Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 09- 2021. 02. 25

Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020-07-09-tól 2021-02-26-ig

Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

442.882.000 Ft költségvetési bevétellel,
442.882.000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg."

2. §

Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Képviselő-testület önként vállalt feladata a Nonprofit szervezetek támogatása, amelynek kiadása: 4.238.700 Ft”

3. §

Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 11.008.817 Ft általános tartalékot képez. Céltartalék nem kerül megállapításra.”

4. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. §

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6. §

Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

7. §

Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

8. §

Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

9. §

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

10. §

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

11. §

Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

12. §

Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh Péter Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet a 3/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelethez)

Szil Község

2019. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*196 317 003*
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	169 102 003
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 039 574
1.2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 205 150
1.3	A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása	29 774 319
1.4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 817 760
1.5	Elszámolásból származó bevételek	1 465 200
1.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
1.8	Egyéb támogatás
2.	Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről	27 215 000
3.	B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről	36 631 105
4.	B3 Közhatalmi bevételek	37 293 143
4.1.	Vagyoni típusú adók	5 000 000
4.2	Termékek és szolgáltatások adói	32 073 000
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek	220 143
5.	B4 Működési bevételek	5 512 052
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	63 000
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 115 000
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 224 052
5.4	Tulajdonosi bevételek	150 000
5.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 000
5.6	Kamatbevételek	250 000
5.7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	172 000
5.8	Egyéb működési célú bevétel	507 000
6.	B5 Felhalmozási bevételek	-
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	645 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 012 000
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	612 000
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000
9.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*277 410 303*
10.	*Finanszírozási bevételek*
10.1.	Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről	-
10.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	-
10.3.	Maradvány igénybevétele	158 971 234
10.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 500 463
11.	B8 Finanszírozási bevételek Összesen:	165 471 697
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	442 882 000

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	246 752 989
1.1.	Személyi juttatások	30 924 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 489 154
1.3.	Dologi kiadások	104 092 151
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 026 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	100 221 553
1.6.	- az 1.5-ből:
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	94 813 553
1.10.	- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	4 392 000
1.11.	- Előző évi elsz szárm kiadások	1 016 000
1.12.	- Kamatkiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	128 139 374
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	127 014 908
2.2.	Felújítások	1 124 466
2.3.	Lakástámogatás
2.4.	Lakásépítés
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	11 008 817
4.1.	Általános tartalék	11 008 817
4.2.	Céltartalék
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	385 901 180
6.	VI. Finanszírozási kiadások	56 980 820
6.1.	Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	56 980 820
	Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	51 483 228
6.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 497 592
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	442 882 000

2. melléklet a 3/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	169 102 003	Személyi juttatások	30 924 131
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről	27 215 000	Munkaadókat terhelő járulék	5 489 154
Közhatalmi bevételek	37 293 143	Dologi kiadások	104 092 151
Működési bevételek	5 512 052	Egyéb működési célú kiadások	100 221 553
Működési célú átvett pénzeszközök	645 000	Tartalékok	11 008 817
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 026 000
Költségvetési bevételek összesen:	239 767 198	Költségvetési kiadások összesen:	257 761 806
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	94 763 709	Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre
Előző évi váll. maradv. igénybev.		belföldi értékpapírok kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 500 463	belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása)	51 483 228
Hitelek felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 497 592
Működési célú átvett pénzeszközök
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Betét visszavonásából származó bevétel
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
Finanszírozási célú bevételek	101 264 172	Finanszírozási célú kiadások	56 980 820
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 031 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN	314 742 626
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	26 288 744

3. melléklet a 3/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.		Intézményi beruházási kiadások	127 014 908
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	1 124 466
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 631 105	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 012 000
EU-s támogatásból származó forrás
Költségvetési bevételek összesen:	37 643 105	Költségvetési kiadások összesen:	128 139 374
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	64 207 525	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezés		Államháztartáson belüli megelőlegezés
Finansírozási célú bev.	64 207 525	Finansírozási célú kiad.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 850 630	KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 139 374
Költségvetési hiány:	-26 288 744	Költségvetési többlet:

4. melléklet a 3/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelethez)

A 2019. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím	Forint



Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 039 574
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 205 150
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 774 319
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 817 760
Elszámolásból származó bevételek	1 465 200





Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	169 102 003

5. melléklet a 3/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelethez)

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					Forint
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	(6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Sportöltöző felújítás	1 124 466	2019	1 124 466	1 124 466	0






ÖSSZESEN:	1 124 466		1 124 466	1 124 466	0

6. melléklet a 3/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelethez)

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	(6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Piactér kialakítása	12 723 167	2019	12 723 167	12 723 167	-
Traktor + tartozékai	10 296 000	2019	10 296 000	10 296 000
Védőnői bútor	74 720	2019	74 720	74 720
Fűkasza+tartozék	98 417	2019	98 417	98 417
Kerékpáros centrum	87 177 221	2019	87 177 221	87 177 221
Sacra-Velo tanulmányok	4 672 000		4 672 000	4 672 000
Fűnyírótraktor+bozótvágó pályázat	944 801	2019	944 801	944 801
Számítástechnikai eszközök EFOP pályázat (notebook, projektor, spirálozógép, vágógép)	591 921	2019	591 921	591 921
Efop pályázat ( laptop, motoros vetítővászon)	258 369	2019	258 369	258 369
Efop eszközbeszerzés (bográcsok, állványok, gázrózsák, mobilkerítés)	261 236	2019	261 236	261 236
Gázolajtartály, tüzoltókészülék	303 380	2019	303 380	303 380
Orvosi műszerek (pályázat)	1 388 791	2019	1 388 791	1 388 791
Laptop, számítógép (orvosi eszközök pályázat)	343 984	2019	343 984	343 984
Fagyasztószekrény (óvoda)	78 739	2019	78 739	78 739
Mobiltelefonok polgármester	84 114	2019	84 114	84 114
ÁFA összesen	7 718 048	2019	7 718 048	7 718 048
ÖSSZESEN:	127 014 908		127 014 908	127 014 908	-

7. melléklet a 3/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelethez

(7. melléklet az 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelethez)

Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forint*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	37 073 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
3.	Díjak, pótlékok bírságok	220 143
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		37 293 143
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

8. melléklet a 3/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelethez

(8. melléklet az 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelethez)

Szili Közös Önkormányzati Hivatal

bevételeinek - kiadásainak megoszlása

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek	2 935 000
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 900 000
Ellátási díjak
Kiszámlázott ÁFA
Általános forgalmi adó visszatérülése
Kamatbevételek	15 000
Egyéb működési bevételek	20 000
II. Véglegesen átvett pénzeszközök	14 471 083
Támogatásértékű működési bevételek	14 471 083
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
EU-s forrásból származó bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
IV. Kölcsön
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	982 386
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás	51 483 228
VI. Finanszírozási bevételek	52 465 614
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 871 697

KIADÁSOK

I. Működési költségvetés kiadásai	69 871 697
Személyi juttatások	52 975 773
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 315 680
Dologi kiadások	6 580 244
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 871 697

Létszámkeret: 13 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő

9. melléklet a 3/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelethez

(9. melléklet az 1/2019.(III.6.) önkormányzati rendelethez)

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2020-2021. évi alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2019.	2020.	2021.
I. Működési célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok működési támogatásai	169 102 003	155 000 000	150 000 000
Működési célú támogatások	27 215 000	4 000 000	4 200 000
Közhatalmi bevételek	37 293 143	25 000 000	25 000 000
Működési bevételek	5 512 052	4 000 000	4 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	645 000	-00	-00
Előző évi költségvetési maradvány	94 763 709	95 950 000	90 300 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 500 463
Működési célú bevételek összesen	341 031 370	283 950 000	273 500 000
Személyi juttatások	30 924 131	29 000 000	30 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	5 489 154	6 000 000	6 500 000
Dologi kiadások	104 092 151	65 000 000	65 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 026 000	6 000 000	6 500 000
Tartalékok	11 008 817	15 450 000	-00
Egyéb működési kiadások	100 221 553	103 000 000	105 000 000
Finanszírozási kiadások	56 980 820	57 000 000	58 000 000
Működési célú kiadások összesen	314 742 626	281 450 000	271 000 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

előző évi fel. maradvány igénybevétele	64 207 525	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 631 005	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 012 000	500 000	500 000
Felhalm. célú bevételek összesen	101 850 530	500 000	500 000
Intézményi beruházási kiadások	127 014 908	3 000 000	3 000 000
Felújítások	1 124 466	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-
Hitelek-, kölcsönök törlesztése	-	-	-
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	128 139 374	3 000 000	3 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	442 881 900	284 450 000	274 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	442 882 000	284 450 000	274 000 000