Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 12- 2016. 02. 18


Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

  1. 204.389 E Ft költségvetési bevétellel,
  2. 197.677 E Ft költségvetési kiadással,
  3. 6.712 E Ft költségvetési többlettel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 200.189 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 4.200 E Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 180.177 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 17.500 E Ft.”


2. §


Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(5) Képviselő-testület önként vállalt feladata a Nonprofit szervezetek támogatása amelynek kiadása: 4.497 E Ft”


3. §


Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) Az önkormányzat a kiadások között 10.417 E Ft céltartalékot állapít meg, amelynek felhasználásáról év közben rendelkezik. Általános tartalék nem kerül megállapításra.”


4. §


Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) Az önkormányzat 2014. évben tervezett közvetett támogatásai:

a) iparűzési adó 750 E Ft alatti vállalkozási szintű adóalap kedvezménye: 141 E Ft,

b) gépjárműadó mozgáskorlátozottak kedvezménye: 14 E Ft.”


5. §


Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


6. §


Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


7. §


Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


8. §


Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


9. §


Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


10. §


Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6 melléklete lép.


11. §


Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


12.


Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


13. §


Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.


14. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2014.(IX.11.) önkormányzati rendelet.



                       Lengyel Oszkárné                                                     Pető Attila

                            polgármester                                                            jegyző



1. melléklet az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez)


Szil Község

2014. évi költségvetésének Mérlege


B E V É T E L E K


1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

1

2

3


B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

179230

1.

 Önkormányzatok működési támogatásai

153276

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64107

1.2.

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

52904

1.3

A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása

29502

1.4

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1579

1.5

Működési célú központosított előirányzatok

370

1.5

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4814

1.7

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


1.8

Egyéb támogatás


2.

 Egyéb műk.célú tám. bevételei álamháztartáson belülről

25954

3.

B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről


4.

B3 Közhatalmi bevételek

18759

4.1.

Vagyoni típusú adók

2400

4.2

Termékek és szolgáltatások adói

16200

4.3

Egyéb közhatalmi bevételek

159

5.

B4 Működési bevételek

2200

5.1.

Tulajdonosi bevételek

1800

5.2.

Kamatbevételek

400

6.

B5 Felhalmozási bevételek


7.

B6 Működési célú átvett pénzeszközök


8.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

4200

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

4200

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

204389

10.

Finanszírozási bevételek


10.1.

Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről


10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4627

10.3.

Maradvány igénybevétele

38937


Ezen belül: -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

38937

10.4.

Külföldi finanszírozás bevételei


11.

VIII. Finanszírozási bevételek Összesen:

43564

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

247953





K I A D Á S O K

2. sz. táblázat


Sor-szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

169 760

1.1.

Személyi  juttatások

25 693

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 166

1.3.

Dologi  kiadások

55 521

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

76 880

1.6.

 - az 1.5-ből:


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások


1.8.

   - Elvonások és befizetések

123

1.9.

   -Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

72 182

1.10.

   - Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre

4 575

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


1.12.

   - Kamatkiadások


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

17 500

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

9 313

2.2.

Felújítások

8 187

2.3.

Lakástámogatás


2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

10 417

4.1.

Általános tartalék


4.2.

Céltartalék

10 417

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

197 677

6.

VI. Finanszírozási kiadások

50 276

6.1.

Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


6.2.

Belföldi értékpapírok kiadásai


6.3.

Belföldi finanszírozás kiadásai

50 276


Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

50 276

6.4.

Külföldi finanszírozás kiadásai


7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

247 953





KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat


1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek  - költségvetési kiadások ) (+/-)

6 712





2. melléklet az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege





 Ezer forintban !

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2014. évi előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

153 276

Személyi juttatások

25 693

Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről

25 954

Munkaadókat terhelő járulék

6 166

Közhatalmi bevételek

18 759

Dologi kiadások

55 521

Működési bevételek

2 200

Egyéb működési célú kiadások

76 880



Tartalékok

10 417



Ellátottak pénzbeni juttatásai

5 500

Költségvetési bevételek összesen:

200 189

Költségvetési kiadások összesen:

180 177

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

38 937

Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre


Előző évi váll. maradv. igénybev.


belföldi értékpapírok kiadásai


Állammháztartáson belüli megelőlegezések

4 627

belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása)

50 276

Hitelek felvétele


külföldi finanszírozás kiadásai


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.




Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése




Betét visszavonásából származó bevétel




Egyéb működési finanszírozási célú bevétel




Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

43 564

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

50 276

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

243 753

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

230 453

Költségvetési hiány:

------

Költségvetési többlet:

13 300





3. melléklet az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege




 Ezer forintban !

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2014. évi előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.


Intézményi beruházási kiadások

9 313

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása


Felújítások

8 187

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

4 200

Tartalékok


EU-s támogatásból származó forrás




Költségvetési bevételek összesen:

4 200

Költségvetési kiadások összesen:

17 500

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finansírozási célú bev. (13+…+21)


Finansírozási célú kiad. (12+...+21)


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

4 200

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

17 500

Költségvetési hiány:

-13 300

Költségvetési többlet:

----








4. melléklet az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez)



A 2014. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím





E Ft


1

4


Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 107


Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

52 904


Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

29 502


Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 579


Működési célú központosított előirányzatok

370


Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4 814

















Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

153 276






5. melléklet az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez)


Felújítások kiadásai






 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Járda felújítások

6 337

2014


6 337


Emlékmű felújítás

1 850

2014


1 850












































ÖSSZESEN:

8 187



8 187

0




6. melléklet az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez)


Beruházások kiadásai






 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

DVD lejátszó

20

2014


20


Autó

6 314

2014


6 314


Ingatlan vásárlás (Erzsébet utca 3.)

2 400

2014


2 400


Mobiltelefon

45

2014


45


Bútorbeszerzés

225

2014


225


Bútorbeszerzés

83

2014


83


Gázszámoly  (óvoda)

226

2014


226









9 313



9 313








7. melléklet az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez

(8. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez)


Szili Közös Önkormányzati Hivatal

bevételeinek - kiadásainak megoszlása


Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

4

Bevételek


I. Működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1 697

Készletértékesítés ellenértéke


Szolgáltatások ellenértéke


Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 683

Ellátási díjak


Kiszámlázott ÁFA


Általános forgalmi adó visszatérülése


Kamatbevételek

8

Egyéb működési bevételek

6

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

5 829

Támogatásértékű működési bevételek

5 829

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


EU-s forrásból származó bevételek


Működési célú pénzeszközátvétel


III. Felhalmozási célú egyéb bevételek


IV. Kölcsön


V. Maradvány felhasználás

807

Előző évi maradvány igénybevétele

807

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele


VI. Finanszírozási bevételek

50 276

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

58 609





Kiadások


I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

58 609

Személyi  juttatások

41 305

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 789

Dologi  kiadások

6 515

Ellátottak pénzbeli juttatásai


Egyéb működési célú kiadások


II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)


Intézményi beruházási kiadások


Felújítások


Egyéb felhalmozási célú kiadások


III. Kölcsön


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

58 609


Létszámkeret: 13 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő


8. melléklet az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez

(10. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez)

Szil Község Önkormányzatának likviditási terve
2014. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési támogatások államháztartáson belülről

14 936

14 935

14 936

14 936

14 936

14 936

14 936

14 936

14 936

14 936

14 936

14 935

179 230

3.

   Közhatalmi bevételek

1 563

1 563

1 563

1 564

1 563

1 563

1 564

1 563

1 563

1 563

1 564

1 563

18 759

4.

Működési bevételek

183

184

183

183

184

183

183

184

183

183

183

184

2 200

5.

Felhalmozási bevételek














6.

Működési célú ávett pénzeszköz














7.

Felhalmozási célú ávett pénzeszköz



4 200










4 200

8.

Finanszírozási bevételek (maradvány és állami megelőlegezés)

3 244

3 244

3 244

3 244

3 244

3 244

3 244

3 244

3 244

3 244

5 491

5 633

43 564

9.

Bevételek összesen:

19 926

19 926

24 126

19 927

19 927

19 926

19 927

19 927

19 926

19 926

22 174

22 315

247 953



10.

Személyi juttatások

2 141

2 142

2 141

2 141

2 141

2 141

2 141

2 141

2 141

2 141

2 141

2 141

25 693

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

514

514

514

514

514

514

514

514

514

513

513

514

6 166

12.

Dologi kiadások

4 627

4 626

4 627

4 627

4 627

4 626

4 627

4 627

4 627

4 627

4 627

4 626

55 521

13.

Ellátottak pénzbeli juttatása

458

458

459

458

458

458

459

458

458

459

458

459

5 500

14.

Egyéb működési célú kiadások

6 406

6 407

6 406

6 407

6 407

6 407

6 407

6 407

6 407

6 407

6 406

6 406

76 880

15.

Céltartalék

869

868

868

868

868

868

868

868

868

868

868

868

10 417

16.

Felhalmozási költségvetés kiadásai








6 314

1 850

3 112

3 112

3 112

17 500

17.

Finanszírozási kiadások

4 190

4 190

4 189

4 190

4 190

4 190

4 189

4 190

4 189

4 190

4 190

4 189

50 276

18.

Kiadások összesen:

19 205

19 205

19 204

19 205

19 205

19 204

19 205

25 519

21 054

22 317

22 315

22 315

247 953

19.

Egyenleg

721

1 442

6 364

7 086

7 808

8 530

9 252

3 660

2 532

141



-----

20.

Likviditás:

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó



Likvid hitel felvétel:

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----




9. melléklet az 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez

(11. melléklet az 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez)



A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg








ezer Ft-ban

Megnevezés

2014.

2015.

2016.





I. Működési célú bevételek és kiadások





Működési bevételek

2200

1470

1490

Közhatalmi bevételek

18759

20000

21000

Költségvetési támogatások

153276

145000

145000

Támogatásértékű működési bevétel

25954

13500

14000

Finanszírozási bevételek

43564

11000

10000

Működési célú bevételek összesen

243753

190970

191490

Személyi juttatások

25693

17869

17800

Munkaadót terhelő járulékok

6166

4824

4806

Dologi és egyéb folyó kiadások

55521

39590

40500

Ellátottak pénzbeni juttatásai

5500



Egyéb működési kiadások

76880

128687

128384

Tartalékok

10417



Finanszírozási kiadások

50276



Működési célú kiadások összesen

230453

190970

191490





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások





Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről

4200



Támogatásértékű felhalmozási bevételek




Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés




Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése




Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány




Felhalm. célú bevételek összesen

4200

0

0

Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kvíülre




Beruházási,Felújítási kiadások

17500



Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése




Lakáshoz jutás támogatás véglegesen




Hiteltörlesztés




Felhalmozási célú kiadások összesen

17500

0

0





BEVÉTELEK ÖSSZESEN

247953

190970

191490

KIADÁSOK ÖSSZESEN

247953

190970

191490