Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 09- 2021. 05. 25Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2019. évi költségvetésének
- a) kiadási főösszegét 408.701.195 Ft-ban,
- b) bevételi főösszegét 442.881.380 Ft-ban állapítja meg, 34.180.185 Ft költségvetési többlettel.
(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 30.857.111 Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 5.489.154 Ft összegben hagyja jóvá.
2. § Szil Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. § Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
5. § Képviselő-testület a Szili Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesítését 69.570.920 Ft bevétellel és 69.369.660 Ft kiadással hagyja jóvá a 4. mellékletben foglaltak szerint.
6. § Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi létszámkeretét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) Önkormányzat 3 fő, közfoglalkoztatott 2 fő
- b) Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
7. § Képviselő-testületet a normatív hozzájárulások elszámolását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Képviselő-testület a 2019. évben teljesített felújítások kiadásait a 6. melléklet, a teljesített beruházások kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.
11. § (1) Képviselő-testület a 2019. évi pénzeszközváltozás levezetését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Képviselő-testület a 2019. évi az eredmény kimutatást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált szabad maradványa 4.117.268 Ft-ban, a Szili Közös Önkormányzati Hivatal szabad maradványa 201.260 Ft-ban kerül jóváhagyásra a 12. melléklet szerint.
13. § Képviselő-testület 2019. évben nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
BEVÉTELEK
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi teljesítés |
|---|---|---|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 196 317 005 | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 169 102 003 |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 69 039 574 |
1.2. | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 205 150 |
1.3 | A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása | 29 774 319 |
1.4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 5 817 760 |
1.5 | Elszámolásból származó bevételek | 1 465 200 |
1.7 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
1.8 | Egyéb támogatás | |
2. | Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről | 27 215 002 |
3. | B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | 36 630 274 |
4. | B3 Közhatalmi bevételek | 36 955 658 |
4.1. | Vagyoni típusú adók | 3 387 455 |
4.2 | Termékek és szolgáltatások adói | 33 109 484 |
4.3 | Egyéb közhatalmi bevételek | 458 719 |
5. | B4 Működési bevételek | 5 850 140 |
5.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 62 992 |
5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 414 250 |
5.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 953 825 |
5.4 | Tulajdonosi bevételek | 381 662 |
5.5 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 240 398 |
5.6 | Kamatbevételek | 120 180 |
5.7 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 171 374 |
5.8 | Egyéb működési célú bevétel | 505 459 |
6. | B5 Felhalmozási bevételek | - |
7. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 645 006 |
8. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 011 600 |
8.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások | 611 600 |
8.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 400 000 |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 277 409 683 |
10. | Finanszírozási bevételek | |
10.1. | Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről | - |
10.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | - |
10.3. | Maradvány igénybevétele | 158 971 234 |
10.4 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 6 500 463 |
11. | B8 Finanszírozási bevételek Összesen: | 165 471 697 |
12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 442 881 380 |
K I A D Á S O K
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi teljesítés |
|---|---|---|
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 223 581 001 |
1.1. | Személyi juttatások | 30 857 111 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 489 154 |
1.3. | Dologi kiadások | 82 103 016 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 922 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 100 209 720 |
1.6. | - az 1.5-ből: | |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | |
1.9. | -Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 94 803 479 |
1.10. | - Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 4 391 100 |
1.11. | - Előző évi elsz szárm kiadások | 1 015 141 |
1.12. | - Kamatkiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 128 139 374 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 127 014 908 |
2.2. | Felújítások | 1 124 466 |
2.3. | Lakástámogatás | |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Általános tartalék | |
4.2. | Céltartalék | |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 351 720 375 |
6. | VI. Finanszírozási kiadások | 56 980 820 |
6.1. | Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
6.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
6.3. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 56 980 820 |
Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 51 483 228 | |
6.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 497 592 |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 408 701 195 |
2. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2019. évi teljesítés | Megnevezés | 2019. évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai | 169 102 003 | Személyi juttatások | 30 857 111 |
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről | 27 215 002 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 489 154 |
Közhatalmi bevételek | 36 955 658 | Dologi kiadások | 82 103 016 |
Működési bevételek | 5 850 140 | Egyéb működési célú kiadások | 100 209 720 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 645 006 | Tartalékok | |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 4 922 000 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 239 767 809 | Költségvetési kiadások összesen: | 223 581 001 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 94 763 709 | Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | belföldi értékpapírok kiadásai | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 6 500 463 | belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása) | 51 483 228 |
Hitelek felvétele | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 497 592 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | |||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | |||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | |||
Finanszírozási célú bevételek | 101 264 172 | Finanszírozási célú kiadások | 56 980 820 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 341 031 981 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 280 561 821 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 60 470 160 |
3. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2019. évi teljesítés | Megnevezés | 2019. évi teljesítés |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | Intézményi beruházási kiadások | 127 014 908 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 1 124 466 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 36 630 274 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 011 600 | ||
EU-s támogatásból származó forrás | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 37 641 874 | Költségvetési kiadások összesen: | 128 139 374 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | 64 207 525 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | Államháztartáson belüli megelőlegezés | ||
Finansírozási célú bev. | 64 207 525 | Finansírozási célú kiad. | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 101 849 399 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 128 139 374 |
Költségvetési hiány: | -26 289 975 | Költségvetési többlet: |
4. melléklet
Szili Közös Önkormányzati Hivatal
bevételeinek - kiadásainak megoszlása
BEVÉTELEK: | 2019. évi teljesítés |
|---|---|
I. Működési bevételek | 2 634 223 |
Készletértékesítés ellenértéke | |
Szolgáltatások ellenértéke | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 618 454 |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott ÁFA | |
Általános forgalmi adó visszatérülése | |
Kamatbevételek | 14 744 |
Egyéb működési bevételek | 1 025 |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök | 14 471 083 |
Támogatásértékű működési bevételek | 14 471 083 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
EU-s forrásból származó bevételek | |
Működési célú pénzeszközátvétel | |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
IV. Kölcsön | |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa | |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 982 386 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
Központi, irányító szervi támogatás | 51 483 228 |
VI. Finanszírozási bevételek | 52 465 614 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 69 570 920 |
KIADÁSOK: | 2019. évi teljesítés |
|---|---|
I. Működési költségvetés kiadásai | 69 369 660 |
Személyi juttatások | 52 975 773 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 315 680 |
Dologi kiadások | 6 078 207 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb működési célú kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. Kölcsön | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 69 369 660 |
Létszámkeret: 13 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő
5. melléklet
A 2019. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | |
|---|---|
Jogcím | Forint |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 69 039 574 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 205 150 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 29 774 319 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 5 817 760 |
Elszámolásból származó bevételek | 1 465 200 |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 169 102 003 |
6. melléklet
Felújítási kiadások felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forint | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2019. évi teljesítés | 2019. év utáni szükséglet |
2019. XII.31-ig | (6=2 - 4 - 5) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sportöltöző felújítás | 1 124 466 | 2019 | 1 124 466 | 1 124 466 | 0 |
ÖSSZESEN: | 1 124 466 | 1 124 466 | 1 124 466 | 0 | |
7. melléklet
Beruházási kiadások beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2019. évi teljesítés | 2019. év utáni szükséglet |
2019. XII.31-ig | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Piactér kialakítása | 12 723 167 | 2019 | 12 723 167 | 12 723 167 | - |
Traktor + tartozékai | 10 296 000 | 2019 | 10 296 000 | 10 296 000 | |
Védőnői bútor | 74 720 | 2019 | 74 720 | 74 720 | |
Fűkasza+tartozék | 98 417 | 2019 | 98 417 | 98 417 | |
Kerékpáros centrum | 87 177 221 | 2019 | 87 177 221 | 87 177 221 | |
Sacra-Velo tanulmányok | 4 672 000 | 4 672 000 | 4 672 000 | ||
Fűnyírótraktor+bozótvágó pályázat | 944 801 | 2019 | 944 801 | 944 801 | |
Számítástechnikai eszközök EFOP pályázat (notebook, projektor, spirálozógép, vágógép) | 591 921 | 2019 | 591 921 | 591 921 | |
Efop pályázat ( laptop, motoros vetítővászon) | 258 369 | 2019 | 258 369 | 258 369 | |
Efop eszközbeszerzés (bográcsok, állványok, gázrózsák, mobilkerítés) | 261 236 | 2019 | 261 236 | 261 236 | |
Gázolajtartály, tüzoltókészülék | 303 380 | 2019 | 303 380 | 303 380 | |
Orvosi műszerek (pályázat) | 1 388 791 | 2019 | 1 388 791 | 1 388 791 | |
Laptop, számítógép (orvosi eszközök pályázat) | 343 984 | 2019 | 343 984 | 343 984 | |
Fagyasztószekrény (óvoda) | 78 739 | 2019 | 78 739 | 78 739 | |
Mobiltelefonok polgármester | 84 114 | 2019 | 84 114 | 84 114 | |
ÁFA összesen | 7 718 048 | 2019 | 7 718 048 | 7 718 048 | |
ÖSSZESEN: | 127 014 908 | 127 014 908 | 127 014 908 | - | |
8. melléklet
Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
|---|---|---|
Forint | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2019. évi teljesítés |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 36 496 939 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 458 719 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 36 955 658 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | ||
9. melléklet
Szil Község Önkormányzata | |||
|---|---|---|---|
Értéktípus: Forint | |||
Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
ESZKÖZÖK | |||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 775 753 672 | 856 949 964 | 110,47 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 627 361 | 3 525 798 | 562,00 |
1. Vagyoni értékű jogok | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
2. Szellemi termékek | 627 361 | 3 525 798 | 562,00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | 627 361 | 3 525 798 | 562,00 |
d) Üzleti vagyon | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 634 000 121 | 718 402 162 | 113,31 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 626 699 930 | 701 838 918 | 111,99 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | 428 918 379 | 420 059 848 | 97,93 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | 177 968 015 | 175 010 312 | 98,34 |
d) Üzleti vagyon | 19 813 536 | 106 768 758 | 538,87 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 7 300 191 | 16 563 244 | 226,89 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | 992 252 | 5 203 146 | 524,38 |
d) Üzleti vagyon | 6 307 939 | 11 360 098 | 180,09 |
3. Tenyészállatok | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
4. Beruházások, felújítások | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 8 250 000 | 8 250 000 | 100 |
1. Tartós részesedések | 8 250 000 | 8 250 000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | 8 250 000 | 8 250 000 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | 132 876 190 | 126 772 004 | 95,41 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 132 876 190 | 126 772 004 | 95,41 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | 126 388 883 | 125 830 926 | 99,56 |
d) Üzleti vagyon | 6 487 307 | 941 078 | 14,51 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 1 152 000 | ||
I. Készletek | 1 152 000 | ||
II. Értékpapírok | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | 164 840 289 | 41 330 552 | 25,07 |
I. Lekötött bankbetétek | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | |||
III. Forintszámlák | 164 840 289 | 41 330 552 | 25,07 |
IV. Devizaszámlák | |||
D/ KÖVETELÉSEK | 168 523 693 | 169 950 996 | 100,85 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 18 742 838 | 20 089 336 | 107,18 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 149 780 855 | 149 861 660 | 100,05 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -24 664 | -114 000 | 462,21 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 109 092 990 | 1 069 269 512 | 96,41 |
FORRÁSOK | |||
G/ SAJÁT TŐKE | 1 093 734 364 | 1 039 645 717 | 95,05 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 204 401 683 | 1 204 401 683 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 148 405 244 | 148 405 244 | 100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 33 836 467 | 33 836 467 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | -380 966 196 | -292 909 030 | 76,89 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 88 057 166 | -54 088 647 | -61,42 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | 13 236 551 | 27 449 215 | 207,37 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 75 397 | 11 923 073 | 15 813,72 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 5 497 592 | 6 500 463 | 118,24 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 7 663 562 | 9 025 679 | 117,77 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | 2 122 075 | 2 174 580 | 102,47 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 109 092 990 | 1 069 269 512 | 96,41 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | |||
"0"-ra írt eszközök | 19 490 295 | 90 287 021 | 463,24 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | 5 584 796 | 7 842 563 | 140,43 |
Használatban lévő készletek | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | 279 138 271 | 279 138 271 | 100 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | |||
Függő követelések | |||
Függő kötelezettségek | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | |||
Szili Közös Önkormányzati Hivatal | |||
|---|---|---|---|
Értéktípus: Forint | |||
Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
ESZKÖZÖK | |||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | |||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | |||
1. Vagyoni értékű jogok | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
2. Szellemi termékek | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | |||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
3. Tenyészállatok | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
4. Beruházások, felújítások | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | |||
1. Tartós részesedések | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | |||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
d) Üzleti vagyon | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | |||
I. Készletek | |||
II. Értékpapírok | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | 840 777 | 200 966 | 23,90 |
I. Lekötött bankbetétek | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | |||
III. Forintszámlák | 840 777 | 200 966 | 23,90 |
IV. Devizaszámlák | |||
D/ KÖVETELÉSEK | 210 895 | 262 770 | 124,60 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 69 580 | 262 770 | 377,65 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 141 315 | ||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | |||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 051 672 | 463 736 | 44,10 |
FORRÁSOK | |||
G/ SAJÁT TŐKE | -2 792 148 | -3 776 135 | 135,24 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | |||
II. Nemzeti vagyon változásai | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 240 368 | 240 368 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | -2 092 021 | -3 032 516 | 144,96 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | -940 495 | -983 987 | 104,62 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | |||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | |||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | |||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | 3 843 820 | 4 239 871 | 110,30 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 051 672 | 463 736 | 44,10 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | |||
"0"-ra írt eszközök | |||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | |||
Használatban lévő készletek | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | |||
Függő követelések | |||
Függő kötelezettségek | |||
10. melléklet
Szil Község Önkormányzata | ||
|---|---|---|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2019 | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg ( Ft ) |
1. | Pénzkészlet 2019. január 1-jén | 164 840 289 |
2. | Bankszámlák egyenlege | 164 840 289 |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
4. | Bevételek ( + ) pénzmaradvány ig. nélkül | 283 910 146 |
5. | Kiadások ( - ) | 408 701 195 |
6. | Adott előlegek változása | -58 385 |
7. | Követelés jelleű sajátos elszámolások változása | 10 000 |
8. | Kapott előlegek (+) és más szervezetet megillető bevételek változása | -517 216 |
9. | Továbbadási célú folyósított támogatások tárgyidőszaki forgalma | 1 879 333 |
10. | folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási ellátások forgalma | -12 420 |
11. | Záró pénzkészlet 2019. december 31-én | 41 350 552 |
12. | Bankszámlák egyenlege | 41 330 552 |
13. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
Szili Közös Önkormányzati Hivatal | ||
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2019. | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg ( Ft ) |
1. | Pénzkészlet 2019. január 1-jén | 840 777 |
2. | Bankszámlák egyenlege | 840 777 |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
4. | Bevételek ( + ) pénzmaradvány ig. nélkül | 68 588 534 |
5. | Kiadások ( - ) | 69 369 660 |
6. | Egyéb eszközoldali elszámolások változása (-) | 0 |
7. | Követelés jelleű sajátos elszámolások (-) | 141 315 |
8. | Kapott előlegek (+) | 0 |
9. | Záró pénzkészlet 2019. december 31-én | 200 966 |
10. | Bankszámlák egyenlege | 200 966 |
11. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
11. melléklet
Szil Község Önkormányzata Eredménykimutatás 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 48 135 058 | 0 | 37 494 780 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 5 283 259 | 0 | 5 098 541 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 231 821 | 0 | 381 662 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 53 650 138 | 0 | 42 974 983 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 168 381 561 | 0 | 169 102 003 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 68 782 505 | 0 | 27 850 008 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 37 030 274 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 103 441 135 | 0 | 2 132 070 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 340 605 201 | 0 | 236 114 355 |
13 | 10 Anyagköltség | 5 007 129 | 0 | 7 233 871 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 34 700 428 | 0 | 50 005 299 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 758 450 | 0 | 424 447 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 40 466 007 | 0 | 57 663 617 |
18 | 14 Bérköltség | 14 931 315 | 0 | 14 777 510 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 12 463 122 | 0 | 16 159 043 |
20 | 16 Bérjárulékok | 5 209 996 | 0 | 5 462 217 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 32 604 433 | 0 | 36 398 770 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 47 146 807 | 0 | 39 161 368 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 186 290 493 | 0 | 200 200 850 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 87 747 599 | 0 | -54 335 267 |
27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 126 440 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 309 567 | 0 | 120 180 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 309 567 | 0 | 246 620 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 309 567 | 0 | 246 620 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 88 057 166 | 0 | -54 088 647 |
Szili Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi Eredménykimutatás | ||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 406 333 | 0 | 2 811 644 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 2 406 333 | 0 | 2 811 644 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 52 567 000 | 0 | 51 483 228 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 3 715 539 | 0 | 14 471 083 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 463 254 | 0 | 1 025 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 56 745 793 | 0 | 65 955 336 |
13 | 10 Anyagköltség | 365 588 | 0 | 442 604 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 3 965 609 | 0 | 2 304 323 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 462 788 | 0 | 2 325 265 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 5 793 985 | 0 | 5 072 192 |
18 | 14 Bérköltség | 39 364 970 | 0 | 44 114 540 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 735 769 | 0 | 9 344 031 |
20 | 16 Bérjárulékok | 9 317 030 | 0 | 10 228 933 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 53 417 769 | 0 | 63 687 504 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 888 534 | 0 | 1 006 015 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -948 162 | 0 | -998 731 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 7 667 | 0 | 14 744 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 7 667 | 0 | 14 744 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 7 667 | 0 | 14 744 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -940 495 | 0 | -983 987 |
12. melléklet
Szil Község Önkormányzata 2019 Maradványkimutatás | ||
|---|---|---|
Megnevezés | Összeg | |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 277 409 683 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 351 720 375 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -74 310 692 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 165 471 697 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 56 980 820 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 108 490 877 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 34 180 185 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 34 180 185 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 30 062 917 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 4 117 268 |
Szili Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi Maradványkimutatás | ||
|---|---|---|
Megnevezés | Összeg | |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 17 105 306 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 69 369 660 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -52 264 354 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 52 465 614 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 52 465 614 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 201 260 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 201 260 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 201 260 |