Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 06. 02- 2017. 05. 24

Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2016-06-02-tól 2017-05-25-ig

Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2015. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 305.509 E Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 340.937 E Ft-ban állapítja meg,

c) 35.428 E Ft költségvetési többlettel.

(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 21.698 E Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 4.949 E Ft összegben hagyja jóvá.

2. §

Szil Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. §.

Képviselő-testület a Szili Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesítését 59.660 E Ft bevétellel és 56.007 E Ft kiadással hagyja jóvá a 4. mellékletben foglaltak szerint.

6. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi létszámkeretét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Önkormányzat 4 fő

aa) közfoglalkoztatott 6 fő

b) Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő

7. §.

Képviselő-testületet a normatív hozzájárulások elszámolását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Képviselő-testület a 2015. évben teljesített felújítások kiadásait a 6. melléklet, a teljesített beruházások kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a 8. melléklet, vagyonmérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

10. §.

Képviselő-testület a 2015. évi maradvány kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §.

Képviselő-testület a 2015. évi eredmény kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.

12. §.

(1) Képviselő-testület 2015-ben nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.

(2) Az önkormányzat 2015. évben nyújtott közvetett támogatásai:

a) iparűzési adó 750 E Ft alatti vállalkozási szintű adóalap kedvezménye: 178 E Ft,

b) gépjárműadó mozgáskorlátozottak kedvezménye: 13 E Ft.

13. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 6/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet.

Lengyel Oszkárné Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet a 8/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Szil Község Önkormányzata

2015. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164301	163763
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	147001	147001
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64897	64897
1.2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48668	48668
1.3	A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása	22429	22429
1.4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1563	1563
1.5	Működési célú kiöltségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9444	9444
1.5	Címzett és céltámogatások
1.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
1.8	Egyéb támogatás
2.	Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről	17300	16762


3.	B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről	49385	49385
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	49385	49385

4.	B3 Közhatalmi bevételek	*35093*	*33076*
4.1.	Jövedelemadók	6	6
4.2	Vagyoni típusú adók	3644	3515
4.3	Termékek és szolgáltatások adói	31271	29383
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	172	172

5.	B4 Működési bevételek	*10394*	*9617*
5.1.	Tulajdonosi bevételek	6612	6261
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke	300	128
	Szolgáltatások ellenértéke	415	181
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	261	261
	Kiszámlázott ÁFA	328	328
	Kamatbevételek	478	478
	Egyéb működési bevételek	2000	1980

6.	B5 Felhalmozási bevételek	3400	3327
	Ingatlanok értékesítése	2500	2500
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	900	827

7.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	205	205

8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	206	206
8.1.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	206	206

9.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*262984*	*259579*

10.1.	Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről
10.2.	Belföldi értékpapírok bevételei
10.3.	Maradvány igénybevétele	76315	76315
10.4	Államháztartási megelőlegezések	5043	5043
10.5.	Külföldi finanszírozás bevételei
10.	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*81358*	*81358*

11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	344342	340937


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	155 951	152 899
1.1.	Személyi juttatások	21 882	21 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 949	4 949
1.3.	Dologi kiadások	34 970	32 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 674	4 674
1.5	Egyéb működési célú kiadások	89 476	89 192
1.6.	- az 1.5-ből:
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	79 073	78 789
1.10.	- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	3 561	3 561
1.11.	- Előző évi állami támogatás visszafizetés	6 842	6 842
1.12.	- Kamatkiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	42 369	41 837
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 163	4 760
2.2.	Felújítások	36 206	36 077
2.3.	Lakástámogatás
2.4.	Lakásépítés
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	1 000
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 000	1 000
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	35 249
4.1.	Általános tartalék	35 249
4.2.	Céltartalék
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	233 569	194 736
6.	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	110 773	110 773
6.1.	Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések viszafizetése	4 627	4 627
6.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	106 146	106 146
	Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	56 091	56 091
	-Pénzeszközök, lekötött bankbetétel elhelyezése	50 055	50 055
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	344 342	305 509


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)		64 843
2	Finanszírozási hiány, többlet ( finanszírozásii bevételek - finanszírozási kiadások ) (+/-)		-29 415

2. melléklet a 8/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege


Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Teljesítés
2	3.		4.	5.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	147 001	147 001	Személyi juttatások	21 882	21 698
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről	17 300	16 762	Munkaadókat terhelő járulék	4 949	4 949
Közhatalmi bevételek	35 093	33 076	Dologi kiadások	34 970	32 386
Működési bevételek	10 394	9 617	Egyéb működési célú kiadások	89 476	89 192
Működési célú átvett pénzeszközök	205	205	Tartalékok	35 249
			Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 674	4 674
Költségvetési bevételek összesen:	209 993	206 661	Költségvetési kiadások összesen:	191 200	152 899
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	76 315	76 315	Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre
Előző évi váll. maradv. igénybev.			Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése	50 055	50 055
Államháztartási megelőlegezések	5 043	5 043	belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása)	56 091	56 091
Hitelek felvétele			külföldi finanszírozás kiadásai
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 627	4 627
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Betét visszavonásából származó bevétel
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
Finanszírozási célú bevételek	81 358	81 358	Finanszírozási célú kiadások	110 773	110 773
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 351	288 019	KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 973	263 672
Költségvetési többlet:		24347	Költségvetési működési hiány:	-10 622	24 347

3. melléklet a 8/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Teljesítés
2	3		4	5	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.	3 400	3 327	Intézményi beruházási kiadások	5 163	4 760
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	36 206	36 077
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások			Lakásépítés
Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	49 385	49 385	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Támogatásértékű bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	206	206	Tartalékok
EU-s támogatásból származó forrás			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	1 000	1 000
Költségvetési bevételek összesen:	52 991	52 918	Költségvetési kiadások összesen:	42 369	41 837
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Finansírozási célú bev.			Finansírozási célú kiad.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 991	52 918	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 369	41 837
Költségvetési hiány:			Költségvetési finanszírozási többlet:	10 622	11 154

4. melléklet a 8/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Szili Közös Önkormányzati Hivatal

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5
Bevételek
I. Működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	2 300	2 194
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 524	1 418
Ellátási díjak
Kiszámlázott ÁFA
Általános forgalmi adó visszatérülése
Kamatbevételek	2	2
Egyéb működési bevételek	774	774
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	390	390
Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	390	390
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
EU-s forrásból származó bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
IV. Kölcsön
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	985	985
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	985	985
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
VI. Központi irányítószervi támogatás	56 091	56 091
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	59 766	59 660

Kiadások
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	59 766	56 007
Személyi juttatások	39 943	38 315
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 484	10 325
Dologi kiadások	6 665	4 759
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 630	2 564
Egyéb működési célú kiadások	44	44
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	59 766	56 007

Létszámkeret: 13 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő

5. melléklet a 8/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

A 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím	Módosított előirányzat	Telljesítés


	E Ft	E Ft
1	4	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 897	64 897
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 668	48 668
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 429	22 429
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 563	1 563
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 444	9 444






Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	147 001	147 001

6. melléklet a 8/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Felújítások kiadásai

					*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Óvoda felújítás	36 206	2015		36 206	36 077












ÖSSZESEN:	36 206			36 206	36 077

7. melléklet a 8/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Beruházások kiadásai

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Szobor	403	2 015		403
Ingatlan vétel Szil Ady E u 14.	200	2 015		200	200
Kárpitozott szék (díszterem 60db)	390	2 015		390	390
Kültéri pad	127	2 015		127	127
Íróasztal	52	2 015		52	52
Házasságkötő dekoráció	120	2 015		120	120
Villanybojler, mikrosütő (gyógyszertári lakás)	109	2 015		109	109
Buszmegálló (Kistata)	203	2 015		203	203
Elektromos radiátor (védőnő)	42	2 015		42	42
Bozótvágó és sövényvágó	221	2 015		221	221
Kárpitozott szék ( díszterem 10 db)	70	2 015		70	70
Mosógép (óvoda)	60	2 015		60	60
Telefonközpont	285	2 015		285	285
Szőnyeg (hivatal)	52	2 015		52	52
Bútorbeszerzés (óvoda)	707	2 015		707	707
Szerszám és szerszámkészlet (közfoglalkoztatás)	481	2 015		481	481
Gyermekhosszmérő (védőnő)	31	2 015		31	31
Multifunkciós nyomtató (védőnő)	36	2 015		36	36
Tüzoltóautó	1 574	2 015		1 574	1 574
	5 163			5 163	4 760

8. melléklet a 8/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

VAGYONKIMUTATÁS

Kataszter-Eszköz nyilvántartás

Megnevezés Sor Db Forg.képtelen Korl.fkép. Forg.képes Nem besorolt Összesen

---------------------------------------- -- ----- ------------ ----------- ----------- ----------- -----------

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 01 6 0 0 579 0 579

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02 0 0 0 0 0 0

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 0 0 0 0 0 0

4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 0 0 0 0 0 0

5. Immateriális javakra adott előlegek 05 0 0 0 0 0 0

6. Immateriális javak értékhelyesbítése 06 0 0 0 0 0 0

I. Immateriális javak összesen (01+.+06)07 6 0 0 579 0 579

1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok 08 497 742918 162464 18644 0 924026

2. Gépek, berendezések és felszerelések 09 187 0 6574 23952 0 30526

3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 0 0 0 0 0 0

4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 0 0 0 0 0 0

5. Beruházások, felújítások 12 0 0 0 0 0 0

6. Beruházásra adott előlegek 13 0 0 0 0 0 0

7. Állami készletek, tartalékok 14 0 0 0 0 0 0

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 0 0 0 0 0 0

II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 16 684 742918 169038 42596 0 954552

1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 17 0 0 0 0 0 0

2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír 18 0 0 0 0 0 0

3. Tartósan adott kölcsön 19 0 0 0 0 0 0

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 0 0 0 0 0 0

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 21 0 0 0 0 0 0

6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. 22 0 0 0 0 0 0

III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 23 0 0 0 0 0 0

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 24 0 0 0 0 0 0

2. Koncesszióba adott eszközök 25 0 0 0 0 0 0

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 0 0 0 0 0 0

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 0 0 0 0 0 0

5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök 28 0 0 0 0 0 0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) 29 0 0 0 0 0 0

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 30 690 742918 169038 43175 0 955131

---------------------------------------- -- ----- ------------ ----------- ----------- ----------- -----------

9. melléklet a 8/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

KÖNYVVITELI MÉRLEG

(Szil Község Önkormányzata)

Szil Község Önkormányzata 2015 - Mérleg
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	21	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	44	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	65	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	623 796	0	629 047
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 825	0	7 403
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	631 621	0	636 450
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	8 250	0	8 250
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 250	0	8 250
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 250	0	8 250
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	119 783	0	111 816
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	3 666	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	116 117	0	111 816
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	119 783	0	111 816
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	759 719	0	756 516
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	50 055
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	50 055
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	72 731	0	36 458
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	72 731	0	36 458
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	72 731	0	86 513
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	2 429	0	2 912
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	579	0	725
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 508	0	1 698
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	342	0	489
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	65	0	152
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	10
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	64	0	141
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	547	0	340
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	547	0	340
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	3 041	0	3 404
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	30	0	503
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	142
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	30	0	361
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	25	0	45
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	55	0	548
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 096	0	3 952
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 596	0	1 057
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	18
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	5 596	0	1 075
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	841 142	0	848 056
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 204 402	0	1 204 402
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 366	0	-1 366
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 836	0	33 836
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-415 849	0	-406 537
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 312	0	6 141
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	830 335	0	836 476
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12	0	9
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	12	0	9
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)	4 627	0	5 043
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	4 627	0	5 043
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	3 852	0	4 438
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	3 852	0	4 438
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	3 852	0	4 438
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 491	0	9 490
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 316	0	2 090
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 316	0	2 090
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	841 142	0	848 056

KÖNYVVITELI MÉRLEG

(Szili Közös Önkormányzati Hivatal)

Szili Közös Önkormányzati Hivatal 2015 - Mérleg
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	236	0	1 686
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	236	0	1 686
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	236	0	1 686
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	98	0	106
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	98	0	106
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	98	0	106
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	56	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	56	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	56	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	154	0	106
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	693	0	1 857
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	109
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	693	0	1 966
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 083	0	3 758
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	240	0	240
170	G/IV Felhalmozott eredmény	567	0	-3 832
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 399	0	3 515
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-3 592	0	-77
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	376
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	376
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	376
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 675	0	3 459
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 675	0	3 459
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 083	0	3 758

10. melléklet a 8/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

MARADVÁNY KIMUTATÁS

(Szil Község önkormányzata)

Szil Önkormányzat 2015- Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	259 579
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	194 736
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	64 843
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 358
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	110 773
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-29 415
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	35 428
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 428
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	35 428

MARADVÁNY KIMUTATÁS

(Szili Közös Önkormányzati Hivatal)

Szili Közös Önkormányzati Hivatal 2015 - Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 584
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 007
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-53 423
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57 076
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	57 076
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 653
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 653
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 653

11. melléklet a 8/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

EREDMÉNY KIMUTATÁS

(Szil Község Önkormányzata)

Szil Község Önkormányzata 2015 - Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	30 155	0	35 988
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	529	0	580
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 092	0	3 096
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	34 776	0	39 664
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	153 276	0	147 001
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 892	0	16 967
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 008	0	6 493
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	208 176	0	170 461
12	09 Anyagköltség	5 714	0	5 434
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 335	0	21 866
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	188
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	30 049	0	27 488
17	13 Bérköltség	20 078	0	12 023
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 961	0	9 480
19	15 Bérjárulékok	5 774	0	4 918
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	33 813	0	26 421
21	VI Értékcsökkenési leírás	34 062	0	35 761
22	VII Egyéb ráfordítások	145 428	0	163 177
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-400	0	-42 722
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	501	0	478
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	501	0	478
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	501	0	478
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	101	0	-42 244
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 211	0	49 385
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	9 211	0	49 385
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	1 000
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	9 211	0	48 385
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	9 312	0	6 141

EREDMÉNY KIMUTATÁS

(Szili Közös Önkormányzati Hivatal)

Szili Közös Önkormányzati Hivatal 2015 - Eredménykimutatás
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 683	0	1 524
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 683	0	1 524
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 276	0	56 091
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 829	0	390
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6	0	774
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	56 111	0	57 255
12	09 Anyagköltség	1 051	0	933
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 568	0	2 236
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 129
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	4 619	0	4 298
17	13 Bérköltség	37 269	0	32 982
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 530	0	4 365
19	15 Bérjárulékok	11 488	0	10 076
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	56 287	0	47 423
22	VII Egyéb ráfordítások	1 295	0	3 545
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-4 407	0	3 513
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8	0	2
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	8	0	2
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	8	0	2
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-4 399	0	3 515
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-4 399	0	3 515