Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2020. 07. 07Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2019-05-31-tól 2020-07-08-ig
Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2018. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 306.617.782 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 465.589.016 Ft-ban állapítja meg, 158.971.234 Ft költségvetési többlettel.
(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 27.336.719 Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 5.260.417 Ft összegben hagyja jóvá.
2. §
Szil Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
5. §.
Képviselő-testület a Szili Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesítését 60.994.000 Ft bevétellel és 60.994.000 Ft kiadással hagyja jóvá a 4. mellékletben foglaltak szerint.
6. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi létszámkeretét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Önkormányzat 4 fő
aa) közfoglalkoztatott 5 fő
b) Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
7. §.
Képviselő-testületet a normatív hozzájárulások elszámolását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
Képviselő-testület a 2018. évben teljesített felújítások kiadásait a 6. melléklet, a teljesített beruházások kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §
Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.
11. §.
(1) Képviselő-testület a 2018. évi pénzeszközváltozás levezetését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Képviselő-testület a 2018. évi az eredmény kimutatást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. §.
Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált szabad maradványa 59 574 164 Ft-ban, a Szili Közös Önkormányzati Hivatal szabad maradványa 982.386 Ft-ban kerül jóváhagyásra a 12. melléklet szerint.
13. §.
Képviselő-testület 2018. évben nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.
14. §.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet.
Lengyel Oszkárné Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
BEVÉTELEK
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi teljesítés |
1 | 2 | 3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 237 164 066 | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 168 381 561 |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 67 474 536 |
1.2. | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 215 066 |
1.3 | A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása | 28 615 119 |
1.4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5 | Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 14 723 622 |
1.5 | Elszámolásból származó bevételek | 553 218 |
1.7 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
1.8 | Egyéb támogatás | |
2. | Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről | 68 782 505 |
3. | B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | 98 540 784 |
4. | B3 Közhatalmi bevételek | 34 847 324 |
4.1. | Vagyoni típusú adók | 6 784 240 |
4.2 | Termékek és szolgáltatások adói | 27 784 260 |
4.3 | Egyéb közhatalmi bevételek | 278 824 |
5. | B4 Működési bevételek | 6 644 111 |
5.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 7 875 |
5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 024 221 |
5.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 914 246 |
5.4 | Tulajdonosi bevételek | 231 821 |
5.5 | kiszámlázott általános forgalmi adó | 198 419 |
5.6 | Kamatbevételek | 309 567 |
5.7 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 4 350 |
5.8 | Egyéb működési célú bevétel | 953 612 |
6. | B5 Felhalmozási bevételek | 3 452 480 |
7. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 15 000 |
8. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 538 950 |
8.1. | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése állh kívülről | 538 950 |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 381 202 715 |
10. | Finanszírozási bevételek | |
10.1. | Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről | - |
10.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | - |
10.3. | Maradvány igénybevétele | 78 888 709 |
10.4 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 5 497 592 |
11. | B8 Finanszírozási bevételek Összesen: | 84 386 301 |
12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 465 589 016 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi teljesítés |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 190 301 784 |
1.1. | Személyi juttatások | 27 336 719 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 260 417 |
1.3. | Dologi kiadások | 51 112 590 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 688 029 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 98 904 029 |
1.6. | - az 1.5-ből: | |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
1.8. | - Működési célú támogatások kölcsönök | 25 000 |
1.9. | -Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 92 040 831 |
1.10. | - Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 6 838 198 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
1.12. | - Kamatkiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 58 493 125 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 3 436 712 |
2.2. | Felújítások | 54 756 413 |
2.3. | Lakástámogatás | |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 300 000 |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 300 000 |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Általános tartalék | |
4.2. | Céltartalék | |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 248 794 909 |
6. | VI. Finanszírozási kiadások | 57 822 873 |
6.1. | Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
6.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
6.3. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 57 822 873 |
Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 52 567 000 | |
6.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 255 873 |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 306 617 782 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-) | 158 971 234 |
2. melléklet az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi teljesítés | Megnevezés | 2018. évi teljesítés |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 168 381 561 | Személyi juttatások | 27 336 719 |
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről | 68 782 505 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 260 417 |
Közhatalmi bevételek | 34 847 324 | Dologi kiadások | 51 112 590 |
Működési bevételek | 6 644 111 | Egyéb működési célú kiadások | 98 904 029 |
Tartalékok | |||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 7 688 029 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 278 655 501 | Költségvetési kiadások összesen: | 190 301 784 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 78 888 709 | Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | belföldi értékpapírok kiadásai | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása) | 57 822 873 | |
Hitelek felvétele | külföldi finanszírozás kiadásai | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | 15 000 | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | |||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | |||
Államháztartáson belüli meglelőlegezés | 5 497 592 | ||
Finanszírozási célú bevételek | 84 401 301 | Finanszírozási célú kiadások | 57 822 873 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 363 056 802 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 248 124 657 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 114 932 145 |
3. melléklet az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi teljesítés | Megnevezés | 2018. évi teljesítés |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | 3 452 480 | Intézményi beruházási kiadások | 3 436 712 |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 54 756 413 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 98 540 784 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 300 000 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 538 950 | ||
EU-s támogatásból származó forrás | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 102 532 214 | Költségvetési kiadások összesen: | 58 493 125 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | Államháztartáson belüli megelőlegezés | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 102 532 214 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 58 493 125 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 44 039 089 |
4. melléklet az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Szili Közös Önkormányzati Hivatal
bevételeinek - kiadásainak megoszlása
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2018. évi teljesítés |
Bevételek | |
I. Működési bevételek | 2 538 159 |
Készletértékesítés ellenértéke | |
Szolgáltatások ellenértéke | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 512 038 |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott ÁFA | |
Általános forgalmi adó visszatérülése | |
Kamatbevételek | 7 665 |
Egyéb működési bevételek | 18 456 |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök | 4 160 339 |
Támogatásértékű működési bevételek | |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
EU-s forrásból származó bevételek | |
Működési célú pénzeszközátvétel | 4 160 339 |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
IV. Kölcsön | |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa | |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 656 226 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
Központi, irányító szervi támogatás | 52 567 000 |
VI. Finanszírozási bevételek | 54 223 226 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 60 921 724 |
Kiadások | |
I. Működési költségvetés kiadásai | 59 939 338 |
Személyi juttatások | 43 938 040 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 318 779 |
Dologi kiadások | 6 682 519 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb működési célú kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. Kölcsön | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 59 939 338 |
Létszámkeret: 13 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő
5. melléklet az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||
Jogcím | ||
Forint | ||
1 | 4 | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 67 474 536 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 215 066 | |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 615 119 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | |
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 14 723 622 | |
Elszámolásból származó bevételek | 553 218 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 168 381 561 | |
6. melléklet az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Felújítások kiadásai | |||||
Forint | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előirányzat | 2018. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Járdafelújítás | 13 194 664 | 2018 | 13 194 664 | 13 194 664 | |
Egészségház | 41 561 749 | 2018 | 41 561 749 | 41 561 749 | |
ÖSSZESEN: | 54 756 413 | 54 756 413 | 54 756 413 | 0 | |
7. melléklet az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Beruházások kiadásai | |||||
Forint | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Kültéri pad | 444 500 | 2018 | 444 500 | 444 500 | |
Konyhai eszközök (ételszállítók, edények) | 321 696 | 2018 | 321 696 | 321 696 | |
Kültéri kiülő | 499 110 | 2018 | 499 110 | 499 110 | |
Fűnyíró 2db | 177 800 | 2018 | 177 800 | 177 800 | |
Gázkazán Óvoda | 655 700 | 2018 | 655 700 | 655 700 | |
Sörpad gírnitúrák | 700 000 | 2018 | 700 000 | 700 000 | |
Hőlégbefúvó | 30 990 | 2018 | 30 990 | 30 990 | |
Csecsemőmérleg | 39 000 | 2018 | 39 000 | 39 000 | |
Vizsgáló eszközök védőnő | 59 000 | 2018 | 59 000 | 59 000 | |
Rac szekrény szünetmentes | 147 295 | 2018 | 147 295 | 147 295 | |
Számítógép és tartozákok | 361 621 | 2018 | 361 621 | 361 621 | |
3 436 712 | 3 436 712 | ||||
8. melléklet az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forint | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi teljesítés |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 34 568 500 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 278 824 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 34 847 324 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
9. melléklet az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Szil Község Önkormányzata | ||||
VAGYONKIMUTATÁS | ||||
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök | ||||
2018. év | ||||
Forintban! | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
állományi érték | ||||
A | B | C | D | E |
I. Immateriális javak | 1. | 1 559 100 | 627 361 | |
II. Tárgyi eszközök | 2. | 1 036 322 906 | 634 000 121 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3. | 994 788 571 | 626 699 930 | |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. | 756 037 282 | 428 918 379 | |
1.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 6. | 218 463 931 | 177 968 015 | |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 7. | 20 287 358 | 19 813 536 | |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 8. | 41 534 335 | 7 300 191 | |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9. | |||
2.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 12 158 738 | 992 252 | |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 29 375 597 | 6 307 939 | |
3.Tenyészállatok | 13. | |||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | |||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | |||
4. Beruházások, felújítások | 18. | |||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | |||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | |||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | |||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 23. | |||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | |||
5.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | |||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | |||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 28. | 8 250 000 | 8 250 000 | |
1. Tartós részesedések | 29. | 8 250 000 | 8 250 000 | |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 8 250 000 | 8 250 000 | |
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 34. | |||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | |||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 39. | |||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | |||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | |||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 273 462 391 | 132 876 190 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 1 319 594 397 | 775 753 672 | |
I. Készletek | 46. | |||
II. Értékpapírok | 47. | |||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 48. | |||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | 0 | ||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | |||
III. Forintszámlák | 51. | 164 840 289 | ||
IV. Devizaszámlák | 52. | |||
V. Idegen pénzeszközök | 53. | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK | 54. | 164 840 289 | ||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 55. | 18 742 838 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 56. | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 57. | 149 780 855 | ||
D) KÖVETELÉSEK | 58. | 168 523 693 | ||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 59. | |||
II. Utalványok, bérletek és ás hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 60. | |||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 61. | -24 664 | ||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 62. | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 63. | 1 109 092 990 | ||
FORRÁSOK | Sorszám | Könyv szerinti állományi érték |
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1. | 1 204 401 683 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 2. | 148 405 244 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3. | 33 836 467 |
IV. Felhalmozott eredmény | 4. | -438 544 926 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 5. | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 6. | 57 578 730 |
G) SAJÁT TŐKE | 7. | 1 005 677 198 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 8. | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 9. | 0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 10. | 5 255 873 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 11. | 6 393 876 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 12. | 11 649 749 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 13. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 14. | 2 114 778 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 15. | 1 019 441 725 |
VAGYONKIMUTATÁS | ||||
érték nélkül nyilvántartott eszközök | ||||
2018. év | ||||
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Bruttó érték | Könyv szerinti érték |
A | B | C | D | E |
"0"-ra leírt eszközök | 1. | 104 db | 37 173 088 | 0 |
Használatban lévő kisértékű immaterilis javak | 2. | |||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 59db | 5 584 796 | 0 |
Készletek | 4. | |||
01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök | 5. | |||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | 389 db | 356 153 779 | 279 138 271 |
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | |||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | |||
PPP kostrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | |||
02. számlacsoportban nyilvántartott készletek | 10. | |||
Bérbe vett készletek | 11. | |||
Letétbe, bizományba átvett készletek | 12. | |||
Intervenciós készletek | 13. | |||
Gyűjtemény, régészeti lelet | 14. | |||
Közgyűjtemény | 15. | |||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | |||
Régészeti lelet | 17. | |||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | |||
ÖSSZESEN: | 398 911 663 | 279 138 271 | ||
Szili Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
VAGYONKIMUTATÁS | ||||
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök | ||||
2018. év | ||||
Forintban! | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
állományi érték | ||||
A | B | C | D | E |
I. Immateriális javak | 1. | |||
II. Tárgyi eszközök | 2. | |||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3. | |||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. | |||
1.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 6. | |||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 7. | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 8. | |||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9. | |||
2.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | |||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | |||
3.Tenyészállatok | 13. | |||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | |||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | |||
4. Beruházások, felújítások | 18. | |||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | |||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | |||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | |||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 23. | |||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | |||
5.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | |||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | |||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 28. | |||
1. Tartós részesedések | 29. | |||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | |||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 34. | |||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | |||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 39. | |||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | |||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | |||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | |||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | |||
I. Készletek | 46. | |||
II. Értékpapírok | 47. | |||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 48. | |||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | |||
III. Forintszámlák | 51. | 840 777 | ||
IV. Devizaszámlák | 52. | |||
V. Idegen pénzeszközök | 53. | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK | 54. | 840 777 | ||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 55. | 69 580 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 56. | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 57. | |||
D) KÖVETELÉSEK | 58. | 69 580 | ||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 59. | |||
II. Utalványok, bérletek és ás hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 60. | |||
E) KÖVETELÉS JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 61. | 141 315 | ||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 62. | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 63. | 1 051 672 | ||
FORRÁSOK | Sorszám | Könyv szerinti állományi érték |
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1. | |
II. Nemzeti vagyon változásai | 2. | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3. | 240 368 |
IV. Felhalmozott eredmény | 4. | -2 092 021 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 5. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 6. | -940 495 |
G) SAJÁT TŐKE | 7. | -2 792 148 |
8. | ||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 9. | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 10. | |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 11. | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 12. | |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 13. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 14. | 3 843 820 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 15. | 1 051 672 |
VAGYONKIMUTATÁS | ||||
érték nélkül nyilvántartott eszközök | ||||
2018. év | ||||
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Bruttó érték | Könyv szerinti érték |
A | B | C | D | E |
"0"-ra leírt eszközök | 1. | |||
Használatban lévő kisértékű immaterilis javak | 2. | |||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | |||
Készletek | 4. | |||
01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök | 5. | |||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | |||
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | |||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | |||
PPP kostrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | |||
02. számlacsoportban nyilvántartott készletek | 10. | |||
Bérbe vett készletek | 11. | |||
Letétbe, bizományba átvett készletek | 12. | |||
Intervenciós készletek | 13. | |||
Gyűjtemény, régészeti lelet | 14. | |||
Közgyűjtemény | 15. | |||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | |||
Régészeti lelet | 17. | |||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | |||
19. | ||||
20. | ||||
ÖSSZESEN: | ||||
10. melléklet az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Szil Község Önkormányzata | ||
2018. | ||
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg ( Ft ) |
1. | Pénzkészlet 2018. január 1-jén | 83 478 078 |
2. | Bankszámlák egyenlege | 83 478 078 |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
4. | Bevételek ( + ) pénzmaradvány ig. nélkül | 386 700 307 |
5. | Kiadások ( - ) | 306 617 782 |
6. | Egyéb eszközoldali elszámolások változása (-) | |
7. | Követelés jelleű sajátos elszámolások változása (-) | -10 000 |
8. | Kapott előlegek (+) és más szervezetet megillető bevételek változása | 1 269 686 |
9. | Záró pénzkészlet 2018. december 31-én | 164 840 289 |
10. | Bankszámlák egyenlege | 164 840 289 |
11. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
Szili Közös Önkormányzati hivatal | ||
2018. | ||
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg ( Ft ) |
1. | Pénzkészlet 2018. január 1-jén | 1 655 932 |
2. | Bankszámlák egyenlege | 1 655 932 |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
4. | Bevételek ( + ) pénzmaradvány ig. nélkül | 59 265 498 |
5. | Kiadások ( - ) | 59 939 338 |
6. | Egyéb eszközoldali elszámolások változása (-) | 0 |
7. | Követelés jelleű sajátos elszámolások (-) | 141 315 |
8. | Kapott előlegek (+) | 0 |
9. | Záró pénzkészlet 2018. december 31-én | 840 777 |
10. | Bankszámlák egyenlege | 840 777 |
11. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
11. melléklet az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Szil Község Önkormányzata Eredménykimutatás 2018 | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 27 537 501 | 0 | 48 135 058 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 3 840 872 | 0 | 5 283 259 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 1 489 239 | 0 | 231 821 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 32 867 612 | 0 | 53 650 138 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 156 482 140 | 0 | 168 381 561 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 22 257 961 | 0 | 68 782 505 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 34 180 176 | 0 | 0 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 53 268 514 | 0 | 103 441 135 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 266 188 791 | 0 | 340 605 201 |
13 | 10 Anyagköltség | 4 567 837 | 0 | 5 007 129 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 18 236 947 | 0 | 34 700 428 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 859 338 | 0 | 758 450 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 23 664 122 | 0 | 40 466 007 |
18 | 14 Bérköltség | 13 536 209 | 0 | 14 931 315 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 10 302 299 | 0 | 12 463 122 |
20 | 16 Bérjárulékok | 5 138 873 | 0 | 5 209 996 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 28 977 381 | 0 | 32 604 433 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 32 079 277 | 0 | 47 146 807 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 157 055 065 | 0 | 186 290 493 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 57 280 558 | 0 | 87 747 599 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 298 172 | 0 | 309 567 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 298 172 | 0 | 309 567 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 298 172 | 0 | 309 567 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 57 578 730 | 0 | 88 057 166 |
Szili Közös Önkormányzati Hivatal Eredménykimutatás 2018 | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 990 028 | 0 | 2 406 333 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 990 028 | 0 | 2 406 333 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 50 929 600 | 0 | 52 567 000 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 523 931 | 0 | 3 715 539 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 2 228 | 0 | 463 254 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 51 455 759 | 0 | 56 745 793 |
13 | 10 Anyagköltség | 300 377 | 0 | 365 588 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 769 284 | 0 | 3 965 609 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 937 508 | 0 | 1 462 788 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 4 007 169 | 0 | 5 793 985 |
18 | 14 Bérköltség | 37 221 779 | 0 | 39 364 970 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 199 399 | 0 | 4 735 769 |
20 | 16 Bérjárulékok | 9 272 036 | 0 | 9 317 030 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 50 693 214 | 0 | 53 417 769 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 536 904 | 0 | 888 534 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -2 791 500 | 0 | -948 162 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 11 045 | 0 | 7 667 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 11 045 | 0 | 7 667 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 11 045 | 0 | 7 667 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -2 780 455 | 0 | -940 495 |
12. melléklet az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Szil Község Önkormányzata Maradványkimutatás 2018 | ||
Megnevezés | Összeg | |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 381 202 715 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 248 794 909 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 132 407 806 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 84 386 301 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 57 822 873 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 26 563 428 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 158 971 234 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 158 971 234 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 99 397 070 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 59 574 164 |
Szili Közös Önkormányzati Hivatal Maradványkimutatás 2018 | ||
Megnevezés | Összeg | |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 6 698 498 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 59 939 338 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -53 240 840 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 54 223 226 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 54 223 226 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 982 386 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 982 386 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 982 386 |