Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VIII.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2016. 08. 26- 2017. 04. 28Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VIII.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Abda Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. § (2) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Abda Község Önkormányzat képviselő-testülete 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
2. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 949.088.699 forintban állapítja meg.
916.209.502 Ft költségvetési bevétellel
949.088.699 Ft költségvetési kiadással
32.879.197 Ft Költségvetési egyenleggel
32.879.197 Ft – ebből működési
0 Ft felhalmozási
32.897.197 Ft Előző évi pénzmaradvány
949.088.699 Ft Bevételi főösszeggel
949.088.699 Ft Kiadási főösszeggel
2. § A R. 3. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(5) Az Önkormányzat a kiadások között 90.651.392 Ft tartalékot állapít meg.
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) A R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
4. § Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I. félévi előirányzat módosítás |
||||||||||||
Bevételek összesen |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Fők. |
Abda Község Önkormányzata |
Abdai Közös Önk. Hivatal |
Összesen |
||||||||
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosított |
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosított |
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosított |
||||
Működési bevételek |
452 686 880 |
20 739 712 |
473 426 592 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
454 736 880 |
20 739 712 |
475 476 592 |
|||
1. |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
B1 |
272 012 700 |
2 674 996 |
274 687 696 |
0 |
0 |
0 |
272 012 700 |
2 674 996 |
274 687 696 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
157 075 000 |
13 402 167 |
170 477 167 |
0 |
0 |
0 |
157 075 000 |
13 402 167 |
170 477 167 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
23 599 180 |
4 521 349 |
28 120 529 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
25 649 180 |
4 521 349 |
30 170 529 |
|
4 |
Működési célú támogatások ÁH-n kivülről |
B6 |
0 |
141 200 |
141 200 |
0 |
0 |
141 200 |
141 200 |
|||
Felhalmozási bevételek |
242 298 880 |
1 154 500 |
243 453 380 |
0 |
0 |
0 |
242 298 880 |
1 154 500 |
243 453 380 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül |
B2 |
204 750 000 |
0 |
204 750 000 |
0 |
0 |
0 |
204 750 000 |
0 |
204 750 000 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
37 148 880 |
154 500 |
37 303 380 |
0 |
0 |
0 |
37 148 880 |
154 500 |
37 303 380 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
400 000 |
1 000 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
1 000 000 |
1 400 000 |
|
Kölcsönök |
||||||||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1. |
Kapott kölcsönök |
|||||||||||
2. |
Nyújtott kölcsönök |
|||||||||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
B74 |
1 092 566 |
0 |
1 092 566 |
0 |
0 |
0 |
1 092 566 |
0 |
1 092 566 |
|
1. |
Kapott kölcsönök |
|||||||||||
2. |
Nyújtott kölcsön vissztérülése |
B74 |
1 092 566 |
0 |
1 092 566 |
0 |
0 |
0 |
1 092 566 |
0 |
1 092 566 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
696 078 326 |
21 894 212 |
717 972 538 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
698 128 326 |
21 894 212 |
720 022 538 |
|||
1. |
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele |
B813 |
29 978 788 |
0 |
29 978 788 |
2 900 409 |
0 |
2 900 409 |
32 879 197 |
0 |
32 879 197 |
|
1. |
Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra |
29 978 788 |
0 |
29 978 788 |
2 900 409 |
0 |
2 900 409 |
32 879 197 |
0 |
32 879 197 |
||
2. |
Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
B812 |
125 718 126 |
0 |
125 718 126 |
0 |
0 |
0 |
125 718 126 |
0 |
125 718 126 |
|
1. |
Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. |
125 718 126 |
0 |
125 718 126 |
0 |
0 |
0 |
125 718 126 |
0 |
125 718 126 |
||
2. |
Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. |
0 |
0 |
|||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||
1. |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
B816 |
0 |
70 167 878 |
300 960 |
70 468 838 |
70 167 878 |
300 960 |
70 468 838 |
|||
2. |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás összesen |
0 |
0 |
0 |
70 167 878 |
300 960 |
70 468 838 |
70 167 878 |
300 960 |
70 468 838 |
|||
3. |
Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei |
0 |
||||||||||
1. |
Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. |
B8111 |
0 |
|||||||||
2. |
Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. |
0 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek összesen |
155 696 914 |
0 |
155 696 914 |
73 068 287 |
300 960 |
73 369 247 |
228 765 201 |
300 960 |
229 066 161 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
851 775 240 |
21 894 212 |
873 669 452 |
75 118 287 |
300 960 |
75 419 247 |
926 893 527 |
22 195 172 |
949 088 699 |
|||
Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK |
851 775 240 |
21 894 212 |
873 669 452 |
75 118 287 |
300 960 |
75 419 247 |
926 893 527 |
22 195 172 |
949 088 699 |
|||
1. |
Működési célú bevételek |
608 383 794 |
20 739 712 |
629 123 506 |
75 118 287 |
300 960 |
75 419 247 |
683 502 081 |
21 040 672 |
704 542 753 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
243 391 446 |
1 154 500 |
244 545 946 |
0 |
0 |
0 |
243 391 446 |
1 154 500 |
244 545 946 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
851 775 240 |
21 894 212 |
873 669 452 |
75 118 287 |
300 960 |
75 419 247 |
926 893 527 |
22 195 172 |
949 088 699 |
|||
2. melléklet
ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I. félévi előirányzat módosítás |
|||||||||||||
Bevételek részletes bontásban |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Fők. |
Abda Község Önkormányzata |
Abdai Közös Önk. Hivatal |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosított |
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosított |
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosított |
|||||
1. |
Működési bevételek |
||||||||||||
1. |
Működési bevételek összesen |
B4 |
23 599 180 |
4 521 349 |
28 120 529 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
25 649 180 |
4 521 349 |
30 170 529 |
||
1. |
Készletétrtékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
3 225 |
3 225 |
0 |
0 |
3 225 |
3 225 |
||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 487 800 |
0 |
4 487 800 |
0 |
4 487 800 |
0 |
4 487 800 |
||||
3. |
Közvetitett szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
174 095 |
0 |
174 095 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
2 224 095 |
0 |
2 224 095 |
||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
241 672 |
0 |
241 672 |
0 |
241 672 |
0 |
241 672 |
||||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
5 503 574 |
0 |
5 503 574 |
0 |
5 503 574 |
0 |
5 503 574 |
||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
10 881 039 |
42 585 |
10 923 624 |
0 |
10 881 039 |
42 585 |
10 923 624 |
||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
2 272 000 |
0 |
2 272 000 |
0 |
2 272 000 |
0 |
2 272 000 |
||||
8. |
Befektetett pü.eszközökből származó bevétel |
B4081 |
20 000 |
900 921 |
920 921 |
0 |
20 000 |
900 921 |
920 921 |
||||
9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok |
B4082 |
18 000 |
4 124 |
22 124 |
0 |
18 000 |
4 124 |
22 124 |
||||
10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 |
3 570 494 |
3 571 494 |
0 |
1 000 |
3 570 494 |
3 571 494 |
||||
11. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
23 599 180 |
4 521 349 |
28 120 529 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
25 649 180 |
4 521 349 |
30 170 529 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
157 075 000 |
13 402 167 |
170 477 167 |
0 |
0 |
0 |
157 075 000 |
13 402 167 |
170 477 167 |
|||
1. |
Magánszemélyek jövedelemadója |
27 900 |
27 900 |
0 |
27 900 |
27 900 |
|||||||
2. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 400 000 |
118 000 |
6 518 000 |
0 |
0 |
0 |
6 400 000 |
118 000 |
6 518 000 |
||
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3413 |
6 400 000 |
118 000 |
6 518 000 |
||||||||
Termék és szolgáltatások adói |
B35 |
150 675 000 |
11 604 000 |
162 279 000 |
0 |
0 |
0 |
150 675 000 |
11 604 000 |
162 279 000 |
|||
1. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||||||||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után |
B35111 |
137 675 000 |
0 |
137 675 000 |
0 |
137 675 000 |
0 |
137 675 000 |
|||||
2. |
Gépjárműadó |
B3541 |
12 000 000 |
11 604 000 |
23 604 000 |
0 |
12 000 000 |
11 604 000 |
23 604 000 |
||||
3. |
Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók |
B35511 |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
900 000 |
|||||
Talajterhelési díj |
B35512 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
1 652 267 |
1 652 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 652 267 |
1 652 267 |
|||
1. |
Igazgatási szolgáltatások bevétele |
B36101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Eljárási illeték |
B36103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság |
B36110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Egyéb bírság |
B36111 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
|||||
5. |
Helyi adópotlék, adóbírság |
B36112 |
0 |
1 642 267 |
1 642 267 |
0 |
1 642 267 |
1 642 267 |
|||||
6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
B3611 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
8 000 |
|||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
157 075 000 |
13 402 167 |
170 477 167 |
0 |
0 |
0 |
157 075 000 |
13 402 167 |
170 477 167 |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
1. |
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
37 148 880 |
154 500 |
37 303 380 |
0 |
0 |
0 |
37 148 880 |
154 500 |
37 303 380 |
||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) |
B52 |
37 148 880 |
154 500 |
37 303 380 |
37 148 880 |
154 500 |
37 303 380 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||
4. |
Részesedések értékeítése |
B54 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
37 148 880 |
154 500 |
37 303 380 |
0 |
0 |
0 |
37 148 880 |
154 500 |
37 303 380 |
|||
4. |
Kapott támogatások |
||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
250 078 290 |
2 355 226 |
252 433 516 |
0 |
0 |
0 |
250 078 290 |
2 355 226 |
252 433 516 |
||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
70 361 553 |
0 |
70 361 553 |
0 |
70 361 553 |
0 |
70 361 553 |
||||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t. |
B112 |
131 396 033 |
0 |
131 396 033 |
0 |
131 396 033 |
0 |
131 396 033 |
||||
3. |
Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekétk.feladatainak tám. |
B113 |
44 604 304 |
1 409 308 |
46 013 612 |
0 |
44 604 304 |
1 409 308 |
46 013 612 |
||||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat. |
B114 |
3 716 400 |
3 716 400 |
0 |
3 716 400 |
0 |
3 716 400 |
|||||
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések |
B115 |
945 918 |
945 918 |
0 |
0 |
945 918 |
945 918 |
|||||
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatása összesen |
B11 |
250 078 290 |
2 355 226 |
252 433 516 |
0 |
0 |
0 |
250 078 290 |
2 355 226 |
252 433 516 |
|||
5. |
Támogatásértékű bevételek |
||||||||||||
1. |
Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések |
B12 |
|||||||||||
2. |
Működési célú, támogatásértékű bevételek |
B16 |
21 934 410 |
319 770 |
22 254 180 |
0 |
21 934 410 |
319 770 |
22 254 180 |
||||
1 |
Müködési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól |
B1614 |
10 819 200 |
10 819 200 |
0 |
10 819 200 |
0 |
10 819 200 |
|||||
2 |
Müködési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza. |
B1615 |
10 152 025 |
10 152 025 |
0 |
10 152 025 |
0 |
10 152 025 |
|||||
3 |
Müködési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz. |
B1616 |
963 185 |
188 100 |
1 151 285 |
0 |
963 185 |
188 100 |
1 151 285 |
||||
4. |
Müködési c. támog.bevétel fejezeti kezelésű |
B161 |
131 670 |
131 670 |
0 |
131 670 |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
21 934 410 |
319 770 |
22 254 180 |
0 |
0 |
0 |
21 934 410 |
319 770 |
22 254 180 |
|||
6. |
Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről |
||||||||||||
1. |
Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek |
B2 |
204 750 000 |
0 |
204 750 000 |
0 |
0 |
0 |
204 750 000 |
0 |
204 750 000 |
||
1. |
Felh.. c. támogatásértékű bevétel fejezteti kezelésű |
B2513 |
204 750 000 |
204 750 000 |
0 |
204 750 000 |
0 |
204 750 000 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B2 |
204 750 000 |
0 |
204 750 000 |
0 |
0 |
0 |
204 750 000 |
0 |
204 750 000 |
|||
7. |
1. |
Működésicélú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről |
B65 |
||||||||||
1. |
Működési. célú pénzeszközátv.nonprofit és egyéb civil szerv. |
0 |
24 000 |
24 000 |
0 |
24 000 |
24 000 |
||||||
2 |
Működési. célú pénzeszközátv.háztartásoktól |
0 |
117 200 |
117 200 |
0 |
117 200 |
117 200 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
141 200 |
141 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 200 |
141 200 |
||||
8. |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Felhalm.célú visszat.támog.,kölcsönök visszat. államh.kivülről |
B74 |
1 092 566 |
0 |
1 092 566 |
0 |
0 |
0 |
1 092 566 |
0 |
1 092 566 |
||
1. |
Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs.visszat.háztartásoktól |
B74 |
1 092 566 |
1 092 566 |
0 |
1 092 566 |
0 |
1 092 566 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről |
B71 |
|||||||||||
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről |
B75 |
400 000 |
1 000 000 |
1 400 000 |
400 000 |
1 000 000 |
1 400 000 |
|||||
1. |
Felhalm. célú pénzeszközátv.nonprofit és egyéb civil szerv. |
||||||||||||
2. |
Felhalm. célú pénzeszközátvétel háztartásoktól. |
||||||||||||
3. |
Felhalm. célú pénzeszközátvétel egyéb válallkozástól |
400 000 |
1 000 000 |
1 400 000 |
400 000 |
1 000 000 |
1 400 000 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 492 566 |
1 000 000 |
2 492 566 |
0 |
0 |
0 |
1 492 566 |
1 000 000 |
2 492 566 |
||||
9. |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
696 078 326 |
21 894 212 |
717 972 538 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
698 128 326 |
21 894 212 |
720 022 538 |
|||
10. |
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
1. |
Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra |
B813 |
29 978 788 |
29 978 788 |
2 900 409 |
0 |
2 900 409 |
32 879 197 |
0 |
32 879 197 |
|||
2. |
Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele |
29 978 788 |
0 |
29 978 788 |
2 900 409 |
0 |
2 900 409 |
32 879 197 |
0 |
32 879 197 |
||||
11. |
Költségvetési hiány külső finansz. - Hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||||||||||
1. |
Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel |
B8111 |
|||||||||||
1. |
Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel |
||||||||||||
2. |
Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel |
||||||||||||
2. |
Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás |
B82 |
|||||||||||
1. |
Fejlesztési célú kötvénykibocsátás |
||||||||||||
2. |
Működési célú kötvénykibocsátás |
||||||||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
B82 |
||||||||||||
12. |
Költségvetési hiány külső finansz. i - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök |
||||||||||||
Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel |
B811 |
||||||||||||
1. |
Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel |
B8112 |
|||||||||||
2. |
Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel |
B8113 |
|||||||||||
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen |
B811 |
||||||||||||
13. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
||||||||||||
1. |
Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek |
B812 |
125 718 126 |
0 |
125 718 126 |
125 718 126 |
0 |
125 718 126 |
|||||
2. |
Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek |
||||||||||||
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
B812 |
125 718 126 |
0 |
125 718 126 |
0 |
0 |
0 |
125 718 126 |
0 |
125 718 126 |
|||
14. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||
1. |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
B816 |
0 |
70 167 878 |
300 960 |
70 468 838 |
70 167 878 |
300 960 |
70 468 838 |
||||
2. |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Központi, irányító szervi támogatás összesen |
B816 |
0 |
70 167 878 |
300 960 |
70 468 838 |
70 167 878 |
300 960 |
70 468 838 |
|||||
15. |
Finanszírozási bevételek összesen |
155 696 914 |
0 |
155 696 914 |
73 068 287 |
300 960 |
73 369 247 |
228 765 201 |
300 960 |
229 066 161 |
|||
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
851 775 240 |
21 894 212 |
873 669 452 |
75 118 287 |
300 960 |
75 419 247 |
926 893 527 |
22 195 172 |
949 088 699 |
|||
Függő átfutó kiegyenlítő bevétel összesen |
|||||||||||||
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK |
851 775 240 |
21 894 212 |
873 669 452 |
75 118 287 |
300 960 |
75 419 247 |
926 893 527 |
22 195 172 |
949 088 699 |
||||
3. melléklet
ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I. félévi előirányzat módosítás |
||||||||||||
Kiadások összesen |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Fők. |
Abda Község Önkormányzata |
Abdai Közös Önk. Hivatal |
Összesen |
||||||||
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosított |
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosított |
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosított |
||||
Működési kiadások |
392 617 501 |
1 949 310 |
394 566 811 |
75 118 287 |
300 960 |
75 419 247 |
467 735 788 |
2 250 270 |
469 986 058 |
|||
1. |
Működési kiadások |
176 878 082 |
174 760 |
177 052 842 |
75 118 287 |
300 960 |
75 419 247 |
251 996 369 |
475 720 |
252 472 089 |
||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
45 461 909 |
-720 261 |
44 741 648 |
53 123 900 |
0 |
53 123 900 |
98 585 809 |
-720 261 |
97 865 548 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
11 103 545 |
-202 819 |
10 900 726 |
12 646 044 |
0 |
12 646 044 |
23 749 589 |
-202 819 |
23 546 770 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
114 672 628 |
1 097 840 |
115 770 468 |
9 348 343 |
0 |
9 348 343 |
124 020 971 |
1 097 840 |
125 118 811 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 640 000 |
0 |
5 640 000 |
0 |
300 960 |
300 960 |
5 640 000 |
300 960 |
5 940 960 |
|
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
K506 |
198 370 009 |
1 510 |
198 371 519 |
0 |
0 |
0 |
198 370 009 |
1 510 |
198 371 519 |
|
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
K511 |
17 345 400 |
1 024 000 |
18 369 400 |
0 |
0 |
0 |
17 345 400 |
1 024 000 |
18 369 400 |
|
4. |
Elvonások és befízetések |
K502 |
24 010 |
749 040 |
773 050 |
0 |
0 |
0 |
24 010 |
749 040 |
773 050 |
|
Felhalmozási kiadások |
228 594 629 |
4 202 133 |
232 796 762 |
0 |
0 |
0 |
228 594 629 |
4 202 133 |
232 796 762 |
|||
1. |
Felhalmozási kiadások |
K6-K7 |
228 594 629 |
3 695 433 |
232 290 062 |
0 |
228 594 629 |
3 695 433 |
232 290 062 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
K84 |
0 |
506 700 |
506 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 700 |
506 700 |
|
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
K88 |
||||||||||
Kölcsönök |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||
1. |
Működési célú kölcsönök |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
K86 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||||
Tartalék előirányzatok |
K512 |
150 208 908 |
-59 557 516 |
90 651 392 |
0 |
0 |
0 |
150 208 908 |
-59 557 516 |
90 651 392 |
||
1. |
Általános tartalék |
|||||||||||
2. |
Céltartalék |
150 208 908 |
-59 557 516 |
90 651 392 |
0 |
0 |
0 |
150 208 908 |
-59 557 516 |
90 651 392 |
||
1. |
Működési célú céltartalékok |
K512 |
150 208 908 |
-59 557 516 |
90 651 392 |
0 |
0 |
0 |
150 208 908 |
-59 557 516 |
90 651 392 |
|
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
|||||||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
773 421 038 |
-53 406 073 |
720 014 965 |
75 118 287 |
300 960 |
75 419 247 |
848 539 325 |
-53 105 113 |
795 434 212 |
|||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
74 999 325 |
74 999 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 999 325 |
74 999 325 |
||
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
K9121 |
0 |
74 999 325 |
74 999 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 999 325 |
74 999 325 |
|
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
K9111 |
0 |
0 |
||||||||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||
1. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 186 324 |
0 |
8 186 324 |
0 |
0 |
0 |
8 186 324 |
0 |
8 186 324 |
|
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése összesen |
8 186 324 |
0 |
8 186 324 |
0 |
0 |
0 |
8 186 324 |
0 |
8 186 324 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||
1. |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
K915 |
70 167 878 |
300 960 |
70 468 838 |
0 |
0 |
0 |
70 167 878 |
300 960 |
70 468 838 |
|
2. |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
|||||||||
Központi, irányító szervi támogatás összesen |
70 167 878 |
300 960 |
70 468 838 |
0 |
0 |
0 |
70 167 878 |
300 960 |
70 468 838 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
78 354 202 |
75 300 285 |
153 654 487 |
0 |
0 |
0 |
78 354 202 |
75 300 285 |
153 654 487 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
851 775 240 |
21 894 212 |
873 669 452 |
75 118 287 |
300 960 |
75 419 247 |
926 893 527 |
22 195 172 |
949 088 699 |
|||
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK |
851 775 240 |
21 894 212 |
873 669 452 |
75 118 287 |
300 960 |
75 419 247 |
926 893 527 |
22 195 172 |
949 088 699 |
|||
4. melléklet
ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I. félévi előirányzat módosítás |
|||||||||||||
Kiadások jogcímenként |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Fők. |
Abda Község Önkormányzata |
Abdai Közös Önk. Hivatal |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosított |
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosított |
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosított |
|||||
1. |
Működési kiadások |
||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
45 461 909 |
-720 261 |
44 741 648 |
53 123 900 |
0 |
53 123 900 |
98 585 809 |
-720 261 |
97 865 548 |
||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
32 493 197 |
30 920 |
32 524 117 |
52 823 900 |
0 |
52 823 900 |
85 317 097 |
30 920 |
85 348 017 |
||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 968 712 |
-751 181 |
12 217 531 |
300 000 |
0 |
300 000 |
13 268 712 |
-751 181 |
12 517 531 |
||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
11 103 545 |
-202 819 |
10 900 726 |
12 646 044 |
0 |
12 646 044 |
23 749 589 |
-202 819 |
23 546 770 |
||
1. |
Munkaadókat terh.jár.és szoc. Hozzáj.adó |
K211-K217 |
11 103 545 |
-202 819 |
10 900 726 |
12 646 044 |
0 |
12 646 044 |
23 749 589 |
-202 819 |
23 546 770 |
||
0 |
|||||||||||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
114 672 628 |
1 097 840 |
115 770 468 |
9 348 343 |
0 |
9 348 343 |
124 020 971 |
1 097 840 |
125 118 811 |
||
1. |
Készletbeszerzések |
K31 |
9 582 320 |
9 582 320 |
1 623 300 |
57 966 |
1 681 266 |
11 205 620 |
57 966 |
11 263 586 |
|||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 676 980 |
1 676 980 |
0 |
116 081 |
116 081 |
1 676 980 |
116 081 |
1 793 061 |
|||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
67 165 801 |
1 223 840 |
68 389 641 |
5 029 650 |
-174 047 |
4 855 603 |
72 195 451 |
1 049 793 |
73 245 244 |
||
4 |
Kiküldetések,reklám-és propaganda kiadások |
K34 |
368 000 |
368 000 |
1 280 000 |
0 |
1 280 000 |
1 648 000 |
0 |
1 648 000 |
|||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
35 879 527 |
-126 000 |
35 753 527 |
1 415 393 |
0 |
1 415 393 |
37 294 920 |
-126 000 |
37 168 920 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.) |
K4 |
5 640 000 |
5 640 000 |
0 |
300 960 |
300 960 |
5 640 000 |
300 960 |
5 940 960 |
|||
Működési kiadások összesen |
176 878 082 |
174 760 |
177 052 842 |
75 118 287 |
300 960 |
75 419 247 |
251 996 369 |
475 720 |
252 472 089 |
||||
Elvonások és befízetések |
24 010 |
749 040 |
773 050 |
0 |
24 010 |
749 040 |
773 050 |
||||||
1. |
A helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadésok |
K5021 |
24 010 |
749 040 |
773 050 |
24 010 |
749 040 |
773 050 |
|||||
2. |
Támogatásértékű kiadások |
||||||||||||
1. |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad. |
||||||||||||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
K506 |
198 370 009 |
1 510 |
198 371 519 |
198 370 009 |
1 510 |
198 371 519 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
K84 |
|||||||||||
Támogatásértékű kiadások összesen |
198 370 009 |
1 510 |
198 371 519 |
0 |
0 |
0 |
198 370 009 |
1 510 |
198 371 519 |
||||
3. |
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
1. |
Működési célú pénzeszközátadások |
K511 |
17 345 400 |
1 024 000 |
18 369 400 |
0 |
17 345 400 |
1 024 000 |
18 369 400 |
||||
2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
K88 |
506 700 |
506 700 |
0 |
506 700 |
506 700 |
||||||
Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen |
17 345 400 |
1 530 700 |
18 876 100 |
0 |
0 |
0 |
17 345 400 |
1 530 700 |
18 876 100 |
||||
4. |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
18 594 629 |
100 486 333 |
119 080 962 |
0 |
18 594 629 |
100 486 333 |
119 080 962 |
||||
2. |
Felújítások |
K7 |
210 000 000 |
-96 790 900 |
113 209 100 |
0 |
210 000 000 |
-96 790 900 |
113 209 100 |
||||
3. |
Tartósan adott kölcsönök |
K86 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
1. |
230 594 629 |
3 695 433 |
234 290 062 |
0 |
0 |
0 |
230 594 629 |
3 695 433 |
234 290 062 |
|||
5. |
Tartalék előirányzatok |
||||||||||||
1. |
Tartalékok |
K513 |
150 208 908 |
-59 557 516 |
90 651 392 |
0 |
150 208 908 |
-59 557 516 |
90 651 392 |
||||
2. |
|||||||||||||
Tartalék előirányzatok összesen |
150 208 908 |
-59 557 516 |
90 651 392 |
0 |
0 |
0 |
150 208 908 |
-59 557 516 |
90 651 392 |
||||
6. |
Költségvetési kiadások összesen |
773 421 038 |
-53 406 073 |
720 014 965 |
75 118 287 |
300 960 |
75 419 247 |
848 539 325 |
-53 105 113 |
795 434 212 |
|||
7. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||||||||||
Egyéb belf. hitelezőnek. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. |
E. belföldi hitelezőnek fejl. hiteltörlesztés, visszafiz. |
K9111 |
0 |
||||||||||
2. |
E. belföldi hitelezőnek műk. hiteltörlesztés, visszafiz. |
||||||||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
43. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8. |
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök |
||||||||||||
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. |
4512. |
0 |
0 |
||||||||||
1. |
Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. |
||||||||||||
2. |
Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. |
||||||||||||
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma |
0 |
0 |
|||||||||||
1. |
Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend. |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen |
45. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
9. |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
||||||||||||
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
74 999 325 |
74 999 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 999 325 |
74 999 325 |
||||
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
74 999 325 |
74 999 325 |
0 |
74 999 325 |
74 999 325 |
|||||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
74 999 325 |
74 999 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 999 325 |
74 999 325 |
||||
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||||||
1. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K915 |
8 186 324 |
8 186 324 |
0 |
8 186 324 |
0 |
8 186 324 |
|||||
Áht-n belüli megelőlegezések összesen |
8 186 324 |
0 |
8 186 324 |
0 |
0 |
0 |
8 186 324 |
0 |
8 186 324 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||||||
1. |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
K915 |
70 167 878 |
300 960 |
70 468 838 |
0 |
0 |
0 |
70 167 878 |
300 960 |
70 468 838 |
||
2. |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen |
70 167 878 |
300 960 |
70 468 838 |
0 |
0 |
0 |
70 167 878 |
300 960 |
70 468 838 |
||||
9. |
Finanszírozási kiadások összesen |
78 354 202 |
75 300 285 |
153 654 487 |
0 |
0 |
0 |
78 354 202 |
75 300 285 |
153 654 487 |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
851 775 240 |
21 894 212 |
873 669 452 |
75 118 287 |
300 960 |
75 419 247 |
926 893 527 |
22 195 172 |
949 088 699 |
|||
5. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
Módosítás I. |
Módosított |
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
Módosítás I. |
Módosított |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
||||
1. |
Közhatalmi bevételek |
157 075 000 |
13 402 167 |
170 477 167 |
Személyi juttatások |
98 585 809 |
-720 261 |
97 865 548 |
2. |
Működési bevételek |
25 649 180 |
4 521 349 |
30 170 529 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 749 589 |
-202 819 |
23 546 770 |
3. |
Átengedett központi adók |
Dologi kiadások |
124 020 971 |
1 097 840 |
125 118 811 |
|||
4. |
Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú) |
250 078 290 |
2 355 226 |
252 433 516 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 640 000 |
300 960 |
5 940 960 |
5. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
21 934 410 |
319 770 |
22 254 180 |
Egyéb működési célú kiadások |
215 739 419 |
1 774 550 |
217 513 969 |
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
Tartalékok |
150 208 908 |
-59 557 516 |
90 651 392 |
|||
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
141 200 |
141 200 |
Kölcsön nyújtása |
||||
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
Központi ,rányitó szervi támogatás |
||||||
9. |
Egyéb bevételek |
|||||||
10. |
Központi ,rányitó szervi támogatás |
|||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
454 736 880 |
20 739 712 |
475 476 592 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
617 944 696 |
-57 307 246 |
560 637 450 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
228 765 201 |
300 960 |
229 066 161 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
32 879 197 |
32 879 197 |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapírok ért.bevétel |
125 718 126 |
125 718 126 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.) |
70 167 878 |
300 960 |
70 468 838 |
Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
74 999 325 |
74 999 325 |
||||
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.) |
70 167 878 |
300 960 |
70 468 838 |
|||
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 186 324 |
8 186 324 |
||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
228 765 201 |
300 960 |
229 066 161 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
78 354 202 |
75 300 285 |
153 654 487 |
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
683 502 081 |
21 040 672 |
704 542 753 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
696 298 898 |
17 993 039 |
714 291 937 |
24. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
683 502 081 |
21 040 672 |
704 542 753 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
696 298 898 |
17 993 039 |
714 291 937 |
26. |
Költségvetési hiány: |
163 207 816 |
- |
85 160 858 |
Költségvetési többlet: |
- |
78 046 958 |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
12 796 817 |
- |
9 749 184 |
Tárgyévi többlet: |
- |
3 047 633 |
- |
6. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
Módosítás I. |
Módosított |
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
Módosítás I. |
Módosított |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
||
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
37 148 880 |
154 500 |
37 303 380 |
Beruházások |
18 594 629 |
100 486 333 |
119 080 962 |
2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
|||||||
3. |
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncep.szárm.bevétel |
Felújítások |
210 000 000 |
-96 790 900 |
113 209 100 |
|||
4. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
5. |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
||||||
6. |
Vis maior támogatás |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
506 700 |
506 700 |
||||
7. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||
8. |
Egyéb központi támogatások |
- Lakástámogatás |
||||||
9. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
204 750 000 |
204 750 000 |
- Lakásépítés |
||||
10. |
- ebből: EU támogatás |
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||||
11. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
400 000 |
1 000 000 |
1 400 000 |
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
|||
12. |
Kölcsön visszatérülés |
1 092 566 |
1 092 566 |
Tartalékok |
||||
13. |
Felhalmozási kamatbevetétel Áh kivülről |
Kölcsön nyújtása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
243 391 446 |
1 154 500 |
244 545 946 |
Költségvetési kiadások összesen: |
230 594 629 |
4 202 133 |
234 796 762 |
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
27. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
243 391 446 |
1 154 500 |
244 545 946 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
230 594 629 |
4 202 133 |
234 796 762 |
28. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||
29. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
243 391 446 |
1 154 500 |
244 545 946 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
230 594 629 |
4 202 133 |
234 796 762 |
30. |
Költségvetési hiány: |
- |
3 047 633 |
- |
Költségvetési többlet: |
12 796 817 |
- |
9 749 184 |
31. |
Tárgyévi hiány: |
- |
3 047 633 |
- |
Tárgyévi többlet: |
12 796 817 |
- |
9 749 184 |
7. melléklet
ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I. félévi előirányzat módosítás |
|||||
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Fők. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosított |
|
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
|||||
2. Működési célú támogatásértékű kiadások |
|||||
1. |
Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
K915 |
70 167 878 |
300 960 |
70 468 838 |
1. |
Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás( KÖZÖS HIVATAL) |
70 167 878 |
300 960 |
70 468 838 |
|
2. |
Fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
K50613 |
0 |
||
1. |
BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség. |
0 |
|||
3. |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
K50616 |
6 513 710 |
0 |
6 513 710 |
1. |
Győr M. J. Város jelzőrendszer |
210 000 |
210 000 |
||
2. |
Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.) |
60 000 |
60 000 |
||
3. |
Börcs Önkorm.-nak óvoda 2015.évi elszámolás |
3 324 472 |
3 324 472 |
||
4. |
Ikrény Önkorm.-nak óvoda 2015. évi elszámolás |
2 211 046 |
2 211 046 |
||
5. |
Börcs Önkorm.-nak védőnő 2015.évi elszámolás |
393 205 |
393 205 |
||
6. |
Börcs Önkorm.-nak családsegítő 2015.évi elszámolás |
125 995 |
125 995 |
||
7. |
Ikrény Önkorm.-nak családsegítő 2015. évi elszámolás |
188 992 |
188 992 |
||
4. |
Társulásnak és költségvetési szerveinek |
K50617 |
191 856 299 |
1 510 |
191 857 809 |
1. |
Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi tagdíj |
48 900 |
48 900 |
||
2. |
Arrabona EGTC 2016. évi tagdíj |
92 000 |
1 510 |
93 510 |
|
3. |
Györi Többc.Kist.Társ. 2015. évi belső ellenörzés |
0 |
0 |
||
4. |
Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat |
185 889 027 |
185 889 027 |
||
5. |
Gyermekj.Társ.-nak Abda Önkormányzat |
5 826 372 |
5 826 372 |
||
Működési célú támogatásértékű kiadások |
198 370 009 |
1 510 |
198 371 519 |
||
1. |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
K84 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37. |
198 370 009 |
1 510 |
198 371 519 |
|
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE |
|||||
1. Működési célú pénzeszközátadások |
|||||
1. |
Háztartásoknak |
K5121 |
12 000 |
0 |
12 000 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
12 000 |
12 000 |
|||
2. |
Vállalkozásoknak |
K5121 |
2 132 400 |
0 |
2 132 400 |
1. |
Fogorvosi ellátás |
2 132 400 |
2 132 400 |
||
3. |
Civil szervezeteknek |
K5121 |
15 201 000 |
1 024 000 |
16 225 000 |
1. |
Mikulásbirodalom Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
||
2. |
Mozgáskorlátozott E |
150 000 |
150 000 |
||
3. |
ATEFITA Alapítvány |
300 000 |
300 000 |
||
4. |
Abdai Lovas Egyesület |
800 000 |
800 000 |
||
5. |
II. Rákóczi F. Alapítvány |
4 770 000 |
434 000 |
5 204 000 |
|
6. |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
750 000 |
750 000 |
||
7. |
Holt Rábcáért Egyesület |
800 000 |
800 000 |
||
8. |
Abdai Egyházközösségért A. |
0 |
0 |
||
9. |
F-10 Postagalamb Egyesület |
320 000 |
320 000 |
||
10. |
Polgárőr Egyesület |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
11. |
Baráti-Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub |
800 000 |
320 000 |
1 120 000 |
|
12. |
Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A. |
200 000 |
200 000 |
||
13. |
Vándorbot Egyesület |
0 |
0 |
||
14. |
ABDA SC támogatás |
4 836 000 |
100 000 |
4 936 000 |
|
15. |
Szalai Gyula Alapítvány |
163 000 |
163 000 |
||
16. |
Pannon Kincse LEADER |
12 000 |
12 000 |
||
17. |
Horgász Egyesület |
100 000 |
100 000 |
||
18. |
Turizmus fejlesztés koncepció készítéséhez támogatás(Magyar Limes Szövetség Kulturális Szövetség) |
70 000 |
70 000 |
||
Működési célú pénzeszközátadások összesen |
K511 |
17 345 400 |
1 024 000 |
18 369 400 |
|
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
|||||
1. |
Egyéb vállalkozásoknak |
K88 |
0 |
||
1. |
|||||
2. |
Civil szervezeteknek |
K88 |
0 |
506 700 |
506 700 |
1. |
ÖTE (tűzoltószertár - pályázat) |
0 |
506 700 |
506 700 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen |
K88 |
0 |
506 700 |
506 700 |
|
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen |
K88 |
17 345 400 |
1 530 700 |
18 876 100 |
|
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
285 883 287 |
1 833 170 |
287 716 457 |
||
8. melléklet
ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I. félévi előirányzat módosítás |
||||||||
Felhalmozási kiadások |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Fők. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosított |
||||
1. |
Beruházási kiadások |
|||||||
1. |
Immateriális javak vásárlása |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. |
K621 |
4 999 990 |
100 024 712 |
105 024 702 |
|||
1. |
Földterületek vásárlása |
|||||||
1. |
||||||||
2. |
||||||||
2. |
Telkek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
||||||||
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
K621 |
|||||||
2. |
||||||||
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
K6214 |
4 999 990 |
100 024 712 |
105 024 702 |
|||
1. |
Új játszótér (Hunyadi utca) |
4 999 990 |
24 712 |
5 024 702 |
||||
2. |
belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00015) |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||
3. |
belső kerékpárút |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||
3. |
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása |
K64 |
13 594 639 |
461 621 |
14 056 260 |
|||
1. |
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. |
K63 |
635 000 |
41 382 |
676 382 |
|||
1. |
2 db számitógép op. Rendszerrel,1 db laptop, 4 db XP csere hivatali |
635 000 |
635 000 |
|||||
2. |
Monitor, USB beszerzése iskola felső |
41 382 |
41 382 |
|||||
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
K641 |
12 959 639 |
420 239 |
13 379 878 |
|||
1. |
ágazófűrész vkg. |
130 000 |
130 000 |
|||||
2. |
traktor+munkaeszközök vkg. |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||
3. |
hivatal térfigyelő rendszer kiépítése |
415 000 |
81 265 |
496 265 |
||||
4. |
óvoda kamera rendszer kiépítése |
627 000 |
627 000 |
|||||
5. |
kávéfőző hivatali |
152 639 |
152 639 |
|||||
6. |
iskola felső 1 osztálynyi pad |
635 000 |
-74 605 |
560 395 |
||||
7. |
kerékpár 2 db,sövénvágó-láncfűrész közfoglak. |
286 490 |
286 490 |
|||||
8 |
Létra,iratmegsemmísitő,kulcsszekrény,Windows Home Premium |
82 421 |
82 421 |
|||||
9 |
Wifi antenna védőnő |
4 445 |
4 445 |
|||||
# |
Párakapú frissítő szett |
7 000 |
7 000 |
|||||
11. |
Tollaslabda szett isk.1-4.évfolyam |
17 996 |
17 996 |
|||||
12. |
Philips vasaló 5-8 évfolyam |
15 227 |
15 227 |
|||||
3. |
Képzőművészeti alkotások vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Hangszerek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Járművek vásárlása |
|||||||
Beruházási kiadások összesen |
18 594 629 |
100 486 333 |
119 080 962 |
|||||
2. |
Felújítási kiadások |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
210 000 000 |
-96 790 900 |
113 209 100 |
|||
1. |
Épületek felújítása |
K711 |
110 000 000 |
0 |
110 000 000 |
|||
1. |
Fogorvosi rendelő(TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00035) |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||
2. |
Régi Hivatal felújítása (Szent István u.20) |
80 000 000 |
80 000 000 |
|||||
2. |
Egyéb építmények felújítása |
K71112 |
100 000 000 |
-96 790 900 |
3 209 100 |
|||
1. |
belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00015) |
40 000 000 |
-40 000 000 |
0 |
||||
2. |
belső kerékpárút |
60 000 000 |
-60 000 000 |
0 |
||||
3. |
Dózsa-Akác utca felújítása |
3 209 100 |
3 209 100 |
|||||
4. |
0 |
|||||||
2. |
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
||||||||
3. |
Járművek felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítási kiadások összesen |
210 000 000 |
-96 790 900 |
113 209 100 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
228 594 629 |
3 695 433 |
232 290 062 |
|||||
3. |
Tartósan adott kölcsönök |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre |
|||||||
1. |
Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. |
K86 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||
1. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
K8613 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Tartósan adott kölcsönök összesen |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
4. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
230 594 629 |
3 695 433 |
234 290 062 |
||||
9. melléklet
ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I. félévi előirányzat módosítás |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosított |
||
1. |
Illetékek |
||||
2. |
Helyi adók |
145 075 000 |
1 798 167 |
146 873 167 |
|
3. |
Gépjárműadó |
12 000 000 |
11 604 000 |
23 604 000 |
|
4. |
Kamatbevételek |
20 000 |
900 921 |
920 921 |
|
5. |
Üzemeltetésből származó bevétel |
241 672 |
0 |
241 672 |
|
Saját bevételek |
157 336 672 |
14 303 088 |
171 639 760 |
||
Adósságot keletkeztető éves kötelezettség váll. felső határa 50% |
78 668 336 |
7 151 544 |
85 819 880 |
||