Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 16- 2017. 12. 08

Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017-02-16-tól 2017-12-08-ig

Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

237.017.801 Ft költségvetési bevétellel,
237.017.801 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(3) Képviselő-testület önként vállalt feladata a Nonprofit szervezetek támogatása amelynek kiadása: 3.500.000 Ft

(4) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2017. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
6. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 12.184.123 Ft általános tartalékot képez. Céltartalék nem kerül megállapításra.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát 17 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg a következők szerint:

a) Önkormányzat 4 fő

aa) közfoglalkoztatott 6 fő

b) Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő

ba) közfoglalkoztatott: 0 fő

4.§.

(1) A képviselő-testület az 5.- 6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2017-évben 47.000 Ft.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelet.

Lengyel Oszkárné Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Szil Község

2017. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
2	3
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*158 761 701*
Önkormányzatok működési támogatásai	145 502 701
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 086 171
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 934 796
A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása	23 939 314
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 542 420
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
Címzett és céltámogatások
Megyei önkormányzatok működésének támogatása
Egyéb támogatás
Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről	13 259 000
B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről	-
B3 Közhatalmi bevételek	27 230 000
Vagyoni típusú adók	3 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	24 180 000
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
B4 Működési bevételek	4 944 100
Készletértékesítés ellenértéke	50 000
Szolgáltatások ellenértéke	25 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000
Tulajdonosi bevételek	3 550 000
kiszámlázott általános forgalmi adó	159 000
Kamatbevételek	600 000
Egyéb működési célú bevétel	60 100
B5 Felhalmozási bevételek	-
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	50 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	357 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*191 342 801*
*Finanszírozási bevételek*
Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-
Maradvány igénybevétele	15 375 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése	30 300 000
B8 Finanszírozási bevételek Összesen:	45 675 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	237 017 801

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
2	3
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	149 013 078
Személyi juttatások	23 984 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 427 000
Dologi kiadások	35 057 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 875 000
Egyéb működési célú kiadások	78 669 978
- az 1.5-ből:
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
- Működési célú pénzmaradvány átadás
-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	75 009 978
- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	3 660 000
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
- Kamatkiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	19 741 000
Intézményi beruházási kiadások	8 156 000
Felújítások	8 585 000
Lakástámogatás
Lakásépítés
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000 000
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
- Pénzügyi befektetések kiadásai
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	12 184 123
Általános tartalék	12 184 123
Céltartalék
*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	180 938 201
VI. Finanszírozási kiadások	56 079 600
Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Belföldi értékpapírok kiadásai
Belföldi finanszírozás kiadásai
Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	50 929 600
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 150 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	237 017 801

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)

2. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	145 502 701	Személyi juttatások	23 984 000
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről	13 259 000	Munkaadókat terhelő járulék	4 427 000
Közhatalmi bevételek	27 230 000	Dologi kiadások	35 057 100
Működési bevételek	4 944 100	Egyéb működési célú kiadások	78 669 978
		Tartalékok	12 184 123
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 875 000
Költségvetési bevételek összesen:	190 935 801	Költségvetési kiadások összesen:	161 197 201
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	15 375 000	Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre
Előző évi váll. maradv. igénybev.		belföldi értékpapírok kiadásai
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása)	50 929 600
Hitelek felvétele		külföldi finanszírozás kiadásai
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Betét visszavonásából származó bevétel	30 300 000
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
Finanszírozási célú bevételek	45 725 000	Finanszírozási célú kiadások	50 929 600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	236 660 801	KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 126 801
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	24 534 000

3. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			*Forint*
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.		Intézményi beruházási kiadások	8 156 000
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	8 585 000
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	357 000
EU-s támogatásból származó forrás
Költségvetési bevételek összesen:	357 000	Költségvetési kiadások összesen:	19 741 000
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezés		Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 150 000
Finansírozási célú bev.		Finansírozási célú kiad.	5 150 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	357 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 891 000
Költségvetési hiány:	-24 534 000	Költségvetési többlet:

4. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím


	Forint
1	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 086 171
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 934 796
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 939 314
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 542 420
Működési célú központosított előirányzatok	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-





Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	145 502 701

5. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forint*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Füzi ház rendbetétele	700 000	2017		700 000
Egészségház önerő	2 000 000	2017		2 000 000
SacraVelo önerő	5 885 000	2017		5 885 000











ÖSSZESEN:	8 585 000			8 585 000	0

6. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

					*Forint*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kistraktor beszerzése	2 400 000	2017		2 400 000
Nagy traktor beszerzése	2 496 000	2017		2 496 000
Füzi ház megvásárlása	2 750 000	2017		2 750 000
Védőnő eszközbeszerzése	510 000	2017		510 000









	8 156 000			8 156 000

7. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forint*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	27 180 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
3.	Díjak, pótlékok bírságok	50 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		27 230 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

8. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Szili Közös Önkormányzati Hivatal

bevételeinek - kiadásainak megoszlása

			*Forint*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek
1.		I. Működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	1 397 000
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 397 000
	1.4.	Ellátási díjak
	1.5.	Kiszámlázott ÁFA
	1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése
	1.7.	Kamatbevételek
	1.8.	Egyéb működési bevételek
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 300 000
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	5.3.	Központi, irányító szervi támogatás	50 929 600
6.		VI. Finanszírozási bevételek	55 229 600
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	56 626 600
		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	56 626 600
	1.1.	Személyi juttatások	40 771 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 123 000
	1.3.	Dologi kiadások	6 732 600
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	56 626 600

Létszámkeret: 13 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő

9. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg

			Forint
Megnevezés	2017.	2018.	2019.

I. Működési célú bevételek és kiadások

Intézményi működési bevétek	4 994 100	3 500 000	3 000 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei	27 230 000	20 000 000	20 000 000
Költségvetési támogatások	158 761 701	150 000 000	145 000 000
Támogatásértékű működési bevétel
Pénzmaradvány	15 375 000	75 000 000	70 000 000
Működési célú bevételek összesen	206 360 801	248 500 000	238 000 000
Személyi juttatások	23 984 000	21 500 000	21 800 000
Munkaadót terhelő járulékok	4 427 000	5 805 000	5 886 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	35 057 100	30 000 000	30 000 000
Egyéb működési kiadások	78 669 978	80 000 000	78 000 000
Központi, irányítószervi tám. Folyósítása	50 929 600	50 000 000	49 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 875 000	6 000 000	6 000 000
Tartalékok	12 184 123	40 245 000	37 364 000
Működési célú kiadások összesen	212 126 801	233 550 000	228 050 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről	357 000	50 000	50 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése
Államháztartáson belüli megelőlegezés
Lekötött bankbetétek megszüntetése	30 300 000
Felhalm. célú bevételek összesen	30 657 000	50 000	50 000
Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kvíülre	3 000 000
Beruházási,Felújítási kiadások	16 741 000	15 000 000	10 000 000
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése
Államháztartááson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 150 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	24 891 000	15 000 000	10 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 017 801	248 550 000	238 050 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	237 017 801	248 550 000	238 050 000