Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2019. 03. 05

Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018-05-31-tól 2019-03-06-ig

Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

302.062.537 Ft költségvetési bevétellel,
302.062.537 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. §

Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Képviselő-testület önként vállalt feladata a Nonprofit szervezetek támogatása amelynek kiadása: 3.909.675 Ft”

3. §

Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 56.765.119 Ft általános tartalékot képez. Céltartalék nem kerül megállapításra.”

4. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. §

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6. §

Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

7. §

Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

8. §

Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

9. §

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

10. §

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

11. §

Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelet.

Lengyel Oszkárné Pető Attila

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2018. május 31-én 21 óra 10 perckor megtörtént.

Pető Attila

jegyző

1. melléklet a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez)

Szil Község

2017. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K


*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*174 065 611*
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	156 482 140
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 241 873
1.2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 167 795
1.3	A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása	26 384 471
1.4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 542 420
1.5	Működési költségvetési támogatások	9 145 581
1.5	Címzett és céltámogatások
1.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
1.8	Egyéb támogatás
2.	Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről	17 583 471
3.	B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről	34 180 176
4.	B3 Közhatalmi bevételek	27 410 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.2	Termékek és szolgáltatások adói	24 180 000
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek	230 000
5.	B4 Működési bevételek	4 944 100
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	50 000
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	25 000
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	3 550 000
5.5	kiszámlázott általános forgalmi adó	159 000
5.6	Kamatbevételek	600 000
5.7	Egyéb működési célú bevétel	60 100
6.	B5 Felhalmozási bevételek	4 724
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	50 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	357 000
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*241 011 611*
10.	*Finanszírozási bevételek*
10.1.	Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről	-
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	*5 255 873*
10.3.	Maradvány igénybevétele	25 495 089
10.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	30 300 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek Összesen:	61 050 962
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	302 062 573


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	166 330 108
1.1.	Személyi juttatások	26 995 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 552 000
1.3.	Dologi kiadások	36 492 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 582 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	89 708 508
1.6.	- az 1.5-ből:
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	85 408 595
1.10.	- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	4 104 913
1.11.	- Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	195 000
1.12.	- Kamatkiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	22 890 012
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	10 605 012
2.2.	Felújítások	8 585 000
2.3.	Lakástámogatás
2.4.	Lakásépítés
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 700 000
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 700 000
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	56 765 119
4.1.	Általános tartalék	56 765 119
4.2.	Céltartalék
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	245 985 239
6.	VI. Finanszírozási kiadások	56 077 334
6.1.	Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai
	Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	50 929 600
6.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 147 734
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	302 062 573

2. melléklet a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	156 482 140	Személyi juttatások	26 995 000
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről	17 583 471	Munkaadókat terhelő járulék	5 552 000
Közhatalmi bevételek	27 410 000	Dologi kiadások	36 492 100
Működési bevételek	4 944 100	Egyéb működési célú kiadások	89 708 508
		Tartalékok	56 765 119
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 582 500
Költségvetési bevételek összesen:	206 419 711	Költségvetési kiadások összesen:	223 095 227
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	25 495 089	Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre
Előző évi váll. maradv. igénybev.		belföldi értékpapírok kiadásai
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása)	50 929 600
Hitelek felvétele		külföldi finanszírozás kiadásai
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 147 734
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Betét visszavonásából származó bevétel	30 300 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	5 255 873
Finanszírozási célú bevételek	61 100 962	Finanszírozási célú kiadások	56 077 334
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 520 673	KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 172 561
Költségvetési hiány:	11 651 888	Költségvetési többlet:

3. melléklet a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.	4 724	Intézményi beruházási kiadások	10 605 012
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	8 585 000
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 180 176	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 700 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	357 000
EU-s támogatásból származó forrás
Költségvetési bevételek összesen:	34 541 900	Költségvetési kiadások összesen:	22 890 012
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezés		Államháztartáson belüli megelőlegezés
Finansírozási célú bev.		Finansírozási célú kiad.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 541 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 890 012
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	11 651 888

4. melléklet a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez)

A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím


	Forint
1	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 241 873
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 167 795
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 384 471
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 542 420
Működési célú központosított előirányzatok	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 145 581





Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	156 482 140

5. melléklet a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez)

Felújítások kiadásai
					*Forint*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Játszótér felújítás óvoda utolsó részlet	137 500	2017		137 500
Szolgáltatóház felújítása	2 167 983	2017		2 167 983
SacraVelo önerő	6 279 517	2017		6 279 517






ÖSSZESEN:	8 585 000			8 585 000	0

6. melléklet a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez)

Beruházások kiadásai
					*Forint*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kistraktor beszerzése	2 400 000	2017		2 400 000
Informatikai eszközök beszerzése	406 900	2017		406 900
Füzi ház megvásárlása	2 750 000	2017		2 750 000
ASP pályázathoz informatikai eszközbeszerzés	3 150 000	2017		3 150 000
Fűrész beszerzés	162 500	2017		162 500
Fűnyíró	116 900	2017		116 900
Klima (házasságkötő terem)	366 732	2017		366 732
Település arculati kézikönyv kiadásai	980 000			980 000
Szil 734/4 hrsz ingatlan megvásárlása	250 000			250 000
Hordozhatós hangfal	21 980			21 980
	10 605 012			10 605 012

7. melléklet a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

(7. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez)

Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forint*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	27 180 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
3.	Díjak, pótlékok bírságok	230 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		27 410 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

8. melléklet a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

(8. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez)

Szili Közös Önkormányzati Hivatal

bevételeinek - kiadásainak megoszlása

Bevételek
I. Működési bevételek	1 410 532
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 397 259
Ellátási díjak
Kiszámlázott ÁFA
Általános forgalmi adó visszatérülése
Kamatbevételek	11 045
Egyéb működési bevételek	2 228
II. Véglegesen átvett pénzeszközök	523 931
Támogatásértékű működési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
EU-s forrásból származó bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel áht belülről	523 931
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
IV. Kölcsön
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 750 402
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás	50 929 600
VI. Finanszírozási bevételek	55 680 002
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 614 465
Kiadások
I. Működési költségvetés kiadásai	57 614 465
Személyi juttatások	41 947 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 898 000
Dologi kiadások	5 769 465
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 614 465

Létszámkeret: 13 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő