Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 12. 09- 2018. 05. 30Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-12-09-tól 2018-05-31-ig
Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
- 249.555.543 Ft költségvetési bevétellel,
- 249.555.543 Ft költségvetési kiadással állapítja meg."
2. §
Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Képviselő-testület önként vállalt feladata a Nonprofit szervezetek támogatása amelynek kiadása: 3.890.000 Ft"
3. §
Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 19.887.631 Ft általános tartalékot képez. Céltartalék nem kerül megállapításra.”
4. §
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5. §
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
6. §
Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
7. §
Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
8. §
Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
9. §
Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
10. §
Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
11. §
Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
12. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Lengyel Oszkárné Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet a 9/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez)
Szil Község
2017. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K
Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat |
2 | 3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 160 999 354 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 147 740 354 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 67 241 873 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 51 834 158 |
A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása | 23 223 520 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 542 420 |
Működési költségvetési támogatások | 3 898 383 |
Címzett és céltámogatások | |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
Egyéb támogatás | |
Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről | 13 259 000 |
B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | - |
B3 Közhatalmi bevételek | 27 410 000 |
Vagyoni típusú adók | 3 000 000 |
Termékek és szolgáltatások adói | 24 180 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 230 000 |
B4 Működési bevételek | 4 944 100 |
Készletértékesítés ellenértéke | 50 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | 25 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 500 000 |
Tulajdonosi bevételek | 3 550 000 |
kiszámlázott általános forgalmi adó | 159 000 |
Kamatbevételek | 600 000 |
Egyéb működési célú bevétel | 60 100 |
B5 Felhalmozási bevételek | - |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 50 000 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 357 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 193 760 454 |
Finanszírozási bevételek | |
Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről | - |
Belföldi értékpapírok bevételei | - |
Maradvány igénybevétele | 25 495 089 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése | 30 300 000 |
B8 Finanszírozási bevételek Összesen: | 55 795 089 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 249 555 543 |
K I A D Á S O K
Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat |
2 | 3 |
I. Működési költségvetés kiadásai | 152 649 578 |
Személyi juttatások | 25 384 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 327 000 |
Dologi kiadások | 35 692 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 151 500 |
Egyéb működési célú kiadások | 79 094 978 |
- az 1.5-ből: | |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
- Működési célú pénzmaradvány átadás | |
-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 75 009 978 |
- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 3 890 000 |
- Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 195 000 |
- Kamatkiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 20 941 000 |
Intézményi beruházási kiadások | 8 656 000 |
Felújítások | 8 585 000 |
Lakástámogatás | |
Lakásépítés | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 700 000 |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 3 700 000 |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
- Pénzügyi befektetések kiadásai | |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
IV. Tartalékok | 19 887 631 |
Általános tartalék | 19 887 631 |
Céltartalék | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 193 478 209 |
VI. Finanszírozási kiadások | 56 077 334 |
Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
Belföldi értékpapírok kiadásai | |
Belföldi finanszírozás kiadásai | |
Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 50 929 600 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 147 734 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 249 555 543 |
2. melléklet a 9/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez)
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai | 147 740 354 | Személyi juttatások | 25 384 000 |
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről | 13 259 000 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 327 000 |
Közhatalmi bevételek | 27 410 000 | Dologi kiadások | 35 692 100 |
Működési bevételek | 4 944 100 | Egyéb működési célú kiadások | 79 094 978 |
Tartalékok | 19 887 631 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 7 151 500 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 193 353 454 | Költségvetési kiadások összesen: | 172 537 209 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 25 495 089 | Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | belföldi értékpapírok kiadásai | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása) | 50 929 600 | |
Hitelek felvétele | külföldi finanszírozás kiadásai | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | 50 000 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 147 734 |
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | 30 300 000 | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | |||
Finanszírozási célú bevételek | 55 845 089 | Finanszírozási célú kiadások | 56 077 334 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 249 198 543 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 228 614 543 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 20 584 000 |
3. melléklet a 9/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez)
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | Intézményi beruházási kiadások | 8 656 000 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 8 585 000 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 700 000 | |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 357 000 | ||
EU-s támogatásból származó forrás | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 357 000 | Költségvetési kiadások összesen: | 20 941 000 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | Államháztartáson belüli megelőlegezés | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 357 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 20 941 000 |
Költségvetési hiány: | 20 584 000 | Költségvetési többlet: |
4. melléklet a 9/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez)
A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||
Jogcím | ||
Forint | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 67 241 873 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 51 834 158 | |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 23 223 520 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 542 420 | |
Működési célú központosított előirányzatok | - | |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 898 383 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 147 740 354 | |
5. melléklet a 9/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez)
Beruházások kiadásai | |||||
Forint | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2017. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Kistraktor beszerzése | 2 400 000 | 2017 | 2 400 000 | ||
Nagy traktor beszerzése | 2 496 000 | 2017 | 2 496 000 | ||
Füzi ház megvásárlása | 2 750 000 | 2017 | 2 750 000 | ||
Védőnő eszközbeszerzése | 510 000 | 2017 | 510 000 | ||
Fűrész beszerzés | 128 000 | 2017 | 128 000 | ||
Fűnyíró | 92 000 | 2017 | 92 000 | ||
Klima (házasságkötő terem) | 280 000 | 2017 | 280 000 | ||
8 656 000 | 8 656 000 | ||||
6. melléklet a 9/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez)
Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forint | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2017. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 27 180 000 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 230 000 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 27 410 000 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
7. melléklet a 9/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez)
Szili Közös Önkormányzati Hivatal
bevételeinek - kiadásainak megoszlása
Bevételek | |
I. Működési bevételek | 1 397 259 |
Készletértékesítés ellenértéke | |
Szolgáltatások ellenértéke | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 397 259 |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott ÁFA | |
Általános forgalmi adó visszatérülése | |
Kamatbevételek | |
Egyéb működési bevételek | |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök | |
Támogatásértékű működési bevételek | |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
EU-s forrásból származó bevételek | |
Működési célú pénzeszközátvétel | |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
IV. Kölcsön | |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa | |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 4 299 741 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
Központi, irányító szervi támogatás | 50 929 600 |
VI. Finanszírozási bevételek | 55 229 341 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 56 626 600 |
Kiadások | |
I. Működési költségvetés kiadásai | 56 626 600 |
Személyi juttatások | 40 606 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 898 000 |
Dologi kiadások | 6 122 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb működési célú kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. Kölcsön | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 56 626 600 |
Létszámkeret: 13 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő
8. melléklet a 9/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez
(9. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez)
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg | |||
Forint | |||
Megnevezés | 2017. | 2018. | 2019. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 4 994 100 | 3 500 000 | 3 000 000 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei | 27 410 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
Költségvetési támogatások | 147 740 354 | 150 000 000 | 145 000 000 |
Támogatásértékű működési bevétel | 13 259 000 | ||
Pénzmaradvány | 25 495 089 | 75 000 000 | 70 000 000 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése | 30 300 000 | ||
Működési célú bevételek összesen | 249 198 543 | 248 500 000 | 238 000 000 |
Személyi juttatások | 25 384 000 | 21 500 000 | 21 800 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 5 327 000 | 5 805 000 | 5 886 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 35 692 100 | 30 000 000 | 30 000 000 |
Egyéb működési kiadások | 79 094 978 | 80 000 000 | 78 000 000 |
Központi, irányítószervi tám. Folyósítása | 50 929 600 | 50 000 000 | 49 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 151 500 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések vissz. | 5 147 734 | ||
Tartalékok | 19 887 631 | 40 245 000 | 37 364 000 |
Működési célú kiadások összesen | 228 614 543 | 233 550 000 | 228 050 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | 357 000 | 50 000 | 50 000 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | |||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 357 000 | 50 000 | 50 000 |
Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kvíülre | 3 700 000 | ||
Beruházási,Felújítási kiadások | 17 241 000 | 15 000 000 | 10 000 000 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Államháztartááson belüli megelőlegezés visszafizetése | |||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 20 941 000 | 15 000 000 | 10 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 249 555 543 | 248 550 000 | 238 050 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 249 555 543 | 248 550 000 | 238 050 000 |