Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2020. 02. 24Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-05-31-tól 2020-02-25-ig
Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
- 465.589.726 Ft költségvetési bevétellel,
- 465.589.726 Ft költségvetési kiadással állapítja meg."
2. §
Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Képviselő-testület önként vállalt feladata a Nonprofit szervezetek támogatása, amelynek kiadása: 3.369.031 Ft”
3. §
Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 147.989.997 Ft általános tartalékot képez. Céltartalék nem kerül megállapításra.”
4. §
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5. §
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
6. §
Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
7. §
Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
8. §
Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
9. §
Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
10. §
Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
11. §
Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
12. §
Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
13. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelet.
Lengyel Oszkárné Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez)
Szil Község
2018. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 237 165 561 | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 168 381 561 |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 67 474 536 |
1.2. | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 215 066 |
1.3 | A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása | 28 615 119 |
1.4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5 | Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 14 723 622 |
1.5 | Elszámolásból származó bevételek | 553 218 |
1.7 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
1.8 | Egyéb támogatás | |
2. | Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről | 68 784 000 |
3. | B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | 98 540 634 |
4. | B3 Közhatalmi bevételek | 34 936 910 |
4.1. | Vagyoni típusú adók | 3 000 000 |
4.2 | Termékek és szolgáltatások adói | 31 336 910 |
4.3 | Egyéb közhatalmi bevételek | 600 000 |
5. | B4 Működési bevételek | 6 490 350 |
5.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 8 000 |
5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 280 000 |
5.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 100 000 |
5.4 | Tulajdonosi bevételek | 375 000 |
5.5 | kiszámlázott általános forgalmi adó | 222 000 |
5.6 | Kamatbevételek | 250 000 |
5.7 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 4 350 |
5.8 | Egyéb működési célú bevétel | 251 000 |
6. | B5 Felhalmozási bevételek | 3 505 000 |
7. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 65 000 |
8. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 500 000 |
8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 500 000 |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 381 203 455 |
10. | Finanszírozási bevételek | |
10.1. | Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről | - |
10.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | - |
10.3. | Maradvány igénybevétele | 78 888 709 |
10.4 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 5 497 562 |
11. | B8 Finanszírozási bevételek Összesen: | 84 386 271 |
12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 465 589 726 |
K I A D Á S O K
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 196 690 461 |
1.1. | Személyi juttatások | 27 336 719 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 260 417 |
1.3. | Dologi kiadások | 56 280 119 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 771 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 100 042 206 |
1.6. | - az 1.5-ből: | |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
1.8. | - Működési célú támogatások kölcsönök | 25 000 |
1.9. | -Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 92 884 206 |
1.10. | - Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 7 133 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
1.12. | - Kamatkiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 63 086 395 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 8 029 982 |
2.2. | Felújítások | 54 756 413 |
2.3. | Lakástámogatás | |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 300 000 |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 300 000 |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 147 989 997 |
4.1. | Általános tartalék | 147 989 997 |
4.2. | Céltartalék | |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 407 766 853 |
6. | VI. Finanszírozási kiadások | 57 822 873 |
6.1. | Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
6.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
6.3. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 57 822 873 |
Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 52 567 000 | |
6.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 255 873 |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 465 589 726 |
2. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez)
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 168 381 561 | Személyi juttatások | 27 336 719 |
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről | 68 784 000 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 260 417 |
Közhatalmi bevételek | 34 936 910 | Dologi kiadások | 56 280 119 |
Működési bevételek | 6 490 350 | Egyéb működési célú kiadások | 100 042 206 |
Tartalékok | 147 989 997 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 7 771 000 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 278 592 821 | Költségvetési kiadások összesen: | 344 680 458 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 78 888 709 | Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | belföldi értékpapírok kiadásai | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása) | 57 822 873 | |
Hitelek felvétele | külföldi finanszírozás kiadásai | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | 65 000 | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | |||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | |||
Államháztartáson belüli meglelőlegezés | 5 497 562 | ||
Finanszírozási célú bevételek | 84 451 271 | Finanszírozási célú kiadások | 57 822 873 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 363 044 092 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 402 503 331 |
Költségvetési hiány: | 39 459 239 | Költségvetési többlet: |
3. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez)
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | 3 505 000 | Intézményi beruházási kiadások | 8 029 982 |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 54 756 413 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 98 540 634 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 300 000 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 500 000 | ||
EU-s támogatásból származó forrás | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 102 545 634 | Költségvetési kiadások összesen: | 63 086 395 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | Államháztartáson belüli megelőlegezés | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 102 545 634 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 63 086 395 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 39 459 239 |
4. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez)
A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||
Jogcím | ||
Forint | ||
1 | 4 | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 67 474 536 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 215 066 | |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 615 119 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | |
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 14 723 622 | |
Elszámolásból származó bevételek | 553 218 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 168 381 561 | |
5. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
(5. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez)
Felújítások kiadásai | |||||
Forint | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előirányzat | 2018. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Járdafelújítás | 13 194 664 | 2018 | 13 194 664 | 13 194 664 | |
Egészségház | 41 561 749 | 2018 | 41 561 749 | 41 561 749 | |
ÖSSZESEN: | 54 756 413 | 54 756 413 | 54 756 413 | 0 | |
6. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez)
Beruházások kiadásai | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
SacraVelo | 4 593 270 | 2018 | 4 593 270 | 4 593 270 | |
Kültéri pad | 444 500 | 2018 | 444 500 | 444 500 | |
Konyhai eszközök (ételszállítók, edények) | 321 696 | 2018 | 321 696 | 321 696 | |
Kültéri kiülő | 499 110 | 2018 | 499 110 | 499 110 | |
Fűnyíró 2db | 177 800 | 2018 | 177 800 | 177 800 | |
Gázkazán Óvoda | 655 700 | 2018 | 655 700 | 655 700 | |
Sörpad gírnitúrák | 700 000 | 2018 | 700 000 | 700 000 | |
Hőlégbefúvó | 30 990 | 2018 | 30 990 | 30 990 | |
Csecsemőmérleg | 39 000 | 2018 | 39 000 | 39 000 | |
Vizsgáló eszközök védőnő | 59 000 | 2018 | 59 000 | 59 000 | |
Rac szekrény szünetmentes | 147 295 | 2018 | 147 295 | 147 295 | |
Számítógép és tartozákok | 361 621 | 2018 | 361 621 | 361 621 | |
8 029 982 | 8 029 982 | ||||
7. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez)
Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forint | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 34 336 910 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 600 000 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 34 936 910 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez)
Szili Közös Önkormányzati Hivatal
bevételeinek - kiadásainak megoszlása
BEVÉTELEK
I. Működési bevételek | 2 610 774 |
Készletértékesítés ellenértéke | |
Szolgáltatások ellenértéke | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 581 774 |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott ÁFA | |
Általános forgalmi adó visszatérülése | |
Kamatbevételek | 10 000 |
Egyéb működési bevételek | 19 000 |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök | 4 160 000 |
Támogatásértékű működési bevételek | |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
EU-s forrásból származó bevételek | |
Működési célú pénzeszközátvétel | 4 160 000 |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
IV. Kölcsön | |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa | |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 656 226 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
Központi, irányító szervi támogatás | 52 567 000 |
VI. Finanszírozási bevételek | 54 223 226 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 60 994 000 |
KIADÁSOK
I. Működési költségvetés kiadásai | 60 994 000 |
Személyi juttatások | 43 938 040 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 318 779 |
Dologi kiadások | 7 737 181 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb működési célú kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. Kölcsön | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 60 994 000 |
Létszámkeret: 13 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő
9. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
(9. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez)
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleg | |||
Forint | |||
Megnevezés | 2018. | 2019. | 2020. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 6 490 350 | 3 500 000 | 3 000 000 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei | 68 784 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
Költségvetési támogatások | 168 381 561 | 150 000 000 | 145 000 000 |
Támogatásértékű működési bevétel | 35 001 910 | ||
Pénzmaradvány | 84 386 271 | 75 000 000 | 70 000 000 |
Működési célú bevételek összesen | 363 044 092 | 248 500 000 | 238 000 000 |
Személyi juttatások | 27 336 719 | 21 500 000 | 21 800 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 5 260 417 | 5 805 000 | 5 886 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 56 280 119 | 30 000 000 | 30 000 000 |
Egyéb működési kiadások | 100 042 206 | 80 000 000 | 78 000 000 |
Finanszírozási kiadások | 57 822 873 | 50 000 000 | 49 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 771 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Tartalékok | 147 989 997 | 40 245 000 | 37 364 000 |
Működési célú kiadások összesen | 402 503 331 | 233 550 000 | 228 050 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | 500 000 | 50 000 | 50 000 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 98 540 634 | ||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Tárgyi eszközök értékesítése | 3 505 000 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | |||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 102 545 634 | 50 000 | 50 000 |
Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kvíülre | 300 000 | ||
Beruházási,Felújítási kiadások | 62 786 395 | 15 000 000 | 10 000 000 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Államháztartááson belüli megelőlegezés visszafizetése | |||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 63 086 395 | 15 000 000 | 10 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 465 589 726 | 248 550 000 | 238 050 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 465 589 726 | 248 550 000 | 238 050 000 |