Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 25- 2015. 05. 10

Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2014-04-25-tól 2015-05-11-ig

Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2013. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 151.272 E Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 224.650 E Ft-ban állapítja meg,

c) 22.465 E Ft finanszírozási bevétellel,

d) 56.923 E Ft finanszírozási kiadással,

e) -6.973 E Ft függő és átfutó bevétellel,

f) 1.303 E Ft függő ás átfutó kiadással,

g) 30.644 E Ft költségvetési többlettel.

(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 19.727 E Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 4.730 E Ft összegben hagyja jóvá.

2. §

Szil Község Önkormányzatának 2013. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. §.

(1) Képviselő-testület a Szil-Zsebeháza-Rábapordány Körjegyzőség 2013. évi teljesítését 6.492 E Ft bevétellel, 6.492 E Ft kiadással hagyja jóvá a 4. mellékletben foglaltak szerint.

(2) Képviselő-testület a Szili Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi teljesítését 52.012 E Ft bevétellel, 51.205 E Ft kiadással hagyja jóvá a 5. mellékletben foglaltak szerint.

6. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2013 évi létszámkeretét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Önkormányzat 4 fő

aa) közfoglalkoztatott 3 fő

b) Körjegyzőség 8 fő

c) Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő

d) Óvoda 18 fő

7. §.

Képviselő-testületet a normatív hozzájárulások elszámolását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Képviselő-testület a 2013. évben teljesített felújítások és beruházások kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2013 évi vagyonkimutatását a 8. melléklet, vagyonmérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

10. §.

Képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradvány kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §.

(1) Képviselő-testület 2013-ban nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.

(2) Az önkormányzat közvetett támogatást 2013. évben nem nyújtott.

12. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelet.

Lengyel Lajos Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet a 4/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Szil Község Önkormányzata

2013. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	38326	54740
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)	24057	37598
2.1.	Helyi adók	20000	34
2.2.	Igazgatási bevételek	33	32502
2.3.	Átengedett központi adók	3500	4273
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	400	257
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	20
2.6.	Talajterhelési díj	98	506
2.7.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	6	6
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	14269	17142
3.1.	Áru- és készletértékesítés	28	28
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2416	2416
3.3.	Bérleti díj	2724	4861
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2839	3504
3.5.	Alkalmazottak térítése	58	58
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5098	5098
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	400	471
3,8	Továbbszla szolgáltatás	138	138
3.9.	Egyéb saját bevétel	568	568
4.	II. Közhatalmi bevételek
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	97061	97061
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25952	25952
5.2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk.feladatainak tám.	51596	51596
5.3.	A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása	5245	5245
5.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1588	1588
5.5.	Központosított támogatások	378	378
5.6.	Vis major támogatás	830	830
5.7.	Szerkezetátalakítási tartalék	4328	4328
5.8.	Müködőképességet megőrző támogatás	3025	3025
5.9.	Egyéb támogatás	4119	4119
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	50634	69569
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)	50226	69129
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3868	4045
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	27832	39096
6.1.3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	2950	2950
6.1.4.	Fejezeti előirányzatok eus programokra és azok hazai társfinanszírozására	14540	21986
6.1.5.	Központi költségvetési szervtől támogatásértékű bevétel	1036	1037
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		15
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)	408	440
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	Felhalomozási célú pénnzeszközátvétell háztartásoktól	408	408
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		32
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)	1514	1514
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	153	153
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1361	1361
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése
	Előző évi visszatérülések		1766
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*187535*	*224650*
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	22465	22465
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	10254	10254
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	12211	12211
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevélek(10.1+10.2.)
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.1.2.	Hitelek felvétele
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel
	Függő átfutó kiadás		-6973
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	210000	240142
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	133 511	131 705
1.1.	Személyi juttatások	19 907	19 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 731	4 730
1.3.	Dologi kiadások	60 060	59 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 463	2 390
1.5	Egyéb működési célú kiadások	45 350	45 318
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 986	2 954
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	42 364	42 364
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.	- Kamatkiadások
1.13.	-
1.14.
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	19 566	19 567
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 038	2 038
2.2.	Felújítások	16 167	16 168
2.3.	Lakástámogatás
2.4.	Lakásépítés
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 361	1 361
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 361	1 361
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)
4.1.	Általános tartalék
4.2.	Céltartalék
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	153 077	151 272
6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2+6.3)	56 923	58 226
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.8.	Egyéb
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)	56 923	58 226
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
	Irányító szervi támogatás	56 923	56 923
7.	Átfutó kiegyenlítő kiadások		1 303
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	210 000	209 498

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		30 644

2. melléklet a 4/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	24 057	37 598	Személyi juttatások	19 907	19 727
2.	Intézményi működési bevételek	14 269	17 142	Munkaadókat terhelő járulék	4 731	4 730
3.	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	60 060	59 540
4.	Támogatások, kiegészítések	96 231	96 231	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 463	2 390
5.	Támogatásértékű bevételek	50 226	69 129	Egyéb működési célú kiadások	45 350	45 318
6.	EU támogatás			Irányító szervi támogatás	56 923	56 923
7.	Működési célú pénzeszközátvétel			Tartalék
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
9.	Előző évi visszatérülések		1 766
10.	Költségvetési bevételek összesen:	184 783	221 866	Költségvetési kiadások összesen:	190 434	188 628
11.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	10 254	10 254	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek tölresztése
14.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
16.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
18.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése
19.	Finanszírozási célú bevételek			Finanszírozási célú kiadások
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 037	232 120	KIADÁSOK ÖSSZESEN		188 628
21.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	195 037	43 492

3. melléklet a 4/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.	153	153	Intézményi beruházási kiadások	2 038	2 038
2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	1 361	1 361	Felújítások	16 167	16 168
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás
4.	Vis major támogatás	830	830	Lakásépítés
5.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
7.	Támogatásértékű bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 361	1 361
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	408	440	Tartalékok
9.	EU-s támogatásból származó forrás
10.	Költségvetési bevételek összesen:	2 752	2 784	Költségvetési kiadások összesen:	19 566	19 567
11.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	12 211	12 211	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
16.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése
18.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
19.	Finansírozási célú bev.			Finansírozási célú kiad.
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 963	14 995	KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 566	19 567
21.	Költségvetési hiány:	4 603	4 572	Költségvetési többlet:

4. melléklet a 4/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Szil-Zsebeháza-Rábapordány Körjegyzőség

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Teljesítés
3	4	5
Bevételek
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	194	194
Áru- és készletértékesítés
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Bérleti díj
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	193	193
Alkalmazottak térítése
Általános forgalmi adó bevétel
Osztalék, hozambevétel
Kamatbevétel	1	1
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
Támogatásértékű működési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
EU-s forrásból származó bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
IV. Kölcsön
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	245	245
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	245	245
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	6 053	6 053
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	6 492	6 492


Kiadások
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	6 492	6 492
Személyi juttatások	4 531	4 531
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 203	1 203
Dologi kiadások	758	758
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
Egyéb fejlesztési célú kiadások
III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	6 492	6 492

Létszámkeret: 8 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő

5. melléklet a 4/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Szili Közös Önkormányzati Hivatal

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Teljesítés
3	4	5
Bevételek
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	1 142	1 142
Áru- és készletértékesítés
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Bérleti díj
Intézményi ellátási díjak
Alkalmazottak térítése
Általános forgalmi adó bevétel
Továbbszla telefon	1 137	1 137
Kamatbevétel	5	5
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
Támogatásértékű működési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
EU-s forrásból származó bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
IV. Kölcsön
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	50 870	50 870
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	52 012	52 012


Kiadások
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	52 012	51 205
Személyi juttatások	26 400	25 778
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 666	6 665
Dologi kiadások	4 617	4 433
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 329	14 329
Egyéb működési célú kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
Egyéb fejlesztési célú kiadások
III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	52 012	51 205

Létszámkeret: 13 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő

6. melléklet a 4/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés


	E Ft	E Ft
1	2	3
Települési önkormányzatok működésének támogatása	25 952	25 952
Óvodapedagógusok és óvodaped. Munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	34 809	34 809
Óvodaműködtetési támogatás	4 302	4 302
Ingyenes és kedvezményes étkezés támogatása	12 138	12 138
Társult önk. bejáró gyerekek utaztatási támogatása	347	347
Egyes jövpótló támogatások kiegészítése	3 512	3 512
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	1 733	1 733
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 588	1 588
Központosított működési célú előirányzatok	378	378
Müködőképesség megőrzését segítő támogatáa	3 025	3 025
Szerkezetátalakítási tartalék	4 329	4 329
Egyéb működési célú központi támogatás	4 119	4 119
Vis major támogatás	830	830


Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	97 062	97 062

7. melléklet a 4/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Felújítások és beruházások kiadásai

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
Tájház felújítás	16 167	2013	16 167	16 168
Járdaépítés	1 591	2013	1 591	1 591
Burgonyakoptató vásárlás	447	2013	447	447











ÖSSZESEN:	18 205		18 205	18 206

8. melléklet a 4/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

VAGYONKIMUTATÁS

Kataszter-Eszköz nyilvántartás

9. melléklet a 4/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

KÖNYVVITELI MÉRLEG

	ESZKÖZÖK	Előző évi érték	Tárgyévi érték
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	131	76
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	134	89
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	265	165
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	915 242	630 240
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	17 671	4 116
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	4 090	1 365
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	937 003	635 721
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	8 250	8 250
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	1 223	816
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	9 473	9 066
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	102 524	413 794
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31)	102 524	413 794
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 049 265	1 058 746
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+…+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	774	373
42	2. Adósok (281., 2881.)	4 233	5 638
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	61	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	3 024
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	5 068	9 035
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	25 812	34 076
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	25 812	34 076
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	25 812	34 076
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	1 445	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	660	3 885
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	2 105	3 885
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	32 985	46 996
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 082 250	1 105 742
	FORRÁSOK
	1
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	901 640	901 359
78	I. Tartós tőke (76+77)	901 640	901 359
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	151 003	163 141
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	151 003	163 141
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 052 643	1 064 500
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	20 944	37 961
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	20 944	37 961
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	20 944	37 961
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	20 944	37 961
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	302	98
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	302	98
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 388	3 183
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	1 214	3 014
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	174	169
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	1 690	3 281
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	6 973	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	6 973	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	8 663	3 281
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 082 250	1 105 742

10. melléklet a 4/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

		Előző év	Tárgyév
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	25 812	34 076
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	25 812	34 076
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1 445	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	660	3 885
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 105	3 885
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	6 973	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	6 973	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-4 868	3 885
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	20 944	37 961
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1 766	1 783
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	1 766	1 783
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	22 710	39 744
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	22 710	39 744
	A J. sorból:
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7 142	98
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	302	98
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 840	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	15 568	39 646
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	15 568	39 646
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0