Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 19- 2016. 11. 16

Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016-02-19-tól 2016-11-16-ig

Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

276.449 E Ft költségvetési bevétellel,
276.449 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(3) Képviselő-testület önként vállalt feladata a Nonprofit szervezetek támogatása amelynek kiadása: 3.000 E Ft

(4) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2016. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
6. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 39.940 E Ft általános tartalékot képez. Céltartalék nem kerül megállapításra.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámát 17 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg a következők szerint:

a) Önkormányzat 4 fő

aa) közfoglalkoztatott 5 fő

b) Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő

ba) közfoglalkoztatott: 0 fő

4.§.

(1) A képviselő-testület az 5.- 6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A Szili Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető illetménykiegészítés mértéke 2016. január 1-től felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 10%-a, középfokú végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20%-a.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet,

c) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet,

d) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet,

e) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelet,

f) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet.

Lengyel Oszkárné Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Szil Község

2016. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*155 219 027*
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	143 117 027
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 897 917
1.2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 046 033
1.3	A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása	25 636 357
1.4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 536 720
1.5	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
1.5	Címzett és céltámogatások
1.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
1.8	Egyéb támogatás
2.	Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről	12 102 000
3.	B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről
4.	B3 Közhatalmi bevételek	*25 624 762*
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000
4.2	Termékek és szolgáltatások adói	18 374 762
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000
5.	B4 Működési bevételek	*3 952 000*
5.1.	Tulajdonosi bevételek	3 142 000
5.2	Szolgáltatások bevételei	215 000
5.3	kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000
5.4	Kamatbevételek	400 000
5.5	Egyéb működési célú bevétel	60 000
6.	B5 Felhalmozási bevételek
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	*100 000*
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*184 895 789*
10.	*Finanszírozási bevételek*
10.1.	Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről
10.2.	Belföldi értékpapírok bevételei
10.3.	Maradvány igénybevétele	*86 513 211*
	Ezen belül: -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
10.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	*5 040 000*
11.	B8 Finanszírozási bevételek Összesen:	91 553 211

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	145 443 000
1.1.	Személyi juttatások	21 606 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 690 000
1.3.	Dologi kiadások	31 227 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	80 620 000
1.6.	- az 1.5-ből:
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	77 460 000
1.10.	- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	3 160 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.	- Kamatkiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	40 044 000
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 100 000
2.2.	Felújítások	34 944 000
2.3.	Lakástámogatás
2.4.	Lakásépítés
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	39 940 800
4.1.	Általános tartalék	39 940 800
4.2.	Céltartalék
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	225 427 800
6.	VI. Finanszírozási kiadások	51 021 200
6.1.	Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	51 021 200
	Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	51 021 200
6.4.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	276 449 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)

2. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

			*Forint*
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	143 117 027	Személyi juttatások	21 606 000
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről	12 102 000	Munkaadókat terhelő járulék	5 690 000
Közhatalmi bevételek	25 624 762	Dologi kiadások	31 227 000
Működési bevételek	3 952 000	Egyéb működési célú kiadások	80 620 000
		Tartalékok	39 940 800
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 300 000
Költségvetési bevételek összesen:	184 795 789	Költségvetési kiadások összesen:	185 383 800
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	86 513 211	Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre
Előző évi váll. maradv. igénybev.		belföldi értékpapírok kiadásai
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása)	51 021 200
Hitelek felvétele		külföldi finanszírozás kiadásai
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Betét visszavonásából származó bevétel
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
Finanszírozási célú bevételek	86 513 211	Finanszírozási célú kiadások	51 021 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 309 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	236 405 000
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:

3. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			*Forint*
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.		Intézményi beruházási kiadások	5 100 000
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	34 944 000
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	100 000	Tartalékok
EU-s támogatásból származó forrás
Költségvetési bevételek összesen:	100 000	Költségvetési kiadások összesen:	40 044 000
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 040 000
Finansírozási célú bev. (13+…+21)	5 040 000	Finansírozási célú kiad. (12+...+21)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	5 140 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	40 044 000
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:

4. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím


	Forint

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 897 917
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 046 033
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 636 357
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 536 720
Működési célú központosított előirányzatok	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-





Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	143 117 027

5. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forint*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Önkormányzat épületének felújítása	1 270 000	2016		1 270 000
Szolgálati lakás melléképületének felújítása	3 175 000			3 175 000
Óvoda konyha felújítása	24 784 000			24 784 000
Járdafelújítás	3 175 000			3 175 000
Játszótér felújítás	2 540 000			2 540 000






ÖSSZESEN:	34 944 000			34 944 000	0

6. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

					*Forint*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Fénymásoló, iratmegsemmisítő	1 100 000	2016		1 100 000
Traktorbeszerzés	4 000 000			4 000 000









	5 100 000			5 100 000

7. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forint*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	25 374 762
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
3.	Díjak, pótlékok bírságok	250 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		25 624 762
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

8. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Szili Közös Önkormányzati Hivatal

bevételeinek - kiadásainak megoszlása

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek
1.		I. Működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	2 100 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400 000
	1.4.	Ellátási díjak
	1.5.	Kiszámlázott ÁFA
	1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése
	1.7.	Kamatbevételek
	1.8.	Egyéb működési bevételek	700 000
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 686 000
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	5.3.	Központi, irányító szervi támogatás	51 021 000
6.		VI. Finanszírozási bevételek	52 707 000
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	54 807 000

		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	54 807 000
	1.1.	Személyi juttatások	37 913 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 724 000
	1.3.	Dologi kiadások	7 170 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	54 807 000

Létszámkeret: 13 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő

9. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleg
			Forint
Megnevezés	2016.	2017.	2018.

I. Működési célú bevételek és kiadások

Intézményi működési bevétek	3 952 000	3 500 000	3 000 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei	25 624 762	20 000 000	20 000 000
Költségvetési támogatások	155 219 027	150 000 000	145 000 000
Támogatásértékű működési bevétel
Pénzmaradvány	86 513 211	75 000 000	70 000 000
Működési célú bevételek összesen	271 309 000	248 500 000	238 000 000
Személyi juttatások	21 606 000	21 500 000	21 800 000
Munkaadót terhelő járulékok	5 690 000	5 805 000	5 886 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	31 227 000	30 000 000	30 000 000
Egyéb működési kiadások	80 620 000	80 000 000	78 000 000
Központi, irányítószervi tám. Folyósítása	51 021 200	50 000 000	49 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 300 000	6 000 000	6 000 000
Tartalékok	39 940 800	45 245 000	42 364 000
Működési célú kiadások összesen	236 405 000	238 550 000	233 050 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről	100 000	50 000	50 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 040 000	5 000 000	5 000 000
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány
Felhalm. célú bevételek összesen	5 140 000	5 050 000	5 050 000
Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kvíülre
Beruházási,Felújítási kiadások	40 044 000	15 000 000	10 000 000
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen
Felhalmozási célú kiadások összesen	40 044 000	15 000 000	10 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276 449 000	253 550 000	243 050 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 449 000	253 550 000	243 050 000