Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 07- 2020. 07. 08


Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

  1. 413.996.000,-Ft költségvetési bevétellel, és
  2. 413.996.000,-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(3) Képviselő-testület önként vállalt feladata a Nonprofit szervezetek támogatása amelynek kiadása: 3.500.000 Ft

(4) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
    1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
    2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
    3. Az önkormányzat 2019. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
    4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
    5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
    6. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 4.573.695,-Ft általános tartalékot képez. Céltartalék nem kerül megállapításra.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámát 17 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg a következők szerint:

a) Önkormányzat                                     4 fő

aa) közfoglalkoztatott                             4 fő

b) Közös Önkormányzati Hivatal                        13 fő

ba) közfoglalkoztatott:                            0 fő


4.§.


(1) A képviselő-testület az 5.- 6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2019-2020-2021. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2019. évben 47.000 Ft.

(7) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.


5.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet.





                       Lengyel Oszkárné                                                     Pető Attila

                            polgármester                                                            jegyző


1. melléklet az 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelethez

Szil Község

2019. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K


Forint

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat

1

2

3


B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

            198 561 490   

1.

 Önkormányzatok működési támogatásai

            158 315 490   

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

                66 289 435   

1.2.

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

                65 235 700   

1.3

A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása

                24 990 355    

1.4

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

                  1 800 000   

1.5

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása


1.5

Címzett és céltámogatások


1.7

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


1.8

Egyéb támogatás


2.

 Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről

               40 246 000   

3.

B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről

               23 477 133   

4.

B3 Közhatalmi bevételek

               28 220 143   

4.1.

Vagyoni típusú adók

                  5 000 000   

4.2

Termékek és szolgáltatások adói

                23 000 000   

4.3

Egyéb közhatalmi bevételek

                     220 143   

5.

B4 Működési bevételek

                 4 266 000   

5.1

Készletértékesítés ellenértéke

                               -     

5.2

Szolgáltatások ellenértéke

                  3 115 000   

5.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

                     700 000   

5.4

Tulajdonosi bevételek

                     150 000   

5.5

Kiszámlázott általános forgalmi adó

                       31 000   

5.6

Kamatbevételek

                     250 000   

5.7

Egyéb működési célú bevétel

                       20 000   

6.

B5 Felhalmozási bevételek

                                -     

7.

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

                                -     

8.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

                    500 000   

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

                     500 000   

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

            255 024 766   

10.

Finanszírozási bevételek


10.1.

Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről

                               -     

10.2.

Belföldi értékpapírok bevételei

                               -     

10.3.

Maradvány igénybevétele

              158 971 234   

10.4

Államháztartáson belüli megelőlegezés

                                -     

11.

B8 Finanszírozási bevételek Összesen:

            158 971 234   

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

            413 996 000   





K I A D Á S O K



Sor-szám

Kiadási jogcímek

2019. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

210 338 513

1.1.

Személyi  juttatások

28 779 960

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 626 000

1.3.

Dologi  kiadások

67 344 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 026 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

102 562 553

1.6.

 - az 1.5-ből:


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások


1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   -Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

98 899 553

1.10.

   - Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre

3 663 000

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


1.12.

   - Kamatkiadások


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

142 509 000

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

138 931 000

2.2.

Felújítások

2 578 000

2.3.

Lakástámogatás


2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 000 000

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1 000 000

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4 573 695

4.1.

Általános tartalék

4 573 695

4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

357 421 208

6.

VI. Finanszírozási kiadások

56 574 792

6.1.

Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


6.2.

Belföldi értékpapírok kiadásai


6.3.

Belföldi finanszírozás kiadásai

56 574 792


Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

51 077 200

6.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 497 592

7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

413 996 000



2. melléklet az 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelethez


Működési célú bevételek és kiadások mérlege





Forint

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2019. évi előirányzat

Megnevezés

2019. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

158 315 490

Személyi juttatások

28 779 960

Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről

40 246 000

Munkaadókat terhelő járulék

5 626 000

Közhatalmi bevételek

28 220 143

Dologi kiadások

67 344 000

Működési bevételek

4 266 000

Egyéb működési célú kiadások

102 562 553



Tartalékok

4 573 695



Ellátottak pénzbeni juttatásai

6 026 000

Költségvetési bevételek összesen:

231 047 633

Költségvetési kiadások összesen:

214 912 208

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

158 971 234

Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre


Előző évi váll. maradv. igénybev.


belföldi értékpapírok kiadásai


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása)

51 077 200

Hitelek felvétele


külföldi finanszírozás kiadásai


Működési célú átvett pénzeszközök




Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése




Betét visszavonásából származó bevétel




Egyéb működési finanszírozási célú bevétel




Finanszírozási célú bevételek

158 971 234

Finanszírozási célú kiadások

51 077 200

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

390 018 867

KIADÁSOK ÖSSZESEN

265 989 408







3. melléklet az 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelethez


Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege





Forint

Bevételek

2019. évi előirányzat

Kiadások

2019. évi előirányzat

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.


Intézményi beruházási kiadások

138 931 000

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása


Felújítások

2 578 000

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

23 477 133

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 000 000

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

500 000



EU-s támogatásból származó forrás




Költségvetési bevételek összesen:

23 977 133

Költségvetési kiadások összesen:

142 509 000

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Államháztartáson belüli megelőlegezés


Államháztartáson belüli megelőlegezés

5 497 592

Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.

5 497 592

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23 977 133

KIADÁSOK ÖSSZESEN

148 006 592

Költségvetési hiány:

-124 029 459

Költségvetési többlet:





4. melléklet az 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelethez



A 2019. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím

Forint




1

4


Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

66 289 435


Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

65 235 700


Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

24 990 355


Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000


Működési célú központosított előirányzatok

-


Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

















Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

158 315 490








5. melléklet az 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelethez




Felújítási kiadások előirányzata felújításonként












Forint

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás

2019. évi előirányzat

2019. év utáni szükséglet

2019. XII.31-ig

(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Kultúrház felújítása

         2 578 000   

2019

              2 578 000   

           2 578 000   

0





























































ÖSSZESEN:

         2 578 000   


              2 578 000   

           2 578 000   

0








6. melléklet az 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelethez


Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként






Forint

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás

2019. évi előirányzat

2019. év utáni szükséglet

2019. XII.31-ig

(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Piactér kialakítása

       12 724 000   

2019

            12 724 000   

         12 724 000   

                            -     

Traktor + tartozékai

       11 720 000   

2019

            11 720 000   

         11 720 000   


Fűnyíró traktor

            180 000   

2019

                 180 000   

              180 000   


Tanulmányok

         3 679 000   

2019

              3 679 000   

           3 679 000   


Kerékpáros centrum

       78 160 000   

2019

            78 160 000   

         78 160 000   


Kültéri padok

            700 000   

2019

                 700 000   

              700 000   


Védőnői eszközök beszerzése

              50 000   

2019

                   50 000   

                50 000   


Konyhai eszközök

         1 023 000   

2019

              1 023 000   

           1 023 000   


Projektor, laptop

            259 000   

2019

                 259 000   

              259 000   


EFOP-os eszköz beszerzések

            899 000   

2019

                 899 000   

              899 000   


ÁFA összesen

       29 537 000   

2019

            29 537 000   

         29 537 000   


ÖSSZESEN:

     138 931 000   


          138 931 000   

       138 931 000   

                            -     






7. melléklet az 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelethez




Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



Forint

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2019. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

               28 000 000   

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam


3.

Díjak, pótlékok bírságok

                    220 143   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel


5.

Részvények, részesedések értékesítése


6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek


7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

               28 220 143   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.





8. melléklet az 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelethez


Szili Közös Önkormányzati Hivatal

bevételeinek - kiadásainak megoszlása


Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2019. évi előirányzat

3

4

Bevételek

I. Működési bevételek

2 030 000

Készletértékesítés ellenértéke


Szolgáltatások ellenértéke


Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

Ellátási díjak


Kiszámlázott ÁFA


Általános forgalmi adó visszatérülése


Kamatbevételek

10 000

Egyéb működési bevételek

20 000

II. Véglegesen átvett pénzeszközök

9 932 414

Támogatásértékű működési bevételek

9 932 414

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


EU-s forrásból származó bevételek


Működési célú pénzeszközátvétel


III. Felhalmozási célú egyéb bevételek


IV. Kölcsön


V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa


Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

982 386

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele


Központi, irányító szervi támogatás

51 077 200

VI. Finanszírozási bevételek

52 059 586

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

64 022 000


Kiadások

I. Működési költségvetés kiadásai

64 022 000

Személyi  juttatások

48 152 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 717 000

Dologi  kiadások

6 153 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai


Egyéb működési célú kiadások


II. Felhalmozási költségvetés kiadásai


Intézményi beruházási kiadások


Felújítások


Egyéb felhalmozási célú kiadások


III. Kölcsön


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

64 022 000

Létszámkeret: 13 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő



9. melléklet az 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2020-2021. évi alakulását bemutató mérleg





Megnevezés

2019.

2020.

2021.

I. Működési célú bevételek és kiadások





 Önkormányzatok működési támogatásai

 158 315 490   

 155 000 000   

 150 000 000   

 Működési célú támogatások

 40 246 000   

 4 000 000   

 4 200 000   

 Közhatalmi bevételek

 28 220 143   

 25 000 000   

 25 000 000   

 Működési bevételek

 4 266 000   

 4 000 000   

 4 000 000   

 Működési célú átvett pénzeszközök

 -00   

 -00   

 -00   

Előző évi költségvetési maradvány

 158 971 234   

 95 950 000   

 90 300 000   

 Működési célú bevételek összesen

 390 018 867   

 283 950 000   

 273 500 000   

 Személyi juttatások

 28 779 960   

 29 000 000   

 30 000 000   

 Munkaadót terhelő járulékok

 5 626 000   

 6 000 000   

 6 500 000   

 Dologi kiadások

 67 344 000   

 65 000 000   

 65 000 000   

 Ellátottak pénzbeli juttatásai

 6 026 000   

 6 000 000   

 6 500 000   

 Tartalékok

 4 573 695   

 15 450 000   

 -00   

 Egyéb működési kiadások

 102 562 553   

 103 000 000   

 105 000 000   

 Finanszírozási kiadások

 56 574 792   

 57 000 000   

 58 000 000   

 Működési célú kiadások összesen

 271 487 000   

 281 450 000   

 271 000 000   





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások





 Hitel-. kölcsön felvétel

 -

 -

 -

 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

 -

 -

 -

 Belföldi értékpapírok bevételei

 -

 - 

 -

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

                    23 477 133   

 -

 -

 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                         500 000   

                         500 000   

                         500 000   

 Felhalm. célú bevételek összesen

                    23 977 133   

                         500 000   

                         500 000   

 Intézményi beruházási kiadások

                  138 931 000   

                      3 000 000   

                      3 000 000   

Felújítások

                      2 578 000   

 -

 -

Egyéb felhalmozási célú kiadások

                      1 000 000   

 -

 -

Hitelek-, kölcsönök törlesztése

 -

 -

 -

 Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai

 -

 -

 -

 Felhalmozási célú kiadások összesen

                  142 509 000   

                      3 000 000   

                      3 000 000   





 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

        413 996 000   

        284 450 000   

        274 000 000   

 KIADÁSOK ÖSSZESEN

        413 996 000   

        284 450 000   

        274 000 000   



10. melléklet az 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelethez


Előirányzat felhasználási ütemterv