Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2019. 05. 29

Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2018-05-31-tól 2019-05-30-ig

Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 228.583.709 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 307.472.418 Ft-ban állapítja meg, 78.888.709 Ft költségvetési többlettel.

(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 25.071.407 Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 5.449.565 Ft összegben hagyja jóvá.

2. §

Szil Község Önkormányzatának 2017. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. §.

Képviselő-testület a Szili Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesítését 56.916.065 Ft bevétellel és 55.259.839 Ft kiadással hagyja jóvá a 4. mellékletben foglaltak szerint.

6. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi létszámkeretét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Önkormányzat 4 fő

aa) közfoglalkoztatott 6 fő

b) Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő

7. §.

Képviselő-testületet a normatív hozzájárulások elszámolását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Képviselő-testület a 2017. évben teljesített felújítások kiadásait a 6. melléklet, a teljesített beruházások kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.

11. §.

(1) Képviselő-testület a 2017. évi pénzeszközváltozás levezetését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Képviselő-testület a 2017. évi az eredmény kimutatást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §.

Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált szabad maradványa 78 888 709 Ft-ban, a Szili Közös Önkormányzati Hivatal szabad maradványa 1 656 226 Ft-ban kerül jóváhagyásra a 12. melléklet szerint.

13. §.

Képviselő-testület 2017-ben nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.

14. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 3/2017.(V.24.) önkormányzati rendelet.

Lengyel Oszkárné Pető Attila

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2018. május 31-én 21 óra 10 perckor megtörtént.

Pető Attila

jegyző

1. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi teljesítés
1	2	3
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*178 640 101*
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	156 482 140
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 241 873
1.2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 167 795
1.3	A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása	26 384 471
1.4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 542 420
1.5	Működési költségvetési támogatások	9 145 581
1.5	Címzett és céltámogatások
1.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
1.8	Egyéb támogatás
2.	Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről	22 157 961
3.	B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről	34 180 176
4.	B3 Közhatalmi bevételek	26 918 948
4.1.	Vagyoni típusú adók	3 406 950
4.2	Termékek és szolgáltatások adói	23 254 607
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek	257 391
5.	B4 Működési bevételek	5 862 504
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	81 890
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 823 002
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	784 914
5.4	Tulajdonosi bevételek	1 508 439
5.5	kiszámlázott általános forgalmi adó	75 752
5.6	Kamatbevételek	298 172
5.7	Egyéb működési célú bevétel	290 335
6.	B5 Felhalmozási bevételek	4 724
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	100 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	561 031
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*246 267 484*
10.	*Finanszírozási bevételek*
10.1.	Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről	-
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	*5 255 873*
10.3.	Maradvány igénybevétele	25 495 089
10.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	30 453 972
11.	B8 Finanszírozási bevételek Összesen:	61 204 934
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	307 472 418


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi teljesítés
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	157 776 351
1.1.	Személyi juttatások	25 071 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 449 565
1.3.	Dologi kiadások	30 294 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 252 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	89 708 408
1.6.	- az 1.5-ből:
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	85 408 595
1.10.	- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	4 104 913
1.11.	- Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	194 900
1.12.	- Kamatkiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	14 577 495
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	10 572 012
2.2.	Felújítások	2 305 483
2.3.	Lakástámogatás
2.4.	Lakásépítés
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 700 000
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 700 000
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)
4.1.	Általános tartalék
4.2.	Céltartalék
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	172 353 846
6.	VI. Finanszírozási kiadások	56 229 863
6.1.	Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.3.	pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése	152 529
	Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	50 929 600
6.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 147 734
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	228 583 709

2. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	156 482 140	Személyi juttatások	25 071 407
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről	22 157 961	Munkaadókat terhelő járulék	5 449 565
Közhatalmi bevételek	26 918 948	Dologi kiadások	30 294 471
Működési bevételek	5 862 504	Egyéb működési célú kiadások	89 708 408
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 252 500

Költségvetési bevételek összesen:	211 421 553	Költségvetési kiadások összesen:	157 776 351
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	25 495 089	Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre
Előző évi váll. maradv. igénybev.		belföldi értékpapírok kiadásai
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása)	50 929 600
Hitelek felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	152 529
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 147 734
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Betét visszavonásából származó bevétel	30 453 972
Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	5 255 873

Finanszírozási célú bevételek	61 304 934	Finanszírozási célú kiadások	56 229 863
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272 726 487	KIADÁSOK ÖSSZESEN	214 006 214
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	58 720 273

3. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.	4 724	Intézményi beruházási kiadások	10 572 012
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	2 305 483
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 180 176	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 700 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	561 031
EU-s támogatásból származó forrás
Költségvetési bevételek összesen:	34 745 931	Költségvetési kiadások összesen:	14 577 495
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezés		Államháztartáson belüli megelőlegezés
Finansírozási célú bev.		Finansírozási célú kiad.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 745 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 577 495
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	20 168 436

4. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Szili Közös Önkormányzati Hivatal

bevételeinek - kiadásainak megoszlása

Bevételek
I. Működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	1 077 454
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 064 181
Ellátási díjak
Kiszámlázott ÁFA
Általános forgalmi adó visszatérülése
Kamatbevételek	11 045
Egyéb működési bevételek	2 228
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	523 931
Támogatásértékű működési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
EU-s forrásból származó bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel áht belülről	523 931
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
IV. Kölcsön
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 385 080
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás	50 929 600
VI. Finanszírozási bevételek	55 314 680
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	56 916 065
Kiadások
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	55 259 839
Személyi juttatások	41 375 930
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 339 836
Dologi kiadások	4 544 073
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	55 259 839

Létszámkeret: 13 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő

5. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím


	Forint
1	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 241 873
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 167 795
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 384 471
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 542 420
Működési célú központosított előirányzatok	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 145 581





Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	156 482 140

6. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Felújítások kiadásai
					*Forint*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Játszótér felújítás óvoda utolsó részlet	137 500	2017		137 500
Szolgáltatóház felújítása	2 167 983	2017		2 167 983






ÖSSZESEN:	2 305 483			2 305 483	0

7. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházások kiadásai
					*Forint*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi teljesítés	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kistraktor beszerzése	2 400 000	2017		2 400 000
Informatikai eszközök beszerzése	406 900	2017		406 900
Füzi ház megvásárlása	2 750 000	2017		2 750 000
ASP pályázathoz informatikai eszközbeszerzés	3 150 000	2017		3 150 000
Fűrész beszerzés	162 500	2017		162 500
Fűnyíró	116 900	2017		116 900
Klima (házasságkötő terem)	366 732	2017		366 732
Település arculati kézikönyv kiadásai	980 000			980 000
Szil 734/4 hrsz ingatlan megvásárlása	217 000			217 000
Hordozhatós hangfal	21 980			21 980

	10 572 012			10 572 012

8. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forint*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	23 254 607
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
3.	Díjak, pótlékok bírságok	257 391
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		23 511 998
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

9. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Szil Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök
2016. év
				Forintban!
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	1.	1 559 100	950 761
II. Tárgyi eszközök	2.	994 325 548	621 861 587
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3.	955 497 285	611 902 691
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4.	745 647 782	439 607 493
1.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.	185 796 145	148 604 638
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.	24 053 358	23 690 560
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8.	38 828 263	9 958 896
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9.
2.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	6 573 942	2 307 040
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	32 254 321	7 651 856
3.Tenyészállatok	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.	8 250 000	8 250 000
1. Tartós részesedések	29.	8 250 000	8 250 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	8 250 000	8 250 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	269 869 980	149 770 855
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45.	1 272 445 528	780 833 203
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.		0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.
III. Forintszámlák	51.		83 478 078
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszközök	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK	54.		83 478 078
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.		5 341 936
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.		149 790 855
D) KÖVETELÉSEK	58.		155 132 791
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.
II. Utalványok, bérletek és ás hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	61.		-2 347
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	63.		1 019 441 725

FORRÁSOK	Sorszám	Könyv szerinti állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.	1 204 401 683
II. Nemzeti vagyon változásai	2.	148 405 244
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3.	33 836 467
IV. Felhalmozott eredmény	4.	-438 544 926
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	6.	57 578 730
G) SAJÁT TŐKE	7.	1 005 677 198
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	8.
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9.	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10.	5 255 873
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11.	6 393 876
H) KÖTELEZETTSÉGEK	12.	11 649 749
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	13.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	2 114 778
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	15.	1 019 441 725

VAGYONKIMUTATÁS
érték nélkül nyilvántartott eszközök
2016. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség	Bruttó érték	Könyv szerinti érték
A	B	C	D	E
"0"-ra leírt eszközök	1.	104 db	18 700 595	0
Használatban lévő kisértékű immaterilis javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	59db	3 679 764	0
Készletek	4.
01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	389 db	356 153 775	279 138 271
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP kostrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02. számlacsoportban nyilvántartott készletek	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe, bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
ÖSSZESEN:

Szili Közös Önkormányzati Hivatal
VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök
2017. év
				Forintban!
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	1.
II. Tárgyi eszközök	2.
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3.
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4.
1.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8.
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9.
2.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3.Tenyészállatok	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.
1. Tartós részesedések	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45.
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.
III. Forintszámlák	51.		1 655 932
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszközök	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK	54.		1 655 932
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.		175 285
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.		0
D) KÖVETELÉSEK	58.		175 285
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.
II. Utalványok, bérletek és ás hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	61.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	63.		1 831 217

FORRÁSOK	Sorszám	Könyv szerinti állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.
II. Nemzeti vagyon változásai	2.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3.	240 368
IV. Felhalmozott eredmény	4.	688 434
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5.
VI. Mérleg szerinti eredmény	6.	-2 780 455
G) SAJÁT TŐKE	7.	-1 851 653
	8.
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11.
H) KÖTELEZETTSÉGEK	12.
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	13.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	3 682 870
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	15.	1 831 217

VAGYONKIMUTATÁS
érték nélkül nyilvántartott eszközök
2016. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség	Bruttó érték	Könyv szerinti érték
A	B	C	D	E
"0"-ra leírt eszközök	1.
Használatban lévő kisértékű immaterilis javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP kostrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02. számlacsoportban nyilvántartott készletek	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe, bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
ÖSSZESEN:

10. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

	Szil Község Önkormányzata
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	26 510 793
2.	Bankszámlák egyenlege	26 510 793
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek ( + ) pénzmaradvány ig. nélkül	281 977 329
5.	Kiadások ( - )	228 583 709
6.	Egyéb eszközoldali elszámolások változása (-)
7.	Követelés jelleű sajátos elszámolások (-)	-25 000
8.	Kapott előlegek (+) és más szervezetet megillető bevételek	3 548 665
9.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	83 478 078
10.	Bankszámlák egyenlege	83 478 078
11.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0



	Szili Közös Önkormányzati hivatal
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	4 219 031
2.	Bankszámlák egyenlege	4 219 031
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek ( + ) pénzmaradvány ig. nélkül	52 530 985
5.	Kiadások ( - )	55 259 839
6.	Egyéb eszközoldali elszámolások változása (-)	0
7.	Követelés jelleű sajátos elszámolások (-)	-165 755
8.	Kapott előlegek (+)	0
9.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	1 655 932
10.	Bankszámlák egyenlege	1 655 932
11.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

11. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Szil Község Önkormányzata- Eredménykimutatás 2017
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	37 725 479	0	27 537 501
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	604 639	0	3 840 872
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	799 151	0	1 489 239
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	39 129 269	0	32 867 612
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	156 140 519	0	156 482 140
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 504 548	0	22 257 961
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 116 271	0	34 180 176
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 224 889	0	53 268 514
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	175 986 227	0	266 188 791
13	10 Anyagköltség	6 546 141	0	4 567 837
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 135 099	0	18 236 947
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	444 169	0	859 338
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 125 409	0	23 664 122
18	14 Bérköltség	12 812 857	0	13 536 209
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 656 402	0	10 302 299
20	16 Bérjárulékok	5 452 429	0	5 138 873
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28 921 688	0	28 977 381
22	VI Értékcsökkenési leírás	34 958 875	0	32 079 277
23	VII Egyéb ráfordítások	157 891 627	0	157 055 065
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-38 782 103	0	57 280 558
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	633 250	0	298 172
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	633 250	0	298 172
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	633 250	0	298 172
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-38 148 853	0	57 578 730

Szili Közös Önkormányzati Hivatal - Eredménykimutatás 2017
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 218 996	0	990 028
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 218 996	0	990 028
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	51 021 200	0	50 929 600
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 771 328	0	523 931
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	40 616	0	2 228
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	52 833 144	0	51 455 759
13	10 Anyagköltség	490 584	0	300 377
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 404 893	0	2 769 284
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	986 446	0	937 508
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 881 923	0	4 007 169
18	14 Bérköltség	32 905 822	0	37 221 779
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 468 020	0	4 199 399
20	16 Bérjárulékok	10 088 873	0	9 272 036
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 462 715	0	50 693 214
23	VII Egyéb ráfordítások	707 316	0	536 904
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 000 186	0	-2 791 500
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 832	0	11 045
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 832	0	11 045
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 832	0	11 045
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 005 018	0	-2 780 455

12. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Szil Község Önkormányzata - Maradványkimutatás 2017
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	246 267 484
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	172 353 846
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	73 913 638
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 204 934
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	56 229 863
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 975 071
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	78 888 709
15	C) Összes maradvány (=A+B)	78 888 709
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	78 888 709

Szili Közös Önkormányzati Hivatal - Maradványkimutatás 2017
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 601 385
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 259 839
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-53 658 454
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 314 680
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	55 314 680
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 656 226
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 656 226
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 656 226