Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 12. 06- 2019. 05. 30Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-12-06-tól 2019-05-30-ig
Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
(1) [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
- 425.419.719 Ft költségvetési bevétellel,
- 425.419.719 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
(3) Képviselő-testület önként vállalt feladata a Nonprofit szervezetek támogatása amelynek kiadása: 3.000.000 Ft
(4) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- Az önkormányzat 2018. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.
(2) [2]Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 114.351.608 Ft általános tartalékot képez. Céltartalék nem kerül megállapításra.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámát 17 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 6 főben állapítja meg a következők szerint:
a) Önkormányzat 4 fő
aa) közfoglalkoztatott 6 fő
b) Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
ba) közfoglalkoztatott: 0 fő
4.§.
(1) A képviselő-testület az 5.- 6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.
(5) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2018. évben 47.000 Ft.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet,
b) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2017.(V.24.) önkormányzati rendelet.
Lengyel Oszkárné Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez[3]
Szil Község
2018. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K
Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
2 | 3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 218 725 466 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 152 631 466 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 67 474 536 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 53 543 000 |
A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása | 26 554 675 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 2 706 037 |
Elszámolásból származó bevételek | 553 218 |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
Egyéb támogatás | |
Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről | 66 094 000 |
B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | 98 540 634 |
B3 Közhatalmi bevételek | 24 086 910 |
Vagyoni típusú adók | 3 000 000 |
Termékek és szolgáltatások adói | 20 986 910 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 |
B4 Működési bevételek | 4 628 000 |
Készletértékesítés ellenértéke | - |
Szolgáltatások ellenértéke | 2 080 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 600 000 |
Tulajdonosi bevételek | 1 375 000 |
kiszámlázott általános forgalmi adó | 72 000 |
Kamatbevételek | 250 000 |
Egyéb működési célú bevétel | 251 000 |
B5 Felhalmozási bevételek | - |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 50 000 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 500 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 500 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 346 531 010 |
Finanszírozási bevételek | |
Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről | - |
Belföldi értékpapírok bevételei | - |
Maradvány igénybevétele | 78 888 709 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | - |
B8 Finanszírozási bevételek Összesen: | 78 888 709 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 425 419 719 |
K I A D Á S O K
Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
2 | 3 |
I. Működési költségvetés kiadásai | 186 977 550 |
Személyi juttatások | 31 281 293 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 833 247 |
Dologi kiadások | 46 606 119 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 806 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 96 450 891 |
- az 1.5-ből: | |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
- Működési célú támogatások kölcsönök | 25 000 |
-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 89 292 891 |
- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 7 133 000 |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
- Kamatkiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 66 267 688 |
Intézményi beruházási kiadások | 12 016 464 |
Felújítások | 52 251 224 |
Lakástámogatás | |
Lakásépítés | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 000 000 |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 2 000 000 |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
- Pénzügyi befektetések kiadásai | |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
IV. Tartalékok | 114 351 608 |
Általános tartalék | 114 351 608 |
Céltartalék | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 367 596 846 |
VI. Finanszírozási kiadások | 57 822 873 |
Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
Belföldi értékpapírok kiadásai | |
Belföldi finanszírozás kiadásai | 57 822 873 |
Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 52 567 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 255 873 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 425 419 719 |
2. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez[4]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 152 631 466 | Személyi juttatások | 31 281 293 |
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről | 66 094 000 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 833 247 |
Közhatalmi bevételek | 24 086 910 | Dologi kiadások | 46 606 119 |
Működési bevételek | 4 628 000 | Egyéb működési célú kiadások | 96 450 891 |
Tartalékok | 114 351 608 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 6 806 000 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 247 440 376 | Költségvetési kiadások összesen: | 301 329 158 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 78 888 709 | Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | belföldi értékpapírok kiadásai | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása) | 57 822 873 | |
Hitelek felvétele | külföldi finanszírozás kiadásai | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | 50 000 | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | |||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | |||
Finanszírozási célú bevételek | 78 938 709 | Finanszírozási célú kiadások | 57 822 873 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 326 379 085 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 359 152 031 |
Költségvetési hiány: | 32 772 946 | Költségvetési többlet: |
3. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez[5]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | Intézményi beruházási kiadások | 12 016 464 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 52 251 224 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 98 540 634 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 000 000 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 500 000 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 99 040 634 | Költségvetési kiadások összesen: | 66 267 688 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | Államháztartáson belüli megelőlegezés | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 99 040 634 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 66 267 688 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 32 772 946 |
4. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez[6]
A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||
Jogcím | ||
Forint | ||
1 | 4 | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 67 474 536 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 53 543 000 | |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 26 554 675 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | |
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 2 706 037 | |
Elszámolásból származó bevételek | 553 218 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 152 631 466 | |
5. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez[7]
Felújítások kiadásai | |||||
Forint | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előirányzat | 2018. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Járdafelújítás (önerő) | 10 689 475 | 2018 | 10 589 475 | 10 689 475 | |
Egészségház önerő | 41 561 749 | 2018 | 41 561 749 | 41 561 749 | |
ÖSSZESEN: | 52 251 224 | 52 151 224 | 52 251 224 | 0 | |
6. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez[8]
Beruházások kiadásai | |||||
Forint | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
SacraVelo | 5 833 464 | 2018 | 5 833 464 | 5 833 464 | |
Padok beszerzése | 1 500 000 | 2018 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
Traktor beszerzése (önerő) | 2 496 000 | 2018 | 2 496 000 | 2 496 000 | |
Védőnő eszköz beszerzései | 385 000 | 2018 | 385 000 | 385 000 | |
EFOP pályázat eszközbeszerzései | 1 402 000 | 2018 | 1 402 000 | 1 402 000 | |
Számítógép vásárlás | 400 000 | 2018 | 400 000 | 400 000 | |
12 016 464 | 12 016 464 | ||||
7. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez[9]
Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forint | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 19 986 910 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 100 000 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 20 086 910 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez[10]
Szili Közös Önkormányzati Hivatal
bevételeinek - kiadásainak megoszlása
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2018. évi előirányzat |
Bevételek | |
I. Működési bevételek | 1 810 000 |
Készletértékesítés ellenértéke | |
Szolgáltatások ellenértéke | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 800 000 |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott ÁFA | |
Általános forgalmi adó visszatérülése | |
Kamatbevételek | 10 000 |
Egyéb működési bevételek | |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök | 3 782 000 |
Támogatásértékű működési bevételek | |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
EU-s forrásból származó bevételek | |
Működési célú pénzeszközátvétel | 3 782 000 |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
IV. Kölcsön | |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa | |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 656 226 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
Központi, irányító szervi támogatás | 52 567 000 |
VI. Finanszírozási bevételek | 54 223 226 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 59 815 226 |
Kiadások | |
I. Működési költségvetés kiadásai | 59 815 226 |
Személyi juttatások | 44 557 355 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 147 871 |
Dologi kiadások | 7 110 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb működési célú kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. Kölcsön | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 59 815 226 |
Létszámkeret: 13 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő
9. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez[11]
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleg | |||
Forint | |||
Megnevezés | 2018. | 2019. | 2020. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 4 628 000 | 3 500 000 | 3 000 000 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei | 66 094 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
Költségvetési támogatások | 152 631 466 | 150 000 000 | 145 000 000 |
Támogatásértékű működési bevétel | 24 136 910 | ||
Pénzmaradvány | 78 888 709 | 75 000 000 | 70 000 000 |
Működési célú bevételek összesen | 326 379 085 | 248 500 000 | 238 000 000 |
Személyi juttatások | 31 281 293 | 21 500 000 | 21 800 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 5 833 247 | 5 805 000 | 5 886 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 46 606 119 | 30 000 000 | 30 000 000 |
Egyéb működési kiadások | 96 450 891 | 80 000 000 | 78 000 000 |
Finanszírozási kiadások | 57 822 873 | 50 000 000 | 49 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 6 806 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Tartalékok | 114 351 608 | 40 245 000 | 37 364 000 |
Működési célú kiadások összesen | 359 152 031 | 233 550 000 | 228 050 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | 500 000 | 50 000 | 50 000 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 98 540 634 | ||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | |||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 99 040 634 | 50 000 | 50 000 |
Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kvíülre | 2 000 000 | ||
Beruházási,Felújítási kiadások | 64 267 688 | 15 000 000 | 10 000 000 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Államháztartááson belüli megelőlegezés visszafizetése | |||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 66 267 688 | 15 000 000 | 10 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 425 419 719 | 248 550 000 | 238 050 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 425 419 719 | 248 550 000 | 238 050 000 |
Megállapította a 7/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 7/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Megállapította a 7/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Megállapította a 7/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Megállapította a 7/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Megállapította a 7/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Megállapította a 7/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Megállapította a 7/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Megállapította a 7/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet 9. §-a.
Megállapította a 7/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet 10. §-a.
Megállapította a 7/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet 11. §-a.