Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2014. 08. 29- 2015. 04. 30Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról
2014-08-29-tól 2015-05-01-ig
Abda Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. § (2) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Abda község Képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát
68.051.000 Ft bevétellel
68.051.000 Ft kiadással
növeli az alábbiak alapján.
Bevételi előirányzat változás:
Működési bevételek: 2.280.000 Ft
- Készletértékesítés (képeslap, bögre, könyv) 4.000 Ft
- Szolgáltatások ellenértéke 1.214.000 Ft
(közmű hj.128 e Ft, lábon álló fa ért.1.262eFt,
közvetített szolgáltatás eredeti ei.-176 e Ft )
-Közvetített szolgáltatás 191.000 Ft
( eredeti ei.176 e Ft,legelő közüzemi díj 15 e Ft)
-Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 380.000 Ft
-Általános forgalmi adó visszatérítése 449.000 Ft
( ált.iskolai étkeztetés után visszaigényelhető áfa)
-Egyéb működési bevétel 42.000 Ft
(Önkormányzat betörési kártérítés biztosítótól)
Közhatalmi bevételek: 716.000 Ft
- Magánszemélyek jövedelemadó 21.000 Ft
( termőföld bérbeadásából származó bevétel)
-Önkormányzatot megillető szabálysértési bírság 4.000 Ft
-Egyéb bírság 3.000 Ft
-Helyi adópótlék, adóbírság ( késedelmi pótlék) 678.000 Ft
- Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 10.000 Ft
(felügyeleti díjak)
Felhalmozási bevételek 3.033.000 Ft
-Ingatlan értékesítése 3.033.000 Ft
( lakás, garázs, gyógyszertár )
Önkormányzat működési támogatása: 2.637.000 Ft
- Működési célú központosított 659.000 Ft
( 2013.XII. havi bérkompenzáció247 e Ft, E útdíj 412 e Ft)
-Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1.978.000 Ft
( 2014. évi bérkompenzáció 1.461 e Ft, ágazati pótlék 517 e Ft)
Működési célú támogatások áht-n belülről 2.614 .000 Ft
- Működési célú támogtásértékű bevétel fejezeti kezelésű 132.000 Ft
( kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 132 e Ft)
- Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2.482.000 Ft
( EP, OGY választás)
- Működési célú támogtásértékű bevétel TB alaptól - 4.422.000 Ft
- Működési célú támogtásértékű bevétel elkül. állami
pénzalapoktól Munkaügyi Központ (hosszú közf.) 4.422.000 Ft
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány -35.456.000 Ft
Felhalmozási célra (2013. évi értékpapír)
( 2013. évi pénzmaradvány rendezése 20/2014(IV.30.)NGM rendelet)
Értékpapír értékesítésének bevétele 92.227.000 Ft
-Értékpapír értékesítésének bevétele – működési célú 56.771.000 Ft
-Értékpapír értékesítésének bevétele – felhalmozási célú 35.456.000 Ft
___________________________________________________________________________
Összesen: 68.051.000 Ft
2. §
Kiadási előirányzat változás:
Személyi juttatások 537.000 Ft
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai - 1.107.000 Ft
(alapilletmények -248 e Ft, étkezési hozzájárulás -186 e Ft
Erzsébet utalvány 186 e Ft, élet-baleset – egészségbiztosítás 25 e Ft
betegszabadság 222 e Ft)
Abdai Közös Önkorm. Hivatal - 1.106 e Ft
- Külső személyi juttatások 1.644.000 Ft
( Önkormányzati képv. juttatásai
ebből Csigó Lajos alpolgármester -210 e Ft
Szémann Tamás képviselő - 24 e Ft)
Abdai Közös Önkorm. Hivatal 1.878 e Ft
(választások)
Munkaadókat terhelő járulékok - 37.000 Ft
- Szociális hozzájárulási adó - 63.000 Ft
(ebből Csigó Lajos alpolgármester -57 e Ft
Szémann Tamás képviselő - 6 e Ft)
-Táppénz hozzájárulás (iskola) 26.000 Ft
Dologi kiadások 8.639.000 Ft
- Készletbeszerzések 1.494.000 Ft
Abdai Közös Önkorm. Hivatal 1.494e Ft
-Szolgáltatási kiadások 4.487.000 Ft
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás
(bányajáradék 3.442 e Ft, felügyeleti díj 299 e Ft,
Goodwill tags.250 e Ft, Kobo szúnyoggyérítés 255 e Ft,
Szémann Tamás képviselő fela. edzőterem kialakítás
szállítási díj 24 e Ft)
Abdai Közös Önkorm. Hivatal 217 e Ft
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2.658.000 Ft
(áfa kiadás 142 e Ft (dologi), kamatkiadás 593 e Ft, egyéb pü.
műveletek -593 e Ft, Magyar Bányászati Földtani
Hivatal 2.253 e Ft, NAV baleseti járadék, pótlék 241 e Ft,
játszótéri konferencia 22 e Ft)
Elvonások és befizetések 2.314.000 Ft
-Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés 366.000 Ft
( szociális hozzájárulási adó kedvezmény után fizetendő)
-Egyéb elvonások és befizetések 1.948.000 Ft
( MÁK 2012. évi normatíva felülvizsgálat 338 e Ft,
2013. évi beszámoló normatíva befizetés 1.610 e Ft)
Ellátottak pénzbeli juttatásai 73.000 Ft
- Köztemetés (Sári I.) 73 e Ft
Támogatásértékű kiadások 9.000 Ft
- Működési célú támogatásértékű kiadás
Abdai Közös Önkorm. Hivatal 9 e Ft
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1.867.000 Ft
- Működési célú pe. átadások áh-n kívülre 267.000 Ft
Egyéb műk.c.t.civil szervezeteknek
( Csigó Lajos alpolgármester felajánlása)
- Felhalmozási célú pe. átadások áh. kívülre 1.600.000 Ft
( E. vállalkozásnak Győr-Szol kölcsön /hitel/)
Hosszú lejáratú kötelezettségek -1.600.000 Ft
- E.belföldi hitelezőnek hosszú lejáratú
fejlesztési hiteltörlesztés(tárgyévi) -1.600.000 Ft
Értékpapírok vásárlásának kiadása 44.999.000 Ft
** Tartalék növekedés 11.250.000 Ft
___________________________________________________________________________
Összesen: 68.051.000 Ft
3. §
Tárgyévi költségvetési tartalék 25.791.000 Ft
- ebből működési célú 25.791.000 Ft
felhalmozási célú 0 Ft
**Tartalék növekedés (működési) 56.197.000 Ft
- 2014. évi bérkompenzáció 1.197.000 Ft
- 2014. évi ágazati pótlék 517.000 Ft
- E útdíj 412.000 Ft
- 2013.XII.havi bérkompenzáció 247.000 Ft
- Értékpapír beváltása 56.771.000 Ft
- Júniusi ei.mód. egyenlege -2.947.000 Ft
**Tartalék növekedés (fejlesztési) 3.033.000 Ft
- Ingatlan értékesítés(garázs, lakás,gyógyszertár)
**Tartalék csökkenés (működési) -47.980.000 Ft
- MÁK 2012. évi normatíva felülvizsgálat, kamat 338.000 Ft
-2013. évi beszámoló normatíva elszámolás 1.610.000 Ft
- Munkahelyvédelmi akciótervvel kapcs.bef. 306.000 Ft
- Baleseti járadék, pótlék 241.000 Ft
- Értékpapír vásárlása 44.999.000 Ft
- Magyar Bányászati Földtani Hivatal 486.000 Ft
Tárgyévi költségvetési tartalék összesen 37.041.000 Ft
- ebből működési céltartalék 34.008.000 Ft
fejlesztési céltartalék 3.033.000 Ft
4.§
A 2014. évi módosított költségvetést a képviselő – testület (Önkormányzati Hivatal beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalt)
698.962.000 Ft bevétellel
698.962.000Ft kiadással
az előirányzatok részletezésével állapítja meg.
5. §
Az Önkormányzati Hivatal, beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalt a 2014. évi tervezett kiadásainak összege
37.041.000 Ft tartalék
661.921.000 Ft
698.962.000 Ft
6. §
A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni.
7.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.