397

4 731

16

Dologi kiadások

5 005

5 005

5 005

5 005

5 005

5 005

5 005

5 005

5 005

5 005

5 005

5 005

60 060

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

288

288

288

288

288

288

289

289

289

289

289

290

3 463

18

Támogatások, elvonások














19

Egyéb mük célú kiadások

3 779

3 779

3 779

3 779

3 779

3 779

3 779

3 779

3 779

3 779

3 780

3 780

45 350

20

Iránító szervi támogatás

4 743

4 743

4 743

4 743

4 744

4 744

4 744

4 744

4 744

4 744

4 744

4 743

56 923

21

Tartalékok














22

Hitelek kamatai














23

Felhalmozási célú kiadások


470

1 363


3 800

5 408

3 800

2 000

1 363



1 362

19 566

25

Kiadások összesen:

15 868

16 338

17 231

15 868

19 669

21 277

19 670

17 870

17 233

15 870

15 871

17 235

210 000

26

Egyenleg

220

470

4 550

2 270

1 189

2 224

143

362

442

161

858




9. melléklet a 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

(11. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)

Szil Község Önkormányzatának likviditási terve

2013. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Pénzmaradvány felhasználás

2 500

3 000



5 000


4 000

4 500


2 000

1 465


22 465

3.

Sajátos működési bevételek

92

92

7 815

92

92

8 816

92

92

3 816

92

92

2 874

24 057

4.

   Intézményi működési bevételek

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 190

14 269

5.

Támogatások, hozzájárulások

8 088

8 088

8 088

8 088

8 088

8 088

8 088

8 088

8 088

8 088

8 088

8 093

97 061

6.

Támogatásértékű bevételek

4 219

4 219

4 219

4 219

4 219

4 219

4 220

4 220

4 220

4 220

4 220

4 220

50 634

7.

Felhalmozási célú bevételek











1 514


1 514


Átvett pénzeszközök














8.

Kölcsönök














9.

Finanszírozási célú bevételek














10.

Bevételek összesen:

16 088

16 588

21 311

13 588

18 588

22 312

17 589

18 089

17 313

15 589

16 568

16 377

210 000

12.

Személyi juttatások

1 659

1 659

1 659

1 659

1 659

1 659

1 659

1 659

1 659

1 659

1 659

1 658

19 907

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

394

394

394

394

394

394

394

394

394

394

394

397

4 731

14.

Dologi kiadások

5 005

5 005

5 005

5 005

5 005

5 005

5 005

5 005

5 005

5 005

5 005

5 005

60 060

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása

288

288

288

288

288

288

289

289

289

289

289

290

3 463

16.

Támogatások, elvonások














17.

Egyéb mük célú kiadások

3 779

3 779

3 779

3 779

3 779

3 779

3 779

3 779

3 779

3 779

3 780

3 780

45 350

18.

Lak. juttatott tám., szociális, tám














19.

Tartalékok














20.

Irányító szervi támogatás

4 743

4 743

4 743

4 743

4 744

4 744

4 744

4 744

4 744

4 744

4 744

4 743

56 923

21.

Felhalmozási költségvetés kiadásai


470

1 363


3 800

5 408

3 800

2 000

1 363



1 362

19 566

22.

Lakásvásárlási önkorm.kölcsön














23.

Kiadások összesen:

15 868

16 338

17 231

15 868

19 669

21 277

19 670

17 870

17 233

15 870

15 871

17 235

210 000

24.

Egyenleg (10-23)

220

470

4 550

2 270

1 189

2 224

143

362

442

161

858


-----


Likviditás:

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó



Likvid hitel felvétel:

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----