Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 31- 2019. 03. 05



Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

  1. 302.062.537 Ft költségvetési bevétellel,
  2. 302.062.537 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

 (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(3)[2] Képviselő-testület önként vállalt feladata a Nonprofit szervezetek támogatása amelynek kiadása: 3.909.675 Ft

(4) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
    1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
    2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
    3. Az önkormányzat 2017. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
    4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
    5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
    6. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.

(2)[3] Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 56.765.119 Ft általános tartalékot képez. Céltartalék nem kerül megállapításra.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát 17 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg a következők szerint:

a) Önkormányzat                                     4 fő

aa) közfoglalkoztatott                             6 fő

b) Közös Önkormányzati Hivatal                        13 fő

ba) közfoglalkoztatott:                            0 fő


4.§.


(1) A képviselő-testület az 5.- 6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2017-évben 47.000 Ft.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.


5.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelet.



                       Lengyel Oszkárné                                                     Pető Attila

                            polgármester                                                            jegyző






1. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[4]

Szil Község

2017. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat


Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017. évi előirányzat

1

2

3


B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

   174 065 611   

1.

 Önkormányzatok működési támogatásai

    156 482 140   

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

        67 241 873   

1.2.

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

        52 167 795   

1.3

A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása

        26 384 471   

1.4

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

          1 542 420   

1.5

Működési költségvetési támogatások

          9 145 581   

1.5

Címzett és céltámogatások


1.7

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


1.8

Egyéb támogatás


2.

 Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről

      17 583 471   

3.

B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről

      34 180 176   

4.

B3 Közhatalmi bevételek

      27 410 000   

4.1.

Vagyoni típusú adók

          3 000 000   

4.2

Termékek és szolgáltatások adói

        24 180 000   

4.3

Egyéb közhatalmi bevételek

             230 000   

5.

B4 Működési bevételek

        4 944 100   

5.1

Készletértékesítés ellenértéke

               50 000   

5.2

Szolgáltatások ellenértéke

               25 000   

5.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

             500 000   

5.4

Tulajdonosi bevételek

          3 550 000   

5.5

kiszámlázott általános forgalmi adó

             159 000   

5.6

Kamatbevételek

             600 000   

5.7

Egyéb működési célú bevétel

               60 100   

6.

B5 Felhalmozási bevételek

                4 724   

7.

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

              50 000   

8.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

            357 000   

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

   241 011 611   

10.

Finanszírozási bevételek


10.1.

Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről

                       -     

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei

       5 255 873   

10.3.

Maradvány igénybevétele

        25 495 089   

10.4

Lekötött bankbetétek megszüntetése

        30 300 000   

11.

B8 Finanszírozási bevételek Összesen:

      61 050 962   

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

    302 062 573   




K I A D Á S O K

2. sz. táblázat


Sor-szám

Kiadási jogcímek

2017. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

166 330 108

1.1.

Személyi  juttatások

26 995 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 552 000

1.3.

Dologi  kiadások

36 492 100

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 582 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

89 708 508

1.6.

 - az 1.5-ből:


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások


1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   -Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

85 408 595

1.10.

   - Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre

4 104 913

1.11.

   - Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

195 000

1.12.

   - Kamatkiadások


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

22 890 012

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

10 605 012

2.2.

Felújítások

8 585 000

2.3.

Lakástámogatás


2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 700 000

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3 700 000

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

56 765 119

4.1.

Általános tartalék

56 765 119

4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

245 985 239

6.

VI. Finanszírozási kiadások

56 077 334

6.1.

Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


6.2.

Belföldi értékpapírok kiadásai


6.3.

Belföldi finanszírozás kiadásai



Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

50 929 600

6.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 147 734

7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

302 062 573





2. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[5]

Működési célú bevételek és kiadások mérlege


Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2017. évi előirányzat

Megnevezés

2017. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

156 482 140

Személyi juttatások

26 995 000

Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről

17 583 471

Munkaadókat terhelő járulék

5 552 000

Közhatalmi bevételek

27 410 000

Dologi kiadások

36 492 100

Működési bevételek

4 944 100

Egyéb működési célú kiadások

89 708 508



Tartalékok

56 765 119



Ellátottak pénzbeni juttatásai

7 582 500

Költségvetési bevételek összesen:

206 419 711

Költségvetési kiadások összesen:

223 095 227

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

25 495 089

Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre


Előző évi váll. maradv. igénybev.


belföldi értékpapírok kiadásai


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása)

50 929 600

Hitelek felvétele


külföldi finanszírozás kiadásai


Működési célú átvett pénzeszközök

50 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 147 734

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése




Betét visszavonásából származó bevétel

30 300 000



Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei

5 255 873



Finanszírozási célú bevételek

61 100 962

Finanszírozási célú kiadások

56 077 334

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

267 520 673

KIADÁSOK ÖSSZESEN

279 172 561

Költségvetési hiány:

11 651 888

Költségvetési többlet:







3. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[6]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege


Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2017. évi előirányzat

Megnevezés

2017. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.

4 724

Intézményi beruházási kiadások

10 605 012

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása


Felújítások

8 585 000

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

34 180 176

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 700 000

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

357 000



EU-s támogatásból származó forrás




Költségvetési bevételek összesen:

34 541 900

Költségvetési kiadások összesen:

22 890 012

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Államháztartáson belüli megelőlegezés


Államháztartáson belüli megelőlegezés


Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

34 541 900

KIADÁSOK ÖSSZESEN

22 890 012

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

11 651 888




4. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[7]




A 2017. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím





Forint


1

4


Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

67 241 873


Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

52 167 795


Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

26 384 471


Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 542 420


Működési célú központosított előirányzatok

-


Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

9 145 581

















Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

156 482 140







5. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[8]



Felújítások kiadásai






Forint

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2017. XII.31-ig

2017. évi előirányzat

2017. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Játszótér felújítás óvoda utolsó részlet

137 500

2017


137 500


Szolgáltatóház felújítása

2 167 983

2017


2 167 983


SacraVelo önerő

6 279 517

2017


6 279 517






































ÖSSZESEN:

8 585 000



8 585 000

0








6. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[9]


Beruházások kiadásai






Forint

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2017. XII.31-ig

2017. évi előirányzat


2017. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Kistraktor beszerzése

2 400 000

2017


2 400 000


Informatikai eszközök beszerzése

406 900

2017


406 900


Füzi ház megvásárlása

2 750 000

2017


2 750 000


ASP pályázathoz informatikai eszközbeszerzés

3 150 000

2017


3 150 000


Fűrész beszerzés

162 500

2017


162 500


Fűnyíró

116 900

2017


116 900


Klima (házasságkötő terem)

366 732

2017


366 732


Település arculati kézikönyv kiadásai

980 000



980 000


Szil 734/4 hrsz ingatlan megvásárlása

250 000



250 000


Hordozhatós hangfal

21 980



21 980



10 605 012



10 605 012








7. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[10]



Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



Forint

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2017. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

               27 180 000   

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam


3.

Díjak, pótlékok bírságok

                    230 000   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel


5.

Részvények, részesedések értékesítése


6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek


7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

               27 410 000   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.












8. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[11]


Szili Közös Önkormányzati Hivatal

bevételeinek - kiadásainak megoszlása

Bevételek


I. Működési bevételek

1 410 532

Készletértékesítés ellenértéke


Szolgáltatások ellenértéke


Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 397 259

Ellátási díjak


Kiszámlázott ÁFA


Általános forgalmi adó visszatérülése


Kamatbevételek

11 045

Egyéb működési bevételek

2 228

II. Véglegesen átvett pénzeszközök

523 931

Támogatásértékű működési bevételek


Támogatásértékű felhalmozási bevételek


EU-s forrásból származó bevételek


Működési célú pénzeszközátvétel áht belülről

523 931

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek


IV. Kölcsön


V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa


Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

4 750 402

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele


Központi, irányító szervi támogatás

50 929 600

VI. Finanszírozási bevételek

55 680 002

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

57 614 465

Kiadások


I. Működési költségvetés kiadásai

57 614 465

Személyi  juttatások

41 947 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 898 000

Dologi  kiadások

5 769 465

Ellátottak pénzbeli juttatásai


Egyéb működési célú kiadások


II. Felhalmozási költségvetés kiadásai


Intézményi beruházási kiadások


Felújítások


Egyéb felhalmozási célú kiadások


III. Kölcsön


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

57 614 465

Létszámkeret: 13 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő



9. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez[12]


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg




Forint

Megnevezés

2017.

2018.

2019.





I. Működési célú bevételek és kiadások





Intézményi működési bevétek

          4 994 100   

         3 500 000   

         3 000 000   

Önkormányzat sajátos működési bevételei

        27 410 000   

       20 000 000   

       20 000 000   

Költségvetési támogatások

      147 740 354   

      150 000 000   

     145 000 000   

Támogatásértékű működési bevétel

        13 259 000   



Pénzmaradvány

        25 495 089   

       75 000 000   

       70 000 000   

Lekötött bankbetétek megszüntetése

        30 300 000   



Működési célú bevételek összesen

    249 198 543   

   248 500 000   

   238 000 000   

Személyi juttatások

        25 384 000   

       21 500 000   

       21 800 000   

Munkaadót terhelő járulékok

          5 327 000   

         5 805 000   

         5 886 000   

Dologi és egyéb folyó kiadások

        35 692 100   

       30 000 000   

       30 000 000   

Egyéb működési kiadások

        79 094 978   

       80 000 000   

       78 000 000   

Központi, irányítószervi tám. Folyósítása

        50 929 600   

       50 000 000   

       49 000 000   

Ellátottak pénzbeli juttatása

          7 151 500   

         6 000 000   

         6 000 000   

Államháztartáson belüli megelőlegezések vissz.

          5 147 734   



Tartalékok

        19 887 631   

       40 245 000   

       37 364 000   

Működési célú kiadások összesen

    228 614 543   

   233 550 000   

   228 050 000   





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások





Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről

            357 000   

              50 000   

             50 000   

Támogatásértékű felhalmozási bevételek




Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés




Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése




Államháztartáson belüli megelőlegezés




Lekötött bankbetétek megszüntetése




Felhalm. célú bevételek összesen

           357 000   

            50 000   

            50 000   

Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kvíülre

          3 700 000   



Beruházási,Felújítási kiadások

        17 241 000   

       15 000 000   

       10 000 000   

Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése




Államháztartááson belüli megelőlegezés visszafizetése




Felhalmozási célú kiadások összesen

      20 941 000   

     15 000 000   

     10 000 000   





BEVÉTELEK ÖSSZESEN

    249 555 543   

   248 550 000   

   238 050 000   

KIADÁSOK ÖSSZESEN

    249 555 543   

   248 550 000   

   238 050 000   


[1]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[2]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[3]

[3] Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

[4]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

[5]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

[6]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

[7]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 7. §-a.

[8]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 8. §-a.

[9]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 9. §-a.

[10]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 10. §-a.

[11]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 11. §-a.

[12]

Megállapította a 9/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelet 11. §-a.