Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 02- 2017. 02. 14
Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

  1. 344.342 E Ft költségvetési bevétellel,
  2. 344.342 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”


2. §


Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) Képviselő-testület önként vállalt feladata a Nonprofit szervezetek támogatása amelynek kiadása: 3.384 E Ft”


3. §


Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 35.249 E Ft általános tartalékot képez.”


4. §


Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


5. §


Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


6. §


Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.




7. §


Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


8. §


Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


9. §


Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


10. §


Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


11. §



Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


12. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelet.





                      Lengyel Oszkárné                                                   Pető Attila

                          polgármester                                                           jegyző






1. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)


Szil Község

2015. évi költségvetésének Mérlege


B E V É T E L E K


Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

2

3

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

164301

 Önkormányzatok működési támogatásai

147001

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64897

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48668

A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása

22429

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1563

Működési célú kiöltségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

9444

Címzett és céltámogatások


Megyei önkormányzatok működésének támogatása


Egyéb támogatás


 Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről

17300

B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről

49385

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

49385

B3 Közhatalmi bevételek

35093

Jövedelemadók

6

Vagyoni típusú adók

3644

Termékek és szolgáltatások adói

31271

Egyéb közhatalmi bevételek

172



B4 Működési bevételek

10394

Tulajdonosi bevételek

6612

Készletértékesítés ellenértéke

300

Szolgáltatások ellenértéke

415

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

261

Kiszámlázott ÁFA

328

Kamatbevételek

478

Egyéb működési bevételek

2000



B5 Felhalmozási bevételek

3400

Ingatlanok értékesítése

2500

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

900



B6 Működési célú átvett pénzeszközök

205



B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

206

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

206



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

262984



Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről


Belföldi értékpapírok bevételei


Maradvány igénybevétele

76315

Államháztartási megelőlegezések

5043

Külföldi finanszírozás bevételei


FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

81358



BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

344342


K I A D Á S O K


Kiadási jogcímek

2015. évi előirányzat

2

3

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

155 951

Személyi  juttatások

21 882

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 949

Dologi  kiadások

34 970

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 674

Egyéb működési célú kiadások

89 476

 - az 1.5-ből:


   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások


   - Működési célú pénzmaradvány átadás


   -Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

79 073

   - Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre

3 561

   - Előző évi állami támogatás visszafizetés

6 842

   - Kamatkiadások


II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

42 369

Intézményi beruházási kiadások

5 163

Felújítások

36 206

Lakástámogatás


Lakásépítés


EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 000

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1 000

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


 - Pénzügyi befektetések kiadásai


III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

35 249

Általános tartalék

35 249

Céltartalék


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

233 569

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

110 773

Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


Államháztartáson belüli megelőlegezések viszafizetése

4 627

Belföldi finanszírozás kiadásai

106 146

Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

56 091

                 -Pénzeszközök, lekötött bankbetétel elhelyezése

50 055

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

344 342





2. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege




 Ezer forintban !

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

147 001

Személyi juttatások

21 882

Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről

17 300

Munkaadókat terhelő járulék

4 949

Közhatalmi bevételek

35 093

Dologi kiadások

34 970

Működési bevételek

10 394

Egyéb működési célú kiadások

89 476

Működési célú átvett pénzeszközök

205

Tartalékok

35 249



Ellátottak pénzbeni juttatásai

4 674

Költségvetési bevételek összesen:

209 993

Költségvetési kiadások összesen:

191 200

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

76 315

Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre


Előző évi váll. maradv. igénybev.


Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése

50 055

Államháztartási megelőlegezések

5 043

belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása)

56 091

Hitelek felvétele


külföldi finanszírozás kiadásai


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 627

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése




Betét visszavonásából származó bevétel




Egyéb működési finanszírozási célú bevétel




Finanszírozási célú bevételek

81 358

Finanszírozási célú kiadások

110 773

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

291 351

KIADÁSOK ÖSSZESEN

301 973







3. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege




 Ezer forintban !

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.

3 400

Intézményi beruházási kiadások

5 163

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása


Felújítások

36 206

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

49 385

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

206

Tartalékok


EU-s támogatásból származó forrás


Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

1 000

Költségvetési bevételek összesen:

52 991

Költségvetési kiadások összesen:

42 369

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

52 991

KIADÁSOK ÖSSZESEN

42 369

Költségvetési hiány:


Költségvetési finanszírozási többlet:

10 622





4. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)


A 2015. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím





E Ft


1

4


Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 897


Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 668


Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

22 429


Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 563


Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

9 444




















Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

147 001








5. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)


Felújítások kiadásai






 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2015. évi előirányzat

2015. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Óvoda felújítás

36 206

2015


36 206
































ÖSSZESEN:

36 206



36 206

0







6. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)


Beruházások kiadásai


Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2015. évi előirányzat


2015. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Szobor

403

2 015


403

0

Ingatlan vétel Szil Ady E u 14.

200

2 015


200

0

Kárpitozott szék (díszterem 60db)

390

2 015


390

0

Kültéri pad

127

2 015


127

0

Íróasztal

52

2 015


52

0

Házasságkötő dekoráció

120

2 015


120

0

Villanybojler, mikrosütő (gyógyszertári lakás)

109

2 015


109

0

Buszmegálló (Kistata)

203

2 015


203

0

Elektromos radiátor (védőnő)

42

2 015


42

0

Bozótvágó és sövényvágó

221

2 015


221

0

Kárpitozott szék ( díszterem 10 db)

70

2 015


70

0

Mosógép (óvoda)

60

2 015


60

0

Telefonközpont

285

2 015


285

0

Szőnyeg (hivatal)

52

2 015


52

0

Bútorbeszerzés (óvoda)

707

2 015


707

0

Szerszám és szerszámkészlet (közfoglalkoztatás)

481

2 015


481

0

Gyermekhosszmérő (védőnő)

31

2 015


31

0

Multifunkciós nyomtató (védőnő)

36

2 015


36

0

Tüzoltóautó

1 574

2 015


1 574

0


5 163



5 163

0




7. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

(7. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)



Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2015. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                      29 591   

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam


3.

Díjak, pótlékok bírságok

                           100   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel


5.

Részvények, részesedések értékesítése


6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek


7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                      29 691   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.




8. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

(8. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)


Szili Közös Önkormányzati Hivatal

bevételeinek - kiadásainak megoszlása



Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

4

Bevételek


I. Működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

2 300

Készletértékesítés ellenértéke


Szolgáltatások ellenértéke


Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 524

Ellátási díjak


Kiszámlázott ÁFA


Általános forgalmi adó visszatérülése


Kamatbevételek

2

Egyéb működési bevételek

774

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

390

Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről

390

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


EU-s forrásból származó bevételek


Működési célú pénzeszközátvétel


III. Felhalmozási célú egyéb bevételek


IV. Kölcsön


V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

985

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

985

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele


VI. Központi irányítószervi támogatás

56 091


KIADÁSOK


Személyi  juttatások

39 943

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 484

Dologi  kiadások

6 665

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 630

Egyéb működési célú kiadások

44

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)


Intézményi beruházási kiadások


Felújítások


Egyéb felhalmozási célú kiadások


III. Kölcsön


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

59 766

Létszámkeret: 13 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő